S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +23.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -13.1%

연율화: +18.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 31.4%
Industrials 22.1%
Healthcare 16.1%
Energy 6.6%
Consumer Discretionary 5.4%
Communication Services 5.3%
Consumer Staples 4.7%
Materials 3.5%
Financials 2.6%
Consumer products 1.0%
기타/미분류 1.3%

전체 포트폴리오 58 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,869,913 4.57% 85,948 $2,774,194 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23,474,559 4.32% 117,320 $1,710,834 하락 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20,763,079 3.82% 68,818 $7,764,644 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $19,513,283 3.59% 45,031 $6,482,160 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15,921,234 2.93% 13,274 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15,686,731 2.88% 13,352 $7,127,947 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $15,449,934 2.84% 46,144 $311,143 하락 ×3
AGX Argan, Inc. Common Stock $14,787,549 2.72% 18,518 $1,294,935 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $14,754,660 2.71% 58,634 $1,864,463 하락 ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $13,940,239 2.56% 6,131 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $13,113,390 2.41% 227,584 $-472,210 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $12,532,611 2.30% 174,185 $1,218,955 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,397,000 2.28% 32,818 $2,999,967 상승 ×1
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $11,942,482 2.20% 195,939 $7,095,103 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11,897,165 2.19% 34,887
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $11,810,907 2.17% 69,525 $2,508,849 하락 ×2
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $11,772,410 2.16% 23,526 $4,003,811 하락 ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $11,621,922 2.14% 27,940 상승 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $11,475,753 2.11% 78,397 $-1,394,326 하락 ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $10,788,141 1.98% 474,204 $146,469 상승 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $10,476,892 1.93% 12,482 $5,034,136 하락 ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $10,207,150 1.88% 153,954 $-1,155,057 하락 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $9,705,903 1.78% 18,838 $2,326,187 상승 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $9,146,238 1.68% 84,484 $3,235,921 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $8,786,325 1.62% 9,105 $733,306 하락 ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $8,711,517 1.60% 73,120 $-1,448,558 하락 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8,562,494 1.57% 16,807 $-1,435,930 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8,432,496 1.55% 11,160 $-1,076,080 상승 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $7,937,807 1.46% 103,898 $504,382 상승 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $7,613,109 1.40% 49,193 $1,414,521 하락 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $7,577,115 1.39% 59,974 $-3,931,223 하락 ×2
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $7,455,955 1.37% 26,037 $2,833,509 상승 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $7,287,458 1.34% 133,936
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $7,228,255 1.33% 8,710 $897,985 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,222,757 1.33% 14,063 $-1,364,899 하락 ×3
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $7,084,294 1.30% 27,686 $792,542 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92343E106) $7,041,668 1.29% 27,992 상승 ×1
V Visa Inc. $6,913,264 1.27% 20,150 $918,636 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $6,805,203 1.25% 38,180 $-617,591 상승 ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $6,635,233 1.22% 12,529 $713,050 상승 ×1
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $6,158,448 1.13% 74,225 $519,178 상승 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5,782,828 1.06% 29,744 $-1,225,846 상승 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $5,501,137 1.01% 31,569 $207,788 상승 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $5,460,607 1.00% 39,873 $-916,571 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $5,458,077 1.00% 59,534 $-5,869,416 하락 ×2
AZZ AZZ Inc. $5,433,262 1.00% 35,042 $-321,467 하락 ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $5,386,081 0.99% 76,966 $-956,801 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5,379,976 0.99% 29,114 $-910,798 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,084,527 0.93% 14,041 $221,608 상승 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $4,916,067 0.90% 20,694 $611,682 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,896,872 0.90% 27,068 $491,553 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $4,484,601 0.82% 48,015 $-631,186 상승 ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $4,026,843 0.74% 33,379 상승 ×1
CHE Chemed Corp $3,837,232 0.71% 8,239 $773,383 상승 ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $3,665,949 0.67% 147,286
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $3,108,742 0.57% 69,160 상승 ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $3,048,270 0.56% 81,071 $-53,362 상승 ×1
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $3,032,604 0.56% 54,416

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
LLY $15,921,234 13,274 2.93%
SNDK $13,940,239 6,131 2.56%
PANW $11,897,165 34,887 2.19%
FFIV $11,621,922 27,940 2.14%
EXEL $7,287,458 133,936 1.34%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92343E106) $7,041,668 27,992 1.29%
CROX $4,026,843 33,379 0.74%
GEN $3,665,949 147,286 0.67%
SYM $3,108,742 69,160 0.57%
YOU $3,032,604 54,416 0.56%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
KLAC 추가 매수 +60K +$7.8M
GEV 추가 매수 +4K +$7.1M
CQP 추가 매수 +121K +$7.1M
LRCX 축소함 -16K +$6.5M
CL 축소함 -73K -$5.9M
STRL 축소함 -882 +$5.0M
MYRG 축소함 -4K +$4.0M
GILD 축소함 -23K -$3.9M
CF 추가 매수 +39K +$3.2M
AVGO 추가 매수 +2K +$3.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FICO 2025년 12월 31일 12,114 $18,128,964 -59.2%
JNJ 2025년 6월 30일 106,247 $17,620,002 65.6%
DASH 2025년 9월 30일 70,573 $17,396,950 -29.5%
HLT 2026년 3월 31일 57,918 $16,636,946 4.0%
ABNB 2025년 12월 31일 135,577 $16,461,759 20.9%
INTU 2025년 9월 30일 19,656 $15,481,655 -58.3%
IBM 2025년 9월 30일 50,414 $14,861,039 -21.5%
NTNX 2025년 12월 31일 197,185 $14,668,592 42.0%
EA 2025년 9월 30일 90,776 $14,496,927 더 이상 추적하지 않음
UI 2025년 9월 30일 33,302 $13,708,768 -7.8%
PANW 2026년 3월 31일 74,257 $13,678,139 153.7%
SPOT 2026년 3월 31일 22,854 $13,271,546 -0.4%
BR 2025년 9월 30일 52,935 $12,864,793 -33.2%
ADBE 2026년 3월 31일 35,592 $12,456,844 -1.8%
PSTG 2026년 3월 31일 180,113 $12,069,372 더 이상 추적하지 않음
DLTR 2026년 3월 31일 97,382 $11,978,960 3.4%
DKNG 2026년 3월 31일 338,251 $11,656,129 -9.3%
SCHW 2026년 3월 31일 110,770 $11,067,031 4.2%
ADP 2025년 12월 31일 37,062 $10,877,697 1.2%
DPZ 2025년 12월 31일 24,970 $10,779,799 -28.7%
CRWD 2025년 6월 30일 29,240 $10,309,439 -46.5%
GDDY 2025년 12월 31일 73,154 $10,009,662 -19.6%
IT 2025년 12월 31일 37,969 $9,980,911 -25.6%
RBLX 2026년 3월 31일 120,039 $9,726,760 -21.2%
SYF 2026년 3월 31일 114,033 $9,513,773 5.7%
UBER 2025년 6월 30일 130,413 $9,501,891 -25.5%
MANH 2025년 12월 31일 44,475 $9,116,486 18.5%
ROK 2026년 3월 31일 23,374 $9,094,122 26.8%
CCK 2026년 3월 31일 87,629 $9,023,158 6.3%
MSI 2026년 6월 30일 20,275 $8,798,742 9.7%
TEAM 2026년 3월 31일 51,443 $8,340,968 188.1%
ILMN 2025년 9월 30일 82,898 $7,909,298 209.2%
PSTG 2025년 6월 30일 175,422 $7,765,932 더 이상 추적하지 않음
ZS 2025년 12월 31일 25,394 $7,609,566 -10.3%
NOW 2025년 12월 31일 8,176 $7,524,209 -11.2%
WSO 2025년 9월 30일 16,468 $7,272,598 -27.7%
PEGA 2025년 12월 31일 125,838 $7,235,685 -42.2%
FTNT 2025년 9월 30일 68,173 $7,207,250 119.0%
DDS 2026년 3월 31일 11,741 $7,119,038 더 이상 추적하지 않음
VRSN 2026년 6월 30일 27,552 $6,842,815 16.2%
VMI 2026년 3월 31일 16,823 $6,768,229 19.3%
YOU 2026년 3월 31일 192,491 $6,752,584 -14.8%
EXTR 2026년 3월 31일 386,748 $6,439,354 54.7%
PRIM 2026년 3월 31일 51,466 $6,388,989 -43.7%
EXEL 2025년 9월 30일 142,813 $6,294,483 42.5%
ROL 2026년 6월 30일 116,260 $6,209,447 -28.9%
CVLT 2025년 12월 31일 32,700 $6,173,106 22.6%
ALKS 2026년 3월 31일 219,495 $6,141,470 20.9%
FIX 2025년 6월 30일 19,040 $6,137,163 219.5%
HD 2025년 9월 30일 15,854 $5,812,711 -30.6%
LYFT 2026년 3월 31일 299,645 $5,804,124 18.3%
HAS 2026년 6월 30일 61,497 $5,756,119 11.9%
PTCT 2026년 3월 31일 75,757 $5,754,502 -6.6%
MRK 2025년 9월 30일 71,474 $5,657,882 66.3%
HUBS 2025년 12월 31일 12,049 $5,636,522 -45.0%
LOW 2025년 6월 30일 24,103 $5,621,543 -19.1%
TOST 2026년 3월 31일 153,730 $5,458,952 13.3%
MTCH 2025년 12월 31일 141,318 $4,991,352 24.9%
MCO 2025년 6월 30일 10,578 $4,926,069 -10.7%
SGHC 2025년 12월 31일 368,833 $4,868,596 -4.0%
POOL 2025년 12월 31일 14,784 $4,584,075 -30.3%
BLD 2026년 3월 31일 10,976 $4,579,077 더 이상 추적하지 않음
ENPH 2025년 6월 30일 73,171 $4,540,261 -15.6%
SNOW 2025년 12월 31일 19,090 $4,305,750 54.5%
HRB 2025년 9월 30일 75,326 $4,134,644 -16.9%
QCOM 2025년 6월 30일 25,688 $3,945,934 13.5%
WSM 2025년 6월 30일 23,875 $3,774,638 46.1%
KLAC 2025년 6월 30일 5,513 $3,747,737 -76.9%
MSCI 2025년 9월 30일 6,289 $3,627,118 -2.7%
VRT 2025년 6월 30일 47,428 $3,424,302 97.5%
ACN 2025년 12월 31일 13,666 $3,370,036 -27.3%
BOX 2025년 9월 30일 93,128 $3,182,184 9.5%
KMB 2025년 9월 30일 24,130 $3,110,840 -23.3%
LRCX 2025년 6월 30일 42,615 $3,098,110 255.2%
DUOL 2025년 9월 30일 7,480 $3,066,950 -54.3%
COLM 2025년 6월 30일 40,288 $3,049,399 -6.8%
DBX 2026년 3월 31일 109,392 $3,041,098 51.3%
ESTC 2025년 9월 30일 35,152 $2,964,368 12.3%
HIMS 2025년 9월 30일 55,943 $2,788,759 -47.7%
MAS 2025년 6월 30일 35,323 $2,456,361 6.4%
PPC 2025년 6월 30일 44,236 $2,411,304 -37.8%
CTAS 2025년 6월 30일 11,697 $2,404,084 -12.3%
LNTH 2025년 9월 30일 28,182 $2,306,979 95.3%
GEN 2025년 6월 30일 80,900 $2,147,086 -24.2%
DVA 2025년 12월 31일 15,677 $2,083,003 57.3%
SEIC 2025년 6월 30일 26,671 $2,070,470 14.9%
EME 2025년 6월 30일 4,785 $1,768,680 45.7%
HAS 2025년 6월 30일 25,227 $1,551,208 25.1%
MAT 2025년 6월 30일 76,116 $1,478,934 -18.6%
PINS 2025년 6월 30일 46,243 $1,433,533 -44.1%
CORT 2026년 3월 31일 39,881 $1,387,859 202.7%
EEFT 2025년 6월 30일 12,016 $1,283,910 -36.6%
MTD 2025년 6월 30일 938 $1,107,694 31.2%
SOLV 2025년 6월 30일 14,144 $1,075,510 16.1%
NTAP 2025년 6월 30일 12,048 $1,058,296 110.0%
ERIE 2025년 6월 30일 2,515 $1,053,911 -36.1%
MTZ 2025년 6월 30일 7,517 $877,309 28.7%
CWAN 2025년 6월 30일 25,140 $673,752 더 이상 추적하지 않음
NYT 2025년 6월 30일 7,121 $353,202 14.3%