Waratah Capital Advisors Ltd.

CIK 1539919 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$2.9B
13F価値別で9,443件中 #1,182 位 · 12.5% トップ
ポジション
142
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.57%
上位25銘柄のウェイト
66.29%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
18.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 34.61% 推定買付額 $1,290,305,082 · 推定売付額 $963,128,538

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 29.8% はまだ保有

新規ポジション
73
増加
29
減少
36
クローズ
52

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 45.4% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+35.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+7.2%

年率換算: +22.4% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.3% · オプション除外: 60.3%

セクター別内訳

Industrials
15.9%
Technology
9.7%
Materials
5.9%
Energy
3.9%
Financials
3.7%
Consumer Discretionary
2.9%
Real Estate
2.3%
Utilities
2.0%
Retail
1.9%
Financial Services
0.9%
Logistics & Transportation
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Consumer products
0.4%
Paper & Forest
0.3%
Communication Services
0.3%
Health Care
0.2%
その他/マッピングなし
48.4%

ポートフォリオ全体 142 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $514,080,840 17.48% 698,100 プットオプション $342,023,482 上昇 ×1
SPY SPY $282,055,029 9.59% 377,700 プットオプション $16,846,377 下落 ×1
HYG $240,525,769 8.18% 3,007,700 プットオプション $-8,497,031 下落 ×1
LQD $163,605,000 5.56% 1,500,000 プットオプション $45,895,800 上昇 ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $100,237,225 3.41% 1,447,678 $15,117,893 上昇 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $57,037,200 1.94% 660,000 コールオプション $-291,118,509 下落 ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $56,544,000 1.92% 320,000 コールオプション 上昇 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $47,265,871 1.61% 70,874 $26,953,265 上昇 ×2
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $46,282,098 1.57% 360,200 上昇 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $38,662,141 1.31% 1,274,296 $-22,532,986 下落 ×1
STN Stantec Inc Common Stock $30,406,193 1.03% 441,245 $24,816,113 上昇 ×2
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $29,742,110 1.01% 241,237 $16,712,836 上昇 ×3
NI NiSource Inc Common Stock $29,327,841 1.00% 616,779 $11,763,897 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $29,161,167 0.99% 77,197
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $27,556,641 0.94% 1,110,707 $-887,207 上昇 ×1
SPY SPY $27,331,782 0.93% 36,600 コールオプション $24,080,082 上昇 ×1
AME AMETEK, Inc. $26,592,351 0.90% 109,913 $10,044,616 上昇 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $26,519,184 0.90% 779,976
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $26,443,636 0.90% 13,292 $24,688,253 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $25,926,000 0.88% 300,000 プットオプション
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25,725,705 0.87% 107,937
MTUM $25,712,250 0.87% 75,000 プットオプション
WELL Welltower Inc. Common Stock $25,099,704 0.85% 110,586 $-5,138,657 下落 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $24,681,133 0.84% 203,254 $4,859,103 下落 ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $23,122,210 0.79% 40,094 $-2,556,012 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $22,679,616 0.77% 11,400 プットオプション 上昇 ×1
SOXX SOXX $21,978,068 0.75% 34,300 プットオプション
SKE Skeena Resources Limited Common Shares $21,873,437 0.74% 820,459 $-11,635,269 下落 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $21,515,202 0.73% 90,018 $1,845,243 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $21,312,464 0.72% 29,599 $11,238,496 上昇 ×1
ARMK Aramark Common Stock $21,097,667 0.72% 370,785 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,650,889 0.70% 103,208
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $20,048,930 0.68% 75,084 $9,338,688 上昇 ×1
CR Crane Company Common Stock $20,024,325 0.68% 89,767 $-7,557,633 下落 ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $19,698,000 0.67% 300,000 コールオプション
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $19,251,173 0.65% 102,215
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $19,242,903 0.65% 78,488 $-11,873,959 下落 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $18,681,220 0.64% 120,423 $-5,902,297 下落 ×2
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $17,490,353 0.59% 103,121 $-8,281,440 下落 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $17,385,025 0.59% 102,500 プットオプション 上昇 ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $16,958,371 0.58% 315,916 $-16,298,198 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,683,800 0.57% 70,000 コールオプション
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $16,596,000 0.56% 1,200,000 コールオプション $12,142,000 上昇 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $16,433,211 0.56% 79,399 $2,982,175 下落 ×2
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $16,258,403 0.55% 19,370 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,201,378 0.55% 43,433
ITB $15,672,000 0.53% 150,000 コールオプション 上昇 ×1
IMO $15,528,548 0.53% 138,623
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $15,166,102 0.52% 157,783 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $14,993,815 0.51% 50,303 $11,806,230 上昇 ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares $14,849,876 0.50% 103,433 上昇 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $14,641,301 0.50% 61,469 $4,315,036 上昇 ×3
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $13,814,554 0.47% 963,358 上昇 ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $13,751,871 0.47% 1,464,523 $-5,877,916 下落 ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $13,475,240 0.46% 388,000 $-2,453,080 下落 ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $13,460,848 0.46% 849,801 $-23,048,748 下落 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $13,178,482 0.45% 134,023 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $12,906,400 0.44% 130,000 コールオプション 上昇 ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $12,746,439 0.43% 539,646 $-26,987,671 下落 ×2
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $11,941,867 0.41% 476,531 $-11,222,679 下落 ×1
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $11,936,474 0.41% 752,615 $-27,273,558 下落 ×3
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $11,312,116 0.38% 190,568 $10,826,214 上昇 ×1
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $11,305,707 0.38% 334,093 $1,017,845 上昇 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $10,848,092 0.37% 14,316 $1,782,385 上昇 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $10,782,277 0.37% 90,425 $-16,890,293 下落 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $10,661,920 0.36% 30,070 上昇 ×1
SII Sprott Inc. Common Shares $10,337,885 0.35% 92,015 $-7,938,025 下落 ×2
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $10,284,244 0.35% 130,743 上昇 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $10,179,295 0.35% 5,136 $-4,615,889 下落 ×2
ATS ATS Corporation Common Shares $9,639,084 0.33% 334,923 $3,322,763 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,443,750 0.32% 25,000 コールオプション 上昇 ×1
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $9,367,500 0.32% 250,000 コールオプション 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,004,050 0.31% 45,000 プットオプション $1,156,050
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $8,948,000 0.30% 100,000 コールオプション
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $8,406,729 0.29% 130,438
PLD Prologis, Inc. Common Stock $8,256,084 0.28% 60,944 $2,084,203 上昇 ×2
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $7,992,428 0.27% 23,408 $3,042,834 上昇 ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $7,827,528 0.27% 148,671 $1,891,528 上昇 ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $7,803,381 0.27% 51,247 $-14,885,588 下落 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $7,798,500 0.27% 90,000 コールオプション $-67,500 下落 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $7,474,242 0.25% 35,858 $-6,367,722 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7,451,750 0.25% 25,000 プットオプション 上昇 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $7,354,696 0.25% 44,122
KWEB $7,341,000 0.25% 300,000 コールオプション
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $7,154,400 0.24% 60,000 コールオプション 上昇 ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $7,105,500 0.24% 50,000 コールオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 884903881) $6,950,035 0.24% 85,099 上昇 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $6,566,813 0.22% 12,474 $6,163,376 上昇 ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $6,420,388 0.22% 45,179 $1,881,079 上昇 ×2
DBB $6,025,000 0.20% 250,000 コールオプション 上昇 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $5,975,678 0.20% 81,468
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $5,960,087 0.20% 20,203 上昇 ×1
WRN $5,798,829 0.20% 2,588,763 $-2,121,624 下落 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $5,346,350 0.18% 115,000 $207,350 上昇 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $5,322,971 0.18% 24,367 上昇 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $5,320,031 0.18% 100,057 $-2,953,169 下落 ×1
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $5,248,862 0.18% 92,053 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5,108,600 0.17% 20,000 プットオプション 上昇 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $5,000,557 0.17% 77,951 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4,890,098 0.17% 47,853

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SXT $29,742,110 1.01% 3倍増
RRX $14,641,301 0.50% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BMO $56,544,000 320,000 1.92%
FSS $46,282,098 360,200 1.57%
AVGO $29,161,167 77,197 0.99%
CMG $26,519,184 779,976 0.90%
TLT $25,926,000 300,000 0.88%
AMZN $25,725,705 107,937 0.87%
MTUM $25,712,250 75,000 0.87%
ASML $22,679,616 11,400 0.77%
SOXX $21,978,068 34,300 0.75%
ARMK $21,097,667 370,785 0.72%
NVDA $20,650,889 103,208 0.70%
MGA $19,698,000 300,000 0.67%
CHRW $19,251,173 102,215 0.65%
NVT $17,385,025 102,500 0.59%
AMZN $16,683,800 70,000 0.57%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQ 買い増し +400K +$342.0M
LQD 買い増し +420K +$45.9M
CGAU 削減 -1.5M -$27.3M
KGC 削減 -762K -$27.0M
TDY 買い増し +37K +$27.0M
IAG 削減 -1.1M -$23.0M
AGI 削減 -103K -$22.5M
CNI 削減 -179K -$16.9M
SPY 削減 -30K +$16.8M
SXT 買い増し +91K +$16.7M

5件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
COST 2025年3月31日 480,500 $440,267,735 -0.3%
TLT 2025年12月31日 3,100,200 $277,064,874
XLU 2025年12月31日 1,370,000 $119,477,700 追跡終了
IWM 2026年6月30日 330,000 $81,840,000 追跡終了
XLC 2025年6月30日 800,000 $77,160,000 追跡終了
SLV 2026年3月31日 1,168,200 $75,255,444 追跡終了
RSP 2025年6月30日 400,000 $69,292,000 追跡終了
B 2026年3月31日 1,585,753 $69,059,543 15.7%
GOOGL 2025年3月31日 335,459 $63,502,389 121.2%
USO 2025年3月31日 600,000 $45,330,000 追跡終了
EQX 2025年12月31日 3,526,159 $39,563,504 追跡終了
HBM 2025年9月30日 3,522,351 $37,372,144 96.4%
LULU 2026年6月30日 232,093 $35,533,438 3.1%
USO 2026年3月31日 510,000 $35,271,600 追跡終了
EXK 2026年3月31日 3,737,025 $35,128,035 17.7%
VZLA 2026年3月31日 6,343,121 $34,696,872 追跡終了
AMZN 2026年3月31日 144,186 $33,281,013 23.8%
DHR 2026年3月31日 141,082 $32,296,491 12.9%
CM 2026年3月31日 350,809 $31,786,803 24.3%
CMG 2025年12月31日 798,934 $31,310,223 -3.0%
XLE 2025年3月31日 360,000 $30,837,600 追跡終了
BGSI 2026年6月30日 231,905 $29,651,373 -1.4%
TT 2025年12月31日 68,982 $29,107,645 16.9%
RSP 2026年3月31日 150,000 $28,734,000 追跡終了
CVE 2025年12月31日 1,678,336 $28,514,929 93.4%
WYNN 2025年3月31日 330,000 $28,432,800 20.0%
FICO 2025年3月31日 14,000 $27,873,020 -36.8%
EXE 2026年3月31日 237,000 $26,155,320 -13.2%
XLY 2025年3月31日 115,500 $25,912,425 追跡終了
APH 2026年3月31日 183,546 $24,804,406 23.4%
PG 2025年9月30日 152,100 $24,232,572 -6.7%
XLF 2025年3月31日 500,000 $24,165,000 追跡終了
ETR 2025年6月30日 281,932 $24,102,367 28.7%
COST 2025年12月31日 25,900 $23,973,817 9.4%
LNG 2025年12月31日 99,468 $23,372,991 43.8%
CIGI 2025年3月31日 167,324 $22,751,044 -12.6%
MSFT 2025年12月31日 41,554 $21,522,894 -0.3%
ASML 2025年3月31日 30,631 $21,229,733 164.8%
COP 2025年6月30日 200,000 $21,004,000 50.9%
ELS 2026年3月31日 336,639 $20,403,690 4.5%
AR 2026年3月31日 590,000 $20,331,400 -11.2%
BN 2025年3月31日 351,664 $20,203,097 20.1%
ETR 2025年12月31日 216,584 $20,183,463 15.7%
CSX 2025年3月31日 607,164 $19,593,182 74.9%
BR 2025年9月30日 79,692 $19,367,547 -24.8%
EOG 2025年6月30日 150,000 $19,236,000 27.7%
AMLP 2026年3月31日 400,000 $18,808,000 追跡終了
EA 2026年6月30日 90,000 $18,348,300 追跡終了
BN 2025年12月31日 400,000 $18,288,010 -8.6%
HON 2025年3月31日 78,518 $17,736,431 10.0%
CTAS 2025年12月31日 84,000 $17,241,840 7.8%
MFC 2025年9月30日 535,252 $17,106,654 37.5%
VST 2025年12月31日 86,521 $16,951,194 -13.7%
WCN 2025年9月30日 89,983 $16,801,626 -4.1%
T 2025年12月31日 593,201 $16,751,996 2.1%
CAVA 2025年9月30日 195,445 $16,462,332 20.2%
LEN 2025年12月31日 130,230 $16,414,189 -16.0%
BROS 2026年3月31日 262,741 $16,085,004 -2.9%
DVN 2025年12月31日 458,207 $16,064,737 34.1%
ETHA 2026年3月31日 700,000 $15,701,000
SBUX 2025年6月30日 154,535 $15,158,338 13.1%
BAC 2026年3月31日 271,035 $14,906,925 28.1%
NTR 2025年6月30日 300,000 $14,901,000 26.2%
AGI 2025年6月30日 543,854 $14,542,656 42.1%
AMZN 2025年3月31日 66,188 $14,520,985 35.5%
TDG 2025年9月30日 9,381 $14,265,124 -9.2%
DOO 2026年6月30日 191,290 $13,736,535 11.6%
CCJ 2026年3月31日 150,000 $13,723,500 -6.4%
VRT 2025年12月31日 90,341 $13,628,843 63.1%
SPXC 2025年3月31日 92,497 $13,460,163 60.7%
OVV 2025年9月30日 350,622 $13,341,167 65.4%
BABA 2025年6月30日 100,000 $13,223,000 7.7%
BA 2025年9月30日 62,181 $13,028,785 -0.6%
WTW 2025年6月30日 38,536 $13,023,241 11.8%
CNQ 2026年3月31日 383,028 $12,965,498 5.1%
TRP 2025年9月30日 260,571 $12,713,259 16.4%
EWZ 2026年3月31日 400,000 $12,708,000 追跡終了
ORLA 2025年12月31日 1,170,554 $12,641,983 追跡終了
XOP 2025年9月30日 100,000 $12,580,000 追跡終了
CEG 2025年12月31日 38,143 $12,551,717 -22.8%
GOOGL 2026年3月31日 40,000 $12,520,000 18.9%
SHAK 2025年3月31日 94,109 $12,215,348 -15.4%
SUI 2025年12月31日 94,028 $12,129,612 -1.1%
IYR 2025年3月31日 130,000 $12,097,800 追跡終了
BNS 2025年3月31日 225,137 $12,094,360 85.7%
WAB 2025年3月31日 63,744 $12,085,225 62.8%
CNI 2025年9月30日 115,955 $12,063,958 37.6%
MTUM 2025年9月30日 50,000 $12,016,000 追跡終了
BURL 2025年6月30日 49,743 $11,855,249 44.8%
EQT 2025年9月30日 202,513 $11,810,558 -1.1%
ECG 2025年3月31日 178,792 $11,755,574 238.8%
MGA 2026年3月31日 220,000 $11,726,000 28.9%
CNP 2025年9月30日 314,424 $11,551,938 1.9%
IBIT 2026年6月30日 300,000 $11,526,000
IGV 2025年12月31日 100,000 $11,501,000 追跡終了
JETS 2025年9月30日 500,000 $11,485,000 追跡終了
ORXXXX 2025年3月31日 629,115 $11,386,982 追跡終了
MKC 2026年3月31日 166,200 $11,319,882 9.7%
BCE 2025年6月30日 490,359 $11,258,643 7.6%
XRT 2025年12月31日 130,000 $11,203,400 追跡終了
BTG 2025年12月31日 2,250,259 $11,138,782 追跡終了
AZEK 2025年6月30日 220,467 $10,778,632 追跡終了
FXI 2026年6月30日 300,000 $10,770,000 追跡終了
TLN 2025年12月31日 25,294 $10,759,562 -15.8%
VNOMXXXX 2025年9月30日 277,289 $10,573,030 追跡終了
INTU 2025年3月31日 16,794 $10,555,029 -41.3%
OIH 2026年3月31日 37,000 $10,536,490 追跡終了
FANG 2026年3月31日 70,000 $10,523,100 7.0%
AMAT 2026年6月30日 30,664 $10,480,649 -31.7%
XLE 2026年6月30日 170,000 $10,414,200 追跡終了
TFII 2026年3月31日 100,600 $10,397,010 29.5%
MU 2025年12月31日 61,983 $10,370,996 245.0%
GNRC 2026年3月31日 75,000 $10,227,750 8.0%
KWEB 2026年3月31日 300,000 $10,215,000 追跡終了
CHRW 2026年3月31日 61,767 $9,929,663 -12.8%
COP 2026年6月30日 75,000 $9,900,000 30.3%
CDE 2025年12月31日 525,785 $9,863,727 19.7%
SPY 2025年12月31日 14,800 $9,859,464 追跡終了
V 2025年6月30日 27,869 $9,766,970 3.6%
POOL 2026年3月31日 42,500 $9,721,875 -5.5%
JBHT 2026年3月31日 50,000 $9,717,000 31.3%
EME 2025年12月31日 14,822 $9,627,482 29.1%
VRT 2025年3月31日 83,500 $9,486,435 266.0%
ODFL 2026年3月31日 58,736 $9,209,805 6.3%
IMO 2025年12月31日 100,000 $9,074,000 追跡終了
ETR 2026年6月30日 80,708 $9,068,351 -6.9%
HD 2025年12月31日 22,095 $8,952,673 -2.5%
CEG 2025年3月31日 39,347 $8,802,317 35.2%
GDX 2026年3月31日 100,000 $8,577,000 追跡終了
STE 2026年3月31日 33,628 $8,525,371 6.9%
DTM 2025年12月31日 75,000 $8,479,500 8.5%
GPK 2025年9月30日 396,003 $8,343,783 -40.3%
PR 2025年9月30日 612,392 $8,340,779 86.0%
TTEK 2025年3月31日 203,913 $8,123,894 25.6%
WFG 2025年6月30日 105,521 $8,118,786 -5.3%
IGV 2026年6月30日 100,000 $8,005,000 追跡終了
PAAS 2026年3月31日 154,335 $7,996,096 -3.7%
NOW 2025年3月31日 7,493 $7,943,479 -18.6%
TECK 2025年9月30日 195,099 $7,878,098 57.1%
NEM 2025年6月30日 160,008 $7,725,186 124.6%
CSGP 2026年3月31日 112,500 $7,564,500 -20.6%
RCI 2026年3月31日 200,000 $7,546,000 -5.1%
ESLT 2025年9月30日 16,475 $7,405,513 46.6%
SPOT 2025年12月31日 10,531 $7,350,638 -9.2%
NVR 2025年9月30日 992 $7,326,575 -21.2%
BC 2026年6月30日 97,877 $7,121,531 -2.0%
ORCL 2025年12月31日 25,250 $7,101,310 -24.9%
ARKK 2025年9月30日 100,000 $7,029,000 追跡終了
AAPL 2026年6月30日 27,664 $7,020,847 6.5%
CVX 2025年12月31日 45,000 $6,988,050 35.5%
GIL 2026年6月30日 124,157 $6,909,337 9.7%
OKTA 2025年6月30日 64,883 $6,826,989 32.8%
HD 2025年6月30日 18,203 $6,671,217 -8.5%
KKR 2026年6月30日 72,000 $6,660,000 18.4%
AZO 2025年6月30日 1,744 $6,649,488 -20.3%
C 2025年3月31日 91,150 $6,416,049 85.7%
CARR 2025年9月30日 87,186 $6,381,143 2.1%
BMO 2025年3月31日 64,983 $6,306,600 84.2%
TU 2025年12月31日 396,669 $6,255,470 -23.8%
BLDR 2025年6月30日 49,892 $6,233,506 -39.5%
BWXT 2025年12月31日 33,392 $6,156,483 -8.5%
PBA 2025年12月31日 150,109 $6,073,410 29.7%
CPRT 2026年3月31日 153,800 $6,021,270 3.3%
TAC 2025年12月31日 434,994 $5,946,368 0.3%
NVDA 2025年3月31日 43,600 $5,855,044 100.1%
BRKB 2026年3月31日 11,640 $5,850,846 追跡終了
ANET 2026年3月31日 44,500 $5,830,835 53.4%
SLF 2025年12月31日 96,701 $5,804,961 27.6%
HSY 2026年3月31日 31,500 $5,732,370 -9.6%
GDXJ 2026年3月31日 50,000 $5,689,000 追跡終了
ASHR 2025年9月30日 205,300 $5,653,962 追跡終了
AVGO 2026年3月31日 15,911 $5,506,797 20.4%
XPO 2026年6月30日 28,046 $5,456,349 -2.2%
WMT 2025年9月30日 54,000 $5,280,120 0.1%
ULS 2025年9月30日 71,972 $5,243,880 5.6%
WY 2025年6月30日 178,707 $5,232,541 -3.9%
KKR 2025年12月31日 40,000 $5,198,000 -14.8%
SOXX 2025年9月30日 21,100 $5,036,570 92.3%
TRI 2025年12月31日 32,130 $4,990,753 -20.0%
STZ 2025年9月30日 30,500 $4,961,740 -0.3%
ULS 2026年3月31日 61,827 $4,875,677 -12.7%
PRKS 2025年12月31日 92,022 $4,757,537 25.2%
FISV 2025年6月30日 21,539 $4,756,457 -70.1%
GD 2026年6月30日 13,734 $4,713,783 9.5%
BABA 2025年12月31日 25,087 $4,483,800 -16.7%
PCG 2025年6月30日 250,000 $4,295,000 28.3%
INTC 2025年12月31日 126,126 $4,231,527 149.1%
UAL 2026年6月30日 45,000 $4,143,150 -16.9%
BNO 2026年6月30日 79,322 $4,125,537 追跡終了
FXI 2025年9月30日 111,900 $4,113,444 追跡終了
SPGI 2025年9月30日 7,586 $4,000,022 -10.9%
FANG 2025年6月30日 25,000 $3,997,000 54.0%
KTOS 2025年9月30日 84,096 $3,906,259 -36.3%
PH 2025年9月30日 5,569 $3,889,779 33.5%
JCI 2025年12月31日 35,238 $3,874,418 21.1%
TTEK 2025年9月30日 107,734 $3,874,115 10.0%
LGN 2026年6月30日 68,315 $3,857,065 -29.2%
EME 2026年6月30日 5,224 $3,856,931 -4.8%
C 2025年12月31日 37,924 $3,849,286 12.9%
ATS 2025年9月30日 118,480 $3,777,142 -25.2%
LYV 2025年12月31日 23,106 $3,775,520 27.9%
MORN 2025年3月31日 10,896 $3,669,337 -27.2%
SILJ 2026年3月31日 131,400 $3,635,838 追跡終了
ETN 2025年12月31日 9,706 $3,632,471 32.1%
HST 2026年3月31日 196,133 $3,477,438 21.0%
BMO 2026年3月31日 25,894 $3,360,782 30.0%
VLO 2025年6月30日 25,000 $3,301,750 157.4%
SANM 2025年9月30日 33,570 $3,284,153 65.6%
HOND 2025年12月31日 198,188 $3,252,265 追跡終了
META 2026年6月30日 5,678 $3,248,554 -2.6%
PR 2026年6月30日 150,000 $3,198,000 29.3%
RTX 2025年12月31日 18,835 $3,151,661 15.9%
TER 2026年6月30日 10,340 $3,065,396 -22.6%
FCX 2025年9月30日 70,283 $3,046,768 96.6%
ROP 2026年6月30日 8,600 $3,043,196 19.6%
BBY 2025年12月31日 40,090 $3,031,606 30.5%
CCCX 2025年12月31日 233,975 $3,008,919 追跡終了
CIGI 2026年3月31日 20,108 $2,956,077 -0.8%
TMO 2025年9月30日 7,266 $2,946,072 27.9%
CRWD 2025年9月30日 5,769 $2,938,209 -61.8%
GIL 2025年3月31日 62,030 $2,918,512 28.1%
FISV 2026年3月31日 43,300 $2,908,461 -7.6%
RGLD 2025年6月30日 17,186 $2,810,083 44.6%
VICR 2026年6月30日 17,156 $2,762,116 -44.9%
TRI 2026年6月30日 30,000 $2,699,400 29.1%
CEPT 2026年6月30日 246,240 $2,681,554 追跡終了
GEV 2026年6月30日 3,057 $2,668,455 -17.4%
ECL 2025年6月30日 10,379 $2,631,284 4.2%
ITA 2026年6月30日 11,970 $2,618,438 追跡終了
CDE 2025年6月30日 418,886 $2,479,805 140.8%
AAPL 2025年9月30日 11,900 $2,441,523 21.0%
TGT 2026年6月30日 20,119 $2,438,423 24.4%
QXO 2025年9月30日 109,410 $2,356,691 -28.3%
BK 2025年6月30日 26,317 $2,207,207 追跡終了
LHX 2025年12月31日 7,114 $2,172,687 -7.9%
HII 2025年6月30日 10,620 $2,166,905 26.2%
HCC 2026年3月31日 23,774 $2,096,154 15.4%
META 2025年12月31日 2,839 $2,084,905 -16.9%
CHE 2025年6月30日 3,122 $1,921,029 9.3%
IBM 2025年3月31日 8,702 $1,912,961 -6.1%
PM 2025年6月30日 11,970 $1,899,998 4.2%
RACE 2025年12月31日 3,909 $1,896,725 17.0%
KO 2025年6月30日 26,441 $1,893,704 28.1%
CARR 2026年3月31日 35,200 $1,859,968 8.2%
CAEP 2025年12月31日 177,756 $1,834,442 追跡終了
IEX 2025年9月30日 10,407 $1,827,157 44.8%
HOOD 2025年3月31日 48,028 $1,789,523 155.4%
ASTL 2025年3月31日 182,242 $1,782,327 -12.7%
SPG 2025年6月30日 10,726 $1,781,374 36.7%
BAH 2026年3月31日 20,700 $1,746,252 -1.6%
FUN 2025年6月30日 48,700 $1,737,129 -44.4%
AIT 2025年6月30日 7,620 $1,717,091 46.7%
KWEB 2025年6月30日 48,811 $1,703,992 追跡終了
SVAC 2026年6月30日 167,010 $1,696,822 追跡終了
CMI 2026年3月31日 3,279 $1,673,766 11.3%
TVA 2026年6月30日 151,804 $1,577,244 -0.1%
SHAK 2025年9月30日 11,038 $1,551,943 -20.3%
TACO 2025年12月31日 141,907 $1,475,833 3.1%
AR 2025年6月30日 36,219 $1,464,696 -6.4%
CORZ 2026年3月31日 100,000 $1,456,000 27.4%
FOXA 2026年3月31日 19,474 $1,422,965 16.9%
STE 2025年9月30日 5,856 $1,406,728 -4.5%
IEX 2026年6月30日 7,244 $1,373,100 3.9%
CAT 2026年6月30日 1,928 $1,365,911 -22.6%
MO 2025年6月30日 22,737 $1,364,675 13.8%
ARGT 2025年3月31日 16,401 $1,355,871 追跡終了
UNP 2025年9月30日 5,482 $1,261,299 29.6%
ESE 2026年6月30日 4,383 $1,233,245 -19.0%
EWG 2025年9月30日 29,059 $1,229,486 追跡終了
POOL 2025年3月31日 3,515 $1,198,404 -40.0%
USAS 2026年6月30日 227,943 $1,189,862 追跡終了
SHAK 2026年3月31日 14,000 $1,136,380 -15.7%
TOL 2025年12月31日 8,195 $1,132,057 7.7%
ADI 2026年6月30日 3,350 $1,065,769 -5.3%
VHCPU 2026年6月30日 100,000 $1,000,000 0.2%
PAIIU 2025年12月31日 96,670 $979,267 追跡終了
TECK 2025年3月31日 23,341 $946,011 89.2%
RHP 2025年9月30日 9,017 $889,707 43.4%
NDAQ 2025年6月30日 11,700 $887,562 9.7%
CEPS 2026年6月30日 86,485 $873,499 0.3%
AEXA 2026年6月30日 80,062 $867,071 -1.4%
TFPM 2025年6月30日 43,773 $838,253 41.6%
TBRG 2025年3月31日 42,050 $829,226 追跡終了
LAMR 2025年9月30日 6,819 $827,554 23.7%
WMS 2025年6月30日 7,604 $826,175 24.6%
OBAWU 2025年9月30日 78,000 $780,780 3.3%
WEC 2025年9月30日 7,364 $767,329 -5.3%
TSLA 2025年12月31日 1,700 $756,024 -22.5%
COIN 2025年12月31日 2,240 $755,978 -17.2%
DRI 2025年9月30日 3,466 $755,484 14.7%
BEAG 2026年6月30日 70,271 $741,710 0.5%
HCMAU 2026年6月30日 71,862 $736,586 0.3%
HCC 2025年3月31日 13,564 $735,711 125.2%
XLU 2025年3月31日 9,700 $734,193 追跡終了
DAAQ 2026年6月30日 71,441 $731,556 0.6%
CEPF 2026年6月30日 71,721 $730,837 -0.1%
BLDR 2025年12月31日 6,027 $730,774 -31.3%
PSLV 2026年6月30日 27,777 $677,481 追跡終了
TEL 2025年9月30日 3,488 $588,321 -7.7%
PRKS 2025年6月30日 12,300 $559,158 -3.6%
CHD 2025年6月30日 4,925 $542,193 1.4%
BERY 2025年6月30日 7,754 $541,307 追跡終了
PEP 2025年6月30日 3,558 $533,487 8.0%
CAT 2025年6月30日 1,589 $524,052 112.2%
GNRC 2025年3月31日 3,259 $505,308 66.5%
TSAT 2025年6月30日 26,157 $492,536 84.7%
WCC 2026年6月30日 1,642 $449,284 -0.7%
HP 2025年3月31日 13,738 $439,891 70.6%
VAL 2025年3月31日 9,941 $439,790 128.6%
AAON 2025年3月31日 3,690 $434,239 3.8%
CAE 2025年6月30日 17,321 $425,923 -15.1%
CCJ 2025年6月30日 10,324 $424,936 36.9%
SPOT 2026年6月30日 871 $422,357 14.8%
PBA 2025年6月30日 10,507 $420,595 31.6%
INMB 2025年6月30日 53,774 $419,975 -3.5%
ENB 2025年6月30日 9,472 $419,704 13.0%
FLEX 2026年3月31日 6,917 $417,925 70.3%
RBC 2026年3月31日 924 $414,349 -6.7%
HWM 2025年9月30日 2,220 $413,209 40.7%
EWZ 2025年9月30日 13,944 $402,284 追跡終了
KOID 2026年3月31日 12,525 $398,886
GMS 2025年6月30日 5,406 $395,557 追跡終了
BC 2025年12月31日 5,935 $375,329 11.2%
ANF 2025年12月31日 4,289 $366,924 -14.4%
AIT 2026年3月31日 1,385 $355,626 28.5%
ST 2025年12月31日 11,158 $340,877 27.6%
SHW 2026年6月30日 965 $309,331 1.1%
FAST 2025年6月30日 3,516 $272,666 21.3%
GOLD 2025年3月31日 16,500 $255,750 84.0%
ALOVU 2026年6月30日 25,000 $249,000 0.0%
CLBR 2025年3月31日 20,517 $241,075
CEP 2025年3月31日 23,000 $239,200 追跡終了
GEV 2025年12月31日 360 $221,364 48.5%
APP 2025年12月31日 306 $219,873 -55.4%
NBIS 2025年12月31日 1,879 $210,955 172.8%
CVNA 2025年3月31日 1,000 $203,360 -66.0%
TSLA 2025年3月31日 500 $201,920 34.6%
NVTS 2026年6月30日 22,186 $194,571 -26.0%
SA 2025年6月30日 13,508 $157,638 130.1%
CNL 2025年3月31日 32,354 $134,593
CEPV 2026年3月31日 10,000 $102,500 2.8%