Omnia Family Wealth, LLC

CIK 1696136 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$373.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,543위 · 상위 48.1%
포지션
103
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
78.07%
상위 25개 보유 비중
90.71%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
6.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.83% 추정 매수 $38,825,288 · 매도 $6,331,569

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 75.7% 보유 중

신규 포지션
19
증가함
39
감소
30
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
7.9%
Communication Services
2.7%
Healthcare
1.5%
Financial Services
1.2%
Retail
1.1%
Industrials
1.1%
Financials
1.0%
Consumer Discretionary
0.6%
Consumer products
0.6%
Energy
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.2%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
기타/미분류
81.0%

전체 포트폴리오 103 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $116,859,285 31.32% 315,802 $13,067,776 하락 ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $70,072,950 18.78% 696,066 $17,996,142 상승 ×5
GLD $23,307,771 6.25% 63,271 $-3,371,070 상승 ×1
VEA $20,593,281 5.52% 289,029 $2,154,497 상승 ×5
IEFA $13,916,405 3.73% 144,092 $750,537 하락 ×6
VNQ $10,921,662 2.93% 113,260 상승 ×1
VWO $9,591,049 2.57% 160,681 $1,208,002 상승 ×1
IAU $9,500,366 2.55% 125,816 $-1,661,307 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,188,788 2.46% 31,756 $1,114,985 하락 ×5
ILF $7,359,458 1.97% 218,058 $-207,971 상승 ×2
SPY SPY $6,236,540 1.67% 8,330 $696,545 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,111,334 1.37% 25,545 $719,348 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,572,465 1.23% 12,258 $41,969 상승 ×1
VO $4,174,009 1.12% 51,806 $443,254 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,800,987 1.02% 10,636 $737,610 하락 ×2
VOO $3,792,565 1.02% 5,522 $408,639 하락 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,405,294 0.91% 5,862 $2,171,288 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,853,854 0.76% 8,077 $561,269 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,694,434 0.72% 11,305 $406,172 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,572,126 0.69% 2,144 $611,688 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,816,969 0.49% 3,226 $30,449 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,644,547 0.44% 3,202 $40,139 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,532,886 0.41% 4,683 $-242,370 하락 ×2
BRKA $1,497,700 0.40% 2 $61,420
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,474,028 0.40% 1,277 $1,028,894 하락 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,376,721 0.37% 14,193 $22,293 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,331,946 0.36% 3,526 $271,255 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,321,179 0.35% 9,462 $957,195 상승 ×1
BRKB $1,239,966 0.33% 2,478 $100,908 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,102,393 0.30% 2,621 $181,940 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,061,669 0.28% 4,219 $149,516 상승 ×1
V Visa Inc. $941,439 0.25% 2,744 $143,223 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $891,555 0.24% 1,750 $-234,424 하락 ×1
IWB $756,756 0.20% 1,848 $97,833
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $672,259 0.18% 2,647 $-5,084 하락 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $671,952 0.18% 631 $221,371 하락 ×2
VTV $671,224 0.18% 3,080 $66,928
MS Morgan Stanley Common Stock $654,713 0.18% 3,132 $141,748 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $607,508 0.16% 3,331 $9,161 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $571,270 0.15% 1,620 $185,878 상승 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $550,772 0.15% 3,067 $-6,077 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $540,554 0.14% 4,179 $19,894 하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $525,945 0.14% 1,213 $266,460
MCD McDonald's Corporation Common Stock $509,805 0.14% 1,886 $-94,060 하락 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $503,441 0.13% 4,445 $-57,804 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $496,735 0.13% 531 $-8,455 상승 ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $495,615 0.13% 4,126 $19,639 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $492,230 0.13% 5,369 $62,245 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $489,141 0.13% 484 $82,744 상승 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $477,309 0.13% 1,146 $-24,879 하락 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $472,850 0.13% 5,000 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $461,301 0.12% 8,096 $-451,407 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $457,810 0.12% 3,122 $-83,984 하락 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $453,290 0.12% 2,453 $164,050 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $446,055 0.12% 2,351 $37,493 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $425,425 0.11% 3,622 $147,275 상승 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $420,598 0.11% 4,648 $-179,987 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $411,206 0.11% 965 $66,054
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $397,741 0.11% 4,844 $-44,174 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $397,085 0.11% 4,805 $128,799 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $379,575 0.10% 525
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $373,198 0.10% 11,224 $33,223
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $370,226 0.10% 2,273 $77,673 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $364,923 0.10% 878 $161,710 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $356,165 0.10% 953 $70,175 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $349,546 0.09% 1,025
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $348,282 0.09% 2,114 $59,784
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $344,956 0.09% 9,384 $-10,135
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $342,030 0.09% 291 $93,152 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $334,950 0.09% 169 $104,659 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $322,237 0.09% 1,944 $4,025 상승 ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $312,534 0.08% 14,805 $35,680
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $304,061 0.08% 2,504 $70,413
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $298,921 0.08% 468 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $295,914 0.08% 1,475 $73,349 상승 ×4
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $285,122 0.08% 2,074 $40,654
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $273,140 0.07% 3,112 $-15,903
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $269,633 0.07% 1,972 $-52,578 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $268,300 0.07% 118 상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $267,951 0.07% 786 $17,953 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $254,695 0.07% 3,113 $14,225 하락 ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $254,152 0.07% 808 $-30,063 상승 ×1
EFA $250,039 0.07% 2,407 $-23,285 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $240,469 0.06% 249 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $235,652 0.06% 1,608
VUG $232,578 0.06% 2,700 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $226,792 0.06% 687 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $226,555 0.06% 2,217
ENB Enbridge Inc Common Stock $226,187 0.06% 4,172 $725
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $225,121 0.06% 3,907 $14,120 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $221,126 0.06% 3,097 $-110,015 하락 ×2
AXP American Express Company Common Stock $219,524 0.06% 649
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $215,833 0.06% 5,060 $11,424
CNC Centene Corporation Common Stock $214,395 0.06% 3,340 상승 ×1
IVE $207,306 0.06% 913 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $205,283 0.06% 730
SUB $205,274 0.06% 1,928 $-50,646 하락 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $204,872 0.05% 4,379 $-21,457
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $204,523 0.05% 1,753 $-146,695 하락 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $201,384 0.05% 1,472 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SGOV $70,072,950 18.78% ×5 상승
VEA $20,593,281 5.52% ×5 상승
COF $295,914 0.08% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VNQ $10,921,662 113,260 2.93%
IEF $472,850 5,000 0.13%
AMAT $379,575 525 0.10%
PANW $349,546 1,025 0.09%
WDC $298,921 468 0.08%
SNDK $268,300 118 0.07%
STX $240,469 249 0.06%
ORCL $235,652 1,608 0.06%
VUG $232,578 2,700 0.06%
TRV $226,792 687 0.06%
SBUX $226,555 2,217 0.06%
AXP $219,524 649 0.06%
CNC $214,395 3,340 0.06%
IVE $207,306 913 0.06%
IBM $205,283 730 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SGOV 추가 매수 +179K +$18.0M
VTI 축소함 -8K +$13.1M
GLD 추가 매수 +1K -$3.4M
AMD 축소함 -204 +$2.2M
VEA 추가 매수 +1K +$2.2M
IAU 축소함 -791 -$1.7M
VWO 추가 매수 +6K +$1.2M
AAPL 축소함 -57 +$1.1M
MU 축소함 -40 +$1.0M
INTC 추가 매수 +1K +$957K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
QQQ 2025년 12월 31일 9,531 $5,728,792
ARES 2026년 3월 31일 35,011 $5,658,828 30.7%
XLU 2025년 3월 31일 54,432 $4,119,958 더 이상 추적하지 않음
ED 2026년 3월 31일 7,493 $744,205 -4.6%
UNH 2025년 6월 30일 1,125 $589,219 24.2%
IWM 2026년 3월 31일 1,638 $403,210 더 이상 추적하지 않음
AXP 2026년 3월 31일 1,050 $388,549 10.8%
ORCL 2026년 3월 31일 1,954 $380,854 -0.4%
T 2025년 12월 31일 11,191 $316,041 2.1%
HON 2026년 6월 30일 1,380 $311,921 -1.9%
CRM 2026년 3월 31일 1,138 $301,937 10.1%
PFE 2025년 12월 31일 11,667 $297,274 12.7%
TMO 2026년 3월 31일 490 $284,141 26.2%
BX 2026년 3월 31일 1,840 $283,658 24.6%
MDLZ 2025년 12월 31일 4,437 $279,398 19.1%
LIN 2025년 12월 31일 563 $267,425 14.4%
ACN 2026년 3월 31일 975 $261,592 -7.9%
ACN 2025년 9월 30일 847 $253,160 -26.0%
SBUX 2026년 3월 31일 2,901 $244,293 15.7%
PANW 2025년 12월 31일 1,199 $244,140 86.8%
AMGN 2026년 3월 31일 745 $243,846 23.9%
CMCSA 2026년 3월 31일 8,124 $242,826 -7.8%
AMGN 2025년 6월 30일 768 $239,270 56.2%
PEP 2026년 6월 30일 1,526 $236,938 5.3%
UBER 2026년 3월 31일 2,883 $235,570 8.7%
AMAT 2026년 3월 31일 915 $235,146 44.6%
ISRG 2026년 3월 31일 412 $233,340 -19.0%
NOW 2025년 3월 31일 220 $233,226 -18.6%
IBM 2026년 3월 31일 787 $233,175 -3.6%
TRI 2026년 3월 31일 1,754 $231,798 17.2%
ABT 2025년 9월 30일 1,628 $221,424 -14.6%
INTU 2025년 9월 30일 278 $218,961 -47.2%
RCL 2025년 12월 31일 663 $215,197 4.9%
ADBE 2025년 9월 30일 556 $215,105 -22.6%
BKNG 2026년 6월 30일 51 $214,726 16.1%
SLB 2025년 6월 30일 5,105 $214,666 59.2%
ISRG 2025년 9월 30일 395 $214,647 -16.5%
ENB 2025년 12월 31일 4,172 $210,549 7.1%
FDX 2025년 9월 30일 916 $209,462 39.6%
TMO 2025년 6월 30일 417 $207,634 53.0%
SPGI 2026년 3월 31일 397 $207,468 2.0%
DHR 2026년 6월 30일 1,082 $205,580 12.4%
GILD 2026년 3월 31일 1,663 $204,117 3.9%
GILD 2025년 9월 30일 1,813 $201,007 30.5%
NOW 2025년 9월 30일 195 $200,476 -29.5%
AVX 2026년 6월 30일 131,605 $78,713 -39.3%
NXPL 2026년 6월 30일 90,229 $33,565 30.5%
HCAT 2026년 3월 31일 14,000 $33,460 25.6%
AKTX 2025년 12월 31일 28,440 $28,724 2647.4%