Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000075157 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $1.8B
- Власність
- 3 590
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 18,60%
- Ефективна кількість позицій
- 159,6
- Позиції понад 1%
- 10
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$101.8M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$227.1M
- Останні 12 місяців
- +$405.0M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 3 590 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERAFE RESOURCES LIMITED | — | $10K | 0,00 | 144 568 | EC | ZA |
| DCM Shriram International Ltd | — | $10K | 0,00 | 14 394 | EC | IN |
| Liaoning Chengda Biotechnology Co Ltd | — | $10K | 0,00 | 2 938 | EC | CN |
| China Baoan Group Co., Ltd | — | $10K | 0,00 | 7 800 | EC | CN |
| Hospital Mater Dei S.A. | P5R6HH104 | $10K | 0,00 | 8 400 | EC | BR |
| TARC LIMITED | — | $10K | 0,00 | 6 850 | EC | IN |
| WebCash Corp | — | $10K | 0,00 | 1 545 | EC | KR |
| CHINA NEW HIGHER EDUCATION GROUP LIMITED | — | $9K | 0,00 | 100 130 | EC | KY |
| Triple i Logistics PCL | — | $9K | 0,00 | 77 200 | EC | TH |
| Shanghai Industrial Urban Development Group Limited | — | $9K | 0,00 | 266 000 | EC | BM |
| Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co., Ltd. | — | $9K | 0,00 | 2 800 | EC | CN |
| Mayinglong Pharmaceutical Group Co., Ltd | — | $9K | 0,00 | 2 400 | EC | CN |
| SHAANXI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. | — | $9K | 0,00 | 14 900 | EC | CN |
| YFY Inc. | — | $9K | 0,00 | 12 000 | EC | TW |
| Sundaram Clayton Ltd | — | $9K | 0,00 | 596 | EC | IN |
| Grupa Forte SA | — | $9K | 0,00 | 1 623 | EC | PL |
| Beijing North Star Company Limited | — | $9K | 0,00 | 82 000 | EC | CN |
| Zhuzhou Hongda Electronics Corp Ltd | — | $9K | 0,00 | 1 200 | EC | CN |
| HPL ELECTRIC & POWER LIMITED | — | $8K | 0,00 | 2 253 | EC | IN |
| MMG Limited | — | $8K | 0,00 | 8 000 | EC | HK |
| Tianqi Lithium Corporation | — | $8K | 0,00 | 1 000 | EC | CN |
| KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $8K | 0,00 | 3 500 | EC | TH |
| EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED | — | $8K | 0,00 | 88 000 | EC | KY |
| Sunshine Lake Pharma Co Ltd | — | $8K | 0,00 | 1 602 | EC | CN |
| MALATH COOPERATIVE INSURANCE COMPANY SJSC | — | $8K | 0,00 | 3 519 | EC | SA |
| Shanghai Gench Education Group Ltd | — | $8K | 0,00 | 31 500 | EC | KY |
| COWINTECH CO., LTD | — | $8K | 0,00 | 727 | EC | KR |
| BHARAT RASAYAN LIMITED | — | $8K | 0,00 | 565 | EC | IN |
| Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co Ltd | — | $8K | 0,00 | 156 000 | EC | KY |
| HANSSEM CO., LTD. | — | $8K | 0,00 | 256 | EC | KR |
| Jinduicheng Molybdenum Co Ltd | — | $8K | 0,00 | 2 700 | EC | CN |
| PT MNC TOURISM INDONESIA TBK | — | $8K | 0,00 | 1 195 200 | EC | ID |
| EAST WEST BANKING CORP. | — | $7K | 0,00 | 32 400 | EC | PH |
| Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS | — | $7K | 0,00 | 53 683 | EC | TR |
| PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk | — | $7K | 0,00 | 385 100 | EC | ID |
| JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD | — | $7K | 0,00 | 2 400 | EC | CN |
| UNIVERSAL MICROELECTRONICS CO., LTD. | — | $7K | 0,00 | 5 000 | EC | TW |
| Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co., Ltd. | — | $7K | 0,00 | 12 300 | EC | CN |
| SLC Agricola S.A. | — | $7K | 0,00 | 2 000 | EC | BR |
| H.G. INFRA ENGINEERING LIMITED | — | $7K | 0,00 | 1 082 | EC | IN |
| SANGAM (INDIA) LIMITED | — | $7K | 0,00 | 1 242 | EC | IN |
| INDUSTRIAS PENOLES, S.A.B. DE C.V. | — | $7K | 0,00 | 134 | EC | MX |
| LEE'S PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED | — | $7K | 0,00 | 46 500 | EC | KY |
| Avary Holding (Shenzhen) Co., Limited | — | $6K | 0,00 | 600 | EC | CN |
| Foryou Corp | — | $6K | 0,00 | 1 400 | EC | CN |
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPOLKA AKCYJNA | — | $6K | 0,00 | 193 | EC | PL |
| China Chunlai Education Group Co Ltd | — | $6K | 0,00 | 37 000 | EC | KY |
| Nutrisa SA de CV | — | $6K | 0,00 | 26 000 | EC | MX |
| S Enjoy Service Group Co Ltd | — | $6K | 0,00 | 87 000 | EC | KY |
| Megaforce Company Limited | — | $6K | 0,00 | 6 000 | EC | TW |
Сторінка 70
з 72
Розбивка за секторами
Technology
1,0%
Materials
0,9%
Financials
0,8%
Energy
0,4%
Industrials
0,3%
Retail
0,2%
Healthcare
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Communication Services
0,0%
Financial Services
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Інше/Невідоме
96,0%
Дивіденди 16 платежів
$0,86
Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 23 червня 2026 р. | $0,2430 |
| 24 березня 2026 р. | $0,0320 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,1950 |
| 23 вересня 2025 р. | $0,3900 |
| 24 червня 2025 р. | $0,2660 |
| 25 березня 2025 р. | $0,0550 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,2240 |
| 17 вересня 2024 р. | $0,3760 |
| 18 червня 2024 р. | $0,2050 |
| 19 березня 2024 р. | $0,0270 |
| 19 грудня 2023 р. | $0,1520 |
| 19 вересня 2023 р. | $0,5150 |
| 21 червня 2023 р. | $0,2070 |
| 20 грудня 2022 р. | $0,2100 |
| 20 вересня 2022 р. | $0,4180 |
| 22 червня 2022 р. | $0,1300 |
Інституційні власники (13F) 307 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $120 570 680 | 8,53% | 2 878 269 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Asset Dedication, LLC | $105 375 559 | 7,46% | 2 469 715 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $62 308 349 | 4,41% | 1 460 337 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Root Financial Partners, LLC | $54 107 995 | 3,83% | 1 268 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vise Technologies, Inc. | $53 751 904 | 3,80% | 1 259 797 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savant Capital, LLC | $43 932 274 | 3,11% | 1 058 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $41 729 530 | 2,95% | 978 026 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| B&D White Capital Company, LLC | $34 468 745 | 2,44% | 807 853 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $32 059 501 | 2,27% | 751 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sensible Money, LLC | $31 917 239 | 2,26% | 748 053 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| True Wealth Design, LLC | $29 621 282 | 2,10% | 694 242 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Marquette Asset Management, LLC | $28 743 887 | 2,03% | 673 678 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Family Investment Center, Inc. | $25 774 927 | 1,82% | 604 094 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NorthAvenue LLC | $22 968 138 | 1,63% | 538 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $22 771 040 | 1,61% | 674 897 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Cambridge Financial Group, LLC | $21 586 015 | 1,53% | 505 917 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Index Fund Advisors, Inc. | $21 383 823 | 1,51% | 501 178 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Evanson Asset Management, LLC | $20 947 478 | 1,48% | 585 452 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| EAGLE WEALTH STRATEGIES LLC | $20 637 968 | 1,46% | 483 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $19 931 896 | 1,41% | 467 149 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strata Wealth Advisors, LLC | $19 413 960 | 1,37% | 455 010 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15 730 000 | 1,11% | 368 677 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $14 562 879 | 1,03% | 341 314 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Graves Light Lenhart Wealth, Inc. | $14 481 473 | 1,02% | 339 406 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Guardian Wealth Management, LLC | $13 753 247 | 0,97% | 322 338 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13 254 286 | 0,94% | 310 644 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Opes Wealth Management LLC | $11 804 705 | 0,84% | 329 925 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11 666 721 | 0,83% | 273 436 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Architects, LLC | $11 270 514 | 0,80% | 264 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blume Capital Management, Inc. | $11 142 599 | 0,79% | 261 152 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SPWM Advisors LLC | $10 977 891 | 0,78% | 274 653 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $9 734 445 | 0,69% | 228 149 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $9 731 814 | 0,69% | 228 087 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cordant, Inc. | $8 916 812 | 0,63% | 208 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tortoise Investment Management, LLC | $8 525 527 | 0,60% | 199 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mills Wealth Advisors LLC | $8 338 512 | 0,59% | 195 432 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 981 900 | 0,56% | 187 074 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apella Capital, LLC | $7 815 881 | 0,55% | 190 445 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | $7 719 051 | 0,55% | 367 532 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $7 622 770 | 0,54% | 178 657 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7 546 079 | 0,53% | 176 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Estate Counselors, LLC | $7 470 582 | 0,53% | 175 090 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sterling Financial Planning, Inc. | $7 391 412 | 0,52% | 173 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DiNuzzo Private Wealth, Inc. | $7 347 604 | 0,52% | 205 355 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| United Wealth Management, LLC | $6 875 939 | 0,49% | 161 153 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $6 492 995 | 0,46% | 152 178 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Breakwater Capital Group | $6 392 068 | 0,45% | 149 813 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Timonier Family Office, LTD. | $6 352 901 | 0,45% | 148 895 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $6 320 970 | 0,45% | 176 662 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6 222 871 | 0,44% | 145 847 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $6 109 748 | 0,43% | 143 196 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrity Advisory Solutions, LLC | $6 071 185 | 0,43% | 142 291 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Versant Capital Management, Inc | $5 926 542 | 0,42% | 138 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aveo Capital Partners, LLC | $5 738 227 | 0,41% | 209 577 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| PBMares Wealth Management LLC | $5 696 289 | 0,40% | 178 623 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 597 448 | 0,40% | 131 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $5 423 599 | 0,38% | 127 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. | $5 338 078 | 0,38% | 125 110 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $5 332 169 | 0,38% | 124 971 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 194 133 | 0,37% | 121 736 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McCartney Wealth Management LLC | $5 094 993 | 0,36% | 119 413 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DRAVO BAY LLC | $5 094 144 | 0,36% | 119 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financially in Tune, LLC | $5 011 476 | 0,35% | 140 064 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Baird Financial Group, Inc. | $4 972 851 | 0,35% | 116 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $4 906 206 | 0,35% | 114 988 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4 769 359 | 0,34% | 111 781 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| United Asset Strategies, Inc. | $4 620 759 | 0,33% | 108 298 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $4 354 124 | 0,31% | 102 048 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| White Wing Wealth Management | $4 218 305 | 0,30% | 98 866 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Composition Wealth, LLC | $4 203 756 | 0,30% | 98 525 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Advisors Northwest LLC | $4 061 268 | 0,29% | 95 185 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $4 050 229 | 0,29% | 99 932 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 836 932 | 0,27% | 89 928 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Verum Partners LLC | $3 796 158 | 0,27% | 88 972 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $3 693 056 | 0,26% | 86 555 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Astra Wealth Partners LLC | $3 688 540 | 0,26% | 86 449 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foundry Financial LLC | $3 567 663 | 0,25% | 83 616 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $3 558 409 | 0,25% | 83 399 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $3 470 147 | 0,25% | 96 986 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Brookstone Capital Management | $3 349 356 | 0,24% | 78 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | $3 106 865 | 0,22% | 72 816 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LAM GROUP, INC. | $2 943 263 | 0,21% | 82 260 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 868 460 | 0,20% | 67 229 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Heritage Financial Services, LLC | $2 786 587 | 0,20% | 82 590 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $2 749 681 | 0,19% | 64 445 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $2 624 807 | 0,19% | 61 518 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parkshore Wealth Management, Inc. | $2 593 977 | 0,18% | 60 796 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 588 198 | 0,18% | 60 619 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Oak Capital, LLC | $2 572 824 | 0,18% | 85 789 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $2 537 400 | 0,18% | 59 470 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 459 473 | 0,17% | 58 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McGrath & Associates, Inc. | $2 428 887 | 0,17% | 56 926 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Abel Hall, LLC | $2 413 564 | 0,17% | 56 567 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 242 094 | 0,16% | 52 549 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 241 431 | 0,16% | 52 533 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Squire Investment Management Company, LLC | $2 236 713 | 0,16% | 52 422 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $2 210 767 | 0,16% | 51 814 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $2 156 270 | 0,15% | 50 534 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vantage Point Financial LLC | $2 155 074 | 0,15% | 50 509 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pathstone Holdings, LLC | $2 143 323 | 0,15% | 50 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 … | $44.5B |
| DFUS Dimensional U.S. Equity Market … | $19.9B |
| DFIV Dimensional International Value… | $19.3B |
| DFAI Dimensional International Core … | $15.9B |
| DFUV Dimensional U.S. Marketwide Val… | $14.4B |
| DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | $14.0B |
| DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… | $13.7B |
| DFIC Dimensional International Core … | $13.6B |
| DFAX Dimensional World ex. U.S. Core… | $11.5B |
| DFAU Dimensional US Core Equity Mark… | $11.5B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select E… | $1.8B |
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond … | $1.8B |
| RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF | $1.8B |
| LCAP Principal Capital Appreciation … | $1.8B |
| IVOG VANGUARD S&P MID-CAP 400 GROWTH… | $1.8B |
| ICOW Pacer Developed Markets Interna… | $1.8B |
| IYE iShares U.S. Energy ETF | $1.8B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
| GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S.… | $1.8B |
| FDIS Fidelity MSCI Consumer Discreti… | $1.8B |