Fisher Funds Management LTD

CIK 1435028 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$3.5B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,042위 · 상위 11.0%
포지션
174
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +3.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
31.94%
상위 25개 보유 비중
52.18%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
57.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.86% 추정 매수 $306,949,166 · 매도 $485,709,942

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.5% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
26
감소
76
종료
3
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+9.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-18.7%

연율화: +6.2% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
24.4%
Health Care
15.1%
Financial Services
10.5%
Industrials
10.0%
Communication Services
9.9%
Retail
9.0%
Financials
5.4%
Utilities
4.3%
Energy
3.0%
Real Estate
2.2%
Materials
1.4%
Communications
0.8%
Telecommunication
0.8%
Consumer products
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Logistics & Transportation
0.1%
기타/미분류
1.1%

전체 포트폴리오 174 포지션

유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $210,669,386 5.99% 564,767 $15,530,939 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $164,842,345 4.69% 823,841 $65,442,014 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $142,382,647 4.05% 597,393 $-2,123,666 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $135,062,631 3.84% 377,935 $30,046,006 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $100,848,062 2.87% 179,034 $-3,157,734 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $92,099,237 2.62% 318,286 $25,994,302 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $90,169,157 2.56% 175,563 $-7,625,548 하락 ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $63,484,036 1.80% 1,069,475 $8,237,519 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $62,936,928 1.79% 166,610 $5,798,155 하락 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $61,089,066 1.74% 35,990 $-241,003 상승 ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $56,637,983 1.61% 840,950 $-546,692 하락 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $55,632,732 1.58% 292,066 $-12,411,864 하락 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $51,281,795 1.46% 25,777 $35,272,220 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $51,159,729 1.45% 582,884 $-2,978,537
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $49,738,776 1.41% 151,953 $5,040,576 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $49,627,462 1.41% 687,742 $-7,055,249 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $49,588,942 1.41% 694,523 $-29,792,528 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $47,069,007 1.34% 118,359 $-18,463,488 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $46,897,649 1.33% 40,629 $27,095,960 하락 ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $46,566,205 1.32% 83,148 $-12,272,126 하락 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $46,392,993 1.32% 624,065 $22,140,222 상승 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $43,015,635 1.22% 1,007,864 $-11,009,856 상승 ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $41,553,548 1.18% 181,006 $-3,325,943 하락 ×1
V Visa Inc. $40,659,940 1.16% 118,511 $32,863,357 상승 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $35,971,057 1.02% 397,646 $-5,638,031 하락 ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $35,286,924 1.00% 491,051 $-22,760,215
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $34,677,660 0.99% 160,100 $-18,969,215 하락 ×2
EFX Equifax, Inc. Common Stock $34,035,282 0.97% 214,436 $-6,777,764 하락 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $33,565,717 0.95% 153,654 $-1,787,215 하락 ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $32,833,265 0.93% 429,193 $-7,954,187 하락 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $32,811,563 0.93% 82,603 $14,316,572 하락 ×2
AXP American Express Company Common Stock $32,588,359 0.93% 96,344 $7,068,535 상승 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $32,025,073 0.91% 134,939 $-2,267,879 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $31,509,113 0.90% 65,978 $22,955,260 상승 ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $29,955,205 0.85% 300,574 $-5,789,785 하락 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $29,918,903 0.85% 325,985 $-9,593,027 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $29,438,391 0.84% 40,717 $1,731,868 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $29,154,928 0.83% 71,588 $25,468,506 상승 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $28,667,403 0.82% 896,697 $-14,842,835 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27,959,303 0.79% 110,089 $-2,190,660 하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $27,084,171 0.77% 193,971 $13,637,186 하락 ×1
BRKB $27,039,574 0.77% 54,037 $1,149,907
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $26,972,366 0.77% 164,898 $-9,177,967 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $26,620,430 0.76% 226,634 $1,129,664 하락 ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $26,119,119 0.74% 130,192 $7,635,129 상승 ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $26,008,903 0.74% 149,726 $6,721,861 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $25,098,574 0.71% 99,740 $2,149,464 하락 ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $24,720,205 0.70% 285,288 $2,279,451
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $24,048,980 0.68% 23,071 $1,433,863
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $23,992,187 0.68% 899,932 $4,918,388 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $23,947,260 0.68% 150,963 $2,887,681 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $23,082,342 0.66% 65,328 $4,339,739
PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) $21,369,742 0.61% 84,412 $-3,180,492 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $20,977,401 0.60% 133,904 $-4,132,141 하락 ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $20,112,377 0.57% 75,007 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $19,420,462 0.55% 151,132 $1,240,794
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $19,144,749 0.54% 46,062 $5,958,898 하락 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $18,469,108 0.53% 243,881 $-1,360,856
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $18,376,792 0.52% 65,349 $1,616,394 하락 ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $18,249,095 0.52% 31,644 $-378,506 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $17,332,963 0.49% 14,451 $7,720,447 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17,326,110 0.49% 49,127 $232,710 하락 ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $17,201,153 0.49% 665,937 상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $16,829,081 0.48% 14,855 $4,608,216 하락 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $16,632,898 0.47% 115,019 $2,197,762 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $16,130,172 0.46% 110,066 $-2,013,752 하락 ×2
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $15,689,854 0.45% 201,695 $496,517 하락 ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $15,342,129 0.44% 68,876 $2,215,403 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $15,027,948 0.43% 354,935 $-3,822,001 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14,783,658 0.42% 100,816 $-621,735 하락 ×2
T AT&T Inc. $14,507,243 0.41% 700,833 $-6,968,335 하락 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $13,986,138 0.40% 14,299 $443,843 하락 ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $13,836,937 0.39% 83,010 $-18,083,823 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13,571,462 0.39% 31,319 $2,154,967 하락 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $12,801,344 0.36% 55,789 $-3,122,176 하락 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $10,648,800 0.30% 39,150 $1,148,270
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $10,329,293 0.29% 78,502 $6,944,599 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $10,275,185 0.29% 25,871 $-212,936 하락 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $10,158,610 0.29% 42,694 $793,684 하락 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $10,081,203 0.29% 97,450 $2,676,920 하락 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $9,926,502 0.28% 84,661 $100,326 하락 ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $9,819,880 0.28% 270,148 $-1,097,604 하락 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $9,792,392 0.28% 52,992 $-2,591,222 하락 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $9,549,827 0.27% 204,844 $-1,073,346 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $9,408,097 0.27% 255,933 $-4,212,903 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $9,402,355 0.27% 42,643 $-1,256,945 하락 ×2
F Ford Motor Company Common Stock $9,335,018 0.27% 671,584 $-84,876 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9,272,583 0.26% 162,734 $1,339,300
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $9,268,787 0.26% 20,204 $-229,819 하락 ×1
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock $9,179,838 0.26% 29,931 $-6,249,201 하락 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $9,054,805 0.26% 23,224 $-37,289,262 하락 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $8,898,106 0.25% 153,840 $-482,919 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8,779,599 0.25% 24,245 $-245,354 하락 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $8,530,091 0.24% 30,942 $-201,970 하락 ×1
DRTSW Alpha Tau Medical Ltd. - Warrant $8,405,410 0.24% 157,700 $-942,411 하락 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8,232,262 0.23% 10,895 $-29,748,388 하락 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $8,215,521 0.23% 30,473 $158,922 하락 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $8,021,469 0.23% 74,967 $140,938
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $7,812,780 0.22% 324,451 $-1,825,596 하락 ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $7,781,088 0.22% 53,255 $807,346

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MSFT $210,669,386 5.99% ×3 상승
NVDA $164,842,345 4.69% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TRGP $20,112,377 75,007 0.57%
HDB $17,201,153 665,937 0.49%
WMT $5,083,335 44,882 0.14%
COST $2,768,056 2,959 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $2,655,424 19,577 0.08%
TXN $2,086,490 7,000 0.06%
KO $1,462,860 18,000 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9600F104) $349,061 8,309 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
NVDA 추가 매수 +254K +$65.4M
ASML 추가 매수 +14K +$35.3M
GOOGL 추가 매수 +13K +$30.0M
NFLX 축소함 -131K -$29.8M
MCK 축소함 -33K -$29.7M
MU 축소함 -18K +$27.1M
AAPL 추가 매수 +58K +$26.0M
TSM 추가 매수 +41K +$23.0M
ZTS 가격 변동만 +0 -$22.8M
WMB 추가 매수 +291K +$22.1M

3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
NKE 2026년 3월 31일 547,474 $34,948,003 -23.2%
COST 2026년 3월 31일 31,698 $27,383,110 -5.9%
EMR 2025년 12월 31일 98,998 $12,986,558 17.1%
DG 2026년 6월 30일 105,665 $12,545,605 5.9%
ADBE 2026년 6월 30일 34,152 $8,301,668 33.6%
EG 2025년 9월 30일 17,313 $5,883,823 4.3%
CF 2025년 9월 30일 63,000 $5,796,000 41.0%
NI 2025년 9월 30일 139,224 $5,616,296 -3.3%
BLKXXXX 2025년 3월 31일 5,441 $5,082,003 더 이상 추적하지 않음
ARW 2025년 9월 30일 39,684 $5,056,932 69.9%
FNF 2025년 9월 30일 87,825 $4,923,470 -18.4%
SW 2025년 9월 30일 93,963 $4,054,503 15.0%
STLA 2025년 9월 30일 367,584 $3,686,868 -45.0%
CNP 2025년 9월 30일 90,565 $3,327,358 4.3%
NTRS 2025년 9월 30일 22,827 $2,894,235 37.2%
IP 2025년 9월 30일 59,213 $2,772,945 -11.4%
DD 2026년 6월 30일 58,733 $2,689,971 3.0%
STX 2025년 9월 30일 18,225 $2,630,414 255.0%
ESS 2025년 9월 30일 9,159 $2,595,661 7.7%
FG 2025년 9월 30일 78,135 $2,498,757 -27.8%
SSNC 2025년 9월 30일 28,099 $2,326,597 -7.0%
TAP 2025년 9월 30일 48,313 $2,323,372 -6.7%
APTVXXXX 2025년 6월 30일 24,930 $1,483,335 더 이상 추적하지 않음
LKQ 2025년 9월 30일 39,548 $1,463,671 -16.2%
IPG 2025년 9월 30일 50,701 $1,241,160 더 이상 추적하지 않음
FMC 2025년 9월 30일 27,002 $1,127,334 -67.5%
SWK 2025년 9월 30일 16,175 $1,095,856 32.7%
CE 2025년 9월 30일 19,499 $1,078,880 10.6%
WBA 2025년 9월 30일 81,218 $932,383 더 이상 추적하지 않음
CAG 2025년 9월 30일 42,057 $860,907 -11.4%
LW 2025년 9월 30일 14,834 $769,143 -6.8%
OGN 2025년 9월 30일 76,046 $736,125 28.6%
SOLV 2025년 9월 30일 7,161 $543,090 21.2%