S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +7.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン -0.9%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 88.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Healthcare 17.2%
Technology 15.4%
Financials 11.5%
Consumer Staples 10.8%
Industrials 10.0%
Energy 9.8%
Communication Services 8.6%
Utilities 7.0%
Retail 5.4%
Consumer Discretionary 1.6%
Consumer products 1.5%
Materials 1.2%
その他/マッピングなし 0.1%

ポートフォリオ全体 136 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $21,793,559 3.90% 52,435 $12,342,662 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $16,694,013 2.99% 92,278 $745,978 下落 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $15,941,985 2.85% 258,128 $2,798,163 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15,317,947 2.74% 60,314 $4,513,699 上昇 ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $14,991,159 2.68% 266,131 $1,777,457 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $13,965,426 2.50% 329,840 $-440,317 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,529,285 2.42% 67,616 $3,797,416 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12,616,938 2.26% 143,750 $1,001,644 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $12,423,878 2.22% 74,951 $-5,311,176 下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $12,352,718 2.21% 114,909 $2,521,014 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12,053,556 2.16% 47,900 $3,103,190 上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $11,888,893 2.13% 5,976 $3,675,972 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11,581,073 2.07% 24,250 $2,197,215 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10,297,198 1.84% 29,197 $4,281,800 上昇 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $9,597,495 1.72% 70,152 $1,596,634 上昇 ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $8,605,998 1.54% 49,051 $-257,184 上昇 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $8,562,903 1.53% 157,958 $1,123,796 上昇 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $8,400,152 1.50% 38,039 $-1,378,887 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,361,347 1.50% 28,896 $2,307,948 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,313,502 1.49% 23,529 $1,150,608 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8,202,787 1.47% 43,234
CI The Cigna Group Common Stock $8,163,988 1.46% 29,614 $1,281,571 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7,572,127 1.36% 7,487 $3,660,269 上昇 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $7,492,203 1.34% 100,526 $914,375 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,142,335 1.28% 29,967 $1,553,618 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,779,478 1.21% 50,070 $15,046 上昇 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $6,603,970 1.18% 38,335 $450,393 上昇 ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $6,576,801 1.18% 170,826 $704,169 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6,424,640 1.15% 23,620 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $6,267,996 1.12% 87,116 $1,267,934 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,737,426 1.03% 11,171 $-615,251 下落 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $5,708,486 1.02% 108,899 $-656,135 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,545,209 0.99% 4,804 $3,962,091 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,429,306 0.97% 14,555 $-1,247,820 下落 ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $5,369,572 0.96% 125,869 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,284,345 0.95% 13,989 $1,715,076 上昇 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5,218,276 0.93% 57,508 上昇 ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $5,185,324 0.93% 320,874 $-1,716,126 下落 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $5,006,228 0.90% 52,736 $711,063 上昇 ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $4,945,458 0.89% 63,599 $-107,480 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,916,069 0.88% 16,493
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,905,695 0.88% 33,454 $-524,093 下落 ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $4,668,636 0.84% 68,046 $-780,798 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,631,873 0.83% 12,961 $1,559,007 上昇 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $4,570,501 0.82% 48,065 $1,109,633 上昇 ×2
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $4,365,904 0.78% 167,984 $628,905 上昇 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4,190,500 0.75% 131,076 $-2,009,365 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,174,016 0.75% 3,480 $-2,475,921 下落 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $4,111,079 0.74% 2,422 $-1,032,756 下落 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $4,003,614 0.72% 8,720 $-1,184,923 下落 ×1
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $3,920,838 0.70% 36,902 $777,582 上昇 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $3,845,118 0.69% 7,304 $778,322 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,833,500 0.69% 53,125 $-874,319 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,758,813 0.67% 20,341 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,612,508 0.65% 25,811 $1,196,875 上昇 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $3,602,401 0.64% 18,998 上昇 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $3,588,088 0.64% 207,644 $-1,380,441 下落 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $3,571,853 0.64% 83,866 $-611,895 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,556,363 0.64% 49,809 $-2,350,228 下落 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $3,520,485 0.63% 95,277 $-389,304 上昇 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $3,339,055 0.60% 67,374 $1,041,973 上昇 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $3,189,723 0.57% 240,190 $19,792 下落 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $2,919,601 0.52% 218,533 $-949,823 下落 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2,898,866 0.52% 48,218 $499,973 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,775,588 0.50% 4,778 $1,762,507 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,697,662 0.48% 15,135 $904,066 上昇 ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $2,673,111 0.48% 92,081 $591,243 上昇 ×2
V Visa Inc. $2,663,065 0.48% 7,762 $-991,017 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,633,865 0.47% 20,497 $1,199,046 上昇 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,581,107 0.46% 3,619 $976,731 上昇 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,462,130 0.44% 11,374 $596,821 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,387,223 0.43% 4,238 $193,677 上昇 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2,355,264 0.42% 9,024 $-2,064,957 下落 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2,351,037 0.42% 1,034 $1,809,727 上昇 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $2,349,536 0.42% 92,211 $-31,174 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,343,815 0.42% 41,134 $1,034,975 上昇 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $2,308,611 0.41% 56,239 $-1,350,495 下落 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2,217,304 0.40% 5,687 $-299 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,201,159 0.39% 5,535 上昇 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2,066,561 0.37% 9,709 $1,328,286 上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $2,006,016 0.36% 12,800 $299,035 上昇 ×2
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $1,961,659 0.35% 17,346 $225,106 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,785,320 0.32% 4,120 $1,060,585 上昇 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1,761,626 0.32% 5,170 $373,164 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,739,602 0.31% 4,136 $472,678 上昇 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,702,828 0.30% 2,666 $1,104,775 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,654,683 0.30% 10,922 $1,447,552 上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,605,104 0.29% 5,126 $795,151 上昇 ×2
F Ford Motor Company Common Stock $1,592,704 0.29% 114,583 $54,122 下落 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $1,583,644 0.28% 9,384 上昇 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1,581,944 0.28% 9,100 $532,657 上昇 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1,491,975 0.27% 15,522 $564,487 上昇 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1,454,538 0.26% 13,016 上昇 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $1,419,744 0.25% 19,645 $298,239 上昇 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $1,394,199 0.25% 8,789 $305,509 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,337,490 0.24% 1,386 上昇 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1,266,939 0.23% 13,527 $525,421 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,196,064 0.21% 3,654 $-67,942 下落 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,188,516 0.21% 4,653 $667,207 上昇 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,185,895 0.21% 2,585 $239,323 上昇 ×2

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
RTX $8,202,787 43,234 1.47%
UNP $6,424,640 23,620 1.15%
SNY $5,369,572 125,869 0.96%
ABT $5,218,276 57,508 0.93%
TXN $4,916,069 16,493 0.88%
QCOM $3,758,813 20,341 0.67%
AZN $3,602,401 18,998 0.64%
ISRG $2,201,159 5,535 0.39%
STT $1,583,644 9,384 0.28%
EBAY $1,454,538 13,016 0.26%
STX $1,337,490 1,386 0.24%
JBL $1,044,651 2,710 0.19%
REGN $922,839 1,480 0.17%
CIEN $873,687 1,781 0.16%
HWM $869,762 3,235 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
UNH 買い増し +18K +$12.3M
CVX 削減 -11K -$5.3M
JNJ 買い増し +16K +$4.5M
HD 買い増し +11K +$4.3M
MU 買い増し +118 +$4.0M
NVDA 買い増し +12K +$3.8M
ASML 削減 -242 +$3.7M
GS 買い増し +3K +$3.7M
ABBV 買い増し +7K +$3.1M
BTI 買い増し +33K +$2.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NVO 2026年3月31日 200,465 $10,199,079 1.6%
UNVGY 2026年6月30日 915,632 $8,790,067 追跡終了
D 2026年6月30日 140,937 $8,712,725 -10.2%
ACN 2026年3月31日 27,578 $7,381,704 0.3%
ORANY 2026年6月30日 338,729 $6,933,783 追跡終了
CRH 2026年3月31日 54,757 $6,833,721 -22.1%
DVN 2026年6月30日 121,543 $6,116,044 15.3%
ENLAY 2026年6月30日 509,048 $5,538,442 追跡終了
KKPNY 2026年6月30日 997,732 $5,497,503 追跡終了
IVV 2026年3月31日 6,688 $4,662,158
LEN 2026年6月30日 53,032 $4,605,299 -11.8%
ISNPY 2026年6月30日 123,581 $4,521,829 追跡終了
RHHBY 2026年6月30日 89,483 $4,448,200 追跡終了
RBGLD 2026年6月30日 326,588 $4,441,597 追跡終了
VIV 2026年6月30日 267,445 $4,255,050 -12.3%
WMMVY 2026年6月30日 128,713 $4,187,034 追跡終了
IMBBY 2026年6月30日 99,268 $4,057,083 追跡終了
GPC 2026年3月31日 30,690 $3,775,807 20.3%
HESAY 2026年6月30日 19,750 $3,746,773 追跡終了
VOO 2026年3月31日 5,585 $3,564,772
KCDMY 2026年6月30日 299,042 $3,528,696 追跡終了
BNPQY 2026年6月30日 73,770 $3,510,714 追跡終了
NSRGY 2026年6月30日 34,284 $3,397,544 追跡終了
ZTS 2026年6月30日 25,443 $3,007,617 -3.0%
BBSEY 2026年6月30日 442,835 $3,006,850 追跡終了
CICHY 2026年6月30日 136,828 $2,981,482 追跡終了
SAN 2026年3月31日 249,310 $2,926,166 18.4%
TKOMY 2026年6月30日 60,792 $2,865,735 追跡終了
VTI 2026年3月31日 7,904 $2,708,119
BKRKY 2026年6月30日 250,179 $2,481,776 追跡終了
VTV 2026年3月31日 11,815 $2,434,227
ROAD 2026年3月31日 18,879 $2,390,837 -18.0%
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年6月30日 4,713 $2,258,470 追跡終了
VWO 2026年3月31日 32,679 $2,234,289
IQLT 2026年3月31日 43,254 $2,102,565
XOM 2026年3月31日 13,734 $2,076,683 -3.3%
MAEOY 2026年6月30日 199,931 $2,032,220 追跡終了
SU 2026年3月31日 42,841 $1,900,427 5.2%
JMUB 2026年3月31日 35,645 $1,814,308
IBDRY 2026年6月30日 19,668 $1,814,176 追跡終了
QQQ 2026年3月31日 2,648 $1,626,743 29.0%
BCS 2026年3月31日 59,208 $1,506,844 12.1%
BABA 2026年6月30日 11,447 $1,436,141 10.3%
JEPQ 2026年3月31日 27,430 $1,390,135
BMY 2026年6月30日 22,664 $1,374,572 6.1%
MUB 2026年3月31日 12,621 $1,360,394
SPY 2026年3月31日 1,858 $1,289,056 追跡終了
HAL 2026年6月30日 31,956 $1,245,964 -6.2%
OVBC 2026年3月31日 26,522 $1,139,650 1.7%
AFL 2026年3月31日 9,551 $1,081,165 1.7%
CAT 2026年3月31日 1,400 $1,039,116 19.3%
JMST 2026年3月31日 19,002 $970,433
HOLX 2026年6月30日 12,055 $911,237 追跡終了
LVS 2026年6月30日 16,614 $895,162 -21.6%
DE 2026年3月31日 1,503 $880,538 22.0%
AMAT 2026年3月31日 2,628 $868,896 58.0%
VXF 2026年3月31日 3,764 $826,461
IWR 2026年3月31日 7,451 $760,831 11.4%
SOLS 2026年6月30日 9,744 $742,103 -34.9%
NCNO 2026年3月31日 40,000 $731,600 24.7%
VXUS 2026年3月31日 8,579 $704,799
HAS 2026年6月30日 6,534 $611,582 8.4%
IDNA 2026年3月31日 6,550 $603,517
LNG 2026年3月31日 2,749 $592,795 -4.9%
TLT 2026年3月31日 4,834 $592,435
RTX 2026年3月31日 2,645 $518,936 -4.3%
IWF 2026年3月31日 1,122 $517,002 18.4%
SBUX 2026年3月31日 5,133 $508,039 5.7%
WFC 2026年3月31日 5,324 $503,727 1.1%
OMFL 2026年3月31日 7,739 $491,011
IWO 2026年3月31日 1,767 $471,563
VB 2026年3月31日 1,670 $465,237
PWR 2026年3月31日 900 $463,259 23.2%
MCD 2026年3月31日 1,356 $441,653 -25.4%
SCHF 2026年3月31日 16,425 $432,794 12.8%
COST 2026年3月31日 428 $426,486 -7.6%
IMCB 2026年3月31日 4,828 $422,289 15.0%
SPYV 2026年3月31日 2,050 $418,345
DVY 2026年3月31日 2,729 $414,465
TXN 2026年3月31日 1,839 $402,270 51.3%
APH 2026年3月31日 2,723 $392,673 -31.2%
VO 2026年3月31日 1,380 $380,634
PFOE 2026年3月31日 15,466 $379,137
VYM 2026年3月31日 2,407 $374,790
GEV 2026年6月30日 426 $371,855 -15.8%
JPSV 2026年3月31日 5,586 $358,537
SPYG 2026年3月31日 538 $352,703
IEMG 2026年3月31日 4,661 $346,048
VUG 2026年3月31日 713 $337,494
MS 2026年3月31日 1,786 $325,623 15.6%
MDT 2026年3月31日 3,135 $318,673 -0.3%
DELL 2026年3月31日 2,619 $318,559 242.7%
PRAX 2026年3月31日 996 $318,262 -8.3%
PSX 2026年3月31日 1,985 $312,588 45.2%
XLK 2026年3月31日 2,172 $311,386 50.3%
WDAY 2026年3月31日 2,002 $309,429 43.3%
MESO 2026年3月31日 18,279 $306,722 -8.5%
QMOM 2026年3月31日 4,219 $300,103
TPHD 2026年3月31日 6,919 $290,857
HON 2026年3月31日 1,240 $287,677 -5.3%
QQQM 2026年3月31日 1,113 $281,623
BLK 2026年3月31日 261 $281,317 10.2%
ICSH 2026年3月31日 2,199 $267,431
JGRO 2026年3月31日 4,037 $266,412
SCHX 2026年3月31日 9,928 $266,071 18.4%
BSV 2026年3月31日 4,518 $265,542
PGR 2026年3月31日 1,313 $264,638 6.1%
COGT 2026年3月31日 6,961 $264,170 -19.4%
XMTR 2026年3月31日 3,574 $257,685 151.1%
SYK 2026年3月31日 716 $254,988 -16.2%
QGRO 2026年3月31日 2,305 $254,176
JMBS 2026年3月31日 5,524 $253,342
NRG 2026年6月30日 1,704 $249,023 -34.8%
IBM 2026年3月31日 835 $247,441 -8.1%
AMGN 2026年3月31日 652 $244,927 14.5%
ADP 2026年3月31日 1,079 $244,541 26.8%
IJR 2026年3月31日 1,852 $244,462 11.2%
VGT 2026年3月31日 317 $238,541
FEZ 2026年3月31日 4,873 $236,616
COP 2026年3月31日 2,137 $232,332 -4.0%
TMDX 2026年3月31日 1,677 $228,642 -19.7%
MAR 2026年3月31日 687 $227,707 9.8%
NKTR 2026年3月31日 5,948 $220,492 -39.4%
IJH 2026年3月31日 3,039 $218,201 8.1%
ADI 2026年3月31日 675 $217,847 31.1%
CLH 2026年3月31日 783 $209,546 11.1%
LIN 2026年3月31日 457 $208,522 -3.3%
TPLC 2026年3月31日 4,236 $204,961
OEF 2026年3月31日 1,328 $203,636
TSN 2026年3月31日 3,101 $202,778 -19.0%
SCHD 2026年3月31日 6,461 $202,553 8.2%
KO 2026年3月31日 2,597 $202,501 12.6%
NRIX 2026年3月31日 12,078 $201,823 48.3%
ZNTL 2026年3月31日 72,251 $173,402 7.7%
AURA 2026年3月31日 22,034 $126,696 -9.0%
MASS 2026年3月31日 17,581 $121,133 107.4%
RLAY 2026年3月31日 11,401 $98,619 90.6%
LUNG 2026年3月31日 12,984 $19,995 41.9%