Quilter Plc

CIK 1770632 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$6.6B
13F価値別で8,643件中 #631 位 · 7.3% トップ
ポジション
131
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +758.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
58.82%
上位25銘柄のウェイト
83.11%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
22.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.88% 推定買付額 $265,474,665 · 推定売付額 $56,133,938

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.4% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
39
減少
44
クローズ
8
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2026–Q2 2026 の追跡期間
+16.1%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+14.8%
超過リターン
+1.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
29.7%
Industrials
11.0%
Communication Services
9.9%
Utilities
9.4%
Real Estate
9.1%
Healthcare
6.6%
Retail
6.4%
Financials
5.6%
Financial Services
4.3%
Consumer Staples
1.4%
Consumer Discretionary
0.7%
Telecommunication
0.6%
Materials
0.5%
Energy
0.4%
Consumer products
0.3%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
3.6%

ポートフォリオ全体 131 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
KLAC KLA Corporation - Common Stock $116,503,506 10.28% 386,144 上昇 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $103,082,989 9.10% 98,891 $97,294,672 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $83,365,175 7.36% 949,814 $6,591,589 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $75,549,090 6.67% 211,403 $15,208,362 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $62,645,762 5.53% 262,842 $6,088,169 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $61,732,725 5.45% 106,269 $35,693,075 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $47,447,025 4.19% 127,197 $1,273,500 上昇 ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $40,584,108 3.58% 119,008 $22,060,415 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $38,775,512 3.42% 118,460 $5,096,839 上昇 ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $36,922,018 3.26% 32,591 $5,499,954 下落 ×1
V Visa Inc. $35,985,681 3.18% 104,887 $4,519,172 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25,822,015 2.28% 129,052 $6,174,634 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 866966104) $25,532,952 2.25% 341,304 $443,100 下落 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $23,606,899 2.08% 179,411 $-93,991 上昇 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $23,154,892 2.04% 46,770 $7,414,056 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,999,462 1.94% 76,028 $2,668,278 下落 ×6
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $17,749,673 1.57% 74,789 $-230,008 下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $15,439,120 1.36% 69,271 $-383,300 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14,519,344 1.28% 112,991 $1,224,773 上昇 ×3
WAT Waters Corporation Common Stock $13,992,367 1.23% 37,309 $2,892,765 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,207,058 1.08% 21,671 $1,052,812 上昇 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $11,879,032 1.05% 166,373 $-3,522,179 上昇 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11,485,186 1.01% 9,950 $6,643,263 下落 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $11,120,987 0.98% 136,840 $1,846,613 上昇 ×6
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $10,731,213 0.95% 149,335 $10,492,783 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,980,457 0.88% 8,321 $2,436,503 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,744,488 0.86% 27,579 $1,772,075 下落 ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $8,993,323 0.79% 47,214 $306,041 上昇 ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $8,863,276 0.78% 41,596 $-219,702 上昇 ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $8,777,684 0.77% 78,858 $427,825 上昇 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7,006,033 0.62% 122,956 $964,787 下落 ×3
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $6,891,495 0.61% 23,466 $1,598,494 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,621,506 0.58% 15,743 $1,064,215 上昇 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6,462,530 0.57% 12,890 $431,948 上昇 ×6
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $6,100,748 0.54% 15,585 $646,489 下落 ×6
BRKB $5,184,040 0.46% 10,360 $434,210 上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $5,018,817 0.44% 29,922 $-634,981 上昇 ×6
DG Dollar General Corporation Common Stock $4,792,029 0.42% 41,630 $803,295 上昇 ×3
AYI Acuity Inc. Common Stock $4,293,924 0.38% 11,400 $1,099,416
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $3,630,986 0.32% 16,217 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $3,585,254 0.32% 16,217 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,132,681 0.28% 8,293 $1,192,982 上昇 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,097,478 0.27% 24,517 $-154,582 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3,082,373 0.27% 33,621 $41,452 下落 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2,794,353 0.25% 53,583 $-234,786 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,570,772 0.23% 15,509 $-536,866 上昇 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $2,570,391 0.23% 34,488 $-69,454 下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,545,745 0.22% 22,477 $-247,697
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2,397,807 0.21% 9,187 $-5,520,368 下落 ×2
IP International Paper Company Common Stock $2,322,309 0.20% 60,953 $24,014 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $2,196,050 0.19% 3,462 $520,232 上昇 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2,176,635 0.19% 37,632 $-101,759 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2,148,692 0.19% 11,325 $183,620 上昇 ×2
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,833,836 0.16% 44,695 $207,515 下落 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1,754,577 0.15% 10,175 $400,161 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,697,516 0.15% 23,593 $140,614
GE GE Aerospace Common Stock $1,544,252 0.14% 4,132 $358,945 下落 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,516,619 0.13% 35,820 $-430,689 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,460,594 0.13% 15,175 $-649,261 下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,417,421 0.13% 4,019 $-818,044 下落 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,372,714 0.12% 690 $461,341
CBOE $1,315,271 0.12% 5,420 $-208,128
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,270,509 0.11% 6,197 $1,057,814 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,222,985 0.11% 21,225 $-49,755 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,208,300 0.11% 11,240 $102,509
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,207,453 0.11% 14,611 $43,475 下落 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1,200,986 0.11% 4,071 $-49,960 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,194,996 0.11% 3,300 $33,891
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,147,428 0.10% 18,245 $93,503 上昇 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1,144,438 0.10% 6,250 $191,250
MS Morgan Stanley Common Stock $1,139,268 0.10% 5,450 $271,984 上昇 ×2
L Loews Corporation Common Stock $1,136,628 0.10% 10,040 $64,958
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,125,027 0.10% 4,038 $50,838
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,048,791 0.09% 1,037 $-543,362 下落 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $960,952 0.08% 10,012 $-341,825 下落 ×1
MRSH Marsh Common Stock $944,852 0.08% 5,669 $-297,570 下落 ×5
BMO Bank Of Montreal Common Stock $929,986 0.08% 3,710 $230,948
SYK Stryker Corporation Common Stock $921,222 0.08% 2,926 $-40,232
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $856,071 0.08% 29,964 上昇 ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $832,119 0.07% 7,473 $61,626 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $824,569 0.07% 7,020 $279,887
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $814,431 0.07% 6,015 $-632,095 下落 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $812,889 0.07% 6,611 $60,721 下落 ×6
IVZ Invesco Ltd Common Stock $791,700 0.07% 30,000 $63,000
T AT&T Inc. $727,853 0.06% 35,162 $-193,681 上昇 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $721,124 0.06% 29,947 $-493,813 下落 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $594,470 0.05% 3,286 $51,163
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $570,626 0.05% 2,783 $-137,415 下落 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $562,467 0.05% 288 $206,450 上昇 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $555,283 0.05% 13,527 $-291,633 下落 ×6
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $541,558 0.05% 1,547 上昇 ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $516,989 0.05% 1,773 $64,691 下落 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $514,082 0.05% 4,945 $-138,658
MCD McDonald's Corporation Common Stock $511,427 0.05% 1,892 $-76,588
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $506,100 0.04% 700 $266,847
MAR Marriott International - Class A Common Stock $492,514 0.04% 1,329 $57,838
発行者不明 (CUSIP: 884903881) $470,426 0.04% 4,061 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $468,656 0.04% 1,723 $50,622
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $448,797 0.04% 382 $35,042 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $448,031 0.04% 3,277 $-67,226 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MSFT $47,447,025 4.19% 5倍増
PANW $40,584,108 3.58% 6倍増
JPM $38,775,512 3.42% 6倍増
NVDA $25,822,015 2.28% 3倍増
ROK $23,154,892 2.04% 6倍増
MRK $14,519,344 1.28% 3倍増
META $12,207,058 1.08% 5倍増
NFLX $11,879,032 1.05% 6倍増
KO $11,120,987 0.98% 6倍増
LLY $9,980,457 0.88% 3倍増
ARES $8,777,684 0.77% 6倍増
TMO $6,462,530 0.57% 6倍増
TMUS $5,018,817 0.44% 6倍増
DG $4,792,029 0.42% 3倍増
AVGO $3,132,681 0.28% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
KLAC $116,503,506 386,144 10.28%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $3,630,986 16,217 0.32%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $3,585,254 16,217 0.32%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $856,071 29,964 0.08%
KEYS $541,558 1,547 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 884903881) $470,426 4,061 0.04%
WDAY $378,890 3,095 0.03%
INTC $374,488 2,682 0.03%
FAST $356,383 7,420 0.03%
COST $297,479 318 0.03%
A $292,226 2,200 0.03%
TXN $259,321 870 0.02%
CVS $255,522 2,470 0.02%
CW $212,173 280 0.02%
COF $200,219 998 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMD 削減 -22K +$35.7M
PANW 買い増し +3K +$22.1M
GOOGL 買い増し +2K +$15.2M
ROK 買い増し +3K +$7.4M
MU 削減 -4K +$6.6M
NEE 買い増し +123K +$6.6M
NVDA 買い増し +16K +$6.2M
AMZN 削減 -9K +$6.1M
INTU 削減 -9K -$5.5M
URI 削減 -11K +$5.5M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TSM 2026年3月31日 78,937 $23,988,165 20.9%
PHYS 2026年3月31日 236,134 $7,797,145 追跡終了
HON 2026年6月30日 33,092 $7,479,785 0.8%
JNJ 2025年6月30日 19,038 $3,157,262 80.4%
DAR 2025年3月31日 60,000 $2,021,400 116.3%
CEF 2026年3月31日 25,598 $1,172,388 追跡終了
KVUE 2026年3月31日 57,267 $987,856 10.1%
SHOP 2026年6月30日 5,644 $669,491 29.9%
KW 2026年6月30日 61,148 $661,621 追跡終了
TRI 2026年6月30日 4,413 $554,096 27.3%
BKNG 2026年3月31日 46 $246,345 27.6%
GIS 2025年9月30日 4,591 $237,860 -22.0%
BDX 2025年6月30日 1,000 $229,060 37.2%
IBM 2026年6月30日 896 $217,181 -16.5%
CME 2026年6月30日 723 $213,538 22.2%
NEM 2026年6月30日 1,966 $212,820 33.5%
ATR 2025年9月30日 1,352 $211,493 0.0%
COF 2026年3月31日 857 $207,703 22.9%
SBUX 2026年6月30日 2,302 $206,236 5.4%
CVS 2026年3月31日 2,595 $205,939 33.2%
WDAY 2026年3月31日 875 $187,933 50.9%
BX 2025年3月31日 1,000 $172,420 3.8%
COST 2026年3月31日 181 $156,084 -2.2%
BBAI 2025年9月30日 21,900 $148,701 -52.8%
WBA 2025年9月30日 12,430 $142,696 追跡終了
TXN 2026年3月31日 621 $107,737 38.9%
PLTR 2026年3月31日 586 $104,162 17.0%
SON 2025年3月31日 2,050 $100,143 22.2%
DLB 2026年3月31日 1,410 $90,550 3.7%
HIVE 2026年3月31日 32,000 $82,534 41.9%
ICE 2026年3月31日 462 $74,826 0.9%
PSLV 2025年12月31日 3,400 $53,380 追跡終了
INTC 2025年12月31日 1,436 $48,178 149.7%
OXLCXXXX 2025年9月30日 10,000 $42,000 追跡終了
GOLD 2025年6月30日 2,097 $40,721 102.1%
UNH 2025年9月30日 91 $28,389 14.4%
SBS 2026年3月31日 1,028 $24,518 -84.7%
CVS 2025年6月30日 200 $13,550 38.6%
GLDG 2025年3月31日 10,000 $7,990 追跡終了
UBER 2025年12月31日 50 $4,898 -7.0%