SHAKER INVESTMENTS LLC/OH

CIK 1009005 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$278.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,398위 · 상위 57.2%
포지션
87
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +26.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
47.24%
상위 25개 보유 비중
70.53%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
27.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 12.32% 추정 매수 $42,994,792 · 매도 $30,678,882

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 50.0% 보유 중

신규 포지션
21
증가함
21
감소
34
종료
15
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+41.1%

연율화: +25.9%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
36.2%
Financials
15.0%
Industrials
13.3%
Communication Services
6.0%
Retail
5.9%
Health Care
5.7%
Financial Services
2.6%
Communications
2.4%
Materials
0.9%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer Staples
0.4%
기타/미분류
11.3%

전체 포트폴리오 87 포지션

유형 연속 8분기 추세
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $34,707,459 12.47% 356,376 $3,333,755 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16,973,834 6.10% 14,705 $11,334,609 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,150,815 5.45% 75,720 $3,870,623 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,426,548 4.11% 31,974 $2,165,103 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11,380,016 4.09% 23,829 $3,265,836 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,271,749 4.05% 29,839 $1,978,990 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,840,816 3.18% 30,553 $1,017,232 하락 ×2
IRMD iRadimed Corporation - Common Stock $7,801,614 2.80% 81,641 $2,022,164 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,638,320 2.75% 32,048 $2,693,574 상승 ×1
XBI XBI $6,251,033 2.25% 39,501 $1,338,026 상승 ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $5,541,470 1.99% 60,762 $2,576,016 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,007,620 1.80% 4,175 $3,168,080 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,923,062 1.77% 11,361 $4,480,145 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4,855,850 1.75% 28,584 $1,319,909 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,802,166 1.73% 6,642 $3,853,015 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,710,124 1.69% 12,627 $-1,937,759 하락 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4,652,324 1.67% 13,895 $1,145,707 하락 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $4,501,008 1.62% 2,271 $1,336,226 하락 ×2
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $4,322,404 1.55% 26,894 $560,048 하락 ×1
XLE XLE $3,769,540 1.35% 70,976 $1,603,158 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,661,159 1.32% 3,620 $579,217 하락 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,657,814 1.31% 8,584 $565,399 하락 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $3,601,160 1.29% 23,442 $1,672,405 하락 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $3,487,414 1.25% 16,683 $721,815 하락 ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $3,307,121 1.19% 4,161 $-2,017,903 하락 ×2
XLU XLU $3,151,855 1.13% 69,516 $-64,392 하락 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3,087,035 1.11% 3,199
VEU $2,875,424 1.03% 34,333 $313,563 상승 ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2,854,979 1.03% 8,265 $577,366 하락 ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $2,846,279 1.02% 2,059 $1,946,452 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,824,858 1.02% 8,630 $262,136 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2,701,320 0.97% 7,228 $924,920 상승 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $2,617,090 0.94% 11,749 $615,791 하락 ×1
VWO $2,549,036 0.92% 42,705 $237,116 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,462,141 0.88% 4,371 $-56,947 하락 ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2,429,773 0.87% 13,998 상승 ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $2,402,675 0.86% 6,864 $471,351
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $2,336,216 0.84% 19,609 $187,894 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,295,676 0.83% 1,954 상승 ×1
SPY SPY $2,213,496 0.80% 2,964 $285,430 하락 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,188,384 0.79% 1,100 $1,753,365 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,187,242 0.79% 30,311 $-4,249 하락 ×2
SPYM $2,175,626 0.78% 24,757 $356,898 상승 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $2,140,368 0.77% 2,550 $1,101,829
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,061,069 0.74% 3,548 상승 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2,000,287 0.72% 21,721 $-36,902 하락 ×2
XME XME $1,942,383 0.70% 18,165 $124,251 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,850,724 0.67% 12,216 $-113,746 하락 ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1,795,920 0.65% 2,093 상승 ×1
RSPG $1,774,056 0.64% 18,110 $-222,896 하락 ×1
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $1,643,061 0.59% 4,002 $559,519
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,334,742 0.48% 7,570 상승 ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,330,747 0.48% 17,002 $220,210 하락 ×2
GHM Graham Corporation Common Stock $1,324,305 0.48% 10,698 $480,019
VOO $1,237,854 0.44% 1,802 $227,811 상승 ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1,204,683 0.43% 4,708 상승 ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $1,170,439 0.42% 39,974 $-260,292 하락 ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $1,118,010 0.40% 16,600
TT Trane Technologies plc $1,069,746 0.38% 2,178 $148,334 하락 ×2
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $776,578 0.28% 5,077 $305,635
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $643,446 0.23% 3,917 $70,154
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $638,552 0.23% 1,322 상승 ×1
DIOD Diodes Incorporated - Common Stock $621,948 0.22% 5,683 $284,061 상승 ×1
IWN $619,360 0.22% 2,800 $88,508
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $604,044 0.22% 1,400 상승 ×1
IWO $556,635 0.20% 1,413 $53,443 하락 ×2
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $502,957 0.18% 6,945 $162,721
AGG $483,156 0.17% 4,881 상승 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $426,662 0.15% 921 $-163,981 하락 ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $386,271 0.14% 764 상승 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $381,546 0.14% 1,403
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $361,406 0.13% 4,080 $-5,345
MDY $353,043 0.13% 502 $43,936 상승 ×2
RSP $307,580 0.11% 1,446 $102,258 상승 ×1
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $305,729 0.11% 3,186
OEF $278,554 0.10% 761 $-71,950 하락 ×2
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $267,634 0.10% 1,008 $16,561
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $264,808 0.10% 8,728
LQD $257,438 0.09% 2,360 $856 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $238,851 0.09% 676
OPRA Opera Limited - American Depositary Shares $230,524 0.08% 11,625 $64,751
SPDW $227,975 0.08% 4,524 $-26,899 하락 ×2
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $226,323 0.08% 2,467 상승 ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $218,444 0.08% 1,456 상승 ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $215,537 0.08% 4,552
VO $209,795 0.08% 2,604 상승 ×1
IWC $200,440 0.07% 1,002 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
STX $3,087,035 3,199 1.11%
RDDT $2,429,773 13,998 0.87%
GEV $2,295,676 1,954 0.83%
AMD $2,061,069 3,548 0.74%
LITE $1,795,920 2,093 0.65%
APH $1,334,742 7,570 0.48%
EXPE $1,204,683 4,708 0.43%
DXCM $1,118,010 16,600 0.40%
ALAB $638,552 1,322 0.23%
DELL $604,044 1,400 0.22%
AGG $483,156 4,881 0.17%
DY $386,271 764 0.14%
CRDO $381,546 1,403 0.14%
LMAT $305,729 3,186 0.11%
WRBY $264,808 8,728 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MU 축소함 -2K +$11.3M
NVDA 추가 매수 +11K +$3.9M
AX 축소함 -12K +$3.3M
TSM 축소함 -181 +$3.3M
LLY 추가 매수 +2K +$3.2M
AMZN 추가 매수 +8K +$2.7M
MCHP 추가 매수 +15K +$2.6M
GOOGL 축소함 -233 +$2.2M
IRMD 추가 매수 +22K +$2.0M
CASY 축소함 -3K -$2.0M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PODD 2026년 6월 30일 18,556 $3,893,791 -4.0%
KEX 2025년 3월 31일 35,663 $3,773,145 40.3%
AGX 2026년 6월 30일 6,732 $3,666,584 -34.9%
NFLX 2026년 3월 31일 35,463 $3,325,011 -17.2%
EOG 2026년 3월 31일 30,032 $3,153,660 5.7%
OLLI 2026년 6월 30일 30,883 $2,842,471 -2.7%
DXCM 2026년 3월 31일 39,753 $2,638,407 42.4%
MHO 2025년 3월 31일 18,396 $2,445,748 33.1%
CMG 2025년 3월 31일 38,613 $2,328,364 -28.5%
V 2026년 6월 30일 7,172 $2,167,665 7.2%
ECPG 2025년 3월 31일 45,092 $2,154,045 192.2%
DHI 2025년 3월 31일 14,868 $2,078,844 16.7%
MSI 2026년 6월 30일 4,713 $2,045,438 14.9%
BURL 2025년 6월 30일 7,927 $1,889,242 44.8%
RSPF 2025년 6월 30일 25,835 $1,873,810 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2025년 6월 30일 1,985 $1,851,072 -94.1%
FANG 2025년 6월 30일 11,242 $1,797,371 54.0%
MA 2026년 6월 30일 3,162 $1,579,925 12.0%
WSO 2025년 6월 30일 2,990 $1,519,817 -28.3%
DHI 2026년 6월 30일 9,834 $1,349,421 -8.9%
CART 2026년 3월 31일 26,426 $1,188,641 34.1%
SRAD 2026년 3월 31일 49,618 $1,179,420 -24.6%
PCTY 2026년 3월 31일 7,350 $1,120,875 40.1%
BKNG 2026년 6월 30일 242 $1,018,897 16.1%
STX 2025년 6월 30일 11,611 $986,354 495.1%
UFPI 2025년 3월 31일 8,200 $923,730 -17.0%
KNSL 2026년 6월 30일 2,680 $915,649 16.3%
MU 2025년 3월 31일 10,829 $911,369 1033.2%
IBP 2025년 3월 31일 5,000 $876,250 43.6%
DOCS 2026년 3월 31일 16,922 $749,306 9.5%
SFBS 2025년 6월 30일 8,372 $691,527 -43.9%
CVLG 2025년 6월 30일 30,347 $673,703 45.4%
PSTG 2025년 6월 30일 14,901 $659,667 더 이상 추적하지 않음
ONTO 2025년 3월 31일 3,925 $654,180 148.1%
VEEV 2026년 6월 30일 3,651 $641,335 39.6%
OMCL 2025년 6월 30일 17,309 $605,123 20.0%
AGYS 2025년 6월 30일 8,223 $596,496 -2.0%
YOU 2025년 6월 30일 20,995 $543,980 56.7%
TSCO 2025년 3월 31일 9,500 $504,070 -36.7%
MRC 2025년 6월 30일 39,942 $458,534 더 이상 추적하지 않음
XBI 2025년 6월 30일 5,571 $451,808 더 이상 추적하지 않음
IOVA 2025년 3월 31일 58,085 $429,829 169.8%
VCSH 2026년 6월 30일 5,250 $416,172
SHAK 2025년 6월 30일 4,399 $387,860 -46.9%
CAMT 2025년 6월 30일 5,983 $350,783 76.4%
NSSC 2025년 6월 30일 13,737 $316,224 26.8%
GLOB 2025년 6월 30일 2,592 $305,130 -56.8%
CR 2026년 6월 30일 1,738 $297,198 -7.2%
KRMN 2026년 6월 30일 3,596 $287,860 10.9%
LMBS 2025년 6월 30일 5,766 $283,457
CATH 2026년 3월 31일 3,101 $254,999
MEDP 2025년 3월 31일 755 $250,834 99.9%
AMPH 2025년 6월 30일 8,475 $245,690 -5.9%
KRYS 2025년 6월 30일 1,329 $239,619 148.1%
EXLS 2026년 3월 31일 5,623 $238,640 22.0%
CRDO 2026년 3월 31일 1,639 $235,836 146.6%
DT 2026년 6월 30일 6,151 $227,464 9.7%
RSP 2025년 6월 30일 1,281 $221,860 더 이상 추적하지 않음
ARRY 2026년 6월 30일 30,093 $217,572 -36.0%
IWO 2025년 3월 31일 741 $213,239 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2026년 3월 31일 676 $212,129 18.2%
DIVB 2026년 3월 31일 3,941 $209,489 더 이상 추적하지 않음
SCHM 2025년 3월 31일 7,374 $204,343 더 이상 추적하지 않음
SHY 2025년 3월 31일 2,449 $200,791
MTDR 2026년 3월 31일 4,731 $200,784 -7.4%