Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q4 2025–Q2 2026 +9.5%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +8.7%
Retorno excedente +0.8%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 37,3%
Communication Services 13,3%
Financials 12,3%
Industrials 10,9%
Healthcare 7,9%
Retail 5,5%
Consumer Discretionary 3,6%
Utilities 3,3%
Materials 3,1%
Consumer Staples 1,1%
Real Estate 0,8%
Consumer products 0,8%
Outros/Não mapeado 0,2%

Portfólio completo 124 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $383.493.656 8,67% 1.028.078 $107.244.669 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $273.295.328 6,18% 1.365.862 $-156.814.312 Baixa ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $257.081.313 5,81% 888.448 $-113.171.141 Baixa ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $221.975.332 5,02% 628.238 $129.420.240 Alta ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $137.648.560 3,11% 385.171 $-119.902.541 Baixa ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $116.282.783 2,63% 307.830 $-31.397.437 Baixa ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $97.799.529 2,21% 84.727 $51.448.895 Baixa ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $87.867.607 1,99% 155.990 $-92.686.323 Baixa ×2
V Visa Inc. $82.621.562 1,87% 240.816 $22.047.226 Alta ×1
GE GE Aerospace Common Stock $82.333.466 1,86% 220.302 $37.012.843 Alta ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $73.726.193 1,67% 126.915 $47.924.556 Alta ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $62.501.012 1,41% 121.692 $-15.455.442 Baixa ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $59.834.765 1,35% 49.886 $-10.704.236 Baixa ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $57.488.591 1,30% 132.667 $-67.737.749 Baixa ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $57.140.136 1,29% 79.032 $-58.441.279 Baixa ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $55.182.195 1,25% 395.203 $34.030.112 Baixa ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $51.210.779 1,16% 156.450 $-88.392.556 Baixa ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $46.306.884 1,05% 131.300 $-8.533.879 Baixa ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $42.073.820 0,95% 358.197 $5.428.761 Baixa ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $40.578.565 0,92% 159.777 $-19.077.017 Baixa ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $39.721.990 0,90% 190.021 $8.470.641 Alta ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $38.233.469 0,86% 32.543 $9.845.015 Alta ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $37.936.996 0,86% 411.152 $18.629.557 Alta ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $36.884.092 0,83% 144.400 $17.262.805 Alta ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $35.297.616 0,80% 148.728 $17.962.899 Alta ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $35.060.820 0,79% 250.506 $-4.119.953 Baixa ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $35.037.093 0,79% 37.454 $-68.453.123 Baixa ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $34.275.344 0,78% 82.466 $11.975.481 Alta ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $33.852.513 0,77% 47.465 $-2.842.603 Baixa ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $33.261.929 0,75% 111.591 $11.611.824 Alta ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $32.109.615 0,73% 14.122 Alta ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $32.016.287 0,72% 96.884 $2.575.261 Alta ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $31.635.887 0,72% 113.549 $-9.241.544 Baixa ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $30.156.202 0,68% 102.859 $-870.744 Baixa ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $29.818.332 0,67% 75.077 $5.948.606 Alta ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $29.638.875 0,67% 349.969 $-692.439 Baixa ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $29.470.693 0,67% 85.591 $2.052.449 Alta ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $29.439.456 0,67% 30.098 $-9.582.265 Baixa ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $28.948.190 0,65% 37.933 $14.148.137 Alta ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $27.453.078 0,62% 481.802 $-9.271.662 Baixa ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $27.139.071 0,61% 135.276 $1.770.902 Baixa ×1
F Ford Motor Company Common Stock $27.092.518 0,61% 1.949.102 $4.614.560 Alta ×2
DE Deere & Company Common Stock $26.133.127 0,59% 41.198 $2.940.939 Alta ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $25.827.486 0,58% 15.216 $-7.463.065 Baixa ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $25.618.231 0,58% 91.100 $-28.081.819 Baixa ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $25.541.682 0,58% 24.503 $-2.268.707 Baixa ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $25.477.398 0,58% 249.314 $3.155.960 Alta ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $25.471.165 0,58% 356.739 $-20.972.650 Baixa ×2
GM General Motors Company Common Stock $25.418.209 0,57% 329.764 $866.808 Alta ×1
AXP American Express Company Common Stock $25.351.838 0,57% 74.950 $-13.365.904 Baixa ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $25.330.332 0,57% 114.882 $-1.796.266 Alta ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $25.309.221 0,57% 26.321 $12.401 Alta ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $25.249.604 0,57% 148.632 $-41.362.475 Baixa ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $25.036.326 0,57% 92.566 $-9.976.323 Baixa ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $24.368.393 0,55% 98.970 $-7.124.364 Baixa ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $24.105.187 0,55% 187.589 $-65.466.235 Baixa ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $24.077.708 0,54% 250.158 $-11.832.805 Baixa ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $23.953.730 0,54% 199.415 $936.312 Alta ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $23.923.848 0,54% 163.247 $-5.766.334 Baixa ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $23.567.562 0,53% 345.110 $8.595.747 Alta ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $23.453.564 0,53% 154.809 $-49.846.500 Baixa ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $23.197.959 0,52% 207.588 $-47.182.255 Baixa ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $22.858.813 0,52% 107.394 $-11.792.889 Baixa ×1
MMM 3M Company Common Stock $22.846.958 0,52% 141.109 $2.473.077 Alta ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $22.629.014 0,51% 122.458 $-9.720.651 Baixa ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $22.601.156 0,51% 204.295 $7.153.784 Alta ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $22.546.389 0,51% 227.099 $-7.222.028 Baixa ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $22.546.185 0,51% 193.082 $3.215.721 Alta ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $22.070.061 0,50% 70.155 $1.948.491 Alta ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $21.752.686 0,49% 91.394 $2.245.553 Baixa ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $21.752.241 0,49% 138.850 $-12.335.194 Baixa ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $20.758.580 0,47% 229.478 $16.883.589 Alta ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $20.687.073 0,47% 82.209 $-21.369.403 Baixa ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $20.311.308 0,46% 281.476 $77.903 Alta ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $20.194.059 0,46% 433.163 $-8.028.226 Baixa ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $19.382.992 0,44% 71.261 $-12.611.550 Baixa ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $19.171.466 0,43% 70.924 $-2.856.708 Alta ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $18.911.661 0,43% 785.368 $-3.127.067 Alta ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $17.823.360 0,40% 56.920 $-10.902.557 Baixa ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $17.560.752 0,40% 212.497 $-18.978.646 Baixa ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $17.540.660 0,40% 78.324 $-6.429.907 Baixa ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $17.198.183 0,39% 42.229 $-752.441 Alta ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $17.098.685 0,39% 76.717 $-2.430.708 Baixa ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $16.739.402 0,38% 200.280 $-6.250.756 Baixa ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $16.632.860 0,38% 207.134 $884.436 Alta ×2
EIX Edison International Common Stock $15.784.442 0,36% 212.014 $-9.818.752 Baixa ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $15.554.640 0,35% 4.867 Alta ×1
NEM Newmont Corporation $15.038.614 0,34% 161.013 $-65.804.110 Baixa ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $14.884.113 0,34% 183.144 $-48.742.891 Baixa ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $14.504.897 0,33% 90.735 $406.593 Alta ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $14.232.018 0,32% 65.150 $-36.229.776 Baixa ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $14.107.688 0,32% 76.452 $2.635.778 Alta ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $13.880.653 0,31% 27.686 $-9.779.144 Baixa ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $13.725.727 0,31% 26.640 $-2.656.749 Baixa ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $13.407.657 0,30% 152.759 $-771.311 Alta ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $13.310.920 0,30% 35.492 $-3.559.450 Baixa ×1
T AT&T Inc. $13.184.120 0,30% 636.914 $-14.412.679 Baixa ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $12.658.653 0,29% 219.692 $-13.701.717 Baixa ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $12.426.348 0,28% 78.291 Alta ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $12.363.951 0,28% 53.857 $2.029.187 Alta ×2

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
SNDK $32.109.615 14.122 0,73%
AZO $15.554.640 4.867 0,35%
EFX $12.426.348 78.291 0,28%
Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) $9.130.517 60.467 0,21%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
NVDA Reduziu -1.1M -$156.8M
GOOG Comprou mais +306K +$129.4M
GOOGL Reduziu -510K -$119.9M
AAPL Reduziu -570K -$113.2M
MSFT Comprou mais +282K +$107.2M
META Reduziu -160K -$92.7M
JPM Reduziu -318K -$88.4M
COST Reduziu -66K -$68.5M
LRCX Reduziu -453K -$67.7M
MRK Reduziu -557K -$65.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
KLAC 30 de Junho de 2026 55.496 $81.712.865 -47,4%
TTE 31 de Março de 2026 1.142.166 $74.569.980 2,1%
EME 30 de Junho de 2026 75.081 $55.433.053 -18,2%
VZ 30 de Junho de 2026 826.105 $41.470.471 2,0%
NTES 30 de Junho de 2026 321.279 $35.963.971 -12,2%
TT 30 de Junho de 2026 84.365 $35.158.270 -8,7%
GH 31 de Março de 2026 335.854 $34.304.128 97,7%
TD 30 de Junho de 2026 355.871 $33.130.348 4,1%
ACN 30 de Junho de 2026 164.539 $32.626.438 95,6%
ETN 30 de Junho de 2026 90.188 $32.257.542 -7,8%
TSCO 30 de Junho de 2026 710.832 $32.200.690 0,0%
HIG 30 de Junho de 2026 226.993 $30.696.263 -1,9%
STLD 30 de Junho de 2026 164.038 $29.526.840 8,9%
MFC 30 de Junho de 2026 833.547 $28.622.284 10,5%
HCA 30 de Junho de 2026 58.394 $27.634.377 18,8%
CM 30 de Junho de 2026 282.370 $26.676.149 2,3%
JCI 30 de Junho de 2026 199.076 $26.069.002 7,7%
RY 30 de Junho de 2026 158.735 $25.578.844 -1,1%
CNI 30 de Junho de 2026 241.265 $24.753.355 4,3%
BN 30 de Junho de 2026 603.573 $24.380.085 -9,6%
AMP 30 de Junho de 2026 51.372 $22.829.717 6,8%
TECH 31 de Março de 2026 379.367 $22.310.573 39,1%
AEM 30 de Junho de 2026 108.221 $21.897.144 18,0%
ADBE 30 de Junho de 2026 89.697 $21.803.547 21,8%
BMO 30 de Junho de 2026 152.951 $20.650.791 -1,6%
ROK 31 de Março de 2026 50.547 $19.666.321 23,7%
ISRG 30 de Junho de 2026 42.171 $19.440.409 11,7%
UBS 30 de Junho de 2026 490.514 $18.758.475 -5,8%
CB 30 de Junho de 2026 57.380 $18.701.863 4,3%
PLD 31 de Março de 2026 145.124 $18.526.530 -5,3%
SLF 30 de Junho de 2026 286.362 $17.882.991 3,1%
URBN 30 de Junho de 2026 278.959 $17.672.053 26,1%
SPOT 30 de Junho de 2026 35.966 $17.440.273 17,3%
SHOP 30 de Junho de 2026 146.047 $17.273.958 47,3%
AON 30 de Junho de 2026 52.661 $16.997.918 -4,8%
WCN 30 de Junho de 2026 97.645 $15.861.454 7,8%
SNPS 30 de Junho de 2026 38.125 $15.115.800 8,0%
CSL 30 de Junho de 2026 44.780 $14.939.504 -4,8%
PINS 30 de Junho de 2026 726.197 $13.318.453 -0,5%
DAR 31 de Março de 2026 360.707 $12.985.452 -10,3%
HWM 31 de Março de 2026 62.972 $12.910.519 -15,3%
MDT 30 de Junho de 2026 135.915 $11.777.035 21,2%
FOXA 31 de Março de 2026 160.731 $11.744.614 8,5%
LIN 31 de Março de 2026 26.689 $11.379.923 2,5%
TGT 30 de Junho de 2026 92.382 $11.196.698 14,0%
FISV 30 de Junho de 2026 199.780 $11.147.724 -2,4%
ALL 31 de Março de 2026 52.927 $11.016.755 20,7%
LYB 30 de Junho de 2026 132.442 $10.669.528 27,5%
TEL 31 de Março de 2026 46.621 $10.606.744 5,8%
MCO 30 de Junho de 2026 24.238 $10.573.828 5,4%
BNS 30 de Junho de 2026 152.831 $10.564.796 8,9%
FIX 30 de Junho de 2026 7.525 $10.376.900 -32,1%
WTW 30 de Junho de 2026 35.669 $10.368.978 23,1%
SNOW 30 de Junho de 2026 67.437 $10.170.848 33,6%
CALM 30 de Junho de 2026 125.346 $9.921.136 -24,1%
TRV 30 de Junho de 2026 32.075 $9.355.636 19,4%
MGA 30 de Junho de 2026 166.029 $9.242.862 -2,5%
HUBS 31 de Março de 2026 22.957 $9.212.644 2,0%
NTAP 30 de Junho de 2026 89.266 $9.139.946 44,5%
ACM 30 de Junho de 2026 107.172 $9.090.329 -10,8%
NTR 30 de Junho de 2026 119.988 $9.028.713 9,7%
ALLE 30 de Junho de 2026 61.430 $8.925.165 28,6%
BURL 30 de Junho de 2026 26.873 $8.743.937 -26,1%
CF 30 de Junho de 2026 66.592 $8.646.305 10,8%
URI 31 de Março de 2026 10.663 $8.629.779 61,2%
TDG 31 de Março de 2026 6.360 $8.457.846 -1,9%
DRI 30 de Junho de 2026 42.742 $8.379.142 5,1%
CDW 31 de Março de 2026 61.415 $8.364.723 34,4%
FICO 30 de Junho de 2026 7.683 $8.201.910 -41,6%
MAS 30 de Junho de 2026 134.966 $8.147.897 -6,5%
CLX 30 de Junho de 2026 77.519 $8.033.294 -9,0%
RMD 31 de Março de 2026 32.933 $7.932.572 11,4%
DVA 31 de Março de 2026 63.461 $7.209.804 19,7%
CHTR 30 de Junho de 2026 31.332 $6.763.952 -25,9%
FCNCA 31 de Março de 2026 3.138 $6.734.713 23,6%
PAYX 31 de Março de 2026 59.970 $6.727.435 17,5%
PYPL 31 de Março de 2026 115.170 $6.723.625 25,0%
ULTA 30 de Junho de 2026 12.515 $6.541.716 37,3%
JBL 30 de Junho de 2026 23.976 $6.368.745 -24,5%
WSM 30 de Junho de 2026 31.761 $5.790.983 7,3%
LULU 30 de Junho de 2026 37.218 $5.698.076 -7,8%
CLS 31 de Março de 2026 18.458 $5.467.109 6,4%
KGC 30 de Junho de 2026 176.627 $5.382.820 -2,7%
ADPT 30 de Junho de 2026 378.069 $5.247.598 32,3%
UTHR 31 de Março de 2026 9.857 $4.802.823 -1,1%
DXCM 30 de Junho de 2026 71.347 $4.480.592 16,7%
DAL 30 de Junho de 2026 59.595 $3.961.876 -14,2%
TPR 30 de Junho de 2026 26.516 $3.741.673 -24,0%
COIN 31 de Março de 2026 16.484 $3.727.692 -7,0%
AOS 31 de Março de 2026 47.042 $3.146.169 -7,7%
DECK 30 de Junho de 2026 30.584 $3.061.153 -18,7%
FLS 30 de Junho de 2026 41.011 $3.014.719 -3,2%
RCL 31 de Março de 2026 9.870 $2.752.940 8,4%
UAL 30 de Junho de 2026 20.507 $1.888.079 -23,9%
GWW 31 de Março de 2026 1.400 $1.412.670 22,9%
FITB 31 de Março de 2026 22.387 $1.047.935 15,1%
CMCSA 31 de Março de 2026 31.879 $952.863 -24,9%
PNR 31 de Março de 2026 8.524 $887.689 -26,1%
CI 31 de Março de 2026 3.028 $833.396 10,6%
CMG 31 de Março de 2026 22.457 $830.909 -10,2%