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CIK 1333792 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$636.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,243위 · 상위 34.3%
포지션
146
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
35.69%
상위 25개 보유 비중
59.26%
1% 초과 포지션
35
유효 포지션 수
42.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.75% 추정 매수 $17,350,990 · 매도 $10,652,098

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.4% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
53
감소
66
종료
5
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+18.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-9.8%

연율화: +11.9% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
23.2%
Healthcare
13.2%
Industrials
11.1%
Communication Services
9.4%
Consumer Staples
6.6%
Financial Services
6.4%
Retail
4.6%
Financials
4.6%
Materials
3.7%
Energy
3.3%
Utilities
2.7%
Consumer products
2.4%
Consumer Discretionary
1.7%
Communications
0.5%
Packaging
0.4%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
기타/미분류
5.8%

전체 포트폴리오 146 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $55,960,564 8.79% 279,677 $7,112,874 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $34,721,712 5.45% 97,159 $6,760,864 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31,957,118 5.02% 85,671 $988,052 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16,646,561 2.61% 65,545 $623,192 하락 ×6
AXP American Express Company Common Stock $15,985,695 2.51% 47,260 $1,703,542 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $15,461,667 2.43% 81,493 $366,391 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $15,351,651 2.41% 84,858 $1,297,711 하락 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $15,075,726 2.37% 29,051 $640,584 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13,598,189 2.13% 38,486 $2,513,688 하락 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $12,596,736 1.98% 42,261 $4,317,277 하락 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12,008,995 1.89% 23,382 $685,593 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,237,882 1.76% 38,837 $2,559,288 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $11,207,847 1.76% 137,909 $727,755 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10,785,431 1.69% 78,887 $-2,833,911 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10,553,214 1.66% 82,126 $645,266 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,278,413 1.61% 43,125 $2,043,570 상승 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10,263,331 1.61% 40,786 $1,483,038 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9,820,055 1.54% 66,967 $25,505 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9,455,304 1.48% 69,832 $-1,578,768 하락 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9,321,281 1.46% 102,725 $-1,333,059 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,149,149 1.44% 16,242 $-310,436 하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $9,121,089 1.43% 63,717 $787,645 상승 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9,026,987 1.42% 18,005 $218,278 상승 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $8,973,654 1.41% 33,178 $176,060 하락 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $8,886,305 1.40% 32,874 $-1,068,058 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8,885,233 1.39% 53,603 $-2,198,168 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $8,189,235 1.29% 85,563 $-64,703 상승 ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $8,138,063 1.28% 33,052 $1,211,173 하락 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7,705,876 1.21% 17,860 $4,752,357 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7,592,848 1.19% 21,529 $516,150 상승 ×1
BRKB $7,582,910 1.19% 15,154 $344,115 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $7,562,437 1.19% 39,702 $-78,600 하락 ×6
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $7,171,241 1.13% 30,130 $921,235 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,128,379 1.12% 18,871 $3,468,287 상승 ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $6,861,050 1.08% 24,626 $345,778 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6,147,566 0.97% 19,526 $176,210 상승 ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $5,930,502 0.93% 70,956 $819,169 하락 ×6
NSRGY $5,883,213 0.92% 57,291 $-145,734 하락 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5,597,114 0.88% 44,218 $-198,683 하락 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5,504,019 0.86% 24,577 $371,354 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $5,324,227 0.84% 15,030 $266,880 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5,313,830 0.83% 12,785 $1,775,325 하락 ×4
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $5,003,042 0.79% 44,006 $906,720 하락 ×6
IJH $4,979,566 0.78% 64,577 $713,291 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,878,712 0.77% 17,349 $750,326 상승 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4,712,403 0.74% 21,572 $566,213 상승 ×5
SPY SPY $4,337,240 0.68% 5,808 $656,316 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,312,539 0.68% 12,646 $2,374,591 상승 ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4,007,593 0.63% 36,509 $479,396 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,827,519 0.60% 11,693 $446,107 상승 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,387,228 0.53% 7,949 $588,818 상승 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,081,426 0.48% 4,262 $1,624,717
MCI Barings Corporate Investors Common Stock $3,075,441 0.48% 175,139 $139,659 상승 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3,018,088 0.47% 19,944 $-229,931 하락 ×6
EMA Emera Incorporated Common Shares $2,861,755 0.45% 53,975 $41,324 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,854,910 0.45% 2,430 $755,585 상승 ×3
V Visa Inc. $2,808,878 0.44% 8,187 $362,850 상승 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2,717,074 0.43% 46,976 $-130,670 하락 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,635,353 0.41% 11,824 $-52,981 상승 ×4
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2,618,910 0.41% 40,914 $-698,961 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 780295305) $2,566,419 0.40% 33,098 $-419,346 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,510,938 0.39% 26,088 $-106,229 하락 ×5
MAS Masco Corporation Common Stock $2,509,451 0.39% 30,840 $627,718 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,497,141 0.39% 22,048 $-198,226 상승 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2,495,813 0.39% 11,147 $-2,273,548 하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,461,726 0.39% 11,135 상승 ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $2,323,716 0.36% 14,313 $-184,806 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,200,225 0.35% 2,352 $-173,271 하락 ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,147,279 0.34% 21,013 $259,937 하락 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,852,592 0.29% 6,811 $180,698 하락 ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $1,803,545 0.28% 72,665 $124,614 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,737,063 0.27% 1,448 $382,021 하락 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1,699,036 0.27% 8,739 $-325,250 상승 ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1,656,271 0.26% 47,594 $-378,584 하락 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,621,680 0.25% 26,849 $194,058 하락 ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,621,292 0.25% 3,904 $111,510 상승 ×3
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1,544,267 0.24% 15,940 $-194,747 하락 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,417,120 0.22% 33,470 $-701,069 하락 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,271,270 0.20% 10,823 $390,158 하락 ×1
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $1,225,552 0.19% 108,360 $-401,415 하락 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,222,980 0.19% 6,096 $244,061 상승 ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,218,163 0.19% 1,708 $627,417 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,181,280 0.19% 1,168 $201,624 상승 ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $1,179,220 0.19% 19,303 $-127,599 하락 ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,155,522 0.18% 3,941 $-32,681 하락 ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,124,569 0.18% 12,935 $93,973 상승 ×3
IVV $1,109,178 0.17% 1,481 $143,960 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,047,065 0.16% 2,571 $373,752 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,043,876 0.16% 7,123 $-65,628 하락 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,040,547 0.16% 14,420 $118,045 상승 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $982,871 0.15% 17,249 $220,694 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $956,573 0.15% 2,003 $279,659
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $879,458 0.14% 8,181 $-203,007 하락 ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $872,671 0.14% 8,790 $103,183 상승 ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $863,645 0.14% 9,176 $101,100 하락 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $843,018 0.13% 14,631 $-151,682 하락 ×4
CB Chubb Limited Common Stock $820,843 0.13% 2,409 $37,307 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $779,860 0.12% 392 $260,774 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $751,539 0.12% 8,145 $104,487 상승 ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $745,411 0.12% 2,258 $86,798

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MSFT $31,957,118 5.02% ×3 상승
MA $12,008,995 1.89% ×3 상승
AMZN $10,278,413 1.61% ×6 상승
EMR $9,121,089 1.43% ×3 상승
SO $8,189,235 1.29% ×3 상승
AVGO $7,128,379 1.12% ×3 상승
SYK $6,147,566 0.97% ×6 상승
PGR $4,712,403 0.74% ×5 상승
PANW $4,312,539 0.68% ×6 상승
ETN $3,387,228 0.53% ×5 상승
GEV $2,854,910 0.45% ×3 상승
V $2,808,878 0.44% ×3 상승
WM $2,635,353 0.41% ×4 상승
MSI $1,621,292 0.25% ×3 상승
COF $1,222,980 0.19% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,461,726 11,135 0.39%
PH $741,415 758 0.12%
APH $529,842 3,005 0.08%
DVN $438,901 10,622 0.07%
VGT $352,584 2,950 0.06%
AMD $332,861 573 0.05%
DE $320,971 506 0.05%
CAT $247,642 233 0.04%
IJR $208,932 1,409 0.03%
QCOM $208,443 1,128 0.03%
BX $200,274 1,702 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
NVDA 축소함 -413 +$7.1M
GOOGL 축소함 -76 +$6.8M
DELL 축소함 -135 +$4.8M
TXN 축소함 -386 +$4.3M
AVGO 추가 매수 +7K +$3.5M
XOM 축소함 -1K -$2.8M
AAPL 추가 매수 +5K +$2.6M
GOOG 축소함 -155 +$2.5M
PANW 추가 매수 +558 +$2.4M
HON 축소함 -10K -$2.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FISV 2025년 12월 31일 7,551 $973,550 -23.5%
WAT 2026년 6월 30일 1,786 $531,871 10.6%
CTRA 2026년 6월 30일 14,017 $492,557 더 이상 추적하지 않음
MKC 2025년 3월 31일 4,537 $345,901 -31.3%
ULXXXX 2025년 12월 31일 5,205 $308,552 더 이상 추적하지 않음
RAL 2025년 12월 31일 6,689 $292,510 29.4%
UL 2026년 3월 31일 4,306 $281,612 11.7%
DEO 2026년 3월 31일 3,042 $262,433 25.6%
NFLX 2026년 6월 30일 2,700 $259,605 13.0%
CAC 2025년 6월 30일 6,400 $259,008 38.2%
CI 2025년 12월 31일 814 $234,636 1.1%
SSNC 2026년 3월 31일 2,600 $227,292 22.2%
VLTO 2026년 6월 30일 2,515 $222,376 12.8%
IDEV 2025년 3월 31일 3,330 $214,667 더 이상 추적하지 않음
BALL 2026년 3월 31일 3,945 $208,967 6.1%
CMCSA 2026년 6월 30일 7,276 $208,884 8.5%
EBAY 2025년 12월 31일 2,289 $208,185 19.7%
PYPL 2026년 3월 31일 3,565 $208,125 36.4%
CLH 2025년 3월 31일 900 $207,126 65.0%
CVS 2025년 6월 30일 3,048 $206,502 36.3%
CNI 2025년 9월 30일 1,960 $203,918 35.3%
CVS 2025년 12월 31일 2,698 $203,402 18.5%
OTIS 2026년 3월 31일 2,326 $203,176 -7.0%
CAC 2026년 3월 31일 4,650 $201,717 18.2%
HSY 2025년 3월 31일 1,190 $201,527 11.2%
HSY 2025년 12월 31일 1,075 $201,079 4.5%
NKE 2026년 3월 31일 3,145 $200,349 -23.2%