Sustainable Insight Capital Management, LLC

CIK 1580677 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: -21.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중57.80%

상위 25개 보유 비중82.99%

1% 초과 포지션25

유효 포지션 수23.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 18.26% 추정 매수 $48,483,348 · 매도 $153,672,603

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 54.2% 보유 중

신규 포지션20

증가함9

감소49

종료28

포트폴리오 가치 $233.2M 13F 가치 기준 9,339개 중 #6,089위 · 상위 65.2%

포지션 78

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +26.3%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -10.7%

연율화: +20.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 47.3%

Communication Services 13.4%

Financials 9.1%

Industrials 9.0%

Consumer Discretionary 6.8%

Healthcare 6.4%

Retail 4.9%

Real Estate 1.1%

Materials 0.9%

Energy 0.6%

Consumer Staples 0.3%

Consumer products 0.2%

전체 포트폴리오 78 포지션

					연속
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$24,453,235	10.49%	84,508	$-8,028,586	하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$18,252,880	7.83%	48,320	$-2,475,005	하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$14,469,308	6.21%	72,314	$-4,550,058	하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$13,969,724	5.99%	24,048	$12,729,411	상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$13,920,634	5.97%	38,953	$3,507,224	상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$11,543,314	4.95%	9,624	$-3,891,346	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$11,179,361	4.79%	31,640	$2,860,421	상승 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$9,753,172	4.18%	28,600	$-1,221,213	하락 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$9,571,490	4.11%	82,039	$-3,189,831	하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7,639,358	3.28%	18,163	$-3,722,437	하락 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock	$6,813,385	2.92%	5,115	$2,347,912	상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$6,802,720	2.92%	25,010		상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5,458,701	2.34%	22,903	$-10,052,207	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5,407,671	2.32%	14,497	$-7,139,981	하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$4,457,575	1.91%	37,882		상승 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock	$4,035,088	1.73%	7,205	$-1,926,363	하락 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3,999,615	1.72%	3,465	$3,133,055	상승 ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares	$3,814,349	1.64%	10,295	$332,879	하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2,932,685	1.26%	7,056
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$2,684,045	1.15%	59,500		상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$2,577,842	1.11%	15,369	$-2,710,083	하락 ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$2,557,294	1.10%	21,052	$-531,213	하락 ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock	$2,455,183	1.05%	31,300		상승 ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock	$2,415,720	1.04%	12,000	$1,185,655	상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2,339,428	1.00%	7,147	$-2,560,395	하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$1,950,837	0.84%	10,945	$-2,693,146	상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,865,327	0.80%	1,994	$-2,273,843	하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1,619,520	0.69%	2,240	$802,642	하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1,529,655	0.66%	3,530	$148,343	하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,392,079	0.60%	12,291	$-1,452,814	하락 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock	$1,304,988	0.56%	5,100		상승 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$1,294,356	0.56%	405		상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$1,277,425	0.55%	1,306	$-875,627	하락 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock	$1,213,625	0.52%	12,500	$-837,685	하락 ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$1,178,736	0.51%	5,137	$-3,003,924	하락 ×1
MRSH Marsh Common Stock	$1,171,357	0.50%	7,028	$-4,695,936	하락 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1,167,194	0.50%	24,557	$-826,071	하락 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$1,104,096	0.47%	3,526		상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1,092,190	0.47%	3,620	$158,682	상승 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$1,087,148	0.47%	4,569	$-1,439,083	하락 ×6
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$1,083,086	0.46%	8,173	$-1,433,544	하락 ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$1,076,971	0.46%	38,204	$-3,336,537	하락 ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares	$1,043,128	0.45%	3,991	$-1,422,589	하락 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock	$1,036,344	0.44%	5,800	$-1,426,965	하락 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$995,400	0.43%	7,900		상승 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$972,906	0.42%	3,492		상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$881,095	0.38%	2,956		상승 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$680,722	0.29%	7,082	$-665,730	하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$662,258	0.28%	3,756	$-128,188	하락 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$625,056	0.27%	2,400		상승 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$604,040	0.26%	760		상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$585,328	0.25%	767
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A	$552,229	0.24%	4,100	$51,027	상승 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$548,658	0.24%	4,800	$-673,657	하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$543,956	0.23%	3,202	$-119,302	하락 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$508,686	0.22%	488	$-479,396	하락 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock	$392,433	0.17%	5,182	$-394,810	하락 ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock	$389,032	0.17%	2,800	$-319,264	하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$388,879	0.17%	331		상승 ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock	$382,036	0.16%	2,165	$-352,013	하락 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$381,383	0.16%	4,403	$-955,412	하락 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$377,832	0.16%	3,900	$-396,724	하락 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock	$377,660	0.16%	6,801	$-440,080	하락 ×1
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock	$374,618	0.16%	15,800		상승 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock	$362,389	0.16%	3,040	$-928,485	하락 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock	$360,870	0.15%	3,135	$-426,904	하락 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$360,661	0.15%	700	$-148,779	하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$337,815	0.14%	2,876	$-304,320	하락 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock	$329,790	0.14%	8,342	$-252,757	하락 ×3
SU Suncor Energy Inc. Common Stock	$328,732	0.14%	6,116	$-261,074	하락 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$323,156	0.14%	3,255
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$298,112	0.13%	1,145		상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$279,824	0.12%	1,112	$-788,487	하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$267,563	0.11%	475	$-49,969	하락 ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$222,566	0.10%	460		상승 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$219,999	0.09%	2,432		상승 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$210,119	0.09%	152	$-32,605	하락 ×1
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock	$36,585	0.02%	13,500	$-27	하락 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
GOOGL	$13,920,634	5.97%	×3 상승
GOOG	$11,179,361	4.79%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
UNP	$6,802,720	25,010	2.92%
BX	$4,457,575	37,882	1.91%
UNH	$2,932,685	7,056	1.26%
HPE	$2,684,045	59,500	1.15%
SLF	$2,455,183	31,300	1.05%
EXPE	$1,304,988	5,100	0.56%
AZO	$1,294,356	405	0.56%
FDX	$1,104,096	3,526	0.47%
J	$995,400	7,900	0.43%
ECL	$972,906	3,492	0.42%
TXN	$881,095	2,956	0.38%
VLO	$625,056	2,400	0.27%
CASY	$604,040	760	0.26%
CRWD	$585,328	767	0.25%
GEV	$388,879	331	0.17%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
AMZN	축소함	-52K	-$10.1M
AAPL	축소함	-43K	-$8.0M
MSFT	축소함	-19K	-$7.1M
NVDA	축소함	-37K	-$4.6M
LLY	축소함	-7K	-$3.9M
TSLA	축소함	-12K	-$3.7M
GOOGL	추가 매수	+3K	+$3.5M
CPRT	축소함	-95K	-$3.3M
PLTR	축소함	-5K	-$3.2M
MU	추가 매수	+900	+$3.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
ORLY	2025년 12월 31일	167,645	$18,073,807	-1.4%
DRI	2025년 9월 30일	56,811	$12,383,094	11.6%
T	2025년 12월 31일	370,457	$10,461,706	-15.7%
CMG	2025년 6월 30일	194,179	$9,749,728	-51.0%
ABT	2026년 3월 31일	51,431	$6,443,790	1.0%
HUM	2026년 6월 30일	30,797	$5,339,892	6.3%
UBS	2025년 6월 30일	154,375	$4,691,310	37.1%
ADP	2026년 6월 30일	22,889	$4,650,587	35.8%
NFLX	2026년 6월 30일	43,240	$4,157,526	-7.8%
RACE	2025년 9월 30일	8,305	$4,072,727	-18.9%
WFC	2026년 3월 31일	40,882	$3,810,202	3.5%
COF	2026년 3월 31일	15,646	$3,791,965	10.4%
ACGL	2026년 6월 30일	25,976	$2,493,436	4.8%
AEP	2026년 3월 31일	21,015	$2,423,240	-1.1%
CM	2025년 6월 30일	41,897	$2,357,216	61.0%
ICE	2025년 9월 30일	11,809	$2,166,597	-3.4%
ACGL	2025년 9월 30일	23,459	$2,135,942	12.1%
WTW	2025년 9월 30일	6,891	$2,112,092	-5.9%
JCI	2026년 6월 30일	15,494	$2,028,939	-1.5%
NI	2025년 6월 30일	49,853	$1,998,607	7.3%
GD	2026년 6월 30일	5,720	$1,963,218	-1.4%
JCI	2025년 9월 30일	17,947	$1,895,562	30.9%
DOV	2026년 6월 30일	8,807	$1,835,819	-11.2%
CHRW	2026년 6월 30일	10,832	$1,798,870	-25.0%
MET	2025년 6월 30일	20,728	$1,664,251	22.9%
ATO	2025년 6월 30일	9,500	$1,468,510	11.7%
PSX	2025년 6월 30일	11,800	$1,457,064	137.4%
HES	2025년 6월 30일	9,100	$1,453,543	더 이상 추적하지 않음
LYV	2026년 6월 30일	8,700	$1,326,837	-5.3%
EXE	2026년 3월 31일	11,461	$1,264,836	-15.1%
MNST	2025년 6월 30일	21,100	$1,234,772	47.5%
SO	2025년 12월 31일	11,382	$1,078,672	6.5%
PLD	2026년 6월 30일	8,098	$1,070,394	-6.7%
NOW	2025년 9월 30일	1,025	$1,053,782
HSY	2026년 6월 30일	4,900	$1,018,661	-3.3%
FNV	2026년 6월 30일	4,056	$1,004,450	9.7%
FSV	2026년 6월 30일	6,538	$909,651	1.1%
MOS	2025년 12월 31일	22,000	$762,960	-25.9%
PKG	2025년 12월 31일	3,400	$740,962	19.9%
CNI	2025년 6월 30일	7,553	$735,142	18.4%
EQR	2026년 6월 30일	12,428	$735,116	더 이상 추적하지 않음
CRWD	2025년 9월 30일	1,247	$635,110
PLTR	2025년 6월 30일	6,924	$584,386	44.3%
PSX	2026년 6월 30일	3,000	$546,540	67.5%
MRK	2026년 6월 30일	4,412	$530,719	13.1%
UNH	2025년 6월 30일	981	$513,799	34.0%
HDB	2026년 6월 30일	20,598	$512,478	-14.5%
CHD	2025년 12월 31일	5,628	$493,182	25.5%
WELL	2025년 6월 30일	3,122	$478,322	54.4%
AMGN	2026년 6월 30일	1,357	$477,460	21.3%
ISRG	2026년 6월 30일	1,025	$472,515	13.7%
AMT	2025년 12월 31일	2,423	$465,991	7.6%
SPG	2025년 9월 30일	2,859	$459,613	12.8%
MAA	2025년 6월 30일	2,600	$435,708	-19.1%
SHW	2025년 12월 31일	1,255	$434,556	4.0%
PDD	2026년 6월 30일	3,938	$402,385	3.6%
PG	2025년 6월 30일	2,323	$395,886	1.1%
IBN	2026년 6월 30일	14,935	$386,817	1.5%
JNJ	2025년 6월 30일	2,300	$381,432	72.7%
NRG	2026년 3월 31일	2,300	$366,252	-36.8%
MA	2025년 6월 30일	667	$365,596	11.0%
ABBV	2025년 6월 30일	1,698	$355,765	53.9%
GILD	2026년 6월 30일	2,538	$353,721	23.5%
VRTX	2026년 6월 30일	731	$326,421	5.5%
KVUE	2026년 3월 31일	18,903	$326,077	13.5%
MCK	2026년 6월 30일	374	$323,645	32.4%
HD	2025년 6월 30일	790	$289,527	-12.8%
LYV	2025년 12월 31일	1,700	$277,780	21.7%
VST	2025년 12월 31일	1,400	$274,288	-13.1%
INFY	2026년 3월 31일	13,835	$246,540	-8.6%
TRGP	2025년 9월 30일	1,400	$243,712	80.5%
CRM	2025년 6월 30일	899	$241,256	-8.8%
JNJ	2026년 6월 30일	948	$231,729	3.9%
ORCL	2025년 12월 31일	814	$228,929	-35.3%
FTNT	2025년 6월 30일	2,350	$226,211	70.3%
SYK	2026년 6월 30일	674	$221,470	-2.4%
BXP	2025년 9월 30일	3,282	$221,437	-16.5%
MSI	2025년 6월 30일	500	$218,905	14.6%
BRK-B (제출됨 BRKB)	2026년 6월 30일	449	$215,161	더 이상 추적하지 않음
V	2025년 12월 31일	619	$211,314	16.3%
BSX	2026년 6월 30일	3,329	$208,895	7.1%
TPICQ	2025년 9월 30일	16,114	$13,847	더 이상 추적하지 않음