セクター別内訳

04
Technology 11.8%
Communication Services 5.3%
Financials 5.0%
Healthcare 3.0%
Industrials 2.6%
Retail 2.5%
Consumer Staples 0.9%
Consumer Discretionary 0.9%
Consumer products 0.6%
Energy 0.5%
Materials 0.4%
Utilities 0.3%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 66.0%

ポートフォリオ全体 199 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $30,881,671 10.27% 41,237 $5,651,781 上昇 ×5
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $16,593,358 5.52% 68,288 $1,611,374 下落 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $12,949,738 4.31% 135,685 $1,996,211 上昇 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $12,782,958 4.25% 58,656 $984,723 下落 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $10,113,682 3.36% 14,726 $1,119,145 下落 ×4
GOVT iShares Trust $8,814,746 2.93% 386,951 $1,374,287 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,422,747 2.80% 42,095 $1,203,860 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,448,163 2.48% 25,740 $985,122 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,336,019 2.44% 20,528 $1,332,116 下落 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6,802,332 2.26% 18,383 $818,709 下落 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $5,631,730 1.87% 58,312 $469,448 上昇 ×5
MBB iShares MBS ETF $5,443,036 1.81% 57,586 $809,604 上昇 ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $5,425,971 1.80% 56,268 $450,781 上昇 ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $5,380,312 1.79% 119,962 $126,026 上昇 ×1
MUB iShares Trust $5,082,976 1.69% 47,231 $7,944 下落 ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,765,165 1.58% 99,027 $109,756 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,719,753 1.57% 12,653 $101,597 上昇 ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $4,020,043 1.34% 85,670 $188,980 下落 ×6
SYSB iShares Systematic Bond ETF $3,827,310 1.27% 43,141 $614,855 上昇 ×1
IEMG iShares, Inc. $3,753,248 1.25% 45,307 $651,983 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,634,204 1.21% 10,286 $694,870 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,570,486 1.19% 14,981 $506,701 上昇 ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3,304,411 1.10% 42,413 $-1,918 上昇 ×1
CMF iShares Trust $2,847,997 0.95% 49,410 $22,715 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,832,735 0.94% 2,362 $693,608 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,661,734 0.89% 4,725 $-50,917 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,567,071 0.85% 5,130 $125,001 上昇 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,448,472 0.81% 33,353 $-223,051 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,425,042 0.81% 6,420 $502,768 上昇 ×4
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $2,406,461 0.80% 15,597 $130,388 下落 ×6
ITOT iShares Trust $2,313,111 0.77% 14,081 $306,920 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,180,579 0.73% 6,662 $174,297 下落 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2,130,327 0.71% 7,028 $289,553
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,064,099 0.69% 25,398 $143,113 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,001,682 0.67% 3,446 $1,310,677 上昇 ×6
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $1,936,621 0.64% 19,299 $274,096 上昇 ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $1,840,963 0.61% 27,069 $322,232 上昇 ×3
AGG iShares Trust $1,787,927 0.59% 18,064 $174,892 上昇 ×3
HYMB SPDR SERIES TRUST $1,731,853 0.58% 68,076 $43,568
JAVA JPMorgan Active Value ETF $1,671,501 0.56% 21,049 $289,596 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,648,410 0.55% 1,762 $-82,508 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,624,538 0.54% 6,397 $98,164 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,573,829 0.52% 1,363 $1,114,890 上昇 ×3
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $1,544,862 0.51% 24,873 $313,865 上昇 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,517,839 0.50% 21,303 $122,689 下落 ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $1,509,623 0.50% 31,473 $-258,895 下落 ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $1,493,609 0.50% 7,475 $423,552 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,437,963 0.48% 1,350 $485,561 上昇 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1,432,508 0.48% 27,172 $459,593 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,401,006 0.47% 3,331 $180,934 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,380,872 0.46% 694 $456,172 下落 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1,244,750 0.41% 23,782 $102,394 上昇 ×1
EMGF iShares, Inc. $1,164,321 0.39% 15,893 $235,995 上昇 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,119,424 0.37% 2,344 $328,959 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,110,242 0.37% 8,121 上昇 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1,093,034 0.36% 24,028 $94,367 上昇 ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $1,089,304 0.36% 12,238 $66,574
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,037,924 0.35% 1,436 $555,470 上昇 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,002,667 0.33% 7,004 $87,714 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $999,693 0.33% 14,001 $-345,378 上昇 ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $981,639 0.33% 3,987 $161,114
PWRD TCW Transform Systems ETF $980,483 0.33% 7,974 $210,478 上昇 ×3
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $963,452 0.32% 10,132 $129,478 上昇 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $940,680 0.31% 11,232 $97,157
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $938,773 0.31% 3,731 $145,279 上昇 ×2
EAGG iShares Trust $927,197 0.31% 19,557 $266,157 上昇 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $917,230 0.31% 3,372 $115,572 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $915,225 0.30% 8,081 $-65,436 上昇 ×2
V Visa Inc. $897,436 0.30% 2,616 $128,946 上昇 ×1
SPY SPY $895,377 0.30% 1,199 $103,263 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $824,388 0.27% 9,643 $-43,788 下落 ×2
EFV iShares Trust $797,192 0.27% 10,414 $113,246 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $773,537 0.26% 1,785 $405,166 上昇 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $771,314 0.26% 1,502 $3,447 下落 ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $754,607 0.25% 37,939 $112,326 上昇 ×3
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $733,624 0.24% 9,152 $173,508 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $691,683 0.23% 4,717 $-40,836 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $675,589 0.22% 2,239 $353,396 上昇 ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $673,034 0.22% 29,071 $-36,160 下落 ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $667,779 0.22% 3,379 $37,120 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $657,922 0.22% 560 $176,081 上昇 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $647,666 0.22% 3,416 $-26,156 下落 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $642,288 0.21% 8,506 $39,097 上昇 ×2
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $627,935 0.21% 26,630 $100,096 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $623,104 0.21% 1,767 $99,162 上昇 ×2
ABFL Abacus FCF ETF Trust $620,596 0.21% 7,228 $125,533 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $618,463 0.21% 1,655 $149,153 上昇 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $598,959 0.20% 3,397 $178,466 上昇 ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $573,500 0.19% 3,504 $145,987 上昇 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $561,706 0.19% 1,082 $35,006 上昇 ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $529,907 0.18% 6,909 $-285,749 下落 ×1
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $517,012 0.17% 11,899 $109,852 上昇 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $509,978 0.17% 1,887 $-4,889 上昇 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $505,357 0.17% 8,965 $94,093 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $500,371 0.17% 3,019 $-124,188
RTX RTX Corporation Common Stock $500,315 0.17% 2,637 $3,056 上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $496,019 0.16% 3,165 $9,510 下落 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $493,012 0.16% 8,652 $69,698 下落 ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $485,815 0.16% 35,204 $89,955 上昇 ×4
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $480,552 0.16% 13,805 $68,924 上昇 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IVV $30,881,671 10.27% 5倍増
IXUS $12,949,738 4.31% 6倍増
GOVT $8,814,746 2.93% 3倍増
AAPL $7,448,163 2.48% 4倍増
IEFA $5,631,730 1.87% 5倍増
MBB $5,443,036 1.81% 3倍増
BRK-B (として提出 BRKB) $2,567,071 0.85% 3倍増
AVGO $2,425,042 0.81% 4倍増
AMD $2,001,682 0.67% 6倍増
TLH $1,936,621 0.64% 3倍増
DYNF $1,840,963 0.61% 3倍増
AGG $1,787,927 0.59% 3倍増
JAVA $1,671,501 0.56% 3倍増
MU $1,573,829 0.52% 3倍増
EMGF $1,164,321 0.39% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,110,242 8,121 0.37%
SUSB $463,789 18,559 0.15%
INTC $434,975 3,115 0.14%
UNH $350,900 844 0.12%
CRWD $348,267 456 0.12%
SNDK $309,227 136 0.10%
MRVL $297,895 1,000 0.10%
XLK $279,112 1,465 0.09%
ANET $275,138 1,620 0.09%
PANW $252,505 740 0.08%
NVO $252,381 5,265 0.08%
RY $246,708 1,192 0.08%
VRT $242,744 725 0.08%
ADI $233,878 589 0.08%
DELL $232,633 539 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 買い増し +3K +$5.7M
IXUS 買い増し +9K +$2.0M
VBR 削減 -674 +$1.6M
GOVT 買い増し +62K +$1.4M
GOOGL 削減 -351 +$1.3M
AMD 買い増し +49 +$1.3M
NVDA 買い増し +702 +$1.2M
VOO 削減 -326 +$1.1M
MU 買い増し +5 +$1.1M
AAPL 買い増し +274 +$985K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IUSG 2025年6月30日 19,390 $2,464,047
IGEB 2026年3月31日 47,728 $2,179,240
XOM 2026年6月30日 8,074 $1,369,759 20.0%
SCHB 2025年6月30日 44,808 $964,716 24.5%
IYF 2026年3月31日 5,011 $646,068 7.8%
IYW 2026年3月31日 2,820 $563,098 49.7%
JIRE 2026年3月31日 7,052 $528,054
SUSB 2025年12月31日 17,852 $451,824
CMA 2026年3月31日 4,123 $358,412 追跡終了
CMG 2025年6月30日 7,075 $355,211 -45.1%
SHY 2025年12月31日 4,141 $343,537
ABT 2026年6月30日 3,076 $315,837 10.3%
TMO 2025年6月30日 619 $308,084 66.9%
NVO 2026年3月31日 5,950 $302,736 2.1%
HON 2026年6月30日 1,334 $301,597 -4.4%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 4,940 $292,856 -8.3%
UNH 2026年3月31日 880 $290,660 39.9%
NEE 2025年6月30日 3,966 $281,121 9.9%
MCK 2025年6月30日 417 $280,725 24.9%
PEP 2025年6月30日 1,868 $280,121 -4.8%
SBUX 2025年6月30日 2,793 $273,944 3.1%
PEP 2026年6月30日 1,744 $270,872 -7.2%
IBN 2025年9月30日 7,882 $265,150 -8.2%
GFI 2026年6月30日 5,745 $260,823 6.3%
MRK 2025年6月30日 2,893 $259,661 76.3%
SHOP 2026年3月31日 1,587 $255,459 35.0%
ACN 2026年6月30日 1,288 $255,360 56.7%
MSI 2025年12月31日 545 $249,223 18.8%
CRWD 2026年3月31日 508 $238,299 -30.2%
NOW 2026年3月31日 1,537 $235,445 30.2%
BP 2025年6月30日 6,952 $234,908 49.1%
BP 2026年6月30日 4,976 $233,872 20.8%
AXP 2026年3月31日 621 $229,672 0.5%
FISV 2025年6月30日 1,038 $229,197 -73.2%
AMGN 2025年6月30日 735 $229,042 44.3%
TTE 2026年6月30日 2,507 $228,087 8.5%
PGR 2025年9月30日 829 $221,323 -13.9%
APP 2026年3月31日 327 $220,339 -29.2%
INTU 2026年6月30日 509 $220,081 9.1%
ELV 2025年6月30日 497 $216,353 1.4%
ADBE 2025年12月31日 611 $215,530 -31.8%
RELX 2026年3月31日 5,329 $215,398 2.0%
AEM 2026年6月30日 1,051 $213,332 18.2%
TMUS 2025年12月31日 889 $212,801 -18.9%
BLK 2026年6月30日 220 $211,528 10.9%
CEG 2026年3月31日 598 $211,202 -4.2%
RY 2026年3月31日 1,237 $210,896 20.3%
GSK 2026年6月30日 3,769 $208,011 -11.2%
ORLY 2026年6月30日 2,253 $207,974 -8.9%
CRH 2025年6月30日 2,364 $207,961 -10.0%
SPOT 2026年6月30日 427 $207,057 5.2%
DASH 2025年12月31日 760 $206,770 -15.3%
PSX 2025年12月31日 1,518 $206,510 109.0%
DIS 2026年3月31日 1,813 $206,304 7.5%
VRTX 2025年6月30日 422 $204,550 13.1%
DUK 2025年12月31日 1,645 $203,569 -2.9%
DHR 2025年6月30日 992 $203,428 12.0%
VBIL 2025年9月30日 2,690 $203,223
COF 2026年3月31日 838 $203,104 7.0%
ORLY 2025年6月30日 141 $201,994 -6.9%
ANET 2026年3月31日 1,540 $201,734 68.5%
RIO 2025年6月30日 3,332 $200,187 64.0%
BSX 2026年6月30日 3,188 $200,053 -0.7%
PBR 2025年12月31日 11,749 $148,739 103.7%
BBD 2025年12月31日 29,210 $98,730 30.0%
TELFY 2026年3月31日 14,231 $57,636 追跡終了