Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +29.9%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -7.1%

Annualisiert: +23.3% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 91,4% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 30,0%
Communication Services 10,8%
Financials 10,8%
Healthcare 7,2%
Industrials 6,9%
Retail 6,6%
Energy 6,0%
Consumer Discretionary 1,6%
Consumer products 1,4%
Consumer Staples 1,4%
Utilities 1,2%
Materials 1,0%
Real Estate 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 14,7%

Gesamtportfolio 185 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18.580.963 6,09% 64.214 $1.783.871 Ab ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14.346.350 4,70% 38.460 $325.420 Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12.710.936 4,17% 35.568 $2.464.311 Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9.244.460 3,03% 67.616 $-2.351.631 Ab ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9.208.121 3,02% 28.131 $934.578 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8.702.028 2,85% 12.036 $4.750.935 Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7.856.293 2,57% 22.235 $1.681.058 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.623.380 2,17% 33.102 $332.423 Ab ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5.740.035 1,88% 48.868 $1.953.410 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5.241.551 1,72% 9.023 $3.682.056 Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.042.559 1,65% 21.157 $850.916 Auf ×5
EFA iShares Trust $4.988.838 1,64% 48.025 $371.083 Auf ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.810.191 1,58% 18.940 $172.920 Ab ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF $4.482.472 1,47% 40.962 $1.694.558 Auf ×1
GLD SPDR Gold Shares $4.475.080 1,47% 12.148 $-836.849 Ab ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4.378.439 1,43% 8.525 $362.172 Auf ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4.301.746 1,41% 14.432 $1.425.756 Ab ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4.257.906 1,40% 12.073 $289.191 Auf ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4.129.775 1,35% 10.398 $850.070 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4.075.858 1,34% 27.795 $-23.349 Ab ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4.028.886 1,32% 3.359 $696.560 Ab ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3.719.445 1,22% 16.869 $-112.308 Auf ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3.534.251 1,16% 28.463 $722.569 Auf ×1
AXP American Express Company Common Stock $3.509.344 1,15% 10.375 $411.646 Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3.427.156 1,12% 42.170 $176.399 Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.414.482 1,12% 9.039 $1.120.704 Auf ×1
V Visa Inc. $3.409.285 1,12% 9.937 $340.945 Ab ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.335.898 1,09% 2.890 $2.041.971 Ab ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3.329.378 1,09% 9.763 $1.851.548 Auf ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.312.547 1,09% 19.984 $-911.524 Ab ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $3.206.711 1,05% 167.715 $196.722 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3.200.495 1,05% 6.396 $140.324 Auf ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3.047.947 1,00% 20.798 $67.351 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.022.336 0,99% 11.181 $-460.067 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.540.309 0,83% 22.429 $-337.270 Ab ×6
EEM iShares, Inc. $2.125.157 0,70% 31.065 $404.135 Auf ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1.978.948 0,65% 21.699 $588.929 Auf ×2
IJH iShares Trust $1.860.972 0,61% 24.134 $351.002 Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.813.908 0,59% 14.116 $114.693 Ab ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.794.232 0,59% 1.918 $-52.153 Auf ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1.782.134 0,58% 9.393 $-33.634 Ab ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1.773.894 0,58% 9.355 Auf ×1
T AT&T Inc. $1.747.990 0,57% 84.444 $-563.614 Auf ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.722.064 0,56% 18.978 $-281.130 Ab ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1.640.766 0,54% 6.768 $322.849 Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.631.018 0,53% 5.800 $217.885 Ab ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.513.430 0,50% 8.190 $567.927 Auf ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1.510.934 0,50% 18.041 $56.622 Ab ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1.456.694 0,48% 11.706 $-182.569 Auf ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.446.288 0,47% 10.358 $1.179.257 Auf ×1
DE Deere & Company Common Stock $1.441.198 0,47% 2.272 $186.165 Auf ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1.429.316 0,47% 26.882 $3.978 Auf ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1.408.977 0,46% 15.300 $-3.366
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.341.408 0,44% 2.633 $-271.104 Ab ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1.330.562 0,44% 2.564 $39.603 Ab ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.323.124 0,43% 5.258 $448.597 Auf ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1.315.858 0,43% 3.986 $153.222
IJR iShares Trust $1.288.369 0,42% 8.687 $209.234 Auf ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1.288.112 0,42% 13.358 $79.663 Ab ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1.275.811 0,42% 11.868 $263.874 Auf ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1.237.912 0,41% 3.935 $41.122 Ab ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1.224.331 0,40% 5.618 $122.079
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1.213.563 0,40% 39.802 $78.019 Auf ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1.170.483 0,38% 4.817 $108.131 Ab ×2
SPY SPY $1.158.987 0,38% 1.552 $132.100 Ab ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.148.112 0,38% 4.221 $316.168 Auf ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1.143.451 0,37% 11.880 $22.552 Auf ×6
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1.118.618 0,37% 7.656 $81.363 Ab ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1.093.104 0,36% 11.421 $11.597 Auf ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1.078.297 0,35% 2.914 $143.457
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.053.186 0,35% 989 $482.167 Auf ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.024.233 0,34% 14.345 $24.754 Auf ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.023.739 0,34% 24.179 $-538.838 Ab ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1.011.276 0,33% 13.787 $269.335 Auf ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $995.575 0,33% 6.355 $-47.537 Auf ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $971.827 0,32% 4.649 $199.335 Ab ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $946.646 0,31% 10.010 $332.012 Auf ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $943.440 0,31% 10.749 $-53.997 Auf ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $922.795 0,30% 2.605 $11.546 Ab ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $919.908 0,30% 6.794 $-197.248 Ab ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $913.948 0,30% 37.228 $-26.535 Auf ×2
IJK iShares Trust $884.658 0,29% 7.529 $125.581 Ab ×1
GE GE Aerospace Common Stock $880.508 0,29% 2.356 $211.946
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $873.478 0,29% 4.864 $9.370 Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $860.581 0,28% 1.802 $-121.502 Ab ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $852.335 0,28% 10.940 $-5.470
NVS Novartis AG Common Stock $850.833 0,28% 5.429 $29.343 Auf ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $847.019 0,28% 5.917 $518.159 Auf ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $844.910 0,28% 5.500 $456.740 Auf ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $841.236 0,28% 16.048 $237.789 Auf ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $828.858 0,27% 5.471 $-54.762 Ab ×1
IVV iShares Trust $827.524 0,27% 1.105 $159.944 Auf ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $824.172 0,27% 1.200 $107.112
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $802.760 0,26% 4.129 $364.658 Auf ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $791.916 0,26% 5.410 $28.510
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $789.897 0,26% 32.803 $-119.559 Auf ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $781.987 0,26% 7.522 $-584.477 Ab ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $778.064 0,25% 3.270 $60.668 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $771.708 0,25% 1.370 $136.644 Auf ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $765.760 0,25% 6.531 $29.276 Ab ×2

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
AMZN $5.042.559 1,65% um ×5
HD $4.257.906 1,40% um ×3
PANW $3.329.378 1,09% um ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB) $3.200.495 1,05% um ×3
T $1.747.990 0,57% um ×6
ACN $1.456.694 0,48% um ×3
IGIB $1.429.316 0,47% um ×4
PFF $1.213.563 0,40% um ×3
DIS $1.143.451 0,37% um ×6
CAT $1.053.186 0,35% um ×6
NFLX $1.024.233 0,34% um ×3
CARR $1.011.276 0,33% um ×3
CRM $995.575 0,33% um ×5
IEF $946.646 0,31% um ×4
NTNX $473.928 0,16% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
AZN $1.773.894 9.355 0,58%
SNDK $659.382 290 0,22%
WDC $613.171 960 0,20%
DELL $593.258 1.375 0,19%
SMH $426.329 650 0,14%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $340.552 1.521 0,11%
PLTR $310.576 2.662 0,10%
VWO $257.324 4.311 0,08%
UNH $253.950 611 0,08%
ABBNY $249.717 2.300 0,08%
SPG $231.254 1.034 0,08%
NXPI $229.602 817 0,08%
APH $229.216 1.300 0,08%
ETN $227.122 533 0,07%
MRVL $215.970 725 0,07%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AMAT Mehr gekauft +476 +$4.8M
AMD Mehr gekauft +1K +$3.7M
GOOGL Reduziert -65 +$2.5M
XOM Reduziert -733 -$2.4M
MU Reduziert -940 +$2.0M
CSCO Mehr gekauft +65 +$2.0M
PANW Mehr gekauft +545 +$1.9M
AAPL Reduziert -2K +$1.8M
TIP Mehr gekauft +16K +$1.7M
GOOG Mehr gekauft +708 +$1.7M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
AZN 31. März 2026 19.067 $1.752.829 -19,6%
HON 30. Juni 2026 5.071 $1.146.199 -4,9%
BRK-A (eingereicht als BRKA) 30. September 2025 1 $728.800 Nicht mehr verfolgt
GNTY 31. Dezember 2025 13.000 $633.750 Nicht mehr verfolgt
KGC 31. März 2026 21.940 $617.830 -22,0%
INTU 31. März 2026 858 $568.357 -33,0%
HBM 30. Juni 2026 23.450 $490.105 14,1%
KGC 30. Juni 2025 35.540 $448.159 52,3%
CRK 30. September 2025 15.790 $436.909 -31,2%
ANET 31. Dezember 2025 2.930 $426.930 64,4%
CLS 31. Dezember 2025 1.525 $375.730 31,3%
AU 30. Juni 2026 3.615 $351.956 15,7%
CDW 30. September 2025 1.861 $332.356 -14,8%
CRDO 31. Dezember 2025 2.260 $329.079 53,5%
APP 31. Dezember 2025 450 $323.343 -58,6%
CRL 31. März 2026 1.600 $319.168 76,8%
ZTS 31. Dezember 2025 2.100 $307.272 -43,3%
CMG 30. Juni 2026 9.032 $289.115 -9,1%
LRCX 30. September 2025 2.970 $289.100 149,4%
LNG 30. Juni 2025 1.215 $281.151 13,0%
HBM 30. September 2025 25.700 $272.677 77,8%
AKAM 30. Juni 2025 3.300 $265.650 36,2%
OKE 30. September 2025 3.140 $256.318 22,3%
YUM 30. September 2025 1.725 $255.611 -8,0%
CYBR 30. Juni 2025 745 $251.810 Nicht mehr verfolgt
WFC 30. September 2025 3.120 $249.974 -2,8%
CTSH 31. März 2026 3.000 $249.000 -6,7%
ROP 30. Juni 2026 700 $247.702 7,1%
BR 31. März 2026 1.100 $245.487 -2,4%
BX 30. Juni 2025 1.715 $239.723 -24,2%
IEX 30. September 2025 1.350 $237.020 45,2%
UNH 31. März 2026 709 $234.048 39,1%
EXE 30. September 2025 1.988 $232.477 -17,0%
APP 30. Juni 2025 850 $225.225 -20,4%
IDCC 31. Dezember 2025 645 $222.673 6,6%
TMUS 30. Juni 2025 810 $216.035 -30,4%
ENB 30. September 2025 4.745 $215.043 -7,8%
PM 30. September 2025 1.173 $213.638 17,4%
NKE 30. Juni 2026 4.040 $213.393 -15,7%
CTSH 30. September 2025 2.732 $213.178 -14,7%
GILD 30. Juni 2026 1.512 $210.727 14,2%
IRM 31. Dezember 2025 2.054 $209.385 40,4%
CME 30. Juni 2025 789 $209.314 -2,0%
SPG 30. Juni 2025 1.257 $208.763 25,5%
SPG 31. März 2026 1.122 $207.693 8,2%
PINS 31. März 2026 8.000 $207.120 9,2%
CME 30. Juni 2026 689 $203.496 22,3%
WFC 31. März 2026 2.183 $203.456 2,4%
NAD 31. März 2026 10.841 $130.309 -11,7%