行业细分

04
Technology 31.3%
Communication Services 18.2%
Financials 13.6%
Health Care 8.7%
Energy 5.4%
Industrials 5.1%
Consumer Staples 4.8%
Retail 4.4%
Consumer products 2.7%
Consumer Discretionary 2.5%
Utilities 1.7%
Real Estate 0.8%
Materials 0.6%
其他/未映射 0.2%

完整投资组合 347 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $315243 6.30% 882118 $47331 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $312777 6.25% 838500 $27818 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $283323 5.66% 979135 $18392 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $249841 4.99% 2127030 $52347 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $197451 3.95% 702147 $31998 上涨 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $181436 3.63% 480306 $47011 上涨 ×2
V Visa Inc. $174710 3.49% 509225 $21975 上涨 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $160133 3.20% 489209 $17393 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $160072 3.20% 630281 $14555 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $156493 3.13% 944091 $-41831 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $147857 2.95% 1819326 $-19705 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $132068 2.64% 660044 $2005 下跌 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $116596 2.33% 795119 $21424 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $105437 2.11% 187180 $5371 上涨 ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $97543 1.95% 3973225 $24448 上涨 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $95659 1.91% 353887 $29683 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $92142 1.84% 588164 $21091 上涨 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $91580 1.83% 669835 $-49515 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $89652 1.79% 376150 $8403 下跌 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $80590 1.61% 3673187 $39843 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $79912 1.60% 75042 $-207 下跌 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $75856 1.52% 209478 $7321 上涨 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $74240 1.48% 217701 $26192 下跌 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $69408 1.39% 196803 $10640 上涨 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $67468 1.35% 1593486 $-2284 上涨 ×5
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $65095 1.30% 1507517 $64509 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $63742 1.27% 470767 $216 上涨 ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $59503 1.19% 58834 $5413 下跌 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $57969 1.16% 423721 $-788 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $41600 0.83% 34683 $11634 上涨 ×1
DB Deutsche Bank AG Common Stock $34004 0.68% 1007236 $-105324 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $32967 0.66% 65756 $1492 上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $30597 0.61% 208780 $4347 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $28925 0.58% 255387 $7806 上涨 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $27643 0.55% 215121 $3662 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $26244 0.52% 51098 $5112 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $24792 0.50% 34290 $15899 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $24302 0.49% 131511 $-39847 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $21260 0.42% 83232 $16666 上涨 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $19604 0.39% 274559 $-6803 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $17533 0.35% 58113 $8862 上涨 ×1
T AT&T Inc. $16828 0.34% 812943 $1713 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $16789 0.34% 294639 $-864 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $15881 0.32% 42492 $242 下跌 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15499 0.31% 30973 $131 下跌 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $14930 0.30% 15527 $1927 上涨 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14687 0.29% 41568 $-1529 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $14543 0.29% 15546 $3476 上涨 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $14077 0.28% 33870 $-12876 下跌 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $13731 0.27% 61606 $-16133 下跌 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $12744 0.25% 57708 $-3326 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $12483 0.25% 125734 $4528 上涨 ×6
MMM 3M Company Common Stock $11361 0.23% 70170 $4890 上涨 ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11183 0.22% 89866 $-1301 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11069 0.22% 26318 $197 下跌 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $11032 0.22% 94556 $2878 上涨 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10710 0.21% 444778 $-1769 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $10580 0.21% 116599 $-1458 下跌 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $10490 0.21% 173676 $275 下跌 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $10251 0.20% 86717 $-249 下跌 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $10120 0.20% 49359 $1370 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9871 0.20% 39227 $-5802 下跌 ×3
DE Deere & Company Common Stock $9677 0.19% 15256 $7760 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $9432 0.19% 114129 $49 下跌 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $9431 0.19% 102868 $6539 上涨 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $9386 0.19% 87308 $499 下跌 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $9206 0.18% 65933 $2385 下跌 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9097 0.18% 7881 $5817 下跌 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8456 0.17% 16295 $-173 下跌 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $8260 0.17% 25021 $1006 上涨 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $8212 0.16% 79378 $879 下跌 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $8037 0.16% 25526 $3460 上涨 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $7870 0.16% 75707 $-1396 上涨 ×1
NEM Newmont Corporation $7737 0.15% 82837 $1675 上涨 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7662 0.15% 25705 $-4618 下跌 ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $7553 0.15% 46175 $1057 上涨 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7500 0.15% 129672 $-25012 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7448 0.15% 12822 $4126 下跌 ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $7233 0.14% 23099 $-499 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6497 0.13% 13605 $2240 上涨 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $6472 0.13% 67335 $1550 下跌 ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $6418 0.13% 31833 $5851 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6098 0.12% 22419 $391 下跌 ×3
AXP American Express Company Common Stock $5895 0.12% 17428 $2 下跌 ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5687 0.11% 25792 $292 上涨 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $5522 0.11% 12192 $363 上涨 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5408 0.11% 58614 $-331 下跌 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $5325 0.11% 129729 $-1296 上涨 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $5318 0.11% 70223 $397 上涨 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $5255 0.11% 13589 $1046 下跌 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5252 0.10% 41571 $-2379 下跌 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4955 0.10% 56459 $979 上涨 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $4910 0.10% 179462 $-1938 上涨 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4793 0.10% 12067 $-423 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $4724 0.09% 21099 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4635 0.09% 27285 $-1604 下跌 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $4634 0.09% 22168 $-166 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $4630 0.09% 20942 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4436 0.09% 46086 $-459 下跌 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4362 0.09% 39737 $278 下跌 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IBM $197451 3.95% 上涨 ×6
V $174710 3.49% 上涨 ×6
PG $116596 2.33% 上涨 ×3
META $105437 2.11% 上涨 ×4
CMCSA $97543 1.95% 上涨 ×6
CRM $92142 1.84% 上涨 ×4
HD $69408 1.39% 上涨 ×4
VZ $67468 1.35% 上涨 ×5
PEP $63742 1.27% 上涨 ×5
WMT $28925 0.58% 上涨 ×3
GLW $21260 0.42% 上涨 ×3
BLK $14930 0.30% 上涨 ×5
NOW $12483 0.25% 上涨 ×6
MMM $11361 0.23% 上涨 ×3
NEM $7737 0.15% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $4724 21099 0.09%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $4630 20942 0.09%
TIGO $1569 17284 0.03%
MRVL $1391 4670 0.03%
GRMN $1237 5206 0.02%
CLS $1068 2928 0.02%
WSM $1028 4410 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $984 6517 0.02%
YUM $861 5383 0.02%
BG $814 7625 0.02%
DRI $774 3759 0.02%
AON $720 2171 0.01%
AIG $680 9121 0.01%
BBY $598 7877 0.01%
COHR $327 829 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
DB 削减 -3.7M -$105K
CSCO 削减 -418K +$52K
XOM 削减 -162K -$50K
GOOGL 削减 -50K +$47K
AVGO 增持 +46K +$47K
CVX 削减 -14K -$42K
QCOM 削减 -367K -$40K
HPQ 增持 +1.6M +$40K
IBM 增持 +20K +$32K
MCD 增持 +142K +$30K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HON 2026年6月30日 440984 $99676 -4.4%
RACE 2025年6月30日 87773 $37556 -21.9%
MET 2026年6月30日 106762 $7550 14.5%
TROW 2026年6月30日 76221 $6871 -8.6%
WFC 2025年6月30日 93726 $6729 1.6%
HAL 2026年6月30日 158366 $6175 -3.4%
MS 2025年6月30日 30583 $3568 35.0%
SOLS 2026年3月31日 66088 $3211 -23.8%
SJM 2026年6月30日 31646 $3052 3.3%
CINF 2026年3月31日 16092 $2628 3.0%
PPG 2026年3月31日 23630 $2421 -1.5%
IPG 2025年12月31日 83005 $2317 不再跟踪
HRL 2026年6月30日 82558 $1870 -19.1%
YUM 2026年3月31日 11900 $1800 -11.9%
EBAY 2026年3月31日 18298 $1594 17.7%
GILD 2025年6月30日 13326 $1493 30.5%
DKS 2026年3月31日 7511 $1487 -30.8%
HUM 2025年12月31日 5627 $1464 57.8%
BBY 2026年3月31日 21695 $1452 36.1%
AVY 2026年3月31日 7886 $1434 -1.6%
GEN 2026年6月30日 74943 $1411 -10.5%
WAT 2026年6月30日 4595 $1368 17.4%
GRMN 2026年3月31日 6518 $1322 23.1%
BG 2026年3月31日 14482 $1290 -15.6%
DRI 2026年3月31日 6937 $1277 1.9%
PFG 2026年3月31日 14475 $1277 23.2%
ATO 2026年3月31日 7477 $1253 -14.4%
CTRA 2026年6月30日 35570 $1250 不再跟踪
HST 2025年6月30日 85714 $1218 46.1%
DFS 2025年6月30日 7003 $1196 不再跟踪
TAP 2025年12月31日 25628 $1160 -21.8%
GPC 2026年3月31日 9414 $1158 19.4%
OC 2025年12月31日 7771 $1100 5.0%
LEN 2026年3月31日 10411 $1070 -14.3%
WTRG 2026年3月31日 27263 $1046 -4.0%
CAG 2025年9月30日 50890 $1042 -28.0%
MAS 2026年3月31日 16184 $1027 13.4%
PKG 2026年3月31日 4950 $1021 8.1%
MKC 2026年3月31日 14096 $960 -9.7%
SWKS 2025年6月30日 14237 $921 12.6%
ALB 2025年6月30日 12740 $918 66.5%
AFG 2026年3月31日 6214 $849 9.1%
EQH 2026年6月30日 22123 $821 23.1%
WRB 2026年3月31日 11347 $796 5.3%
SNA 2026年3月31日 2206 $760 1.2%
HAS 2025年6月30日 12109 $745 25.1%
AON 2026年3月31日 2100 $741 -15.7%
NTAP 2026年3月31日 6623 $709 118.5%
IEX 2026年3月31日 3884 $691 24.1%
PM 2025年12月31日 4012 $651 18.2%
AAON 2026年6月30日 2009 $648 -33.5%
CF 2025年6月30日 7834 $613 26.1%
AFG 2025年9月30日 3947 $499 -4.4%
SPOT 2025年9月30日 562 $432 -30.8%
EMBC 2025年6月30日 33282 $424 -39.3%
BF-B (申报为 BFB) 2026年3月31日 15474 $403 不再跟踪
BABA 2026年3月31日 2670 $391 -11.7%
BXP 2026年6月30日 7492 $389 -10.5%
BXP 2025年9月30日 5440 $368 -20.1%
VTR 2026年6月30日 4461 $365 -8.4%
MRNA 2025年6月30日 12261 $348 636.5%
EQR 2025年9月30日 4957 $335 不再跟踪
ACGL 2026年6月30日 3458 $332 -2.8%
CSGP 2026年6月30日 7761 $313 -2.3%
BEN 2025年6月30日 14801 $285 37.9%
NRG 2026年6月30日 1945 $284 -33.7%
ROP 2026年6月30日 775 $274 7.4%
CPRT 2026年6月30日 8129 $270 -1.9%
COIN 2026年6月30日 1517 $265 28.8%
CCL 2026年6月30日 10180 $263 -10.5%
FICO 2026年3月31日 155 $262 -35.4%
CE 2025年6月30日 4569 $259 -17.7%
L 2025年12月31日 2565 $258 0.3%
UAL 2026年6月30日 2771 $255 -19.1%
DXCM 2025年9月30日 2881 $252 29.1%
HES 2025年9月30日 1812 $252 不再跟踪
TTWO 2026年6月30日 1272 $251 -18.6%
LYV 2026年6月30日 1641 $250 -6.8%
ANSS 2025年9月30日 702 $247 不再跟踪
CSGP 2025年12月31日 2912 $246 -58.9%
WY 2026年3月31日 10325 $245 -24.3%
DD 2026年6月30日 5241 $240 -3.6%
CMG 2026年3月31日 6432 $238 -3.6%
LH 2026年6月30日 884 $236 10.2%
WTW 2026年3月31日 718 $236 -0.9%
NOC 2026年6月30日 341 $233 -6.5%
RMD 2026年6月30日 1032 $232 14.4%
ZBH 2025年6月30日 2041 $232 0.4%
AIG 2026年3月31日 2699 $231 -0.2%
MO 2025年12月31日 3489 $231 17.7%
A 2026年6月30日 2000 $228 29.0%
GPN 2025年6月30日 2316 $227 2.7%
TYL 2025年6月30日 389 $226 -44.6%
MKC 2025年9月30日 2973 $225 -31.9%
DHI 2026年6月30日 1602 $220 -18.2%
CHRW 2026年6月30日 1313 $218 -25.3%
DAL 2026年3月31日 3145 $218 25.0%
FICO 2025年9月30日 119 $218 -53.9%
DG 2025年9月30日 1897 $217 15.5%
FIS 2026年3月31日 3244 $216 -28.4%
DG 2026年6月30日 1812 $215 3.7%
APTV 2025年12月31日 2467 $213 -42.3%
GEHC 2026年6月30日 2994 $213 2.7%
DOW 2025年6月30日 6058 $212 7.7%
PHM 2025年12月31日 1594 $211 -2.8%
BRO 2025年12月31日 2217 $208 -23.6%
NOC 2025年12月31日 341 $208 -16.5%
BAX 2025年6月30日 6041 $207 -20.0%
LULU 2025年6月30日 729 $207 -60.8%
LDOS 2025年12月31日 1090 $206 -33.8%
UDR 2025年6月30日 4555 $206 -17.1%
ULTA 2026年3月31日 340 $206 3.8%
CHTR 2026年3月31日 981 $205 -50.1%
INCY 2026年3月31日 2076 $205 21.3%
ESS 2025年6月30日 662 $203 -4.0%
OTIS 2025年6月30日 1965 $203 -33.5%
ZBH 2025年12月31日 2041 $202 1.8%
CAH 2025年9月30日 1196 $201 48.5%
DLTR 2026年3月31日 1634 $201 3.4%
KMX 2025年6月30日 2576 $201 -18.4%
VTRS 2025年12月31日 17276 $171 41.5%
PARA 2025年9月30日 10110 $130