섹터별 비중

04
Technology 12.8%
Communication Services 4.7%
Financials 3.1%
Retail 2.5%
Consumer Discretionary 2.2%
Healthcare 1.9%
Industrials 1.9%
Energy 0.7%
Materials 0.4%
Consumer Staples 0.4%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 69.3%

전체 포트폴리오 156 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $15,728,033 8.16% 66,470 $2,050,353 상승 ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $10,711,192 5.55% 15,596 $1,532,523 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,467,715 5.43% 14,215 $2,240,180 하락 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $9,797,463 5.08% 26,477 $1,518,181 상승 ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $9,358,023 4.85% 108,637 $1,862,953 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,613,094 3.43% 33,051 $699,976 하락 ×1
IVV iShares Trust $6,316,653 3.28% 8,435 $824,150 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,070,462 3.15% 16,986 $1,211,204 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,871,994 2.53% 16,837 $582,619 하락 ×2
SPY SPY $4,793,357 2.49% 6,419 $666,565 상승 ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,401,422 2.28% 82,874 $-569,598 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,402,722 1.76% 17,860 $1,066,882 상승 ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,268,095 1.69% 93,884 $415,528 상승 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $3,213,160 1.67% 25,140 $464,973 상승 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,062,621 1.59% 57,128 $305,022 상승 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2,901,473 1.50% 40,722 $285,818 하락 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $2,705,302 1.40% 30,774 $1,447,570 상승 ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2,420,213 1.26% 5,609 $1,543,668 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,418,292 1.25% 10,146 $266,156 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,299,894 1.19% 26,902 $559,328 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,192,015 1.14% 5,803 $305,843 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,183,525 1.13% 5,854 $6,839 하락 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2,064,062 1.07% 19,416 $243,678 하락 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,979,549 1.03% 12,477 $196,508 상승 ×4
XLP XLP $1,930,407 1.00% 23,238 $17,863 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,837,261 0.95% 4,368 $247,959 상승 ×1
XLY XLY $1,827,252 0.95% 15,580 $182,355 상승 ×6
MOAT VanEck ETF Trust $1,728,268 0.90% 16,624 $214,202 상승 ×6
IYW iShares Trust $1,629,814 0.85% 6,462 $363,978 하락 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,624,740 0.84% 5,360 $321,001 상승 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,553,674 0.81% 1,346 $1,058,738 하락 ×1
XLB XLB $1,535,952 0.80% 30,217 $48,062 상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,401,706 0.73% 4,282 $161,778 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,324,500 0.69% 3,749 $245,209 하락 ×2
XSD SPDR SERIES TRUST $1,264,868 0.66% 2,028 $607,098 상승 ×4
CWB SPDR SERIES TRUST $1,224,289 0.63% 11,355 $204,274 상승 ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,201,704 0.62% 5,514 $331,932 상승 ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST $1,164,853 0.60% 19,162 $123,025 상승 ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,162,850 0.60% 1,653 $163,255 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,040,474 0.54% 867 $274,027 상승 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $933,509 0.48% 11,369 $-5,229
BAC Bank of America Corporation Common Stock $911,979 0.47% 16,005 $151,670 상승 ×6
XLU XLU $853,723 0.44% 18,829 $37,695 상승 ×5
NOBL ProShares Trust $799,331 0.41% 14,233 $78,290 상승 ×6
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $785,129 0.41% 6,466 $142,589 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $771,497 0.40% 3,038 $37,382 상승 ×4
DIVZ Elevation Series Trust $760,844 0.39% 20,355 $19,194 상승 ×4
SMH SMH $756,879 0.39% 1,154 $327,481 상승 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $743,440 0.39% 795 $-125,060 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $726,439 0.38% 6,174 $29,722 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $715,460 0.37% 2,098 $369,970 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $712,994 0.37% 1,266 $-101,485 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $686,055 0.36% 1,181 $439,294 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $683,684 0.35% 896 $311,279 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $678,397 0.35% 5,990 $-85,870 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $677,594 0.35% 1,354 $42,112 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $657,485 0.34% 2,613 $126,932 상승 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $606,175 0.31% 10,155 $46,328 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $599,356 0.31% 3,363 $30,546 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $597,709 0.31% 5,089 $217,907 상승 ×5
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $586,629 0.30% 2,383 $83,254 하락 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $568,131 0.29% 3,733 $28,673 상승 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $566,294 0.29% 4,142 $-102,506 상승 ×6
IYJ iShares Trust $562,360 0.29% 3,374 $29,038 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $555,140 0.29% 6,718 $46,970 상승 ×1
LQD iShares Trust $552,440 0.29% 5,065 $406
IWB iShares Trust $549,544 0.28% 1,342 $71,747 상승 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $529,426 0.27% 2,790 $8,194 상승 ×2
COWZ Pacer Funds Trust $522,140 0.27% 8,395 $14,041 상승 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $516,243 0.27% 1,381 $146,489 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $491,669 0.25% 5,199 $-4,524
GLD SPDR Gold Shares $489,945 0.25% 1,330 $25,662 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $478,136 0.25% 449 $170,698 상승 ×2
V Visa Inc. $465,508 0.24% 1,357 $58,821 상승 ×3
F Ford Motor Company Common Stock $458,793 0.24% 33,007 $78,626 상승 ×5
SLYG SPDR SERIES TRUST $455,443 0.24% 3,823 $92,683 상승 ×1
XTN SPDR SERIES TRUST $454,376 0.24% 3,929 $87,942 하락 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $452,502 0.23% 2,677 $-34,226 상승 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $436,687 0.23% 1,710 $224,518 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $419,797 0.22% 879 $122,821
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $416,196 0.22% 4,361 $41,827 상승 ×3
IWF iShares Trust $408,422 0.21% 3,289 $57,851 상승 ×1
MLPA Global X Funds $388,917 0.20% 7,327 $-5,788
IVW iShares Trust $382,386 0.20% 2,780 $67,946
LIN Linde plc - Ordinary Shares $382,225 0.20% 737 $13,218 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $381,654 0.20% 5,289 $-25,038 하락 ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $376,305 0.20% 1,029 상승 ×1
IJR iShares Trust $375,553 0.19% 2,532 $60,649 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $372,946 0.19% 516 $139,903 하락 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $372,266 0.19% 713 $-22,847 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $364,594 0.19% 378 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $355,951 0.18% 352 $48,055 하락 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $352,725 0.18% 300 $91,561 상승 ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $351,292 0.18% 4,101 $74,014 상승 ×4
MGV VANGUARD WORLD FUND $344,573 0.18% 2,108 $39,225 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $342,881 0.18% 2,340 $-25,537 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $342,371 0.18% 1,135 $133,689 상승 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $337,467 0.17% 1,471 $75,636 상승 ×2
EWZ iShares, Inc. $333,572 0.17% 9,669 $45,298 상승 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $332,466 0.17% 2,101 $67,964 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VIG $15,728,033 8.16% ×6 상승
VOO $10,711,192 5.55% ×6 상승
VTI $9,797,463 5.08% ×6 상승
IVV $6,316,653 3.28% ×6 상승
SPY $4,793,357 2.49% ×6 상승
XLK $3,402,722 1.76% ×6 상승
MGK $2,705,302 1.40% ×6 상승
DELL $2,420,213 1.26% ×6 상승
VXUS $2,299,894 1.19% ×6 상승
XLV $1,979,549 1.03% ×4 상승
XLY $1,827,252 0.95% ×6 상승
MOAT $1,728,268 0.90% ×6 상승
VB $1,624,740 0.84% ×6 상승
XLB $1,535,952 0.80% ×4 상승
JPM $1,401,706 0.73% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VBK $376,305 1,029 0.20%
STX $364,594 378 0.19%
LRCX $320,613 740 0.17%
INTC $303,765 2,176 0.16%
VBR $272,981 1,123 0.14%
XAR $260,848 919 0.14%
FTEC $259,809 910 0.13%
MS $245,204 1,173 0.13%
FTC $226,953 1,171 0.12%
VT $225,292 1,435 0.12%
DE $209,963 331 0.11%
IJT $206,462 1,156 0.11%
VGK $206,423 2,331 0.11%
MNST $205,525 2,138 0.11%
IJK $204,920 1,744 0.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QQQ 축소함 -40 +$2.2M
VIG 추가 매수 +3K +$2.1M
VUG 추가 매수 +91K +$1.9M
DELL 추가 매수 +268 +$1.5M
VOO 추가 매수 +235 +$1.5M
VTI 추가 매수 +670 +$1.5M
MGK 추가 매수 +27K +$1.4M
GOOGL 추가 매수 +88 +$1.2M
XLK 추가 매수 +284 +$1.1M
MU 축소함 -119 +$1.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
INTU 2026년 3월 31일 545 $361,041 -35.0%
UNH 2025년 6월 30일 623 $326,226 19.2%
FICO 2025년 9월 30일 167 $306,128 -55.8%
TSCO 2025년 12월 31일 5,069 $288,283 -37.8%
OLN 2025년 12월 31일 10,820 $270,399 -23.7%
PEP 2025년 12월 31일 1,913 $268,713 -12.3%
PAYX 2025년 12월 31일 2,105 $266,780 -11.8%
TOTL 2025년 12월 31일 6,475 $262,705
IBHH 2026년 6월 30일 11,138 $261,402
DGRO 2026년 6월 30일 3,631 $254,792
USMV 2026년 6월 30일 2,641 $244,907
IBHE 2025년 12월 31일 10,543 $244,800
IJH 2025년 12월 31일 3,705 $241,757 10.6%
ICE 2026년 6월 30일 1,531 $240,817 22.0%
CVX 2025년 6월 30일 1,431 $239,318 44.3%
CL 2025년 12월 31일 2,874 $229,731 6.6%
PEP 2026년 6월 30일 1,453 $225,594 -7.0%
CHKP 2025년 12월 31일 1,088 $225,115 -29.8%
MNST 2025년 12월 31일 3,331 $224,198 12.0%
FDS 2025년 9월 30일 497 $222,164 -7.2%
IBDS 2026년 6월 30일 9,150 $221,785
FDX 2026년 6월 30일 623 $221,750 -7.3%
ADP 2026년 3월 31일 857 $220,509 26.8%
ROL 2026년 3월 31일 3,652 $219,206 -43.5%
IBHF 2026년 6월 30일 9,374 $215,123
MTD 2025년 12월 31일 174 $213,323 6.6%
IBDQ 2025년 12월 31일 8,449 $212,821
MSCI 2025년 12월 31일 372 $211,333 -6.6%
CRM 2025년 9월 30일 764 $208,464 -1.0%
CHD 2025년 9월 30일 2,155 $207,092 7.6%
ABT 2026년 3월 31일 1,648 $206,470 -5.0%
KMI 2026년 6월 30일 6,139 $205,830 -2.8%
CVX 2025년 12월 31일 1,322 $205,324 35.6%
FTEC 2026년 3월 31일 910 $204,395
ACN 2025년 9월 30일 682 $203,958 -19.3%
SPOT 2025년 9월 30일 265 $203,345 -32.3%
IBHI 2026년 3월 31일 8,558 $202,229
AZO 2026년 6월 30일 60 $201,555 -12.6%
APP 2025년 12월 31일 280 $201,191 -60.2%
FISV 2025년 12월 31일 1,559 $201,030 -34.0%
IBHJ 2025년 12월 31일 7,475 $200,330