S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +20.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -16.7%

年率換算: +16.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 42.8%
Technology 31.3%
Communication Services 8.5%
Retail 5.6%
Industrials 5.0%
Healthcare 4.2%
Consumer Discretionary 1.0%
Energy 0.8%
Utilities 0.1%
Materials 0.1%
Consumer products 0.1%
Real Estate 0.0%
Consumer Staples 0.0%
その他/マッピングなし 0.2%

ポートフォリオ全体 149 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock $34,448,238 13.47% 3,186,701 $4,487,448 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,866,231 7.37% 52,792 $3,935,003 上昇 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $15,518,187 6.07% 131,165 $10,577,267 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,082,517 5.50% 37,753 $-125,241 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $13,531,050 5.29% 146,646 $-215,052 上昇 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $12,502,523 4.89% 16,383 $6,106,436
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $12,277,243 4.80% 122,430 $3,792,870
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,442,634 4.47% 48,010 $1,740,854 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,713,105 4.19% 32,729 $1,085,613
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $9,999,068 3.91% 65,770 上昇 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $9,655,338 3.77% 70,761 $4,085,740
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,649,740 3.77% 48,227 $1,238,469
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $9,172,165 3.59% 58,471 $4,056,613 上昇 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8,002,012 3.13% 54,603 $-30,577
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $5,518,818 2.16% 23,089 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,764,574 1.47% 13,010 $462,766
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $2,907,190 1.14% 614,628 $-270,437
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,167,370 0.85% 1,807 $773,918 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,165,641 0.85% 5,733 $802,868 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,120,580 0.83% 8,302 $496,010 下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,565,216 0.61% 8,200
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,493,883 0.58% 1,271 $-100,072 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,445,965 0.57% 2,567 $-22,693
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,416,314 0.55% 1,227 $1,387,247 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,314,852 0.51% 4,358 $418,154 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,233,539 0.48% 4,902 $167,403
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1,163,074 0.45% 1,744 $107,937
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,071,163 0.42% 2,854 $278,122
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,056,549 0.41% 2,208 $308,282
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,030,903 0.40% 3,023 $259,603 下落 ×2
V Visa Inc. $1,016,576 0.40% 2,963 $121,039
C Citigroup, Inc. Common Stock $976,361 0.38% 6,976 $185,213
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $970,353 0.38% 3,941 $150,270
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $956,032 0.37% 22,400 $245,576 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $929,200 0.36% 2,566 $26,353
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $926,120 0.36% 6,113 $140,396 上昇 ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $919,060 0.36% 3,814 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $914,278 0.36% 904 $-198,199 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $907,669 0.35% 5,343 $251,655
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $875,533 0.34% 11,108 $540,472 上昇 ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $849,909 0.33% 15,158 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $849,057 0.33% 883 $-133
URI United Rentals, Inc. Common Stock $839,471 0.33% 741 $299,608
MA Mastercard Incorporated Common Stock $823,814 0.32% 1,604 $566,489 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $813,037 0.32% 1,908 $130,603
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $808,573 0.32% 253 $-46,005
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $781,054 0.31% 1,857 $90,714
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $763,741 0.30% 10,584 $35,737 上昇 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $758,629 0.30% 548 $158,377
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $748,014 0.29% 2,873 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $739,021 0.29% 790 $-48,159
PSX Phillips 66 Common Stock $698,853 0.27% 4,134 $471,857 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $682,735 0.27% 1,719 $135,852
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $681,327 0.27% 2,044 上昇 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $674,789 0.26% 3,347 $-24,801
SYK Stryker Corporation Common Stock $657,645 0.26% 2,083 $-54,340 下落 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $643,103 0.25% 2,702 $84,546
DE Deere & Company Common Stock $639,766 0.25% 1,006 $71,456
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $636,086 0.25% 11,461 $-589,371 下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $625,927 0.24% 1,689 $73,506
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $588,741 0.23% 3,186 $584,105 上昇 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $564,309 0.22% 2,976 $-22,618
CVX Chevron Corporation Common Stock $559,772 0.22% 3,377 $-138,929
GLD SPDR Gold Shares $521,258 0.20% 1,415 $-87,602
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $496,400 0.19% 5,000 $-56,670 下落 ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $489,374 0.19% 2,652 $91,176
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $454,136 0.18% 26,175 $60,202
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $420,786 0.16% 582 $315,515 上昇 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $383,904 0.15% 7,993 $148,470 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $336,382 0.13% 2,970 $-33,465
CMI Cummins Inc. Common Stock $330,216 0.13% 463 $222,612 上昇 ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $301,135 0.12% 3,822 $75,484
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $280,513 0.11% 3,196 $-16,331
LIN Linde plc - Ordinary Shares $275,557 0.11% 531 $12,308
TT Trane Technologies plc $271,611 0.11% 553 $41,154
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $268,122 0.10% 430 $-437,298 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $247,059 0.10% 1,910 $15,682
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $234,977 0.09% 3,291 $54,215 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $212,188 0.08% 1,447 $-362,394 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $205,106 0.08% 1,758 $46,538 上昇 ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $192,678 0.08% 753 $18,818
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $159,209 0.06% 369 $98,645
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $150,957 0.06% 900
MS Morgan Stanley Common Stock $149,255 0.06% 714 $31,752
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $102,580 0.04% 205 $4,344
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $99,917 0.04% 172 $64,927
MCK McKesson Corporation Common Stock $96,822 0.04% 128 $-14,049
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $87,874 0.03% 346 $3,298
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $86,142 0.03% 289 $30,036
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $79,765 0.03% 2,495 $-3,892
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $74,302 0.03% 587 $-2,560
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $62,871 0.02% 145 $31,853
COHR Coherent Corp. Common Stock $62,721 0.02% 159 $24,846
GE GE Aerospace Common Stock $58,676 0.02% 157 $14,050
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $57,833 0.02% 423 $-13,933
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $56,095 0.02% 444 $-5,785
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $55,677 0.02% 1,053 $-2,941
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $54,307 0.02% 449 $5,137
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $49,016 0.02% 275 $-637,266 上昇 ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $47,262 0.02% 303 $8,884

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CRM $9,172,165 3.59% 3倍増
NFLX $234,977 0.09% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
RJF $9,999,068 65,770 3.91%
ALL $5,518,818 23,089 2.16%
DHR $1,565,216 8,200 0.61%
JAZZ $919,060 3,814 0.36%
RPRX $849,909 15,158 0.33%
DDOG $748,014 2,873 0.29%
SIMO $681,327 2,044 0.27%
TMUS $150,957 900 0.06%
CP $44,636 514 0.02%
CLS $37,574 103 0.01%
LITE $36,039 42 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $31,603 143 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $23,286 104 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $22,992 104 0.01%
NTRS $8,732 50 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
APO 買い増し +87K +$10.6M
CRWD 価格変動のみ +0 +$6.1M
PSBD 買い増し +232K +$4.5M
OKTA 価格変動のみ +0 +$4.1M
CRM 買い増し +31K +$4.1M
GOOGL 買い増し +868 +$3.9M
HOOD 価格変動のみ +0 +$3.8M
AMZN 買い増し +1K +$1.7M
NVDA 価格変動のみ +0 +$1.2M
JPM 価格変動のみ +0 +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IGV 2026年6月30日 242,040 $19,375,262 17.0%
SPY 2025年9月30日 17,033 $10,554,021 追跡終了
XLI 2025年9月30日 71,395 $10,532,121 10.2%
GRNY 2026年3月31日 219,427 $5,433,006
XLF 2025年9月30日 100,604 $5,268,612 -0.7%
QQQ 2025年9月30日 9,485 $5,238,093 24.0%
SPSM 2025年9月30日 112,677 $4,800,029
LPLA 2026年6月30日 13,873 $4,173,395 12.3%
PAYS 2026年6月30日 497,435 $2,934,867 73.7%
SMH 2025年9月30日 9,715 $2,709,319 93.2%
IJR 2025年9月30日 23,128 $2,527,659 16.4%
KRE 2025年9月30日 37,078 $2,202,062
DHR 2025年12月31日 8,200 $1,628,356 -6.5%
EW 2025年9月30日 16,200 $1,267,002 9.5%
MCHP 2025年9月30日 17,100 $1,203,327 26.6%
TTWO 2025年9月30日 4,579 $1,112,010 -21.5%
UNP 2026年3月31日 4,600 $1,064,072 14.7%
UPS 2026年3月31日 9,600 $952,224 -5.4%
ABT 2026年3月31日 6,689 $838,065 -5.0%
ALB 2025年12月31日 9,800 $799,687 -26.1%
PLNT 2026年3月31日 5,958 $646,264 -43.0%
SPGI 2026年3月31日 1,195 $624,495 -9.2%
WCN 2026年3月31日 3,551 $622,703 -5.3%
XYL 2026年3月31日 4,474 $609,269 -14.8%
LULU 2025年9月30日 2,485 $590,386 -46.9%
KR 2026年3月31日 8,986 $561,445 -18.4%
SNY 2025年9月30日 9,344 $451,409 -15.4%
APTV 2026年6月30日 6,095 $423,237 -29.1%
WRB 2026年3月31日 6,009 $421,351 4.1%
SAP 2025年12月31日 1,494 $399,212 -14.1%
TEAM 2025年9月30日 1,948 $395,619 17.7%
DKNG 2025年12月31日 9,811 $366,931 -46.1%
FCX 2025年6月30日 8,286 $313,708 66.2%
FAS 2026年3月31日 1,400 $235,662
AMD 2025年12月31日 1,400 $226,506 196.0%
TMUS 2026年3月31日 1,108 $224,968 -22.1%
MSTX 2025年12月31日 9,132 $195,242
LDOS 2026年6月30日 1,250 $194,400 14.3%
TMO 2025年6月30日 348 $173,314 61.5%
ACM 2026年3月31日 1,649 $157,199 -29.7%
CMCSA 2026年3月31日 5,000 $149,450 -24.9%
TNA 2026年3月31日 2,900 $132,066
TQQQ 2026年6月30日 2,600 $108,368
GIS 2025年6月30日 1,600 $95,664 -38.2%
UNH 2025年6月30日 154 $80,658 19.2%
RCL 2025年12月31日 183 $59,398 -0.4%
HON 2026年6月30日 208 $47,014 -4.4%
TGT 2025年6月30日 441 $46,023 58.1%
KOLD 2026年3月31日 1,200 $42,324 27.8%
APP 2026年3月31日 61 $41,103 -32.6%
NUGT 2026年3月31日 200 $36,770 -12.0%
SSNC 2026年6月30日 543 $36,691 26.6%
TECL 2026年3月31日 300 $35,247
SOXL 2026年3月31日 800 $33,624
ADBE 2025年9月30日 86 $33,272 -32.6%
FISV 2025年12月31日 255 $32,877 -34.0%
PNFP 2025年9月30日 270 $29,811 2.5%
BX 2026年6月30日 241 $27,713 -5.0%
FLR 2025年9月30日 522 $26,763 18.6%
CMG 2025年6月30日 533 $26,762 -42.4%
RMD 2026年6月30日 118 $26,489 12.3%
WSC 2025年9月30日 955 $26,167 -18.0%
ZTS 2025年12月31日 178 $26,045 -44.6%
YANG 2025年12月31日 1,200 $25,788
EPAM 2026年6月30日 156 $21,122 36.5%
SNPS 2026年6月30日 52 $20,617 9.8%
UVXY 2026年3月31日 540 $19,402 -67.6%
XYZ 2025年6月30日 346 $18,798 9.4%
BHP 2025年12月31日 320 $17,840 42.6%
EG 2025年6月30日 48 $17,440 8.4%
BALL 2025年12月31日 344 $17,344 6.4%
LYB 2025年9月30日 293 $16,953 19.5%
TD 2025年6月30日 271 $16,244 60.5%
EBAY 2025年6月30日 228 $15,442 42.9%
CVS 2025年6月30日 217 $14,702 25.3%
STM 2025年6月30日 564 $12,436 88.3%
CNI 2025年6月30日 126 $12,280 15.1%
VZ 2025年6月30日 225 $10,206 6.1%
BMY 2025年6月30日 151 $9,209 32.1%
PFF 2026年3月31日 265 $8,204
VIXY 2026年3月31日 300 $7,692 -51.3%
SYY 2026年3月31日 79 $5,822 8.6%
AWK 2026年6月30日 36 $4,899 -1.0%
DUST 2026年3月31日 600 $4,464
SQQQ 2025年12月31日 100 $1,523