섹터별 비중

04
Technology 17.2%
Financials 9.8%
Industrials 9.6%
Retail 9.2%
Communication Services 8.9%
Healthcare 7.7%
Consumer Staples 1.7%
Energy 1.7%
Consumer products 1.4%
Consumer Discretionary 0.8%
Utilities 0.4%
Real Estate 0.3%
Materials 0.0%
기타/미분류 31.3%

전체 포트폴리오 72 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $131,849 9.44% 839,961 $106,753 상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $72,912 5.22% 342,680 $7,145
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $71,045 5.09% 1,190,229 $6,713
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $53,743 3.85% 152,103 $30,124 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $51,525 3.69% 107,889 $11,675 하락 ×1
EEM iShares, Inc. $48,571 3.48% 710,000 $8,250
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $46,553 3.33% 195,323 $22,382 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33,899 2.43% 169,420 $1,423 하락 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $30,195 2.16% 329,500 $24,596 상승 ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $29,816 2.14% 479,201 $9,763 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $29,129 2.09% 165,206 $4,776 하락 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $28,595 2.05% 182,462 $3,641 상승 ×3
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $26,873 1.92% 100,519 $6,778 하락 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $26,530 1.90% 27,492 $7,438 하락 ×2
CQQQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $26,006 1.86% 456,000 $5,021
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $25,304 1.81% 44,922 $3,972 상승 ×1
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $25,259 1.81% 2,954,300 $8,833 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $23,828 1.71% 131,711 $2,873 상승 ×3
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $23,423 1.68% 134,842 상승 ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $22,289 1.60% 365,580 $2,421 하락 ×1
AEVA Aeva Technologies, Inc. - Common Stock $21,357 1.53% 743,627 $4,767 하락 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $21,311 1.53% 186,647 $6,584 상승 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $20,286 1.45% 44,183 $-281 상승 ×4
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $19,777 1.42% 35,277 $-857 하락 ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $19,723 1.41% 80,411 $-2,974 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $19,608 1.40% 589,000 $-3,021
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $19,326 1.38% 225,374 $7,273 상승 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $18,677 1.34% 262,127 $1,880
C Citigroup, Inc. Common Stock $17,274 1.24% 123,424 $2,934 하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $17,057 1.22% 164,882 $3,985 하락 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $16,920 1.21% 94,693 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $16,797 1.20% 98,311 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $16,618 1.19% 8,353
SLM SLM Corporation - Common Stock $16,606 1.19% 640,187 $1,540 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $15,937 1.14% 220,861 $1,446 상승 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $15,388 1.10% 35,512 $-3,763 하락 ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $15,300 1.10% 40,764 $-1,829 하락 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $15,156 1.09% 44,479 $493 하락 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $15,155 1.09% 156,143 $2,279 상승 ×3
AN AutoNation, Inc. Common Stock $13,869 0.99% 74,648 $1,216 상승 ×3
BAX Baxter International Inc. Common Stock $13,584 0.97% 637,142 $3,288 상승 ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $12,385 0.89% 121,121 $3,935 상승 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $12,311 0.88% 158,319 $-1,093 상승 ×2
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. - Common Stock $12,221 0.88% 505,000 $3,914
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $12,119 0.87% 64,809 $660 상승 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $11,796 0.84% 24,421 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $11,792 0.84% 6,947 $-522 하락 ×1
LEA Lear Corporation Common Stock $11,709 0.84% 87,342
ENB Enbridge Inc Common Stock $11,684 0.84% 215,526 $-378 하락 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $10,853 0.78% 8,148 $599 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $10,720 0.77% 35,965 $1,629 하락 ×2
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $9,716 0.70% 51,952 상승 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $9,149 0.66% 139,000 $7,803 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8,963 0.64% 11,745 $-1,071 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8,843 0.63% 7,661 상승 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $8,295 0.59% 70,112 $483
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $8,212 0.59% 614,705 $-5,784 하락 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $5,558 0.40% 320,000 $-484
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $5,117 0.37% 35,000 $-10,434 하락 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $4,967 0.36% 12,926 $-4,285 하락 ×2
ONL Orion Properties Inc. Common Stock $4,307 0.31% 1,490,428 $136 하락 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3,306 0.24% 178,402 $91
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $3,173 0.23% 184,819 $-224
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $3,026 0.22% 127,638 $2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1,969 0.14% 187,500 $60
REPX CUSIP: 76665T102 $376 0.03% 11,400
KWEB Krane Shares Trust $318 0.02% 13,000 콜 옵션
LTCH CUSIP: 51818V106 $190 0.01% 998,286 $-20
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 590106100) $169 0.01% 29,663 상승 ×1
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $156 0.01% 11,794 상승 ×1
ASCRF CUSIP: G0543H133 $1 0.00% 33,200
SHPWQ CUSIP: 81947T201 $0 0.00% 159,657 $0

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AMZN $46,553 3.33% ×4 상승
NVS $28,595 2.05% ×3 상승
PM $23,828 1.71% ×3 상승
SPOT $20,286 1.45% ×4 상승
UBER $15,937 1.14% ×3 상승
ACGL $15,155 1.09% ×3 상승
AN $13,869 0.99% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ICLR $23,423 134,842 1.68%
GL $16,920 94,693 1.21%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $16,797 98,311 1.20%
ASML $16,618 8,353 1.19%
ALAB $11,796 24,421 0.84%
LEA $11,709 87,342 0.84%
TTMI $9,716 51,952 0.70%
MU $8,843 7,661 0.63%
REPX $376 11,400 0.03%
KWEB $318 13,000 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 590106100) $169 29,663 0.01%
METC $156 11,794 0.01%
ASCRF $1 33,200 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GOOG 추가 매수 +70K +$30K
AMZN 추가 매수 +79K +$22K
TSM 축소함 -10K +$12K
COIN 축소함 -54K -$10K
AAP 추가 매수 +99K +$10K
TDAY 추가 매수 +624K +$9K
EEM 가격 변동만 +0 +$8K
STX 축소함 -21K +$7K
SPB 추가 매수 +62K +$7K
RSP 가격 변동만 +0 +$7K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VTI 2026년 3월 31일 329,545 $110,487,000 18.1%
KWEB 2026년 3월 31일 2,779,000 $94,625,000
XBI 2025년 12월 31일 460,000 $46,092,000 26.7%
JPM 2025년 6월 30일 112,109 $27,501,000 14.8%
TLT 2026년 3월 31일 300,000 $26,148,000
ELV 2026년 3월 31일 72,785 $25,515,000 31.8%
CNQ 2025년 12월 31일 654,874 $20,930,000 41.9%
DHR 2025년 6월 30일 98,036 $20,097,000 9.6%
LIN 2025년 6월 30일 41,973 $19,544,000 2.5%
DASH 2026년 3월 31일 85,088 $19,271,000 27.6%
VT 2025년 6월 30일 164,137 $19,032,000
IBN 2025년 6월 30일 516,180 $16,270,000 -17.5%
AZN 2025년 9월 30일 219,176 $15,316,000 1.1%
ASML 2025년 6월 30일 23,056 $15,278,000 130.6%
SPGI 2026년 3월 31일 28,142 $14,707,000 -9.1%
BAC 2025년 9월 30일 306,538 $14,505,000 5.2%
USB 2025년 9월 30일 311,436 $14,092,000 18.4%
MA 2026년 3월 31일 23,136 $13,208,000 12.5%
EQH 2025년 6월 30일 240,860 $12,546,000 -4.0%
DFS 2025년 6월 30일 73,173 $12,491,000 더 이상 추적하지 않음
ETHA 2025년 12월 31일 392,000 $12,352,000
SNY 2025년 9월 30일 251,234 $12,137,000 -16.5%
INTU 2025년 9월 30일 15,234 $11,999,000 -57.9%
ROP 2026년 3월 31일 26,446 $11,772,000 0.6%
ETH 2026년 3월 31일 408,000 $11,448,000 31.0%
WFC 2025년 12월 31일 131,970 $11,062,000 -12.7%
NVO 2025년 9월 30일 159,438 $11,004,000 -33.3%
NOW 2025년 12월 31일 11,951 $10,998,000 -11.2%
FISV 2025년 9월 30일 63,019 $10,865,000 -64.6%
DG 2025년 12월 31일 102,458 $10,589,000 -10.6%
MSFT 2026년 3월 31일 21,739 $10,513,000 42.7%
LEA 2025년 6월 30일 113,999 $10,057,000 28.8%
SPB 2025년 6월 30일 137,524 $9,840,000 45.7%
AMT 2025년 9월 30일 44,381 $9,809,000 -16.1%
BABA 2025년 9월 30일 85,830 $9,734,000 -39.3%
BAX 2025년 9월 30일 312,389 $9,459,000 4.9%
MRP 2025년 12월 31일 269,655 $9,063,000 -24.6%
PBR 2026년 3월 31일 760,484 $9,012,000 15.6%
URI 2025년 12월 31일 9,210 $8,792,000 32.6%
V 2025년 9월 30일 23,884 $8,480,000 6.9%
MCHP 2025년 12월 31일 130,842 $8,403,000 26.6%
SCS 2025년 9월 30일 805,078 $8,397,000 더 이상 추적하지 않음
FNF 2026년 3월 31일 146,854 $8,017,000 -16.8%
TIC 2026년 3월 31일 791,000 $7,997,000 26.8%
FNF 2025년 9월 30일 141,142 $7,912,000 -33.8%
UHAL 2025년 12월 31일 135,872 $7,754,000 22.8%
DDOG 2026년 3월 31일 56,109 $7,630,000 136.4%
FOX 2025년 12월 31일 131,027 $7,507,000 -14.5%
HQY 2026년 3월 31일 79,018 $7,239,000 8.7%
SCHW 2025년 12월 31일 75,532 $7,211,000 -3.2%
C 2025년 6월 30일 94,278 $6,693,000 51.3%
FTV 2025년 9월 30일 128,325 $6,690,000 17.4%
FG 2025년 9월 30일 205,944 $6,586,000 -27.9%
AN 2025년 6월 30일 37,984 $6,150,000 -20.2%
UBS 2025년 6월 30일 184,105 $5,594,000 41.0%
GRMN 2026년 3월 31일 27,523 $5,583,000 21.9%
LAD 2025년 6월 30일 18,921 $5,554,000 -11.8%
PG 2025년 12월 31일 34,661 $5,326,000 1.4%
PEP 2025년 12월 31일 35,873 $5,038,000 -13.2%
KKR 2025년 12월 31일 35,540 $4,618,000 -30.3%
CTSH 2025년 6월 30일 55,075 $4,213,000 -24.8%
ARKK 2026년 3월 31일 53,300 $4,100,000
JNJ 2025년 9월 30일 26,384 $4,030,000 37.6%
MNDY 2026년 3월 31일 27,148 $4,006,000 17.7%
CTSH 2025년 12월 31일 59,590 $3,997,000 -29.3%
NDAQ 2025년 12월 31일 32,600 $2,883,000 -6.7%
RAL 2025년 9월 30일 42,774 $2,074,000 69.2%
DAWN 2025년 12월 31일 275,000 $1,939,000 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2026년 3월 31일 3,167 $1,096,000 15.6%
BYND 2025년 12월 31일 5,400,000 $1,060,000 917.1%
RBLX 2026년 3월 31일 8,391 $680,000 -23.6%
BE 2026년 3월 31일 5,978 $519,000 110.4%
ETN 2026년 3월 31일 1,504 $479,000 22.4%
IOT 2025년 12월 31일 10,693 $398,000 19.4%
DV 2025년 12월 31일 24,909 $298,000 18.0%
FG 2026년 3월 31일 9,012 $278,000 -10.9%
CSLRF 2025년 12월 31일 368,176 $81,000 더 이상 추적하지 않음
REPX 2025년 12월 31일 2,500 $68,000 더 이상 추적하지 않음
FUSE 2026년 3월 31일 36,817 $61,000 -53.3%
IGTAR 2025년 6월 30일 234,900 $42,000 더 이상 추적하지 않음
ALSTF 2026년 3월 31일 400,600 $40,000 더 이상 추적하지 않음
SATS 2026년 6월 30일 136,848 $16,021 더 이상 추적하지 않음
CORZ 2026년 6월 30일 760,000 $11,370 -37.3%
WDC 2026년 6월 30일 41,818 $11,311 -30.9%
WTW 2026년 6월 30일 36,921 $10,733 9.1%
PGR 2026년 6월 30일 50,912 $10,093 -4.3%
DG 2026년 6월 30일 84,046 $9,979 3.1%
TSLA 2026년 6월 30일 25,870 $9,617 -10.7%
MRP 2026년 6월 30일 331,799 $9,290 -25.0%
MPLX 2026년 6월 30일 161,615 $9,223 0.7%
PRI 2026년 6월 30일 31,347 $7,852 -2.5%
LEN 2026년 6월 30일 88,608 $7,695 -14.4%
BLDR 2026년 6월 30일 91,507 $7,534 -37.0%
HOOD 2026년 6월 30일 72,150 $5,000 14.1%
CRCL 2026년 6월 30일 47,500 $4,532 33.3%
APP 2026년 6월 30일 4,346 $1,730 -45.2%
CLS 2026년 6월 30일 5,749 $1,619 5.1%
GEV 2026년 6월 30일 1,838 $1,604 -16.7%
ASCRF 2026년 3월 31일 33,200 $1,000 더 이상 추적하지 않음
CEG 2026년 6월 30일 3,551 $992 6.3%
CRWV 2026년 6월 30일 12,285 $952 -10.9%
VST 2026년 6월 30일 5,766 $867 -9.0%
FIX 2026년 6월 30일 567 $782 -13.1%
PWR 2026년 6월 30일 1,183 $649 -5.9%
MTZ 2026년 6월 30일 1,844 $593 -48.1%
NRG 2026년 6월 30일 4,015 $587 -33.7%
EME 2026년 6월 30일 766 $566 -5.8%
HUBB 2026년 6월 30일 1,072 $526 -8.6%