S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +31.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -5.6%

年率換算: +24.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 36.6%
Financials 15.6%
Communication Services 12.1%
Industrials 9.5%
Retail 6.9%
Healthcare 6.4%
Energy 3.1%
Consumer Staples 2.4%
Real Estate 1.9%
Utilities 1.7%
Consumer Discretionary 1.5%
Materials 0.3%
Consumer products 0.1%
その他/マッピングなし 1.8%

ポートフォリオ全体 131 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $527,367,009 7.93% 2,635,649 $121,752,197 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $432,112,808 6.50% 743,855 $261,854,104 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $426,232,423 6.41% 1,142,653 $-265,605 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $418,011,893 6.29% 1,753,847 $55,863,686 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $413,408,117 6.22% 1,156,807 $101,933,189 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $354,259,976 5.33% 1,224,288 $47,716,933 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $325,881,782 4.90% 955,609 $158,992,349 下落 ×1
V Visa Inc. $282,898,291 4.26% 824,560 $38,426,328 上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $242,810,449 3.65% 741,791 $31,497,083 上昇 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $180,612,611 2.72% 364,815 $51,112,198 上昇 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $156,028,245 2.35% 311,210 $14,446,960 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $155,554,224 2.34% 276,153 $16,118,705 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $153,238,050 2.31% 1,192,514 $10,487,501 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $127,101,673 1.91% 421,271 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $125,539,401 1.89% 876,978 $17,750,033 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $124,398,742 1.87% 329,315 $47,381,512 上昇 ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $123,299,985 1.86% 1,002,765 $14,769,019 上昇 ×4
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $117,794,239 1.77% 113,004 $5,522,450 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $103,457,664 1.56% 756,712 $-654,534 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $101,235,560 1.52% 1,417,865 $-42,969,056 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $99,413,349 1.50% 1,744,706 $20,182,899 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $98,352,370 1.48% 593,342 $-12,851,828 上昇 ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $94,183,414 1.42% 561,518 $-15,254,188 上昇 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $93,840,315 1.41% 81,297 $67,234,063 上昇 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $92,729,578 1.40% 833,075 $-4,465,866 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $90,712,402 1.36% 1,033,524 $6,325,535 上昇 ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $90,296,107 1.36% 243,655 $10,781,792 上昇 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $89,633,394 1.35% 45,895 $15,616,307 上昇 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $88,135,544 1.33% 216,411 $4,851,420 上昇 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $87,193,527 1.31% 1,072,887 $-19,922,746 下落 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $60,949,825 0.92% 1,053,766 $992,928 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $49,259,393 0.74% 98,442 $-69,114,029 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $45,655,001 0.69% 203,908 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $45,079,980 0.68% 203,908 上昇 ×1
MRSH Marsh Common Stock $42,285,345 0.64% 253,707 $-49,505,436 下落 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $41,618,980 0.63% 36,737 $7,094,708 下落 ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $39,271,904 0.59% 144,382 $3,801,346 下落 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $34,823,295 0.52% 32,701 $10,677,561 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $30,748,190 0.46% 87,024 $7,216,204 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $29,610,072 0.45% 94,048 $-256,129 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $28,491,136 0.43% 84,231 $3,117,299 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 866966104) $27,468,062 0.41% 367,171 $678,254 下落 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $25,914,714 0.39% 225,130 $1,965,924 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25,148,449 0.38% 20,967 $6,523,106 上昇 ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $23,606,899 0.36% 179,411 $-93,991 上昇 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $18,206,533 0.27% 76,714 $-222,174 下落 ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $16,749,767 0.25% 141,695 $-703,209 下落 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $15,963,307 0.24% 662,928 $-3,896,610 下落 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $15,439,120 0.23% 69,271 $-383,300 上昇 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $14,038,879 0.21% 50,389 $870,623 上昇 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $13,992,367 0.21% 37,309 $2,892,765 上昇 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $13,059,396 0.20% 50,036 $-82,241,048 下落 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $11,532,811 0.17% 160,490 $-54,837,022 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10,447,010 0.16% 57,747 $677,235 下落 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $8,993,323 0.14% 47,214 $306,041 上昇 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $8,863,276 0.13% 41,596 $-219,702 上昇 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8,201,700 0.12% 19,500 $1,247,744 上昇 ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $7,184,195 0.11% 24,638 $1,198,567 下落 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $6,891,495 0.10% 23,466 $1,598,494 下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,789,795 0.10% 19,252 $-541,492 下落 ×6
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $6,100,748 0.09% 15,585 $646,489 下落 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5,932,081 0.09% 61,632 $-874,179 下落 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $5,058,061 0.08% 13,534 $1,100,321 下落 ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5,026,279 0.08% 32,084 $-2,094,808 下落 ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $4,977,139 0.07% 51,856 $-1,050,963 上昇 ×2
AYI Acuity Inc. Common Stock $4,293,924 0.06% 11,400 $1,099,416
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,713,386 0.06% 29,392 $-228,556 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,372,427 0.05% 22,998 $-5,014 下落 ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $3,231,472 0.05% 43,358 $96,106 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3,082,373 0.05% 33,621 $41,452 下落 ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2,794,353 0.04% 53,583 $-234,786 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,545,745 0.04% 22,477 $-247,697
NKE Nike, Inc. Common Stock $2,356,475 0.04% 57,405 $-1,088,287 下落 ×6
SLB SLB Limited Common Shares $2,350,581 0.04% 50,561 $-265,529 下落 ×2
IP International Paper Company Common Stock $2,322,309 0.03% 60,953 $24,014 下落 ×5
DE Deere & Company Common Stock $2,196,050 0.03% 3,462 $520,232 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,148,692 0.03% 11,325 $183,620 上昇 ×2
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,833,836 0.03% 44,695 $207,515 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,760,800 0.03% 6,514 $-488,698 下落 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1,754,577 0.03% 10,175 $400,161 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,697,516 0.03% 23,593 $140,614
COP ConocoPhillips Common Stock $1,606,182 0.02% 15,450 $-458,826 下落 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,516,619 0.02% 35,820 $-430,689 下落 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,474,359 0.02% 5,859 $408,658 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,372,714 0.02% 690 $461,341
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,372,260 0.02% 21,820 $318,335 上昇 ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1,315,271 0.02% 5,420 $-208,128
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,270,509 0.02% 6,197 $-2,780,419 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,222,985 0.02% 21,225 $-49,755 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,208,300 0.02% 11,240 $102,509
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,207,453 0.02% 14,611 $43,475 下落 ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1,200,986 0.02% 4,071 $-49,960 下落 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,194,996 0.02% 3,300 $33,891
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1,144,438 0.02% 6,250 $191,250
MS Morgan Stanley Common Stock $1,139,268 0.02% 5,450 $271,984 上昇 ×2
L Loews Corporation Common Stock $1,136,628 0.02% 10,040 $64,958
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,048,791 0.02% 1,037 $-543,362 下落 ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $929,986 0.01% 3,710 $230,948
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $856,071 0.01% 29,964 上昇 ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $832,119 0.01% 7,473 $61,626 下落 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
GOOGL $413,408,117 6.22% 4倍増
V $282,898,291 4.26% 4倍増
ROK $180,612,611 2.72% 3倍増
TMO $156,028,245 2.35% 6倍増
EMR $125,539,401 1.89% 3倍増
AVGO $124,398,742 1.87% 4倍増
CP $123,299,985 1.86% 4倍増
CVX $98,352,370 1.48% 3倍増
TMUS $94,183,414 1.42% 5倍増
NEE $90,712,402 1.36% 6倍増
SPGI $88,135,544 1.33% 6倍増
DG $25,914,714 0.39% 3倍増
LLY $25,148,449 0.38% 6倍増
RSG $8,863,276 0.13% 4倍増
B $2,794,353 0.04% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
KLAC $127,101,673 421,271 1.91%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $45,655,001 203,908 0.69%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $45,079,980 203,908 0.68%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $856,071 29,964 0.01%
INTC $621,075 4,448 0.01%
KEYS $541,558 1,547 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 884903881) $470,426 4,061 0.01%
WDAY $378,890 3,095 0.01%
FAST $356,383 7,420 0.01%
COST $297,479 318 0.00%
A $292,226 2,200 0.00%
TXN $259,321 870 0.00%
CVS $255,522 2,470 0.00%
CW $212,173 280 0.00%
COF $200,219 998 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMD 削減 -93K +$261.9M
PANW 削減 -85K +$159.0M
NVDA 買い増し +310K +$121.8M
GOOGL 買い増し +74K +$101.9M
BRK-B (として提出 BRKB) 削減 -149K -$69.1M
MU 買い増し +3K +$67.2M
AMZN 買い増し +15K +$55.9M
ROK 買い増し +4K +$51.1M
MRSH 削減 -275K -$49.5M
AAPL 買い増し +16K +$47.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TSM 2026年3月31日 566,259 $172,080,448 39.9%
HON 2026年6月30日 344,665 $77,904,630 -4.4%
SBS 2026年3月31日 629,154 $15,005,323 -82.4%
PHYS 2026年3月31日 236,134 $7,797,145
JNJ 2025年6月30日 44,814 $7,431,954 67.6%
CEF 2026年3月31日 25,598 $1,172,388
KVUE 2026年3月31日 57,267 $987,856 -0.2%
SHOP 2026年6月30日 5,644 $669,491 32.6%
KW 2026年6月30日 61,148 $661,621 追跡終了
TRI 2026年6月30日 4,413 $554,096 19.5%
DLB 2026年3月31日 4,907 $315,127 -1.9%
ICE 2026年3月31日 1,596 $258,489 -4.5%
COST 2026年3月31日 294 $253,528 -7.6%
BKNG 2026年3月31日 46 $246,345 -5.6%
TXN 2026年3月31日 1,376 $238,722 51.3%
GIS 2025年9月30日 4,591 $237,860 -36.5%
BDX 2025年6月30日 1,000 $229,060 30.6%
PLTR 2026年3月31日 1,223 $217,389 29.0%
IBM 2026年6月30日 896 $217,181 -20.8%
CME 2026年6月30日 723 $213,538 19.2%
NEM 2026年6月30日 1,966 $212,820 23.7%
ATR 2025年9月30日 1,352 $211,493 -10.3%
UBER 2025年12月31日 2,150 $210,635 -16.6%
COF 2026年3月31日 857 $207,703 6.7%
SBUX 2026年6月30日 2,302 $206,236 -7.3%
CVS 2026年3月31日 2,595 $205,939 20.4%
WDAY 2026年3月31日 952 $204,471 43.3%
GOLD 2025年6月30日 10,507 $204,033 90.7%
CVS 2025年6月30日 2,995 $202,911 25.3%
UNH 2025年9月30日 647 $201,844 7.7%
INTC 2025年12月31日 5,964 $200,092 223.4%
BBAI 2025年9月30日 21,900 $148,701 -59.4%
WBA 2025年9月30日 12,430 $142,696 追跡終了
HIVE 2026年3月31日 34,120 $88,002 56.6%
PSLV 2025年12月31日 3,400 $53,380
OXLC (として提出 OXLCXXXX) 2025年9月30日 10,000 $42,000 -47.4%