First Bank & Trust

CIK 1692632 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$458.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,010위 · 상위 42.5%
포지션
270
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +24.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
49.65%
상위 25개 보유 비중
65.20%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
19.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 20.32% 추정 매수 $137,004,254 · 매도 $83,971,496

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.4% 보유 중

신규 포지션
23
증가함
120
감소
64
종료
10
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
9.8%
Healthcare
4.7%
Financials
4.3%
Energy
4.1%
Industrials
4.1%
Communication Services
4.0%
Utilities
3.8%
Financial Services
2.7%
Retail
2.2%
Real Estate
1.6%
Consumer Discretionary
1.1%
Consumer products
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.0%
Materials
0.0%
기타/미분류
55.6%

전체 포트폴리오 270 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $77,091,173 16.82% 208,332 $8,962,999 하락 ×2
VEA $55,110,113 12.03% 773,475 $5,545,818
VOO $26,896,142 5.87% 39,161 $3,495,508
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,306,736 2.69% 61,506 $10,539,715 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,727,376 2.56% 31,439 $10,536,909 상승 ×2
VOOV $10,031,488 2.19% 45,762 $705,650
IJR $9,698,881 2.12% 65,396 $2,552,071 상승 ×2
VIOV $9,201,253 2.01% 78,422 $1,222,599
IVV $8,658,666 1.89% 11,562 $2,604,716 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,750,190 1.47% 23,328 $-3,335,678 하락 ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $6,545,991 1.43% 73,966 $-78,472 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,143,905 1.34% 17,192 $5,565,047 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,889,760 1.29% 10,456 $5,560,213 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,354,009 1.17% 15,153 $4,663,250 상승 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $5,265,985 1.15% 67,722 $4,924,810 상승 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5,257,536 1.15% 21,353 $5,174,924 상승 ×3
VPL $5,028,466 1.10% 43,465 $780,632
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,897,185 1.07% 5,235 $3,925,666 상승 ×1
GEVO Gevo, Inc. - Common Stock $4,597,422 1.00% 3,064,948 $-3,769,886
TRP TC Energy Corporation Common Stock $3,962,816 0.86% 59,780 $3,896,272 상승 ×3
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $3,909,144 0.85% 47,173 $3,818,030 상승 ×3
AGG $3,885,163 0.85% 39,252 $-28,630,803 하락 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3,731,792 0.81% 27,547 $3,656,978 상승 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $3,434,075 0.75% 35,880 $3,281,187 상승 ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3,380,536 0.74% 67,855 $3,318,339 상승 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,909,030 0.63% 5,664 $2,276,460 상승 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,853,659 0.62% 27,895 $659,438
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2,847,153 0.62% 20,811 $2,808,222 상승 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $2,845,842 0.62% 160,510 $2,755,103 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,826,686 0.62% 20,675 $2,245,940 상승 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,808,643 0.61% 116,638 $-466,552
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,755,101 0.60% 5,769 $735,850 하락 ×1
GLD $2,700,594 0.59% 7,331 $-1,146,199 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,628,336 0.57% 10,349 $2,583,359 상승 ×1
BRKB $2,530,472 0.55% 5,057 $61,154 하락 ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $2,487,229 0.54% 14,076 $2,440,131 상승 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,467,673 0.54% 19,532 $2,147,261 상승 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2,458,294 0.54% 15,029 $2,409,281 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,387,290 0.52% 8,014 $1,983,364 상승 ×2
VGK $2,255,911 0.49% 25,479 $155,677
IMCG $2,178,623 0.48% 22,163 $745,088 상승 ×6
RWJ $2,175,856 0.47% 36,569 $607,039 상승 ×3
IEFA $2,021,902 0.44% 20,935 $132,994 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,995,910 0.44% 24,559 $1,966,707 상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,989,237 0.43% 9,008 $1,929,576 상승 ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1,953,276 0.43% 41,087 $1,878,654 상승 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,932,359 0.42% 24,701 상승 ×1
FBND $1,928,594 0.42% 42,396 $399,138 상승 ×3
EEM $1,843,444 0.40% 26,947 $313,124
DIVI $1,762,371 0.38% 41,254 $379,133 상승 ×3
JIRE $1,742,601 0.38% 21,125 $419,499 상승 ×3
V Visa Inc. $1,730,203 0.38% 5,043 $195,428 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,693,624 0.37% 20,494 $1,690,360 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,529,921 0.33% 11,906 $1,496,601 상승 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,507,929 0.33% 8,866 $934,206 상승 ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $1,477,955 0.32% 40,659 $1,376,458 상승 ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,411,858 0.31% 23,484 $1,346,058 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,403,958 0.31% 1,195 $410,598 상승 ×2
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $1,368,757 0.30% 21,427 $383,413 상승 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,342,610 0.29% 4,450 $761,008 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,334,966 0.29% 1,113 $406,918 상승 ×2
IWF $1,288,388 0.28% 10,376 $182,306 상승 ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1,282,710 0.28% 50,600 $1,268,352 상승 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,262,400 0.28% 10,811 $1,204,168 상승 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1,259,096 0.27% 3,369 $280,657 하락 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,250,280 0.27% 11,390 $1,216,515 상승 ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1,237,239 0.27% 1,921 $1,219,316 상승 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1,173,110 0.26% 1,476 $159,201 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,169,183 0.26% 10,323 $1,149,795 상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,131,757 0.25% 999 $353,655 하락 ×1
IAU $1,097,387 0.24% 14,533 $-135,531 상승 ×3
IWD $1,096,026 0.24% 4,521 $130,024
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,076,315 0.23% 2,559 $933,563 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1,065,133 0.23% 4,091 $247,283 하락 ×2
JPIB $1,043,151 0.23% 21,575 $506,037 상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,042,926 0.23% 6,884 $-64,114 하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,039,491 0.23% 2,501 $353,545 하락 ×1
T AT&T Inc. $1,021,048 0.22% 49,326 $744,570 상승 ×1
VWO $1,012,521 0.22% 16,963 $-21,362,531 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $976,234 0.21% 1,539 $968,348 상승 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $961,212 0.21% 10,473 $24,742 상승 ×2
IEMG $940,980 0.21% 11,359 $154,339 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $899,841 0.20% 845 $897,007 상승 ×1
STIP $878,065 0.19% 8,595 $174,017 상승 ×3
IWM $863,493 0.19% 2,874 $757,597 상승 ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $861,144 0.19% 14,456 $213,275 하락 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $856,978 0.19% 4,808 $48,597 상승 ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $824,788 0.18% 2,074 $273,905 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $771,507 0.17% 3,237 $89,214 하락 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $770,113 0.17% 1,939 $118,244 하락 ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $752,057 0.16% 14,010 $-167,798 상승 ×2
BRKA $748,850 0.16% 1 $30,710
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $737,547 0.16% 10,221 $567,361 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $732,393 0.16% 8,567 $71,792
WSO Watsco, Inc. Common Stock $724,693 0.16% 1,739 $269,228 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $720,473 0.16% 2,130 $-590,475 하락 ×2
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $717,267 0.16% 4,752 $91,741 상승 ×1
MTUM $712,744 0.16% 2,079 $213,805
KORP $701,626 0.15% 14,976 $171,997 상승 ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $694,733 0.15% 7,680 $79,719

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVV $8,658,666 1.89% ×6 상승
PNC $5,257,536 1.15% ×3 상승
TRP $3,962,816 0.86% ×3 상승
NGG $3,909,144 0.85% ×3 상승
PLD $3,731,792 0.81% ×3 상승
SO $3,434,075 0.75% ×4 상승
TFC $3,380,536 0.74% ×3 상승
XOM $2,826,686 0.62% ×4 상승
BMO $2,487,229 0.54% ×3 상승
IMCG $2,178,623 0.48% ×6 상승
RWJ $2,175,856 0.47% ×3 상승
FE $1,953,276 0.43% ×3 상승
FBND $1,928,594 0.42% ×3 상승
DIVI $1,762,371 0.38% ×3 상승
JIRE $1,742,601 0.38% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MDT $1,932,359 24,701 0.42%
DRI $581,360 2,822 0.13%
ADP $542,407 2,422 0.12%
PVAL $496,100 9,737 0.11%
RF $390,516 12,931 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31488v107) $280,999 1,184 0.06%
ARM $274,083 773 0.06%
TOL $266,071 1,615 0.06%
HD $256,046 726 0.06%
WMS $247,840 1,579 0.05%
ANET $245,986 1,448 0.05%
SAP $244,573 1,587 0.05%
TTMI $242,191 1,295 0.05%
FFIV $240,009 577 0.05%
APH $235,387 1,335 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 축소함 -4K +$9.0M
VEA 가격 변동만 +0 +$5.5M
GEVO 가격 변동만 +0 -$3.8M
VOO 가격 변동만 +0 +$3.5M
AAPL 축소함 -16K -$3.3M
IVV 추가 매수 +2K +$2.6M
IJR 추가 매수 +8K +$2.6M
MA 추가 매수 +4K +$2.3M
XOM 추가 매수 +17K +$2.2M

31개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FICO 2026년 3월 31일 778 $1,315,302 6.3%
CDNS 2026년 3월 31일 3,174 $992,129 13.5%
DKNG 2026년 3월 31일 24,265 $836,172 12.2%
VEEV 2026년 3월 31일 3,392 $757,196 42.0%
WDAY 2025년 12월 31일 2,942 $708,228 -8.7%
ALGN 2025년 6월 30일 3,113 $494,531 -8.8%
CAG 2025년 3월 31일 14,354 $398,324 -40.0%
ONEQ 2026년 6월 30일 4,601 $390,671
BSY 2025년 3월 31일 6,892 $321,856 -10.0%
FISV 2025년 12월 31일 2,443 $314,976 -21.5%
PANW 2025년 12월 31일 1,524 $310,317 94.9%
FERG 2026년 6월 30일 1,295 $302,072 4.9%
BX 2025년 3월 31일 1,690 $291,390 3.8%
IAGG 2026년 6월 30일 5,702 $285,328 더 이상 추적하지 않음
CSGP 2026년 3월 31일 4,234 $284,694 -17.7%
BKR 2025년 6월 30일 6,352 $279,170 68.5%
QAI 2025년 12월 31일 7,950 $267,359 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 12월 31일 687 $242,339 -22.6%
VLTO 2026년 6월 30일 2,727 $241,121 11.7%
VUG 2026년 3월 31일 490 $239,051 더 이상 추적하지 않음
BCE 2025년 3월 31일 10,170 $235,741 3.1%
PNFP 2026년 3월 31일 2,462 $234,899 20.4%
ARM 2026년 3월 31일 2,116 $231,300 63.7%
CNI 2026년 6월 30일 2,231 $229,280 7.7%
PEGA 2026년 3월 31일 3,751 $224,010 -21.0%
CWAN 2026년 3월 31일 9,227 $222,555 더 이상 추적하지 않음
SMMV 2026년 6월 30일 5,039 $219,787 더 이상 추적하지 않음
DRI 2025년 9월 30일 1,000 $217,970 18.6%
FFIV 2025년 6월 30일 810 $215,679 31.5%
GTLS 2025년 12월 31일 1,065 $213,160 더 이상 추적하지 않음
TDG 2026년 6월 30일 181 $209,772 -7.3%
IOT 2026년 3월 31일 5,883 $208,552 26.8%
BFAM 2025년 6월 30일 1,628 $206,821 -39.9%
MSGS 2025년 3월 31일 909 $205,143 106.7%
NCNO 2025년 9월 30일 7,301 $204,209 -22.8%
FOXF 2025년 12월 31일 8,345 $202,700 26.0%
MDLZ 2025년 12월 31일 3,236 $202,153 18.6%
A 2025년 3월 31일 1,502 $201,779 32.0%
IEX 2025년 6월 30일 1,114 $201,601 34.2%
ZTS 2026년 6월 30일 1,697 $200,602 7.2%
NOMD 2025년 9월 30일 11,525 $195,810 -10.9%
SPOT 2026년 6월 30일 307 $148,867 16.4%
PI 2026년 3월 31일 805 $140,078 64.5%
FRPT 2025년 9월 30일 1,979 $134,493 33.5%
CWST 2026년 3월 31일 1,366 $133,786 15.3%
AWF 2026년 3월 31일 12,287 $131,348 0.1%
PSN 2026년 3월 31일 1,867 $115,381 -13.1%
ZETA 2025년 3월 31일 6,155 $110,728 113.3%
NPKI 2025년 3월 31일 14,195 $108,876 139.2%
ROP 2026년 3월 31일 237 $105,496 14.6%
CBT 2025년 12월 31일 1,361 $103,504 30.0%
PI 2025년 3월 31일 671 $97,469 86.2%
MTH 2026년 3월 31일 1,452 $95,542 19.8%
TTD 2026년 3월 31일 2,389 $90,686 -41.2%
SF 2026년 3월 31일 663 $83,021 14.4%
MRK 2025년 6월 30일 858 $77,014 91.2%
RGA 2025년 9월 30일 373 $73,988 27.2%
STKL 2026년 3월 31일 18,082 $68,712 더 이상 추적하지 않음
RBBN 2025년 12월 31일 13,725 $52,155 -30.0%
FAF 2025년 3월 31일 665 $41,523 12.2%
ULXXXX 2025년 12월 31일 684 $40,548 더 이상 추적하지 않음
DEO 2026년 3월 31일 260 $22,430 22.9%
ARE 2025년 12월 31일 225 $18,752 0.0%
FCN 2025년 3월 31일 79 $15,099 -5.9%
KVUE 2025년 12월 31일 890 $14,445 10.0%
LYB 2025년 12월 31일 221 $10,838 55.4%
PYPL 2025년 12월 31일 93 $6,237 5.6%
BK 2026년 3월 31일 53 $6,153 더 이상 추적하지 않음
SBUX 2026년 3월 31일 58 $4,884 20.3%
TMUS 2026년 3월 31일 23 $4,670 -11.5%
CNC 2025년 6월 30일 76 $4,614 19.9%
BK 2025년 6월 30일 53 $4,445 더 이상 추적하지 않음
TGT 2025년 3월 31일 27 $3,650 54.1%
DFS 2025년 6월 30일 21 $3,585 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 15 $3,390 0.8%
DIS 2026년 3월 31일 29 $3,299 10.4%
EOG 2025년 6월 30일 21 $2,693 25.8%
PEG 2025년 9월 30일 29 $2,441 -9.3%
UPS 2025년 12월 31일 3 $251 4.7%