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CIK 2111719 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$183.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,731위 · 상위 71.3%
포지션
62
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
75.54%
상위 25개 보유 비중
91.42%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
6.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.48% 추정 매수 $4,258,918 · 매도 $23,863,760

신규 포지션
1
증가함
15
감소
10
종료
98
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2025–Q2 2026 추적
+3.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
-5.5%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
50.5%
Communication Services
18.2%
Financials
10.7%
Consumer Discretionary
3.5%
Financial Services
2.9%
Healthcare
2.6%
Retail
2.5%
Materials
1.5%
Energy
1.1%
Telecommunication
0.9%
Industrials
0.7%
Communications
0.4%
Logistics & Transportation
0.1%
Consumer Staples
0.1%
기타/미분류
4.3%

전체 포트폴리오 62 포지션

유형 연속 8분기 추세
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $63,978,755 34.81% 251,390 $16,624,594 하락 ×2
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $18,609,358 10.13% 1,392,916 $-1,406,844
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15,510,190 8.44% 27,535 $-243,409
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,204,019 5.01% 25,754 $1,841,750 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,281,115 3.96% 12,533 $4,772,421 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,945,907 3.24% 14,136 $487,232 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,723,756 3.11% 19,780 $704,241 상승 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $4,702,824 2.56% 176,400 $-141,120
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,396,205 2.39% 21,971 $707,638 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,463,892 1.88% 4,539 $1,849,938 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,382,283 1.84% 14,191 $437,137 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,177,864 1.73% 8,994 $640,863 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,021,297 1.64% 2,518 $1,229,668 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,903,103 1.58% 8,513 $2,640,499 상승 ×2
TMC TMC the metals company Inc. - Common Stock $2,716,892 1.48% 613,294 $-297,564 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,249,000 1.22% 6,029 $17,206
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $2,235,578 1.22% 67,195 $648,433
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,387,708 0.76% 10,150 $-421,037 하락 ×2
TU Telus Corporation Ordinary Shares $1,365,848 0.74% 65,982 $-1,118,073 하락 ×1
SDY $1,313,922 0.71% 8,634 $-162,115 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,201,724 0.65% 10,300 $-304,988
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $1,133,506 0.62% 36,910 $98,677 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,112,438 0.61% 2,676 $388,435 상승 ×2
SPY SPY $1,030,543 0.56% 1,380 $133,074
IVW $965,461 0.53% 7,020 $171,429
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $861,798 0.47% 12,070 $-269,887 상승 ×1
VYM $853,362 0.46% 5,400 $53,622
BRKB $816,636 0.44% 1,632 $34,582
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $777,081 0.42% 2,374 $78,746
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $712,982 0.39% 6,070 $242,011
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $668,240 0.36% 1,769 $145,478 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $651,358 0.35% 5,751 $-63,376
AXP American Express Company Common Stock $594,305 0.32% 1,757 $62,848
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $593,674 0.32% 587 $12,479 하락 ×2
PHK Pimco High Income Fund $542,227 0.30% 116,357 $15,898 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $524,799 0.29% 561 $-34,198
IWM $491,837 0.27% 1,637 $85,861
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $471,702 0.26% 237 $158,584
IVE $447,762 0.24% 1,972 $31,375
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $399,324 0.22% 17,552 $324 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $392,074 0.21% 1,171 $98,645
RTX RTX Corporation Common Stock $389,895 0.21% 2,055 $-6,514
RSP $385,114 0.21% 1,810 $37,739
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $378,144 0.21% 21,090 $-25,605 하락 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $365,447 0.20% 847 $226,429
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $349,717 0.19% 1,377 $13,124
V Visa Inc. $326,279 0.18% 951 $38,849
MCD McDonald's Corporation Common Stock $324,372 0.18% 1,200 $-48,576
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $313,390 0.17% 5,500 $36,490 하락 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $303,369 0.17% 223 $60,119
PBRA $302,462 0.16% 20,660 $-84,913
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $272,712 0.15% 3,300 $9,999
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $263,752 0.14% 981 $37,671
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $255,600 0.14% 20,000 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $240,352 0.13% 1,450 $-135,378 하락 ×2
IWO $238,740 0.13% 606 $48,572
VBR $229,869 0.13% 946 $24,351
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $225,227 0.12% 2,204 $27,771
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $224,875 0.12% 1,750 $14,368
FDX FedEx Corporation Common Stock $219,191 0.12% 700 $-30,135
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $203,175 0.11% 2,500 $13,050
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $152,761 0.08% 21,980 $-54,730

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VISN $255,600 20,000 0.14%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SNOW 축소함 -63K +$16.6M
AMD 추가 매수 +202 +$4.8M
CRWD 추가 매수 +405 +$1.8M
GOOGL 추가 매수 +152 +$1.8M
NU 가격 변동만 +0 -$1.4M
LLY 추가 매수 +571 +$1.2M
TU 축소함 -20K -$1.1M
NVDA 추가 매수 +821 +$708K
AAPL 추가 매수 +2 +$704K
BEN 가격 변동만 +0 +$648K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CHYM 2026년 3월 31일 12,780 $321,673 79.6%
AR 2026년 6월 30일 5,650 $239,786 7.8%
NOC 2026년 6월 30일 348 $237,419 13.6%
HON 2026년 6월 30일 991 $223,995 -1.2%
LHX 2026년 6월 30일 629 $217,099 -5.5%
GM 2026년 6월 30일 2,660 $198,170 9.3%
AEXA 2026년 3월 31일 17,250 $196,478 8.2%
CEG 2026년 6월 30일 651 $181,791 10.8%
ICOP 2026년 6월 30일 3,800 $180,794
DIS 2026년 6월 30일 1,790 $172,520 12.2%
PM 2026년 6월 30일 953 $157,569 5.6%
VST 2026년 6월 30일 1,014 $152,434 -11.5%
UNP 2026년 6월 30일 620 $150,424 10.9%
UBER 2026년 6월 30일 2,050 $147,456 10.4%
BLK 2026년 6월 30일 152 $146,179 19.8%
EOG 2026년 6월 30일 1,000 $144,570 18.0%
LOW 2026년 6월 30일 600 $141,768 -0.8%
TGT 2026년 6월 30일 1,000 $121,200 22.7%
KMI 2026년 6월 30일 3,553 $119,132 0.5%
PSX 2026년 6월 30일 644 $117,323 44.4%
CRM 2026년 6월 30일 600 $112,002 31.3%
ETN 2026년 6월 30일 308 $110,162 -2.2%
MPC 2026년 6월 30일 413 $100,846 42.5%
MDY 2026년 6월 30일 157 $96,831 더 이상 추적하지 않음
ARKK 2026년 6월 30일 1,419 $95,910 더 이상 추적하지 않음
FCX 2026년 6월 30일 1,630 $95,811 8.8%
IJK 2026년 6월 30일 940 $94,582 더 이상 추적하지 않음
FSK 2026년 6월 30일 9,170 $93,350 15.3%
SCCO 2026년 6월 30일 529 $91,072 10.9%
IREN 2026년 6월 30일 2,600 $89,128 -7.5%
COR 2026년 6월 30일 275 $86,388 11.5%
DE 2026년 6월 30일 150 $84,495 -5.1%
ABT 2026년 6월 30일 812 $83,368 26.6%
IVV 2026년 6월 30일 124 $80,998 더 이상 추적하지 않음
BKNG 2026년 6월 30일 19 $79,996 19.3%
SONY 2026년 6월 30일 3,750 $77,625 17.6%
IJJ 2026년 6월 30일 564 $74,730 더 이상 추적하지 않음
LNG 2026년 6월 30일 255 $72,358 16.1%
RIO 2026년 6월 30일 775 $72,299 6.1%
AMGN 2026년 6월 30일 200 $70,370 20.5%
IWF 2026년 6월 30일 155 $66,092 더 이상 추적하지 않음
NEM 2026년 6월 30일 601 $65,060 35.8%
GLD 2026년 6월 30일 150 $64,543 더 이상 추적하지 않음
LDOS 2026년 6월 30일 413 $64,229 40.8%
MA 2026년 6월 30일 126 $62,957 12.3%
EQT 2026년 6월 30일 934 $59,439 2.6%
MDLZ 2026년 6월 30일 1,000 $57,640 11.6%
NKE 2026년 6월 30일 1,091 $57,626 -1.1%
PLD 2026년 6월 30일 410 $54,193 4.5%
EMR 2026년 6월 30일 400 $52,408 8.6%
ITW 2026년 6월 30일 198 $51,537 4.9%
VTV 2026년 6월 30일 257 $50,423 더 이상 추적하지 않음
IWD 2026년 6월 30일 231 $49,357 더 이상 추적하지 않음
VBK 2026년 6월 30일 159 $48,057 더 이상 추적하지 않음
FCFS 2026년 6월 30일 252 $47,376 -3.6%
GD 2026년 6월 30일 138 $47,364 10.6%
RDDT 2026년 6월 30일 348 $46,858 -14.6%
DHR 2026년 6월 30일 231 $43,797 12.6%
AMP 2026년 6월 30일 97 $43,106 21.4%
IBIT 2026년 6월 30일 1,110 $42,646
QCOM 2026년 6월 30일 323 $41,595 -12.3%
ENVA 2026년 6월 30일 274 $37,217 3.8%
LMT 2026년 6월 30일 61 $36,867 14.5%
XPEV 2026년 6월 30일 2,045 $34,989 -9.4%
CVNA 2026년 6월 30일 107 $33,638 6.7%
ROOT 2026년 6월 30일 719 $31,758 3.1%
EW 2026년 6월 30일 376 $30,110 1.5%
JCI 2026년 6월 30일 229 $29,987 -1.1%
BMY 2026년 6월 30일 435 $26,382 15.9%
WDAY 2026년 6월 30일 200 $25,984 61.3%
FDS 2026년 6월 30일 115 $24,953 30.4%
MDT 2026년 6월 30일 279 $24,175 20.3%
ISRG 2026년 6월 30일 48 $22,127 -0.7%
SYK 2026년 6월 30일 67 $22,015 8.0%
IWS 2026년 6월 30일 144 $20,986 더 이상 추적하지 않음
NOW 2026년 6월 30일 200 $20,910 30.5%
IWP 2026년 6월 30일 162 $20,755 더 이상 추적하지 않음
GEHC 2026년 6월 30일 284 $20,215 16.8%
LIN 2026년 6월 30일 40 $19,830 -6.1%
KR 2026년 6월 30일 274 $19,826 0.5%
BTI 2026년 6월 30일 322 $18,827 -8.7%
BSX 2026년 6월 30일 294 $18,448 20.6%
BDX 2026년 6월 30일 105 $16,509 23.8%
IHI 2026년 6월 30일 300 $16,005 더 이상 추적하지 않음
PG 2026년 6월 30일 110 $15,888 -1.6%
BGC 2026년 6월 30일 1,468 $14,357 1.5%
QQQ 2026년 6월 30일 24 $13,852
HIMS 2026년 6월 30일 534 $11,085 -5.1%
NMRK 2026년 6월 30일 680 $10,193 7.4%
TMUS 2026년 6월 30일 40 $8,401 8.8%
ALV 2026년 6월 30일 70 $7,361 3.7%
VLTO 2026년 6월 30일 77 $6,808 12.8%
WAT 2026년 6월 30일 14 $4,169 10.6%
HOOD 2026년 6월 30일 50 $3,465 -2.2%
BKKT 2026년 6월 30일 414 $3,047 3.1%
NVO 2026년 6월 30일 75 $2,756 -3.0%
SOLS 2026년 6월 30일 34 $2,589 -36.6%
NGVT 2026년 6월 30일 32 $2,279 -6.7%
TRMB 2026년 6월 30일 30 $1,956 15.9%
REZI 2026년 6월 30일 22 $741 -32.8%