JOURNEY RETIREMENT PLANNING & INVESTMENT MANAGEMENT LLC

CIK 2122180 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$66.8M
按 13F 价值排名第 8595(共 9443) · 前 91.0%
持仓
154
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+14.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
36.18%
前二十五大持仓权重
54.53%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
52.1

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 20.42% 估计买入 $17241345 · 卖出 $12803721

新仓位
28
增加
59
减少
66
已结清
7
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2025–Q2 2026
-0.2%
标普500指数同期总回报率
+8.7%
超额回报
-8.8%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿,而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天;这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率:86.9% · 已排除期权:0.0%

行业细分

Technology
20.1%
Communication Services
10.8%
Industrials
10.2%
Healthcare
9.4%
Financial Services
5.9%
Consumer Discretionary
5.4%
Retail
5.2%
Consumer Staples
4.5%
Energy
3.9%
Utilities
2.5%
Financials
2.0%
Real Estate
1.9%
Telecommunication
1.4%
Materials
1.3%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
其他/未映射
14.2%

完整投资组合 154 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4418915 6.62% 22085 $303032 下跌 ×2
BIL $3274629 4.90% 35734 $2934488 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2441555 3.66% 10244 $198487 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2430227 3.64% 5778 $122775 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2291976 3.43% 6413 $316967 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2175713 3.26% 5833 $974783 上涨 ×1
SPYG $2121847 3.18% 17832 $761192 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1899569 2.84% 3372 $-252076 下跌 ×2
V Visa Inc. $1685198 2.52% 4912 $758818 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1424806 2.13% 6582 $30999 下跌 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1203040 1.80% 16849 $-516151 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1125781 1.69% 3186 $-427704 下跌 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1088618 1.63% 7428 $-179582 下跌 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $970812 1.45% 10100 $180418 下跌 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $931583 1.39% 22002 $551779 上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $832768 1.25% 6591 $-153536 下跌 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $793775 1.19% 1598 $27512 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $749257 1.12% 2589 $100613 上涨 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $730752 1.09% 6400 $316294 上涨 ×1
SCHD $697126 1.04% 21984 $22644
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $656756 0.98% 11355 $230219 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $648299 0.97% 3417 $2674 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $623625 0.93% 1651 $245526 上涨 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $613888 0.92% 5934 $418353 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $588348 0.88% 4303 $316851 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $554061 0.83% 2182 $203605 上涨 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $548039 0.82% 1315 $447961 上涨 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $542643 0.81% 1349 $417953 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $535370 0.80% 1518 $-35349 下跌 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $530671 0.79% 5193 $315903 上涨 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $530116 0.79% 5099 $-145896 下跌 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $528164 0.79% 9743 $-6897 下跌 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $521722 0.78% 4468 $-68873 下跌 ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $509475 0.76% 2391 $-84599 下跌 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $502710 0.75% 8823 $69916 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $474016 0.71% 395 $269680 上涨 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $470332 0.70% 2103 $78861 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $447733 0.67% 1646 $278636 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $447241 0.67% 3533 $267214 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $444414 0.67% 385 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $440956 0.66% 4779 $261534 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $440506 0.66% 1566 $8321 下跌 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $437171 0.65% 2889 $79406 上涨 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $425377 0.64% 1899 $-12430 下跌 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $415085 0.62% 2294 $-286289 下跌 ×1
SPYV $414977 0.62% 6826 $265889 上涨 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $411496 0.62% 16762 $79360 上涨 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $409846 0.61% 2996 $279835 上涨 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $404413 0.61% 2607 $-133673 下跌 ×1
PAPR $391025 0.59% 9266 $71192 上涨 ×2
PJAN $384191 0.58% 7763 $367354 上涨 ×1
PJUL $384135 0.58% 7870 $72797 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $365867 0.55% 2847 $132124 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 884903881) $353304 0.53% 4326 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $340714 0.51% 2901 $-342638 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $324562 0.49% 512 $21839 下跌 ×2
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $324237 0.49% 2704 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $323441 0.48% 3980 $121242 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $318939 0.48% 802 $-109782 下跌 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $315892 0.47% 2016 $-324364 下跌 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $313625 0.47% 325
O Realty Income Corporation Common Stock $310825 0.47% 5017 $728 下跌 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $300966 0.45% 3127 $-437834 下跌 ×2
SPDW $300554 0.45% 5965 $226738 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $299169 0.45% 515
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $294927 0.44% 3770 $-478814 下跌 ×2
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $293754 0.44% 3349 $156082 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $293692 0.44% 897 $127509 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $292623 0.44% 1765 $-49037 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $281485 0.42% 548 $-63583 下跌 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $271520 0.41% 533 $155258 上涨 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $265573 0.40% 906 $68562 上涨 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $263249 0.39% 1192 $-668924 下跌 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $262194 0.39% 970 $25175 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $260943 0.39% 1927 $67739 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $258913 0.39% 765 $-51143 下跌 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $255564 0.38% 1147 $102779 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $254652 0.38% 997 $131308 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $251017 0.38% 998 $75097 上涨 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $250741 0.38% 1569 $-11297 下跌 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $250081 0.37% 577 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $246602 0.37% 1682 $58820 上涨 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $239720 0.36% 1233 $-359139 下跌 ×2
UJAN $227386 0.34% 5016
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $226446 0.34% 363 $-347416 下跌 ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $224407 0.34% 5269 $86242 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $218173 0.33% 302 $53541 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $214706 0.32% 1896 $-10525 上涨 ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $211599 0.32% 4197 $-31374 下跌 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $209254 0.31% 702 $-335608 下跌 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $208870 0.31% 4300 $-513390 下跌 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $203109 0.30% 1296 $-162269 下跌 ×2
BRKB $198655 0.30% 397 $-60113 下跌 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $190986 0.29% 96
APH Amphenol Corporation Common Stock $186154 0.28% 1056
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $183235 0.27% 1124 $13518 下跌 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $178584 0.27% 2970
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $177195 0.27% 1274 $87151 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $173060 0.26% 345 $7344 上涨 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $162193 0.24% 992 $79354 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MU $444414 385 0.67%
未知发行人 (CUSIP: 884903881) $353304 4326 0.53%
SUI $324237 2704 0.49%
STX $313625 325 0.47%
AMD $299169 515 0.45%
LRCX $250081 577 0.37%
UJAN $227386 5016 0.34%
ASML $190986 96 0.29%
APH $186154 1056 0.28%
UL $178584 2970 0.27%
FTI $161043 2429 0.24%
INTC $158480 1135 0.24%
SLYG $158086 1327 0.24%
FIX $156634 79 0.23%
TER $140802 291 0.21%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MSFT 增持 +3K +$975K
SPYG 增持 +4K +$761K
V 增持 +2K +$759K
CME 削减 -2K -$669K
VZ 增持 +14K +$552K
QCOM 削减 -5K -$541K
NFLX 削减 -1K -$516K
OXY 削减 -7K -$513K
MDT 削减 -5K -$479K
DIS 削减 -5K -$438K

4 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
GIS 2026年3月31日 28528 $1326636 5.7%
ABT 2026年3月31日 7904 $990384 11.4%
WDAY 2026年3月31日 4040 $867712 50.4%
ZTS 2026年3月31日 6812 $856864 -35.2%
SPEM 2026年3月31日 16928 $792312 不再跟踪
SLYG 2026年3月31日 7120 $670632 不再跟踪
INTU 2026年3月31日 1004 $665156 -16.6%
UJUL 2026年3月31日 14284 $553504 不再跟踪
SPTL 2026年3月31日 20884 $552784 不再跟踪
UOCT 2026年3月31日 14088 $550024 不再跟踪
UL 2026年3月31日 7815 $511101 11.5%
GD 2026年3月31日 1444 $485852 13.0%
MAA 2026年6月30日 3460 $422541 -5.0%
SPSM 2026年3月31日 8740 $409628 不再跟踪
PEN 2026年3月31日 1290 $401073 -1.3%
BSX 2026年3月31日 4080 $389028 -21.2%
APH 2026年3月31日 2812 $380176 23.4%
BLDR 2026年3月31日 3672 $377812 -14.2%
FAST 2026年3月31日 9212 $369712 9.8%
PLTR 2026年3月31日 2052 $364744 18.3%
NVT 2026年3月31日 3534 $360306 32.1%
UPS 2026年3月31日 3616 $358672 5.0%
XDSQ 2026年3月31日 8370 $348360 不再跟踪
FTI 2026年3月31日 7812 $348102 12.6%
MPWR 2026年3月31日 354 $321066 20.4%
YUMC 2026年3月31日 6524 $311392 0.6%
USB 2026年3月31日 5716 $305100 19.7%
CR 2026年3月31日 1584 $292218 21.1%
HALO 2026年3月31日 4299 $289323 65.7%
CSGP 2026年3月31日 4272 $287250 -20.6%
NET 2026年3月31日 1428 $281529 33.5%
VIK 2026年3月31日 3936 $281070 25.0%
AMD 2026年3月31日 1292 $276696 131.4%
XDQQ 2026年3月31日 6924 $273774 不再跟踪
PAYC 2026年3月31日 1713 $273099 85.4%
GWRE 2026年3月31日 1341 $269553 21.3%
STX 2026年3月31日 975 $268506 119.2%
IWF 2026年3月31日 558 $264462 不再跟踪
PYPL 2026年3月31日 4464 $260544 37.6%
USHY 2026年3月31日 6894 $257802 不再跟踪
GRMN 2026年3月31日 1236 $250737 26.7%
STIP 2026年3月31日 2358 $241536 不再跟踪
BKNG 2026年3月31日 44 $235712 22.9%
AEIS 2026年3月31日 1092 $228633 -9.2%
BBJP 2026年3月31日 3468 $228477 不再跟踪
SPYD 2026年3月31日 5176 $223862 不再跟踪
PSTG 2026年3月31日 3336 $223545 不再跟踪
VCIT 2026年3月31日 2588 $216616
XHLF 2026年3月31日 4308 $216420 不再跟踪
EHC 2026年3月31日 2010 $213342 25.1%
ABNB 2026年3月31日 1556 $211180 46.4%
MPC 2026年3月31日 1272 $206667 48.6%
IWP 2026年3月31日 1503 $205821 不再跟踪
DT 2026年3月31日 4596 $199191 30.3%
IVV 2026年3月31日 291 $198645 不再跟踪
EW 2026年3月31日 2328 $198462 11.6%
FICO 2026年3月31日 114 $192732 9.2%
GLDM 2026年3月31日 2208 $188496 不再跟踪
CRDO 2026年3月31日 1254 $180438 146.6%
CYBR 2026年3月31日 396 $176640 不再跟踪
NSC 2026年3月31日 600 $173232 21.3%
KMI 2026年3月31日 5912 $162520 -5.9%
IDCC 2026年3月31日 501 $159567 13.6%
RMBS 2026年3月31日 1698 $156030 6.9%
AES 2026年6月30日 9422 $132763 0.7%
PRIM 2026年3月31日 1062 $131844 -44.4%
UNH 2026年3月31日 396 $131300 43.1%
IEF 2026年3月31日 1353 $130104
RGEN 2026年3月31日 792 $129777 49.9%
APP 2026年3月31日 192 $129372 -24.5%
BOOT 2026年3月31日 723 $127587 14.1%
PJT 2026年3月31日 762 $127437 24.0%
NEE 2026年3月31日 1576 $126380 -8.5%
ADBE 2026年3月31日 348 $121796 12.3%
UFPT 2026年3月31日 513 $113901 57.6%
KMB 2026年3月31日 1110 $112023 12.4%
CVLT 2026年3月31日 873 $109440 68.8%
NVMI 2026年3月31日 294 $96546 -12.2%
LUV 2026年3月31日 2313 $95634 7.5%
AIG 2026年3月31日 1077 $92172 1.9%
NEM 2026年3月31日 920 $91864 20.9%
THC 2026年3月31日 459 $91212 45.5%
B 2026年3月31日 2076 $90411 15.7%
CSX 2026年3月31日 2480 $89920 25.4%
ACN 2026年6月30日 440 $87316 46.7%
MOGA 2026年3月31日 357 $86994 不再跟踪
NKE 2026年6月30日 1599 $84501 -1.2%
EME 2026年3月31日 132 $80775 7.0%
GE 2026年3月31日 252 $77664 22.8%
CNC 2026年3月31日 1707 $70242 96.0%
TRI 2026年6月30日 768 $69105 29.1%
OLLI 2026年3月31日 621 $68067 -18.7%
MET 2026年3月31日 813 $64224 33.8%
MSCI 2026年6月30日 113 $61068 0.9%
FIX 2026年3月31日 63 $58797 22.1%
T 2026年3月31日 2312 $57452 -12.5%
COST 2026年3月31日 64 $55224 -5.3%
TPR 2026年3月31日 402 $51363 -7.4%
UJAN 2026年3月31日 1148 $49664 不再跟踪
EMR 2026年3月31日 336 $44828 19.1%
RJF 2026年3月31日 267 $42879 21.1%
SPSB 2026年3月31日 1392 $41992 不再跟踪
JQUA 2026年3月31日 656 $41448 不再跟踪
CAVA 2026年3月31日 684 $40143 -10.2%
CASY 2026年3月31日 69 $38136 15.2%
TJX 2026年3月31日 228 $35072 -11.6%
PFE 2026年3月31日 1364 $33948 -0.1%
CHRW 2026年3月31日 201 $32313 -12.8%
ALNY 2026年3月31日 78 $31017 -30.6%
DDOG 2026年3月31日 213 $28965 94.7%
ASML 2026年3月31日 27 $28887 32.8%
PWR 2026年3月31日 68 $28700 20.0%
HLI 2026年3月31日 135 $23637 -9.1%
APG 2026年3月31日 606 $23187 3.4%
PINS 2026年3月31日 867 $22446 25.8%
SHEL 2026年3月31日 300 $22044 0.8%
SPGI 2026年3月31日 36 $18848 2.0%
ROST 2026年3月31日 104 $18736 10.0%
MDB 2026年3月31日 42 $17628 71.0%
VLO 2026年3月31日 104 $16932 40.0%
UBER 2026年3月31日 164 $13400 8.7%
HEI 2026年3月31日 39 $12621 28.9%
SNPS 2026年3月31日 24 $11272 0.4%
AON 2026年3月31日 24 $8468 9.4%
FENI 2026年6月30日 100 $3720 不再跟踪