S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +39.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +2.5%

年率換算: +30.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 39.5%
Healthcare 11.9%
Financials 11.5%
Industrials 10.9%
Communication Services 10.1%
Retail 6.1%
Energy 2.2%
Consumer Discretionary 1.8%
Materials 1.8%
Consumer products 1.6%
Consumer Staples 1.1%
Utilities 0.7%
Real Estate 0.6%
その他/マッピングなし 0.1%

ポートフォリオ全体 172 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $637,220,620 6.79% 3,184,670 $132,996,998 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $586,966,181 6.26% 2,028,498 $160,312,423 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $526,248,037 5.61% 1,410,777 $34,431,126 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $459,600,115 4.90% 1,216,678 $80,545,329 下落 ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $356,526,759 3.80% 1,905,111 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $346,913,880 3.70% 1,455,542 $5,273,820 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $311,289,640 3.32% 871,057 $34,438,456 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $291,005,743 3.10% 252,108 $203,057,650 下落 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $243,406,564 2.60% 688,893 $45,552,236 下落 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $242,386,833 2.58% 507,542 $62,861,776 下落 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $233,211,270 2.49% 772,965 $114,390,043 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $187,543,396 2.00% 572,949 $23,285,519 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $171,298,897 1.83% 680,730 $63,196,387 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $164,032,643 1.75% 784,695 $58,693,409 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $159,751,297 1.70% 283,604 $-25,381,472 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $150,309,277 1.60% 1,169,722 $-2,762,445 下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $137,437,692 1.47% 461,092 $42,010,365 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $134,226,835 1.43% 188,201 $40,592,223 上昇 ×1
V Visa Inc. $119,155,843 1.27% 347,302 $63,672,945 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $113,028,330 1.21% 265,250 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $112,687,251 1.20% 443,703 $-15,463,605 下落 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $109,687,464 1.17% 785,558 $97,344,762 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $97,185,015 1.04% 81,026 $38,306,256 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $92,592,654 0.99% 213,677 $62,279,497 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $90,248,277 0.96% 768,332 $25,700,186 下落 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $86,683,557 0.92% 206,095 $13,527,836 上昇 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $86,596,570 0.92% 1,235,858 $29,199,320 上昇 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $84,970,188 0.91% 458,951 $9,779,747 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $82,327,727 0.88% 141,722 $47,378,358 下落 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $80,634,966 0.86% 1,335,016 $31,477,858 上昇 ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $76,784,843 0.82% 987,222 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $67,109,385 0.72% 495,638 $-16,309,201 下落 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $66,091,470 0.70% 720,893 $-14,802,546 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $65,396,326 0.70% 344,681 $-805,679 下落 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $64,971,839 0.69% 173,847 $14,969,937 下落 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $62,245,131 0.66% 281,869 $-44,991,633 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $61,906,273 0.66% 175,531 $-16,935,810 下落 ×3
STT State Street Corporation Common Stock $60,170,010 0.64% 354,776 $17,645,470 上昇 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $56,115,975 0.60% 663,231 $17,676,393 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $53,462,168 0.57% 106,841 $930,282 下落 ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $53,271,434 0.57% 232,160 $7,049,283 下落 ×2
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $52,092,282 0.56% 241,101 $4,673,919 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $50,212,165 0.54% 47,152
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $49,178,731 0.52% 289,491 $-3,255,231 下落 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $48,193,068 0.51% 97,344 $19,675,684 上昇 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $47,394,964 0.51% 193,228 $14,014,104 上昇 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $46,957,719 0.50% 266,321 $14,025,509 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $46,783,807 0.50% 342,187 $-26,580,489 下落 ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $45,552,198 0.49% 483,980 $14,642,874 上昇 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $45,512,723 0.49% 40,174 $15,283,955 下落 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $45,082,447 0.48% 938,631 $1,388,258 下落 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $43,325,334 0.46% 103,965 $-1,714,732 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $42,243,096 0.45% 591,640 $-42,892,633 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $42,012,075 0.45% 286,674 $10,450,091 上昇 ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $38,305,622 0.41% 417,591 $4,031,950 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $37,692,893 0.40% 40,293 $6,101,126 上昇 ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $37,278,175 0.40% 95,231 $16,860,505 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $36,603,220 0.39% 635,252 $-36,055,567 下落 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $35,806,210 0.38% 233,083 $14,640,403 下落 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $35,171,701 0.38% 112,323 $15,759,367 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $34,727,449 0.37% 45,506 $4,517,523 下落 ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $33,751,442 0.36% 163,834 $1,418,408 下落 ×3
CCK Crown Holdings, Inc. $32,515,020 0.35% 290,780 $-2,756,619 下落 ×1
NEM Newmont Corporation $32,321,257 0.34% 346,052 $5,643,079 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $32,129,710 0.34% 283,681 $-22,444,827 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $32,100,514 0.34% 62,501 $823,297 下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $31,969,963 0.34% 297,395 $9,438,067 上昇 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $31,709,265 0.34% 115,022 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $31,613,505 0.34% 208,670 $-1,352,236 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $31,240,942 0.33% 355,941 $-10,337,302 下落 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $31,181,914 0.33% 146,339 $-8,019,343 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $31,033,753 0.33% 187,221 $-11,276,150 下落 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $29,442,307 0.31% 87,652
SLB SLB Limited Common Shares $28,803,019 0.31% 619,553 $-10,870,020 下落 ×2
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $27,952,005 0.30% 230,380 $15,884,426 上昇 ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $27,860,765 0.30% 203,052 $2,717,041 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $26,783,522 0.29% 632,582 $-4,997,429 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $25,695,550 0.27% 258,819 $-20,313,037 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $24,621,803 0.26% 211,038 $-20,720,348 下落 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $24,562,653 0.26% 150,166 $-5,464,422 下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $24,275,726 0.26% 192,146 $-6,789,570 下落 ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $23,608,751 0.25% 78,255 $5,746,793 上昇 ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $23,119,625 0.25% 603,488 $-1,949,578 下落 ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $22,866,862 0.24% 107,888 $5,116,436 上昇 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $22,743,703 0.24% 104,114 $-16,812,076 下落 ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $22,118,850 0.24% 86,911 上昇 ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $21,876,773 0.23% 63,332 $-7,101,476 下落 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $21,251,323 0.23% 12,520 $6,627,210 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $20,960,777 0.22% 367,862 $-2,065,023 下落 ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $20,093,926 0.21% 88,539 $5,359,825 上昇 ×2
M Macy's Inc Common Stock $20,076,328 0.21% 852,498 上昇 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $19,983,795 0.21% 261,568 上昇 ×1
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $19,912,600 0.21% 245,048 上昇 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $19,854,497 0.21% 77,593 $5,422,464 上昇 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $19,804,231 0.21% 215,053 $-76,266 下落 ×1
APA APA Corporation - Common Stock $19,681,041 0.21% 604,269 $-23,285,427 下落 ×1
VCYT Veracyte, Inc. - Common Stock $19,151,736 0.20% 326,098 $8,640,879 下落 ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $19,123,623 0.20% 137,491 $-1,531,050 下落 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $18,962,735 0.20% 55,073 $1,280,414 下落 ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $18,923,349 0.20% 156,858 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MCK $847,783 0.01% 6倍増
CBOE $751,064 0.01% 3倍増
PM $615,275 0.01% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AZN $356,526,759 1,905,111 3.80%
ETN $113,028,330 265,250 1.21%
TTE $76,784,843 987,222 0.82%
CAT $50,212,165 47,152 0.54%
CI $31,709,265 115,022 0.34%
MDB $29,442,307 87,652 0.31%
SNOW $22,118,850 86,911 0.24%
M $20,076,328 852,498 0.21%
ADM $19,983,795 261,568 0.21%
ATRO $19,912,600 245,048 0.21%
CROX $18,923,349 156,858 0.20%
FCFS $17,118,267 79,134 0.18%
DDOG $12,001,294 46,095 0.13%
MDT $11,308,147 144,550 0.12%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $4,805,122 31,822 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MU 削減 -9K +$203.1M
AAPL 買い増し +346K +$160.3M
NVDA 買い増し +292K +$133.0M
KLAC 買い増し +692K +$114.4M
AVGO 削減 -14K +$80.5M
V 買い増し +164K +$63.7M
ABBV 買い増し +182K +$63.2M
TSM 削減 -27K +$62.9M
LRCX 買い増し +72K +$62.3M
MS 買い増し +140K +$58.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
QCOM 2026年3月31日 300,236 $51,352,365 42.1%
MCO 2026年3月31日 86,856 $44,372,125 9.4%
SHOP 2026年6月30日 364,254 $43,030,254 47.3%
JLL 2026年3月31日 117,735 $39,573,088 9.5%
T 2026年6月30日 1,195,262 $34,614,788 0.0%
TMO 2026年3月31日 58,972 $34,171,915 43.3%
UNH 2026年3月31日 85,503 $28,235,656 50.4%
TMUS 2025年12月31日 114,245 $27,341,113 -27.1%
DLTR 2026年6月30日 238,323 $26,086,836 5.2%
AFL 2025年6月30日 200,902 $22,336,284 15.4%
DG 2026年6月30日 181,482 $21,541,913 9.6%
DE 2025年9月30日 41,353 $21,012,286 40.1%
BLK 2026年3月31日 19,547 $20,922,522 20.4%
CAT 2025年6月30日 63,053 $20,800,554 83.8%
GM 2025年6月30日 433,060 $20,358,151 67.6%
MRSH 2025年9月30日 89,793 $19,635,933 -4.6%
BF-B (として提出 BFB) 2026年3月31日 732,913 $19,107,042 追跡終了
PODD 2026年3月31日 66,687 $18,946,444 -29.0%
ALGN 2026年6月30日 106,617 $18,276,286 -8.9%
CG 2026年3月31日 306,433 $18,104,062 -19.3%
SEDG 2026年6月30日 333,245 $17,008,825 -49.5%
WMS 2026年6月30日 113,778 $15,598,964 -17.1%
LPLA 2025年9月30日 41,058 $15,393,876 -19.1%
KIM 2025年12月31日 674,070 $14,728,430 15.4%
PLNT 2026年3月31日 135,589 $14,705,983 -29.2%
EPAM 2026年3月31日 66,836 $13,690,018 0.6%
PFGC 2026年3月31日 140,449 $12,629,174 12.4%
NSC 2025年6月30日 52,782 $12,501,417 32.1%
LNG 2025年6月30日 52,284 $12,098,518 22.3%
TTEK 2025年12月31日 341,807 $11,402,682 9.7%
DOV 2025年12月31日 67,286 $11,219,941 6.5%
JEF 2025年6月30日 202,299 $10,829,065 -13.1%
DSGX 2025年12月31日 113,237 $10,623,810 5.4%
KR 2026年3月31日 169,428 $10,587,556 -10.1%
COIN 2026年3月31日 41,784 $9,448,616 -7.0%
IT 2025年9月30日 23,037 $9,309,712 -16.6%
DT 2026年3月31日 208,751 $9,045,181 69.8%
OKE 2026年3月31日 114,329 $8,405,468 4.6%
WY 2025年9月30日 321,792 $8,260,401 -22.6%
ELV 2025年9月30日 20,429 $7,946,064 28.3%
CDW 2025年12月31日 49,213 $7,835,694 19.4%
TU 2025年12月31日 489,791 $7,719,106 -35.1%
RELX 2025年12月31日 161,231 $7,700,393 -4.2%
UNP 2026年3月31日 33,150 $7,669,916 22.7%
AMAT 2025年6月30日 50,374 $7,317,831 127.2%
DAVA 2025年6月30日 323,370 $6,296,014 -88.8%
MRVL 2025年9月30日 77,902 $6,025,720 199.3%
VEEV 2026年3月31日 25,330 $5,654,416 80.9%
TRU 2026年3月31日 65,934 $5,653,181 7.4%
MDB 2025年6月30日 29,239 $5,125,597 87.4%
ULS 2026年6月30日 58,214 $4,989,522 -28.9%
BLD 2026年6月30日 13,492 $4,745,001 追跡終了
AIOT 2026年3月31日 878,049 $4,662,440 -13.5%
HBAN 2026年6月30日 265,495 $4,152,342 -11.4%
MSA 2026年6月30日 24,887 $4,078,233 1.5%
MFC 2026年6月30日 97,900 $3,349,734 10.5%
HASI 2025年6月30日 83,740 $2,447,720 37.1%
PDD 2025年9月30日 21,300 $2,228,406 -41.4%
DLX 2026年6月30日 74,903 $2,062,829 -4.0%
HURN 2026年3月31日 11,900 $2,053,940 51.9%
AYI 2026年3月31日 5,603 $2,019,377 13.2%
EFX 2026年6月30日 10,520 $1,893,600 10.9%
CARG 2026年6月30日 55,100 $1,875,604 -8.1%
GRTUF 2026年6月30日 32,024 $1,861,937 追跡終了
AES 2026年6月30日 130,807 $1,841,763 2.2%
HUBB 2025年9月30日 3,530 $1,440,381 1.6%
KRMN 2026年6月30日 16,667 $1,334,027 -23.9%
IDXX 2026年6月30日 2,296 $1,289,457 6.9%
CEG 2026年6月30日 4,091 $1,141,389 3.9%
CRM 2026年3月31日 3,265 $864,899 29.7%
MSCI 2026年3月31日 1,136 $651,996 12.2%
INTU 2026年3月31日 940 $622,647 -24.1%
JXN 2026年3月31日 5,176 $551,917 27.2%
FICO 2025年9月30日 151 $275,561 -53.3%
ETSY 2026年3月31日 4,833 $267,942 84.8%
ADBE 2025年9月30日 605 $233,960 -29.2%
PG 2025年9月30日 1,303 $207,555 3.0%