HOLDERNESS INVESTMENTS CO

CIK 1184820 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$599.8M
13F価値別で9,443件中 #3,378 位 · 35.8% トップ
ポジション
261
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +20.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
37.73%
上位25銘柄のウェイト
55.75%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
48.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.73% 推定買付額 $26,491,515 · 推定売付額 $14,987,343

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.8% はまだ保有

新規ポジション
20
増加
107
減少
87
クローズ
11
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+41.7%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+13.6%

年率換算: +26.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
36.9%
Industrials
11.8%
Retail
6.9%
Healthcare
6.2%
Communication Services
4.5%
Financials
3.8%
Energy
3.2%
Financial Services
2.5%
Utilities
2.2%
Communications
1.5%
Consumer Discretionary
1.4%
Consumer Staples
1.2%
Materials
1.2%
Real Estate
1.1%
Telecommunication
0.7%
Consumer products
0.7%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.3%
その他/マッピングなし
13.4%

ポートフォリオ全体 261 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $43,757,123 7.30% 60,522 $22,906,123 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33,309,588 5.55% 115,115 $4,055,684 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $29,837,086 4.97% 149,118 $2,846,711 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24,789,483 4.13% 66,456 $10,564 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18,064,742 3.01% 75,794 $2,502,599 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17,796,256 2.97% 24,167 $3,917,639 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16,448,394 2.74% 46,026 $3,380,718 上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16,285,728 2.72% 15,293 $5,263,959 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15,181,302 2.53% 40,189 $2,777,930 上昇 ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $10,832,020 1.81% 42,407 $5,113,530 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,167,348 1.53% 28,006 $1,122,227 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,972,247 1.50% 76,386 $3,019,034 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8,895,799 1.48% 31,634 $1,334,666 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $8,639,919 1.44% 61,877 $5,964,483 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8,048,166 1.34% 18,653 $5,188,268 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,973,835 1.33% 6,908 $5,496,792 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,740,150 1.12% 19,076 $1,107,332 下落 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6,731,150 1.12% 22,310 $3,410,865 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,621,576 1.10% 45,183 $224 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,430,529 1.07% 6,874 $-535,615 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,306,940 1.05% 10,857 $4,155,464 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,257,896 1.04% 45,772 $-1,515,182 下落 ×1
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $5,935,556 0.99% 39,962 $125,158 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,904,252 0.98% 23,463 $868,741 上昇 ×3
VBK $5,489,888 0.92% 15,012 $1,006,311 上昇 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5,261,430 0.88% 41,566 $29,012 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,206,129 0.87% 14,762 $264,905 下落 ×5
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $5,130,839 0.86% 40,621 $1,010,614 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,993,274 0.83% 11,718 $916,551 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,743,369 0.79% 41,880 $-349,760 上昇 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,205,872 0.70% 32,731 $225,509 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,921,155 0.65% 23,656 $-1,000,900 下落 ×1
SPY SPY $3,826,921 0.64% 5,125 $453,229 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,702,903 0.62% 64,986 $520,733 下落 ×5
BRKB $3,681,369 0.61% 7,357 $144,394 下落 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,557,871 0.59% 14,009 $164,782 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,431,574 0.57% 12,695 $-628,636 下落 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,405,156 0.57% 6,630 $92,482
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,340,596 0.56% 7,709 $1,727,252 上昇 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,216,349 0.54% 39,576 $376,890 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3,095,065 0.52% 16,313 $-15,448 上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3,081,665 0.51% 61,856 $287,931 上昇 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,045,220 0.51% 71,923 $-607,332 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,044,913 0.51% 8,409 $216,706 上昇 ×4
V Visa Inc. $2,966,381 0.49% 8,646 $359,306 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,898,953 0.48% 19,135 $-289,777 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,875,903 0.48% 13,043 $-238,244 下落 ×1
JPST $2,864,791 0.48% 56,650 $133,066 上昇 ×2
SCHX $2,818,840 0.47% 95,781 $381,364 上昇 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,786,111 0.46% 6,703 $970,359 下落 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,709,086 0.45% 18,474 $73,453 上昇 ×1
SCHB $2,702,271 0.45% 93,310 $400,901 上昇 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,702,184 0.45% 2,300 $883,933 上昇 ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $2,686,741 0.45% 28,072 $-42,390 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,668,560 0.44% 4,737 $197,879 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,645,747 0.44% 7,822 $279,944 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,530,808 0.42% 21,508 $55,915 下落 ×4
AMLP $2,463,342 0.41% 47,509 $36,164 上昇 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $2,443,840 0.41% 1,233 $776,583 上昇 ×4
VYM $2,409,159 0.40% 15,245 $164,220 上昇 ×3
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $2,341,059 0.39% 93,381 $97,323 上昇 ×6
XLC XLC $2,274,584 0.38% 21,232 $-123,872 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,255,871 0.38% 1,881 $690,703 上昇 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,252,824 0.38% 2,982 $-396,392 下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,214,113 0.37% 4,346 $-405,313 上昇 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $2,162,302 0.36% 9,707 $519,495 下落 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,146,819 0.36% 6,856 $-322,577 下落 ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,115,230 0.35% 36,710 $9,826 上昇 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,060,161 0.34% 2,037 $497,617 上昇 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,006,272 0.33% 4,201 $1,184,378 上昇 ×4
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1,836,987 0.31% 38,641 $-107,476 上昇 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,836,857 0.31% 76,281 $-271,963 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,816,675 0.30% 21,983 $59,443 下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,773,517 0.30% 5,950 $605,182 下落 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1,727,858 0.29% 2,082 $316,918 上昇 ×4
AGX Argan, Inc. Common Stock $1,706,501 0.28% 2,137 $558,379 上昇 ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,662,923 0.28% 7,682 $131,984 下落 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1,631,455 0.27% 10,410 $33,995 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,606,132 0.27% 8,878 $140,976 上昇 ×2
TT Trane Technologies plc $1,577,115 0.26% 3,211 $214,792 下落 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1,493,403 0.25% 20,360 $392,545 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,453,315 0.24% 2,291 $206,703 上昇 ×2
SCHM $1,423,661 0.24% 38,613 $240,494 上昇 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,389,752 0.23% 1,930 $352,617 上昇 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,354,965 0.23% 21,545 $154,090 上昇 ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,339,869 0.22% 10,605 $-154,157 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,315,860 0.22% 5,877 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,299,287 0.22% 5,877 上昇 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1,271,363 0.21% 611 $119,836
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,271,252 0.21% 639 $464,225 上昇 ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,263,418 0.21% 23,306 $15,653 上昇 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,260,689 0.21% 5,275 $-241,137 下落 ×1
VUG $1,244,496 0.21% 14,447 $217,330 上昇 ×2
VOO $1,228,913 0.20% 1,789 $319,708 上昇 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,225,400 0.20% 6,875 $67,562 上昇 ×2
VGT $1,199,984 0.20% 10,040 $304,109 上昇 ×3
IDU $1,190,556 0.20% 10,388 $-317,171 下落 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1,158,920 0.19% 4,139 $47,923 下落 ×1
SCHF $1,147,252 0.19% 41,417 $128,666 上昇 ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,143,004 0.19% 3,837 $805,838 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
QQQ $17,796,256 2.97% 4倍増
GOOGL $16,448,394 2.74% 6倍増
AVGO $15,181,302 2.53% 5倍増
GLW $10,832,020 1.81% 3倍増
ABBV $5,904,252 0.98% 3倍増
WMT $4,743,369 0.79% 3倍増
LRCX $3,340,596 0.56% 5倍増
TFC $3,081,665 0.51% 3倍増
AMGN $3,044,913 0.51% 4倍増
SCHX $2,818,840 0.47% 3倍増
SCHB $2,702,271 0.45% 3倍増
GEV $2,702,184 0.45% 5倍増
FIX $2,443,840 0.41% 4倍増
VYM $2,409,159 0.40% 3倍増
VRIG $2,341,059 0.39% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,315,860 5,877 0.22%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,299,287 5,877 0.22%
NOW $805,260 8,111 0.13%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $514,910 3,410 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $467,280 3,445 0.08%
CRWD $409,043 536 0.07%
NET $366,939 1,496 0.06%
CRS $307,186 498 0.05%
SYNA $283,866 2,285 0.05%
KTB $242,053 2,904 0.04%
CRCL $238,432 3,807 0.04%
MGA $233,421 3,555 0.04%
PLD $228,867 1,689 0.04%
BINC $217,143 4,149 0.04%
IYY $215,090 1,180 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMAT 削減 -483 +$22.9M
INTC 買い増し +1K +$6.0M
MU 削減 -424 +$5.5M
CAT 削減 -264 +$5.3M
DELL 買い増し +1K +$5.2M
GLW 買い増し +350 +$5.1M
AMD 買い増し +281 +$4.2M
AAPL 削減 -153 +$4.1M
QQQ 買い増し +121 +$3.9M
KLAC 買い増し +20K +$3.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 11,832 $2,674,344 -1.9%
ET 2025年9月30日 60,157 $1,090,646 23.8%
CDNS 2025年9月30日 3,400 $1,047,710 -10.6%
EME 2025年3月31日 2,163 $981,786 113.7%
BRKA 2025年6月30日 1 $798,442 追跡終了
VRTX 2025年9月30日 1,497 $666,464 39.6%
APP 2026年3月31日 904 $609,133 -24.5%
PH 2025年3月31日 931 $592,144 66.5%
DD 2026年6月30日 10,598 $485,388 3.3%
NOW 2026年3月31日 2,970 $454,974 24.0%
KR 2026年6月30日 6,006 $434,594 2.7%
IQV 2025年6月30日 2,391 $421,533 62.5%
FISV 2025年12月31日 3,251 $419,151 -23.3%
UBER 2025年12月31日 4,228 $414,217 -4.3%
JMUB 2025年6月30日 8,243 $412,150 追跡終了
VTEB 2025年6月30日 8,233 $408,521 追跡終了
SHW 2025年9月30日 1,100 $377,696 0.5%
VYMI 2026年6月30日 3,801 $358,192
VST 2026年3月31日 2,117 $341,536 -7.4%
SPOT 2025年12月31日 486 $339,228 -9.2%
PAVE 2025年3月31日 8,315 $336,012 追跡終了
BLDR 2025年3月31日 2,255 $322,307 -43.5%
SWKS 2025年3月31日 3,625 $321,465 5.1%
NEM 2025年12月31日 3,767 $317,596 31.1%
ZTS 2026年3月31日 2,455 $308,888 -35.2%
FANG 2025年6月30日 1,920 $306,970 54.0%
SCHW 2026年6月30日 3,166 $297,541 20.5%
LDOS 2026年6月30日 1,907 $296,577 37.9%
COIN 2025年12月31日 835 $281,804 -17.2%
TSCO 2026年6月30日 6,216 $281,585 10.4%
HLT 2025年6月30日 1,215 $276,473 24.1%
GM 2025年6月30日 5,767 $271,236 78.2%
CPRT 2025年6月30日 4,700 $265,973 -30.1%
HSY 2026年6月30日 1,273 $264,741 7.2%
IYC 2025年9月30日 2,632 $262,210 追跡終了
SHEL 2025年6月30日 3,578 $262,196 33.2%
VEEV 2025年12月31日 869 $258,884 11.0%
FIX 2025年3月31日 605 $256,556 422.3%
CRWD 2025年9月30日 501 $255,164 -61.8%
MRVL 2025年6月30日 4,090 $251,821 218.2%
ALL 2025年9月30日 1,238 $249,222 19.4%
PLTR 2025年3月31日 3,242 $245,192 105.0%
PYPL 2026年3月31日 4,181 $244,087 37.6%
CEG 2026年3月31日 686 $242,343 -2.4%
MGA 2025年3月31日 5,754 $240,460 111.7%
CRM 2026年6月30日 1,274 $237,818 31.2%
GDX 2026年6月30日 2,581 $236,881 追跡終了
PPG 2025年9月30日 2,077 $236,259 8.1%
BDX 2026年3月31日 1,193 $231,526 20.1%
GIS 2026年3月31日 4,867 $226,316 5.7%
CLX 2025年9月30日 1,874 $225,029 -14.4%
CMG 2025年6月30日 4,468 $224,338 -36.1%
MGA 2025年9月30日 5,754 $222,162 51.9%
CAH 2025年6月30日 1,601 $220,570 37.3%
TSM 2025年3月31日 1,112 $219,609 153.1%
APD 2025年3月31日 754 $218,690 3.0%
VLTO 2025年6月30日 2,243 $218,580 -1.8%
ARM 2025年3月31日 1,761 $217,237 134.8%
KTB 2025年3月31日 2,534 $216,463 25.5%
EPD 2025年6月30日 6,336 $216,311 24.1%
AEM 2026年6月30日 1,061 $215,362 39.8%
CL 2025年6月30日 2,297 $215,229 -0.7%
SNY 2025年12月31日 4,529 $213,769 -5.8%
ISTB 2026年3月31日 4,379 $213,476
XYL 2026年3月31日 1,529 $208,219 -4.7%
ZBRA 2026年3月31日 850 $206,397 72.1%
SE 2026年3月31日 1,611 $205,515 41.0%
EOG 2025年6月30日 1,600 $205,184 27.7%
KTB 2025年12月31日 2,534 $202,169 31.8%
CTSH 2025年3月31日 2,614 $201,017 -20.4%
ULXXXX 2025年6月30日 3,368 $200,564 追跡終了
MGA 2026年3月31日 3,754 $200,088 28.9%
PATH 2026年3月31日 11,685 $191,517 41.7%
EOSE 2025年3月31日 15,445 $75,063 -5.4%
ORLA 2025年3月31日 10,841 $60,059 追跡終了