Petros Family Wealth, LLC

CIK 2004963 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$40.9M
13F価値別で9,443件中 #8,784 位 · 93.0% トップ
ポジション
134
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
83.79%
上位25銘柄のウェイト
93.64%
1%超のポジション
10
実効ポジション数
8.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく(現金、債券、ショートは非公開)

ターオーバー Q2 2026: 9.97% 推定買付額 $5,000,910 · 推定売付額 $3,849,626

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 57.8% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
47
減少
43
クローズ
12

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Industrials
4.4%
Technology
2.0%
Energy
0.9%
Retail
0.4%
Communication Services
0.4%
Healthcare
0.4%
Financial Services
0.3%
Financials
0.2%
Communications
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.0%
Materials
0.0%
Real Estate
0.0%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
90.6%

ポートフォリオ全体 134 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $9,455,397 23.13% 12,662 $1,384,119 上昇 ×5
AVDE $7,970,507 19.50% 89,355 $1,315,141 上昇 ×4
QGRO $5,484,721 13.42% 46,461 $853,843 上昇 ×5
COWZ $3,383,844 8.28% 54,403 $263,182 上昇 ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,830,082 4.48% 18,179 $1,114,930 上昇 ×1
EBIT $1,816,278 4.44% 45,360 $328,326 上昇 ×4
PULS $1,380,095 3.38% 27,853 $48,396 上昇 ×2
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF $1,133,385 2.77% 44,648 $78,890 上昇 ×5
IWM $1,111,365 2.72% 3,699 $155,325 下落 ×3
FTRB $679,623 1.66% 27,082 上昇 ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $387,298 0.95% 1,850 $1,839 下落 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $323,416 0.79% 739 $26,341 上昇 ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $313,887 0.77% 3,222 $-53,893 下落 ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $296,912 0.73% 461 $-4,520 下落 ×1
GRNY $282,721 0.69% 10,225
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $271,128 0.66% 1,311 $22,968 下落 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $269,480 0.66% 5,037 $-25,126 下落 ×2
XLRE XLRE $263,030 0.64% 5,974 $26,113 上昇 ×2
PHYL $250,299 0.61% 7,176 $-79,621 下落 ×2
IWR $249,654 0.61% 2,263 $17,663 下落 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $227,020 0.56% 2,354 $-44,813 下落 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $226,043 0.55% 1,446 $-1,104 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $225,902 0.55% 1,129 $17,320 下落 ×1
XLC XLC $221,223 0.54% 2,065
FDL $217,851 0.53% 4,477 $-9,581
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $210,551 0.52% 1,413 $-94,731 下落 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $205,810 0.50% 248 $-10,515 下落 ×1
VGT $201,033 0.49% 1,682 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $139,191 0.34% 584 $27,767 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $96,500 0.24% 100 プットオプション 上昇 ×1
ITOT $91,170 0.22% 555 $4,857 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $77,844 0.19% 163 $8,226 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $66,828 0.16% 187 $14,205 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $66,779 0.16% 189 $34,077 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $59,683 0.15% 30 $16,096 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $57,840 0.14% 80 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $52,863 0.13% 91 $46,353 上昇 ×1
IVV $47,929 0.12% 64 $13,309 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44,389 0.11% 119 $339
V Visa Inc. $44,259 0.11% 129 $5,270
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $42,596 0.10% 40 $13,549 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $41,378 0.10% 143 $19,806 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $38,527 0.09% 328 $19,052 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $38,501 0.09% 153 $29,149 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $35,886 0.09% 95 $5,245 下落 ×1
IEMG $32,473 0.08% 392 $5,828 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $31,856 0.08% 233 $-7,675
IEFA $31,292 0.08% 324 $4,042 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $30,114 0.07% 92 $2,169 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $30,012 0.07% 26
BAC Bank of America Corporation Common Stock $29,858 0.07% 524 $4,313
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $29,207 0.07% 115 $1,096
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $28,180 0.07% 67 $1,042 下落 ×1
BRKB $28,022 0.07% 56 $708 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $27,307 0.07% 27 $4,465
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25,188 0.06% 21 $5,873
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $24,938 0.06% 60 $13,844 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $24,785 0.06% 44 $-5,538 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $23,565 0.06% 32 $-781,601 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $22,930 0.06% 76 $14,096 上昇 ×1
VO $22,721 0.06% 282 $4,054 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $18,432 0.05% 210 $3,107 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $18,313 0.04% 49 $4,408
AXP American Express Company Common Stock $18,266 0.04% 54 $1,025 下落 ×2
GSLC $17,878 0.04% 126 $-1,142 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17,767 0.04% 41
MA Mastercard Incorporated Common Stock $16,949 0.04% 33 $1,959 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $16,101 0.04% 89 上昇 ×1
IJR $15,424 0.04% 104 $-461,229 下落 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $14,696 0.04% 97 $-795
USHY $13,957 0.03% 377 $68
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $12,500 0.03% 13 $5,768 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $12,312 0.03% 31 $3,722 上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $12,077 0.03% 72 $-1,785 上昇 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11,822 0.03% 92 $755
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $11,749 0.03% 10 $3,020
DE Deere & Company Common Stock $11,418 0.03% 18 $3,532 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $11,353 0.03% 159 $-10,569 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11,152 0.03% 41 $2,418 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10,864 0.03% 30 $660 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10,124 0.02% 36 $1,156 下落 ×1
IJH $8,868 0.02% 115 $3,195 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $8,816 0.02% 28 $-1,370 下落 ×1
VEA $8,764 0.02% 123 $305 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,721 0.02% 77 $-849
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8,677 0.02% 105 $3,502 上昇 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8,615 0.02% 106 $706 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8,500 0.02% 58
RTX RTX Corporation Common Stock $7,399 0.02% 39 $-124
LIN Linde plc - Ordinary Shares $7,265 0.02% 14 $324
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $7,140 0.02% 58 $-95 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $7,085 0.02% 20 $1,593 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6,651 0.02% 81 $-49,414 下落 ×1
AGG $6,533 0.02% 66 $-2,302 下落 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6,455 0.02% 38 $1,789
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $6,259 0.02% 21 $435 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6,174 0.02% 28 $2,394 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $6,074 0.01% 42 $1,092
AVEM $5,596 0.01% 58 $922
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $5,521 0.01% 19 $3,795 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく(株式分割調整なし)

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPY $9,455,397 23.13% 5倍増
AVDE $7,970,507 19.50% 4倍増
QGRO $5,484,721 13.42% 5倍増
COWZ $3,383,844 8.28% 5倍増
EBIT $1,816,278 4.44% 4倍増
IBTP $1,133,385 2.77% 5倍増
TMUS $12,077 0.03% 3倍増
WFC $8,677 0.02% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FTRB $679,623 27,082 1.66%
GRNY $282,721 10,225 0.69%
XLC $221,223 2,065 0.54%
VGT $201,033 1,682 0.49%
STX $96,500 100 0.24%
AMAT $57,840 80 0.14%
MU $30,012 26 0.07%
LRCX $17,767 41 0.04%
PM $16,101 89 0.04%
ORCL $8,500 58 0.02%
PANW $5,115 15 0.01%
STX $2,895 3 0.01%
NOW $2,283 23 0.01%
TGT $914 7 0.00%
CF $541 5 0.00%

上位変動銘柄(四半期比)

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 買い増し +251 +$1.4M
AVDE 買い増し +11K +$1.3M
SGOV 買い増し +11K +$1.1M
QGRO 買い増し +2K +$854K
EBIT 買い増し +3K +$328K
COWZ 買い増し +5K +$263K
IWM 削減 -156 +$155K
FCN 削減 -314 -$95K
PHYL 削減 -2K -$80K
IBTP 買い増し +4K +$79K

4件のポジションが非表示です(データ完全性チェック)

解消済みポジション

企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BRKA 2025年12月31日 1 $754,200 追跡終了
BABA 2025年12月31日 2,472 $441,775 -16.7%
SLV 2025年12月31日 9,520 $403,362 追跡終了
HRL 2025年12月31日 15,010 $371,347 1.1%
SOFI 2026年3月31日 13,757 $360,158 17.5%
ZETA 2025年12月31日 16,206 $322,013 34.7%
EME 2025年9月30日 590 $315,585 21.6%
PPG 2026年6月30日 2,513 $268,589 -6.4%
AZN 2026年6月30日 1,277 $251,850 -12.7%
SPDW 2025年12月31日 5,508 $235,687 追跡終了
CRVL 2025年9月30日 2,288 $235,161 -10.7%
KMT 2026年3月31日 7,972 $226,485 -16.3%
LSTR 2025年9月30日 1,610 $223,822 50.2%
KAI 2025年9月30日 702 $222,850 5.6%
SPYG 2025年9月30日 2,328 $221,905 追跡終了
GRNY 2026年3月31日 8,636 $213,827 追跡終了
NUSC 2026年6月30日 4,659 $209,935 追跡終了
SE 2025年12月31日 1,174 $209,829 -8.5%
NUSC 2025年12月31日 4,752 $209,563 追跡終了
SONY 2025年12月31日 7,229 $208,123 -7.0%
XLC 2026年3月31日 1,754 $206,481 追跡終了
QBTS 2025年12月31日 8,340 $206,081 追跡終了
SAIC 2025年9月30日 1,799 $202,585 27.8%
RLI 2026年3月31日 3,133 $200,449 14.9%
NWG 2026年3月31日 10,374 $181,545 24.7%
PKE 2025年9月30日 10,312 $152,308 70.9%
ELAN 2025年9月30日 10,460 $149,369 19.4%
CLF 2025年3月31日 15,298 $143,801 40.9%
SAN 2026年6月30日 11,540 $130,171 6.0%
ORN 2026年3月31日 12,084 $120,115 -15.9%
LYG 2025年6月30日 23,123 $88,330 41.6%
BKNG 2025年3月31日 14 $69,558 -95.5%
HUMA 2025年3月31日 10,000 $50,500 -60.1%
TLRY 2025年12月31日 21,723 $37,581 -46.6%
TDG 2025年3月31日 25 $31,682 -13.5%
BIIB 2025年12月31日 215 $30,117 22.5%
JCI 2025年3月31日 372 $29,362 81.0%
KMI 2025年9月30日 962 $28,283 11.5%
IVV 2025年3月31日 47 $27,668 追跡終了
WTW 2025年12月31日 80 $27,636 4.3%
IR 2025年3月31日 253 $22,886 0.8%
CVX 2026年6月30日 99 $20,483 24.6%
SOLV 2025年12月31日 274 $20,002 11.7%
ENB 2025年12月31日 338 $17,055 7.1%
ADP 2025年3月31日 56 $16,393 -8.7%
APH 2026年3月31日 120 $16,217 23.4%
MU 2026年3月31日 55 $15,698 191.5%
PANW 2026年3月31日 81 $14,920 114.6%
XTNT 2025年12月31日 20,000 $12,978 追跡終了
ESGD 2025年9月30日 136 $12,134
PEP 2026年3月31日 84 $12,056 -8.2%
ESGD 2025年3月31日 136 $10,355
QCOM 2026年3月31日 59 $10,092 25.0%
CVX 2025年6月30日 59 $9,870 44.3%
FISV 2025年6月30日 41 $9,054 -70.1%
MCD 2026年3月31日 29 $8,863 -13.6%
HON 2026年6月30日 39 $8,815 -1.9%
PGR 2025年9月30日 31 $8,273 -10.9%
SO 2025年12月31日 85 $8,055 4.5%
DE 2025年6月30日 15 $7,040 22.7%
HD 2026年6月30日 21 $6,907 -4.8%
LRCX 2026年3月31日 40 $6,847 47.0%
HBI 2025年12月31日 997 $6,570 追跡終了
TMO 2026年3月31日 11 $6,374 26.2%
PFE 2025年12月31日 239 $6,090 12.7%
JKHY 2026年6月30日 35 $5,531 19.2%
FICO 2025年9月30日 3 $5,484 -22.1%
T 2026年6月30日 179 $5,189 22.6%
QQQ 2025年3月31日 10 $5,112
NUMG 2025年3月31日 103 $4,880 追跡終了
CEG 2025年12月31日 14 $4,607 -22.8%
TMO 2025年6月30日 9 $4,478 53.0%
CBRE 2025年3月31日 33 $4,333 16.4%
HON 2025年12月31日 20 $4,210 12.6%
MSI 2025年3月31日 9 $4,160 9.0%
MMM 2025年12月31日 26 $4,035 12.3%
AXON 2026年3月31日 7 $3,976 43.4%
ACN 2025年9月30日 10 $2,989 -26.0%
USB 2025年12月31日 61 $2,948 16.6%
EXPE 2026年3月31日 10 $2,833 39.4%
SAP 2025年12月31日 10 $2,672 -11.3%
CVS 2025年6月30日 39 $2,642 35.7%
SBUX 2026年3月31日 30 $2,526 15.7%
ECL 2025年12月31日 9 $2,465 7.0%
PDBC 2026年6月30日 138 $2,390
DIS 2026年3月31日 19 $2,162 11.2%
TT 2025年12月31日 5 $2,110 16.9%
GWW 2025年3月31日 2 $2,108 32.3%
NXPI 2025年12月31日 9 $2,050 3.7%
FDX 2025年9月30日 9 $2,046 39.6%
UFPI 2025年6月30日 18 $1,927 -10.6%
TT 2025年6月30日 5 $1,685 4.0%
LYV 2025年12月31日 10 $1,634 27.9%
ABT 2026年3月31日 12 $1,503 11.4%
ABT 2025年9月30日 11 $1,496 -14.6%
APP 2025年12月31日 2 $1,437 -55.4%
MDT 2026年6月30日 13 $1,126 17.7%
PYPL 2025年9月30日 15 $1,115 -7.2%
FTGC 2026年3月31日 45 $1,045
UPS 2025年3月31日 8 $1,009 -6.1%
CRWD 2026年3月31日 2 $938 -52.0%
GILD 2025年3月31日 10 $924 29.3%
BMY 2025年12月31日 20 $902 22.5%
LMT 2025年6月30日 2 $893 22.8%
GRMN 2025年12月31日 3 $739 44.9%
BR 2026年3月31日 2 $446 10.3%
MC 2026年3月31日 5 $344 17.2%
MRK 2025年3月31日 3 $298 69.0%
TGT 2025年3月31日 2 $270 55.6%
IBP 2026年6月30日 1 $265 7.1%
ORCL 2026年3月31日 1 $195 -0.4%
LDOS 2025年12月31日 1 $189 -21.3%