セクター別内訳

04
Technology 22.8%
Financials 14.9%
Industrials 11.4%
Healthcare 10.7%
Communication Services 7.4%
Retail 5.1%
Energy 4.1%
Consumer Staples 2.2%
Consumer Discretionary 2.2%
Utilities 2.0%
Materials 1.8%
Real Estate 0.6%
Consumer products 0.5%
その他/マッピングなし 14.3%

ポートフォリオ全体 382 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34,423,132 4.99% 118,963 $4,301,559 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $29,705,960 4.30% 148,463 $4,144,851 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: LPHFINKH3) $25,487,777 3.69% 1 $0
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,260,647 3.08% 56,996 $37,321 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,307,535 2.51% 72,617 $2,409,774 上昇 ×2
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $16,636,287 2.41% 103,511 $1,996,041 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16,382,851 2.37% 46,367 $2,953,788 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $13,905,626 2.01% 55,260 $1,992,177 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: U90227015) $13,884,003 2.01% 84 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,339,906 1.93% 37,328 $2,482,216 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $12,944,433 1.88% 29,872 $6,217,135 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,214,652 1.62% 34,261 $1,236,451 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,884,584 1.43% 26,167 $2,830,233 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,461,103 1.37% 7,888 $2,174,686 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: LPLFICAP5) $8,788,940 1.27% 100 $0
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8,273,063 1.20% 60,511 $-2,398,550 下落 ×1
V Visa Inc. $8,156,963 1.18% 23,775 $631,188 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $7,224,681 1.05% 21,359 $1,035,336 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,432,813 0.93% 54,766 $1,914,515 下落 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,359,594 0.92% 111,611 $996,071 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,140,822 0.89% 5,320 $4,206,689 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,944,152 0.86% 35,860 $-1,637,698 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,526,895 0.80% 21,762 $273,880 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,517,147 0.80% 42,935 $246,761 下落 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $5,404,806 0.78% 7,153 $-626,753 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4,900,181 0.71% 14,381 $174,523 下落 ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $4,847,094 0.70% 34,632 $617,356 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,804,262 0.70% 42,418 $-166,192 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,790,540 0.69% 5,121 $-216,520 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,777,858 0.69% 34,218 $3,181,104 下落 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,758,184 0.69% 32,468 $-211,338 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,585,073 0.66% 9,163 $206,623 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,498,433 0.65% 7,986 $-363,527 下落 ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $4,089,769 0.59% 52,744 $-694,523 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4,057,696 0.59% 14,918 $605,457 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4,047,869 0.59% 10,831 $1,016,072 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,025,247 0.58% 22,250 $396,531 上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,746,491 0.54% 5,253 $519,986 下落 ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3,649,336 0.53% 1,605 $2,554,011 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: SU2000903) $3,593,461 0.52% 0 $0
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $3,579,052 0.52% 15,413 $73,553 下落 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,468,231 0.50% 4,797 $1,772,612 下落 ×3
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $3,256,587 0.47% 49,045 $343,206 下落 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,171,067 0.46% 23,420 $-174,345 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,067,489 0.44% 72,449 $-534,210 上昇 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $3,059,668 0.44% 5,812 $-195,359 上昇 ×3
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2,995,400 0.43% 4 $122,840
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,973,348 0.43% 9,444 $-88,452 上昇 ×2
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $2,952,240 0.43% 9,316 $259,635 上昇 ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $2,913,836 0.42% 10,808 $247,048 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,854,267 0.41% 16,188 $1,296,626 上昇 ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2,848,507 0.41% 10,224 $135,104 上昇 ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2,775,021 0.40% 34,192 $2,079 下落 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,765,601 0.40% 6,654 $832,236 下落 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,696,303 0.39% 2,295 $739,262 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,675,759 0.39% 18,692 $168,430 下落 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,621,439 0.38% 9,322 $349,518 下落 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,569,837 0.37% 9,507 $-305,591 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,566,460 0.37% 5,374 $1,647,236 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,549,684 0.37% 44,250 $79,411 上昇 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,528,106 0.37% 27,861 $-600,043 下落 ×4
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $2,482,386 0.36% 36,858 $164,690 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,481,579 0.36% 4,871 $-522,842 下落 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,458,089 0.36% 4,786 $-733,239 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: SUVERONA2) $2,420,582 0.35% 1 $0
NEM Newmont Corporation $2,418,406 0.35% 25,893 $-739,354 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,415,504 0.35% 6,849 $-121,223 下落 ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,399,027 0.35% 12,592 $911,611 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,391,801 0.35% 13,419 $-50,183 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $2,359,040 0.34% 4,803 $454,122 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,350,281 0.34% 7,885 $922,188 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,283,020 0.33% 12,033 $-225,643 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: SUDOWDAV6) $2,172,007 0.31% 1 $0
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,138,303 0.31% 14,582 $61,834 上昇 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2,119,929 0.31% 4,621 $140,127 上昇 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $2,090,375 0.30% 44,964 $-225,514 下落 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,027,538 0.29% 9,097 $209,211 上昇 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,026,902 0.29% 7,494 $151,774 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: MFWEATHR7) $2,015,445 0.29% 1,000 $-2,874
MMM 3M Company Common Stock $2,014,807 0.29% 12,444 $355,119 上昇 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $2,007,653 0.29% 41,800 $19,414 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,983,226 0.29% 3,414 $1,288,310 下落 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,975,528 0.29% 5,793 $1,133,208 上昇 ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1,975,010 0.29% 18,299 $240,428 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,908,869 0.28% 23,488 $176,071 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,902,414 0.28% 21,675 $-331,907 下落 ×3
T AT&T Inc. $1,853,539 0.27% 89,543 $-1,119,848 下落 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,810,719 0.26% 75,196 $-535,841 下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,804,797 0.26% 9,475 $-209,512 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,703,487 0.25% 23,676 $26,088 下落 ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,685,804 0.24% 7,085 $164,966 下落 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1,639,141 0.24% 10,037 $351,270 下落 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1,626,261 0.24% 14,700 $-157,568 下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,604,861 0.23% 6,518 $411,049 上昇 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1,539,211 0.22% 36,064 $-524,447 上昇 ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $1,513,611 0.22% 30,541 $640,906 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,492,204 0.22% 31,395 $523,589 上昇 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,490,395 0.22% 6,885 $126,045 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,489,007 0.22% 18,018 $83,653 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,450,880 0.21% 2,015 $354,488 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
WMT $4,804,262 0.70% 3倍増
IDXX $3,059,668 0.44% 3倍増
APH $2,854,267 0.41% 4倍増
BMY $2,549,684 0.37% 4倍増
TSLA $1,367,790 0.20% 3倍増
DSFIY $1,312,962 0.19% 4倍増
ADM $1,025,440 0.15% 4倍増
USB $912,945 0.13% 3倍増
FCX $772,162 0.11% 3倍増
CKHUY $753,383 0.11% 6倍増
AMRZ $716,138 0.10% 3倍増
SMTC $712,949 0.10% 3倍増
SUTNY $709,001 0.10% 6倍増
HKHHY $653,149 0.09% 5倍増
HENOY $623,263 0.09% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $1,186,621 8,747 0.17%
PLD $739,937 5,462 0.11%
HIG $707,655 5,340 0.10%
ADDYY $601,478 5,865 0.09%
AFL $383,993 3,275 0.06%
EOG $363,633 2,803 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 00857U206) $355,194 3,314 0.05%
KLAC $328,863 1,090 0.05%
KNX $267,405 3,434 0.04%
MRVL $252,908 849 0.04%
CDNA $245,955 8,630 0.04%
FTNT $242,105 1,576 0.04%
HPE $239,984 5,320 0.03%
SIRI $231,238 7,828 0.03%
VTR $225,019 2,534 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
LRCX 削減 -2K +$6.2M
AAPL 買い増し +276 +$4.3M
MU 削減 -405 +$4.2M
NVDA 買い増し +2K +$4.1M
INTC 削減 -2K +$3.2M
GOOG 削減 -447 +$3.0M
AVGO 買い増し +3K +$2.8M
SNDK 削減 -119 +$2.6M
GOOGL 削減 -430 +$2.5M
AMZN 買い増し +1K +$2.4M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HPE 2025年6月30日 96,318 $1,486,186 239.0%
DD 2026年6月30日 26,051 $1,193,135 -4.2%
FITB 2025年9月30日 28,441 $1,169,778 14.2%
EXAS 2026年3月31日 9,735 $988,686 追跡終了
UBER 2026年3月31日 10,834 $885,245 -5.3%
WDAY 2026年3月31日 4,091 $878,664 43.3%
GWW 2025年9月30日 789 $820,749 34.3%
J 2026年6月30日 6,230 $792,953 9.6%
BF-B (として提出 BFB) 2026年6月30日 27,238 $720,172 追跡終了
FISV 2025年12月31日 5,390 $694,932 -34.0%
ZTS 2026年6月30日 5,753 $680,062 -3.0%
DOW 2025年12月31日 29,507 $676,594 19.6%
INTU 2026年3月31日 985 $652,483 -35.0%
ULS 2025年9月30日 8,900 $648,454 -6.9%
BK 2025年6月30日 7,695 $645,379 追跡終了
SNPS 2025年12月31日 1,269 $626,111 4.3%
VUG 2025年12月31日 1,236 $592,797
CEF 2026年3月31日 12,775 $585,095
CWAN 2026年3月31日 23,905 $576,588 追跡終了
CDEVY 2026年3月31日 85,405 $531,303 追跡終了
DFS 2025年6月30日 3,089 $527,291 追跡終了
ADSK 2026年3月31日 1,740 $515,056 -11.4%
RBLX 2025年12月31日 3,682 $510,030 -45.6%
LKQ 2025年9月30日 13,013 $481,610 -25.3%
RBGLY 2026年3月31日 29,582 $477,630 追跡終了
NFG 2026年6月30日 5,048 $474,310 -1.0%
NCLH 2025年6月30日 24,424 $463,078 -25.3%
HES 2025年9月30日 3,284 $454,964 追跡終了
KVUE 2025年9月30日 21,591 $451,898 6.0%
MU 2025年6月30日 4,820 $418,809 772.1%
SOLV 2026年3月31日 5,210 $412,840 34.5%
HPE 2025年12月31日 16,707 $410,323 188.6%
OTIS 2025年12月31日 4,455 $407,320 -26.7%
NOC 2025年12月31日 651 $396,667 -16.2%
KMX 2025年9月30日 5,896 $396,269 22.4%
SCHW 2026年6月30日 4,193 $394,057 4.8%
AMT 2026年3月31日 2,240 $393,276 -6.0%
GPC 2025年12月31日 2,796 $387,525 3.5%
ADBE 2026年3月31日 1,094 $382,888 -2.2%
POOL 2025年12月31日 1,216 $377,045 -29.4%
CCOI 2025年9月30日 7,673 $369,915 -77.9%
MRVL 2025年9月30日 4,703 $364,012 223.9%
DKNG 2026年3月31日 10,339 $356,281 -14.0%
ROL 2025年9月30日 6,306 $355,784 -48.7%
EQIX 2025年9月30日 440 $350,006 31.0%
PPC 2025年6月30日 6,368 $347,119 -38.9%
KNSL 2026年6月30日 1,000 $341,660 0.0%
OKTA 2025年9月30日 3,374 $337,298 130.6%
EIX 2025年12月31日 5,922 $327,368 -10.2%
CMG 2025年12月31日 7,825 $306,661 -12.5%
AEP 2026年3月31日 2,610 $300,958 -8.8%
PCOR 2026年3月31日 4,117 $299,470 -10.6%
KLAC 2026年3月31日 239 $290,404 -85.9%
NU 2026年6月30日 20,046 $288,060 0.5%
XYZ 2026年3月31日 4,420 $287,697 23.5%
BABA 2026年3月31日 1,926 $282,312 -15.6%
KR 2026年6月30日 3,866 $279,743 6.3%
KBH 2025年6月30日 4,809 $279,498 -13.6%
CODI 2025年6月30日 14,900 $278,183 74.0%
DOW 2026年6月30日 6,574 $273,806 2.2%
CDW 2025年9月30日 1,530 $273,241 -16.3%
IFF 2025年12月31日 4,399 $270,713 22.3%
TMUS 2025年12月31日 1,126 $269,541 -19.4%
BAH 2025年9月30日 2,581 $268,759 -32.6%
CVNA 2026年3月31日 631 $266,294 -79.7%
NKE 2026年6月30日 5,025 $265,419 -17.5%
MSI 2025年12月31日 577 $263,856 16.7%
MZTI 2025年6月30日 1,505 $263,375 -42.4%
HCMLY 2026年3月31日 13,302 $261,118 追跡終了
NEU 2025年12月31日 315 $260,886 34.5%
MSTR 2026年3月31日 1,716 $260,746 28.2%
EPAM 2026年3月31日 1,268 $259,787 -20.0%
CPNG 2025年9月30日 8,596 $257,535 -57.2%
BAX 2025年9月30日 8,494 $257,198 3.2%
ELV 2025年6月30日 587 $255,321 -0.7%
SJM 2025年6月30日 2,146 $254,107 19.3%
EPAM 2025年9月30日 1,418 $250,730 -28.2%
PLTR 2025年12月31日 1,359 $247,908 6.2%
CWST 2025年9月30日 2,144 $247,374 -12.8%
TRMB 2025年12月31日 2,979 $243,235 -26.6%
CW 2025年12月31日 447 $242,694 -1.0%
HUBS 2025年12月31日 517 $241,852 -46.5%
ALC 2025年12月31日 3,234 $240,965 -19.1%
GIS 2026年3月31日 5,158 $239,847 -14.0%
RYAN 2025年9月30日 3,518 $239,188 -33.2%
ROP 2025年9月30日 420 $238,072 -28.9%
SFM 2025年12月31日 2,174 $236,530 -19.1%
DVN 2025年12月31日 6,700 $234,902 30.1%
RH 2025年6月30日 1,000 $234,410 -36.3%
DHI 2025年6月30日 1,843 $234,299 4.7%
HRL 2025年9月30日 7,733 $233,923 -18.1%
CTAS 2025年6月30日 1,138 $233,893 -13.4%
U 2026年3月31日 5,253 $232,025 98.8%
FOUR 2025年12月31日 2,995 $231,813 -42.6%
CRL 2025年9月30日 1,527 $231,691 85.5%
DCI 2026年6月30日 2,705 $229,573 -1.2%
KNX 2025年9月30日 5,074 $224,423 69.0%
KRNT 2025年9月30日 11,195 $222,892 29.6%
KNX 2026年3月31日 4,232 $221,248 15.9%
IRT 2025年9月30日 12,500 $221,125 -11.5%
CBZ 2025年9月30日 3,052 $218,858 3.3%
EVRG 2026年6月30日 2,656 $217,579 -8.4%
MKL 2026年6月30日 113 $216,289 -11.1%
EPD 2025年12月31日 6,908 $216,013 12.9%
STLD 2026年6月30日 1,200 $216,000 1.1%
EVRG 2025年12月31日 2,836 $215,591 9.2%
AWI 2026年3月31日 1,127 $215,369 -1.0%
CNX 2026年6月30日 5,578 $215,031 -7.2%
PSAPRH 2025年12月31日 8,760 $214,357 追跡終了
LYB 2026年6月30日 2,632 $212,033 11.3%
SJM 2026年3月31日 2,149 $210,193 21.5%
AFL 2026年3月31日 1,905 $210,064 1.7%
ZBRA 2025年12月31日 704 $209,200 54.8%
SM 2026年6月30日 6,627 $206,629 35.0%
CF 2026年6月30日 1,575 $204,498 6.2%
KKR 2025年9月30日 1,537 $204,466 -30.5%
EHC 2025年12月31日 1,605 $203,866 12.9%
PODD 2026年6月30日 970 $203,544 -13.5%
RH 2025年12月31日 1,000 $203,160 -32.8%
VRSK 2026年6月30日 1,068 $202,652 -8.7%
WBA 2025年9月30日 17,630 $202,392 追跡終了
MRSH 2025年12月31日 996 $200,723 -8.3%
QNST 2025年9月30日 11,533 $185,680 -3.2%
MEC 2025年9月30日 10,325 $164,787 19.5%
DXC 2025年12月31日 10,615 $144,682 -24.2%
AVTR 2025年12月31日 11,217 $139,988 33.9%
MFDB 2026年6月30日 44,355 $138,387 追跡終了
DXC 2026年6月30日 10,460 $131,481 25.4%
TWO 2026年6月30日 10,335 $118,025 追跡終了
MRCC 2025年12月31日 13,965 $98,034 追跡終了
TDUP 2025年9月30日 11,000 $82,390 -77.0%
AIOT 2025年12月31日 15,595 $81,717 -47.2%
CDZI 2026年3月31日 14,065 $78,904 -22.0%
ARDX 2026年3月31日 13,200 $76,956 -44.2%
TGB 2026年6月30日 10,400 $67,080 追跡終了
III 2025年12月31日 10,355 $59,541 -1.4%
NEOG 2025年9月30日 10,000 $47,800 112.8%
EB 2025年6月30日 20,885 $44,067 追跡終了
MNTK 2025年6月30日 11,445 $23,920 29.3%