섹터별 비중

04
Technology 10.7%
Financials 7.9%
Healthcare 6.0%
Energy 4.7%
Industrials 4.7%
Utilities 4.2%
Communication Services 4.0%
Consumer Staples 2.7%
Retail 2.4%
Real Estate 1.5%
Consumer Discretionary 1.1%
Consumer products 0.6%
Materials 0.3%
기타/미분류 49.2%

전체 포트폴리오 270 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $77,091,173 11.34% 208,332 $8,962,999 하락 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $55,342,958 8.14% 776,743 $5,575,337 상승 ×1
AGG iShares Trust $36,306,139 5.34% 366,803 $798,870 상승 ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $28,237,482 4.15% 41,114 $3,669,833
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $25,722,361 3.78% 430,933 $2,434,188 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,248,199 2.68% 63,064 $2,391,654 상승 ×4
IJR iShares Trust $18,225,495 2.68% 122,888 $2,950,303 상승 ×2
IJH iShares Trust $16,202,365 2.38% 210,120 $1,983,642 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,340,051 2.11% 71,668 $2,077,464 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,927,008 1.90% 34,655 $347,891 상승 ×1
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $10,031,488 1.48% 45,762 $705,650
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $9,201,253 1.35% 78,422 $1,222,599
IVV iShares Trust $8,658,666 1.27% 11,562 $2,604,716 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,854,357 1.01% 19,180 $1,236,873 하락 ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $6,545,991 0.96% 73,966 $-78,472 하락 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $6,399,380 0.94% 265,755 $-827,907 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,210,835 0.91% 11,026 $-98,615 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,202,001 0.91% 17,553 $1,151,544 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,809,268 0.85% 6,210 $-2,078,472 하락 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $5,652,595 0.83% 93,586 $1,013,355 상승 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,595,184 0.82% 30,928 $414,751 하락 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $5,557,585 0.82% 71,472 $-1,512,289 하락 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5,375,475 0.79% 21,832 $1,053,029 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,351,925 0.79% 22,455 $524,642 하락 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $5,274,578 0.78% 97,299 $65,823 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,222,285 0.77% 20,753 $844,864 상승 ×1
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5,028,466 0.74% 43,465 $780,632
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $4,852,051 0.71% 78,564 $567,896 상승 ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,601,183 0.68% 36,350 $-143,690 상승 ×1
GEVO Gevo, Inc. - Common Stock $4,597,422 0.68% 3,064,948 $-3,769,886
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $4,106,060 0.60% 51,134 $-406,767 하락 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $4,033,282 0.59% 60,843 $278,346 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,988,389 0.59% 11,014 $-595,161 하락 ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $3,983,727 0.59% 48,073 $-580,274 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,967,508 0.58% 10,503 $1,194,917 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,835,115 0.56% 90,579 $-283,192 상승 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3,808,468 0.56% 28,113 $204,845 상승 ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,602,085 0.53% 12,092 $2,223,903 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,594,008 0.53% 21,683 $-1,412,972 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $3,585,680 0.53% 37,464 $-182,751 하락 ×6
SNY Sanofi - American Depositary Shares $3,580,582 0.53% 83,933 $304,534 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,559,248 0.52% 6,930 $-65,786 하락 ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3,447,942 0.51% 69,208 $413,095 상승 ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3,409,530 0.50% 45,864 $-595,044 하락 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,271,163 0.48% 23,926 $-2,522,556 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,122,073 0.46% 9,538 $292,843 하락 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $3,012,339 0.44% 30,635 $1,471,172 상승 ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $2,929,368 0.43% 165,221 $4,320 하락 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,906,874 0.43% 5,004 $2,060,605 상승 ×2
DAKT Daktronics, Inc. - Common Stock $2,901,726 0.43% 148,350 $7,759 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2,881,492 0.42% 21,062 $-355,922 하락 ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,853,659 0.42% 27,895 $659,438
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,759,452 0.41% 20,380 $-231,588 상승 ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,758,129 0.41% 21,831 $-1,145,486 하락 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,755,101 0.41% 5,769 $735,850 하락 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $2,740,835 0.40% 8,294 $205,416 하락 ×2
GLD SPDR Gold Shares $2,700,594 0.40% 7,331 $-1,146,199 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,675,066 0.39% 10,533 $-710,428 하락 ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $2,533,524 0.37% 14,338 $192,819 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,530,472 0.37% 5,057 $61,154 하락 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2,514,726 0.37% 15,374 $932,340 상승 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $2,490,394 0.37% 21,682 $53,755 하락 ×6
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,255,911 0.33% 25,479 $155,677
O Realty Income Corporation Common Stock $2,203,608 0.32% 35,565 $-305,261 하락 ×1
IMCG iShares Trust $2,178,623 0.32% 22,163 $745,088 상승 ×6
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2,176,426 0.32% 41,519 $-460,055 하락 ×2
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,175,856 0.32% 36,569 $607,039 상승 ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2,084,840 0.31% 12,258 $-145,778 하락 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,050,019 0.30% 1,776 $1,624,678 상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2,037,820 0.30% 9,228 $-117,940 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,027,118 0.30% 24,943 $135,755 상승 ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $2,023,302 0.30% 42,560 $144,171 상승 ×4
IEFA iShares Trust $2,021,902 0.30% 20,935 $132,994 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,953,168 0.29% 24,967 상승 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1,928,594 0.28% 42,396 $399,138 상승 ×3
EEM iShares, Inc. $1,843,444 0.27% 26,947 $313,124
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $1,762,371 0.26% 41,254 $379,133 상승 ×3
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,742,601 0.26% 21,125 $419,499 상승 ×3
V Visa Inc. $1,730,203 0.25% 5,043 $195,428 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,721,957 0.25% 3,991 $1,053,620 하락 ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,697,012 0.25% 20,535 $100,832 상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,685,997 0.25% 7,718 $-39,088 하락 ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $1,602,295 0.24% 13,933 $211,554 하락 ×6
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $1,582,882 0.23% 36,514 $272,205 상승 ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $1,574,537 0.23% 43,316 $-175,290 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,565,516 0.23% 12,183 $295,374 상승 ×2
MO Altria Group, Inc. $1,522,822 0.22% 21,165 $475,693 상승 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,496,627 0.22% 24,894 $16,262 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,454,909 0.21% 1,213 $526,861 상승 ×2
VICR Vicor Corporation - Common Stock $1,410,123 0.21% 3,713 $810,559 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,403,958 0.21% 1,195 $410,598 상승 ×2
JEMA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,368,757 0.20% 21,427 $383,413 상승 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,342,610 0.20% 4,450 $761,008 상승 ×4
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1,323,980 0.19% 52,228 $1,092,472 상승 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,321,135 0.19% 11,314 $113,191 상승 ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,300,016 0.19% 3,269 $-281,180 하락 ×2
IWF iShares Trust $1,288,388 0.19% 10,376 $182,306 상승 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,277,339 0.19% 22,084 $726,301 상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,275,088 0.19% 11,616 $445,542 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,259,096 0.19% 3,369 $280,657 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AGG $36,306,139 5.34% ×5 상승
VWO $25,722,361 3.78% ×3 상승
AAPL $18,248,199 2.68% ×4 상승
IVV $8,658,666 1.27% ×6 상승
PFE $6,399,380 0.94% ×6 상승
USB $5,652,595 0.83% ×4 상승
PNC $5,375,475 0.79% ×5 상승
BTI $4,852,051 0.71% ×5 상승
PLD $3,808,468 0.56% ×6 상승
TFC $3,447,942 0.51% ×4 상승
PAYX $3,012,339 0.44% ×3 상승
PEP $2,759,452 0.41% ×6 상승
IMCG $2,178,623 0.32% ×6 상승
RWJ $2,175,856 0.32% ×3 상승
FE $2,023,302 0.30% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MDT $1,953,168 24,967 0.29%
DRI $581,360 2,822 0.09%
ADP $542,407 2,422 0.08%
PVAL $496,100 9,737 0.07%
RF $390,516 12,931 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31488v107) $280,999 1,184 0.04%
ARM $274,083 773 0.04%
TOL $266,071 1,615 0.04%
HD $256,046 726 0.04%
WMS $247,840 1,579 0.04%
ANET $245,986 1,448 0.04%
SAP $244,573 1,587 0.04%
TTMI $242,191 1,295 0.04%
FFIV $240,009 577 0.04%
APH $235,387 1,335 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VTI 축소함 -4K +$9.0M
VEA 추가 매수 +95 +$5.6M
GEVO 가격 변동만 +0 -$3.8M
VOO 가격 변동만 +0 +$3.7M
IJR 추가 매수 +8 +$3.0M
IVV 추가 매수 +2K +$2.6M
XOM 축소함 -10K -$2.5M
VWO 추가 매수 +69 +$2.4M
AAPL 추가 매수 +585 +$2.4M
MRVL 축소함 -2K +$2.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
KVUE 2025년 12월 31일 95,566 $1,551,036 -0.3%
IOT 2026년 3월 31일 40,446 $1,433,810 29.8%
CSGP 2026년 3월 31일 20,028 $1,346,683 -32.1%
FICO 2026년 3월 31일 778 $1,315,302 -38.1%
CDNS 2026년 3월 31일 3,174 $992,129 26.4%
DKNG 2026년 3월 31일 24,265 $836,172 -14.0%
VEEV 2026년 3월 31일 3,392 $757,196 55.6%
ARE 2025년 12월 31일 8,844 $737,059 -3.2%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 12,355 $732,405 -8.7%
DEO 2026년 3월 31일 8,299 $715,955 13.8%
WDAY 2025년 12월 31일 2,942 $708,228 -13.3%
TTD 2026년 3월 31일 14,619 $554,937 -47.3%
TMUS 2026년 3월 31일 2,474 $502,321 -22.1%
MRK 2025년 6월 30일 5,566 $499,604 82.3%
ALGN 2025년 6월 30일 3,113 $494,531 -24.1%
LYB 2025년 12월 31일 9,434 $462,644 35.3%
UPS 2025년 12월 31일 4,727 $394,847 -6.2%
ONEQ 2026년 6월 30일 4,601 $390,671
HON 2026년 6월 30일 1,717 $388,093 -4.4%
SPOT 2026년 6월 30일 785 $380,654 3.0%
FISV 2025년 12월 31일 2,443 $314,976 -34.0%
CWST 2026년 3월 31일 3,173 $310,764 4.3%
PANW 2025년 12월 31일 1,524 $310,317 118.9%
FRPT 2025년 9월 30일 4,529 $307,791 9.3%
FERG 2026년 6월 30일 1,295 $302,072 -5.9%
PI 2026년 3월 31일 1,712 $297,905 84.6%
ROP 2026년 3월 31일 659 $293,341 0.1%
DFS 2025년 6월 30일 1,703 $290,702 더 이상 추적하지 않음
IAGG 2026년 6월 30일 5,702 $285,328
BKR 2025년 6월 30일 6,352 $279,170 46.1%
BK 2025년 6월 30일 3,208 $269,055 더 이상 추적하지 않음
QAI 2025년 12월 31일 7,950 $267,359
PYPL 2025년 12월 31일 3,890 $260,864 -9.6%
DIS 2026년 3월 31일 2,214 $251,886 6.0%
CBT 2025년 12월 31일 3,221 $244,957 16.1%
ADBE 2025년 12월 31일 687 $242,339 -32.1%
VLTO 2026년 6월 30일 2,727 $241,121 6.8%
VUG 2026년 3월 31일 490 $239,051
PNFP 2026년 3월 31일 2,462 $234,899 11.6%
ARM 2026년 3월 31일 2,116 $231,300 103.3%
SBUX 2026년 3월 31일 2,730 $229,893 5.7%
CNI 2026년 6월 30일 2,231 $229,280 0.4%
PEGA 2026년 3월 31일 3,751 $224,010 -20.3%
CWAN 2026년 3월 31일 9,227 $222,555 더 이상 추적하지 않음
PSN 2026년 3월 31일 3,561 $220,070 -24.7%
SMMV 2026년 6월 30일 5,039 $219,787
DRI 2025년 9월 30일 1,000 $217,970 5.2%
SF 2026년 3월 31일 1,732 $216,881 -4.9%
FFIV 2025년 6월 30일 810 $215,679 54.3%
CNC 2025년 6월 30일 3,538 $214,792 16.0%
EOG 2025년 6월 30일 1,669 $214,033 18.2%
GTLS 2025년 12월 31일 1,065 $213,160 더 이상 추적하지 않음
TDG 2026년 6월 30일 181 $209,772 -18.1%
RGA 2025년 9월 30일 1,047 $207,683 29.8%
PEG 2025년 9월 30일 2,465 $207,503 -18.4%
MTH 2026년 3월 31일 3,144 $206,876 3.3%
BFAM 2025년 6월 30일 1,628 $206,821 -48.0%
NCNO 2025년 9월 30일 7,301 $204,209 -31.1%
FOXF 2025년 12월 31일 8,345 $202,700 9.0%
MDLZ 2025년 12월 31일 3,236 $202,153 8.1%
IEX 2025년 6월 30일 1,114 $201,601 32.7%
BK 2026년 3월 31일 1,733 $201,184 더 이상 추적하지 않음
ZTS 2026년 6월 30일 1,697 $200,602 -3.0%
NOMD 2025년 9월 30일 11,525 $195,810 -19.0%
AWF 2026년 3월 31일 12,287 $131,348 -5.3%
STKL 2026년 3월 31일 20,668 $78,539 더 이상 추적하지 않음
RBBN 2025년 12월 31일 13,725 $52,155 -38.5%