Cetera Trust Company, N.A

CIK 2005547 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$199.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,477위 · 상위 68.6%
포지션
345
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
32.54%
상위 25개 보유 비중
52.96%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
53.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.88% 추정 매수 $3,528,016 · 매도 $4,448,470

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.4% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
67
감소
35
종료
9
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+34.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+6.6%

연율화: +22.0% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
24.2%
Health Care
13.4%
Industrials
10.9%
Financials
9.7%
Financial Services
6.7%
Communication Services
6.4%
Retail
5.7%
Real Estate
4.3%
Consumer Discretionary
3.2%
Energy
2.2%
Materials
2.0%
Consumer Staples
1.7%
Logistics & Transportation
1.4%
Telecommunication
1.3%
Consumer products
1.2%
Utilities
1.1%
Communications
0.2%
기타/미분류
4.3%

전체 포트폴리오 345 포지션

유형 연속 8분기 추세
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $15,517,547 7.79% 35,810 $7,663,405 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,427,405 5.73% 39,492 $1,366,662 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,869,088 2.94% 16,423 $1,064,536 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,227,133 2.62% 15,969 $492,922 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,912,673 2.46% 13,170 $37,534
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,673,132 2.34% 19,607 $553,135 하락 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $4,529,822 2.27% 5,995 $-683,972 하락 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,517,375 2.27% 39,885 $-492,973 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,512,224 2.26% 11,945 $737,750 하락 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,673,387 1.84% 64,468 $546,416 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3,434,492 1.72% 18,102 $-57,384
V Visa Inc. $3,309,103 1.66% 9,645 $407,599 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,252,924 1.63% 8,983 $74,663 하락 ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $3,180,132 1.60% 33,954 $889,630 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,840,773 1.43% 8,040 $469,875 하락 ×6
GM General Motors Company Common Stock $2,785,209 1.40% 36,134 $96,951 상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,766,408 1.39% 2,877 $-14,857 하락 ×2
AVDE $2,625,780 1.32% 29,437 $128,345
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,521,739 1.27% 27,330 $-49,084 하락 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,510,918 1.26% 30,896 $184,092 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,503,210 1.26% 2,087 $583,650
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,367,263 1.19% 7,560 $-355,733 하락 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $2,285,316 1.15% 27,010 $364,561 하락 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,261,635 1.13% 4,511 $5,021 하락 ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2,042,333 1.02% 22,394 $572,843 하락 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,986,711 1.00% 4,780 $747,409 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,933,088 0.97% 11,525 $-487,508
COHR Coherent Corp. Common Stock $1,907,262 0.96% 4,835 $767,427 상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,817,410 0.91% 17,568 $546,699 하락 ×1
NEM Newmont Corporation $1,782,352 0.89% 19,083 $-261,733 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,676,740 0.84% 10,356 $172,738
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,646,685 0.83% 19,926 $60,376
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,614,187 0.81% 3,380 $471,916
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,586,443 0.80% 18,075 $-40,815 상승 ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,531,838 0.77% 3,961 $419,095 상승 ×2
AVEM $1,481,797 0.74% 15,357 $244,330
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1,466,734 0.74% 9,050 $874,321
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,447,793 0.73% 15,042 $31,778 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,394,728 0.70% 7,825 $127,422 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,378,765 0.69% 8,801 $-278,118 하락 ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1,339,826 0.67% 24,141 $-130,930 상승 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1,339,379 0.67% 17,971 $-13,541 하락 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1,296,592 0.65% 2,915 $626,696
ATI ATI Inc. Common Stock $1,290,611 0.65% 6,548 $349,048 상승 ×1
SPY SPY $1,277,723 0.64% 1,711 $164,991
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1,231,538 0.62% 2,960 $295,275 상승 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1,200,588 0.60% 8,750 $42,482 하락 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,178,637 0.59% 3,023 $-322,954 하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,173,816 0.59% 16,440 $-356,411 상승 ×3
AXP American Express Company Common Stock $1,102,695 0.55% 3,260 $116,610
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,098,281 0.55% 3,942 $49,630
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1,083,597 0.54% 1,430 $119,812 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,064,350 0.53% 535 $357,706
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $926,144 0.46% 2,930 $351,152 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $911,148 0.46% 974 $-59,375
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $906,439 0.45% 7,054 $57,913
COP ConocoPhillips Common Stock $869,625 0.44% 8,365 $-214,755 상승 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $795,188 0.40% 3,804 $169,164
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $732,512 0.37% 2,740 $278,682 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $721,554 0.36% 998 $380,448
CB Chubb Limited Common Stock $698,517 0.35% 2,050 $30,360
BRKB $662,016 0.33% 1,323 $9,346 하락 ×2
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $656,768 0.33% 33,020 $96,419
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $638,493 0.32% 1,870 $95,205 상승 ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $581,397 0.29% 99,725 $79,780
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $577,517 0.29% 2,055 $172,970
MCD McDonald's Corporation Common Stock $570,354 0.29% 2,110 $-184,866 하락 ×2
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $554,976 0.28% 1,640 $117,790 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $553,714 0.28% 983 $-8,690
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $547,332 0.27% 5,620 $79,762 상승 ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $546,953 0.27% 17,430 $92,901
IVV $535,456 0.27% 715 $68,411
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $531,194 0.27% 5,845 $266,274 상승 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $509,653 0.26% 3,252 $-2,365 하락 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498,543 0.25% 677 $113,564 상승 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $494,823 0.25% 4,603 $35,585 하락 ×6
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $489,188 0.25% 6,250 $88,482 상승 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $481,698 0.24% 1,050 $15,078
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $465,959 0.23% 18,980 $-88,288 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $464,173 0.23% 1,242 $111,731
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $461,902 0.23% 1,365 $-21,117
WELL Welltower Inc. Common Stock $451,670 0.23% 1,990 $58,227
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $449,210 0.23% 2,369 상승 ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $447,272 0.22% 4,001 $115,254 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $430,225 0.22% 1,694 $16,144
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $428,501 0.22% 2,730 $71,963 상승 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $426,199 0.21% 920 $-60,565 상승 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $422,180 0.21% 2,505 $102,052 상승 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $414,928 0.21% 3,285 $79,398
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $414,380 0.21% 7,905 $-18,586 상승 ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $399,640 0.20% 4,850 $63,195
SAP SAP SE ADS $388,357 0.19% 2,520 $-43,092
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $387,031 0.19% 3,295 $131,372
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $386,539 0.19% 1,850 $4,051
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $382,299 0.19% 359 $127,962
VTR Ventas, Inc. Common Stock $380,952 0.19% 4,290 $30,116
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $379,501 0.19% 19,890 $59,480 상승 ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $377,261 0.19% 2,240 $-84,381
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $372,377 0.19% 1,665 $61,805
RF Regions Financial Corporation Common Stock $371,339 0.19% 12,296 $50,167

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
NEE $1,586,443 0.80% ×3 상승
NFLX $1,173,816 0.59% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AZN $449,210 2,369 0.23%
PNFP $329,777 3,269 0.17%
DVN $6,694 162 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
LRCX 축소함 -950 +$7.7M
AAPL 축소함 -150 +$1.4M
GOOGL 축소함 -285 +$1.1M
DAL 축소함 -500 +$890K
FLEX 가격 변동만 +0 +$874K
COHR 추가 매수 +50 +$767K
UNH 추가 매수 +200 +$747K
AVGO 축소함 -250 +$738K
MCK 축소함 -30 -$684K
MKSI 가격 변동만 +0 +$627K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 10,735 $2,426,432 -1.2%
AZN 2026년 3월 31일 4,745 $436,208 -17.2%
ULXXXX 2025년 12월 31일 6,680 $395,990 더 이상 추적하지 않음
ITCI 2025년 6월 30일 2,955 $389,824 더 이상 추적하지 않음
CWK 2025년 12월 31일 21,260 $338,459 -5.5%
SNV 2026년 3월 31일 6,214 $311,011 더 이상 추적하지 않음
ICF 2026년 3월 31일 5,075 $302,825 더 이상 추적하지 않음
WPP 2025년 3월 31일 5,225 $268,565 -29.9%
ATSG 2025년 6월 30일 11,635 $261,089 더 이상 추적하지 않음
TTE 2025년 12월 31일 4,315 $257,562 40.4%
ERIC 2025년 3월 31일 31,850 $256,711 30.6%
CPT 2025년 6월 30일 2,025 $247,658 -3.3%
CDNA 2025년 9월 30일 12,195 $238,290 225.0%
VYX 2025년 9월 30일 17,205 $201,815 -39.1%
AMED 2025년 9월 30일 1,785 $175,626 더 이상 추적하지 않음
IVE 2025년 9월 30일 856 $167,280 더 이상 추적하지 않음
NVEE 2025년 9월 30일 7,090 $163,708 더 이상 추적하지 않음
RPD 2025년 9월 30일 4,730 $109,405 -36.5%
IEMG 2026년 6월 30일 800 $55,800 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 6월 30일 131 $50,242 -29.2%
NGG 2025년 6월 30일 750 $49,208 9.3%
VNQ 2025년 9월 30일 450 $40,077 더 이상 추적하지 않음
TSCO 2025년 3월 31일 750 $39,795 -36.6%
EEM 2025년 3월 31일 800 $33,456 더 이상 추적하지 않음
SPH 2025년 3월 31일 1,635 $28,122 -15.5%
PSX 2025년 9월 30일 193 $23,025 79.4%
REXR 2025년 6월 30일 475 $18,596 5.9%
CARR 2026년 6월 30일 300 $16,893 -17.3%
HUM 2025년 3월 31일 61 $15,476 44.7%
ICF 2025년 3월 31일 250 $15,065 더 이상 추적하지 않음
CME 2025년 9월 30일 49 $13,505 -0.4%
OTIS 2026년 6월 30일 150 $11,562 0.2%
BAX 2026년 6월 30일 674 $11,323 24.9%
EBAY 2026년 3월 31일 121 $10,539 14.5%
EXC 2025년 6월 30일 226 $10,414 5.1%
CNC 2025년 9월 30일 179 $9,716 79.2%
KBH 2026년 3월 31일 162 $9,138 6.5%
BECN 2025년 6월 30일 73 $9,030 더 이상 추적하지 않음
TTEK 2025년 9월 30일 250 $8,990 9.9%
OGN 2025년 6월 30일 600 $8,934 41.9%
ACN 2026년 6월 30일 44 $8,725 48.7%
MNST 2026년 3월 31일 112 $8,587 -34.1%
XIFR 2025년 3월 31일 472 $8,402 21.7%
CTRA 2026년 6월 30일 232 $8,152 더 이상 추적하지 않음
CATY 2025년 6월 30일 184 $7,918 37.2%
ARW 2026년 3월 31일 66 $7,272 43.4%
BA 2025년 3월 31일 40 $7,080 28.6%
MTH 2025년 6월 30일 92 $6,521 8.8%
MLM 2026년 6월 30일 11 $6,475 -8.6%
AZO 2025년 3월 31일 2 $6,404 -21.2%
TSLA 2025년 9월 30일 20 $6,353 -22.4%
DD 2026년 6월 30일 135 $6,183 3.0%
WDAY 2025년 6월 30일 26 $6,072 -17.7%
SPSC 2025년 3월 31일 32 $5,888 -39.9%
SUM 2025년 3월 31일 116 $5,870 더 이상 추적하지 않음
MUR 2025년 3월 31일 190 $5,749 34.9%
REGN 2025년 3월 31일 8 $5,699 31.7%
PINS 2025년 6월 30일 167 $5,177 -34.9%
TTC 2025년 6월 30일 71 $5,165 37.7%
ITW 2026년 3월 31일 19 $4,680 9.0%
ASGN 2025년 3월 31일 55 $4,584 더 이상 추적하지 않음
APOG 2025년 3월 31일 64 $4,570 -11.5%
USFD 2026년 3월 31일 60 $4,519 18.1%
DINO 2025년 3월 31일 128 $4,486 189.4%
SF 2025년 3월 31일 40 $4,243 29.7%
OKE 2026년 3월 31일 56 $4,116 7.3%
MMSI 2025년 6월 30일 38 $4,017 -1.8%
KFRC 2026년 3월 31일 129 $3,989 98.7%
KTB 2026년 3월 31일 65 $3,971 13.0%
VRRM 2026년 3월 31일 177 $3,967 -67.5%
COO 2025년 6월 30일 44 $3,711 7.9%
TEX 2025년 6월 30일 98 $3,702 37.9%
HP 2025년 3월 31일 115 $3,682 69.4%
DVN 2026년 3월 31일 86 $3,150 -1.8%
PARR 2025년 3월 31일 187 $3,065 442.4%
WLK 2025년 9월 30일 40 $3,037 2.4%
LKQ 2025년 3월 31일 77 $2,830 -39.8%
CELH 2025년 3월 31일 99 $2,608 -8.3%
MOH 2025년 3월 31일 6 $1,746 -38.9%
DOW 2025년 6월 30일 42 $1,467 23.4%
AMTM 2026년 3월 31일 1 $29 -20.5%