与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +46.5%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +9.5%

年化：+35.8% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.8% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 35.2%
Industrials 15.4%
Retail 11.9%
Healthcare 11.3%
Communication Services 9.1%
Financials 8.1%
Energy 2.2%
Consumer Discretionary 1.0%
Materials 1.0%
Real Estate 0.4%
Utilities 0.2%
Consumer products 0.1%
Consumer Staples 0.1%
其他/未映射 3.8%

完整投资组合 83 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38578353 12.45% 192805 $5057975 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19558762 6.31% 51777 $3793561 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $16703262 5.39% 13926 $3925817 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11851210 3.82% 31771 $57973 下跌 ×6
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $11164890 3.60% 38989 $4179006 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8989919 2.90% 31068 $1085296 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8900657 2.87% 24906 $2339976 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8877885 2.86% 78385 $-440008 上涨 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8375084 2.70% 49300 $2573606 上涨 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8232136 2.66% 8800 $-453744 上涨 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $7961482 2.57% 11057 $2395517 上涨 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $6181081 1.99% 67120 $-830879 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6066468 1.96% 25453 $743712 下跌 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $6016654 1.94% 23555 $2976365 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5981618 1.93% 31527 $179572 上涨 ×3
GLD SPDR Gold Shares $5939391 1.92% 16123 $-2187927 下跌 ×1
V Visa Inc. $5822923 1.88% 16972 $757985 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5714126 1.84% 37717 $-90330 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5500651 1.77% 11518 $2217129 上涨 ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $5381805 1.74% 5577 $3165619 下跌 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5010773 1.62% 4341 $3708738 上涨 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4753911 1.53% 13128 $455360 上涨 ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $4230022 1.36% 3060 $1015573 上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3983559 1.29% 94085 $-539059 上涨 ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $3946352 1.27% 146923 $950392 上涨 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3810776 1.23% 11642 $342041 下跌 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3705735 1.20% 2782 $139615 下跌 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $3563102 1.15% 25458 $1041204 上涨 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3527659 1.14% 3488 $1070904 上涨 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3298492 1.06% 1658 $1646134 上涨 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2996629 0.97% 2814 $1004439 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2938904 0.95% 11679 $514108 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2891189 0.93% 4977 $2026611 上涨 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2861662 0.92% 5761 $889295 上涨 ×6
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $2831444 0.91% 44380 $440754 上涨 ×4
DE Deere & Company Common Stock $2636910 0.85% 4157 $69389 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2524907 0.81% 7146 $415912 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2506641 0.81% 3467 $1323364 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2467298 0.80% 34556 $-130290 上涨 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $2462033 0.79% 14853 $-573190 上涨 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2271346 0.73% 6129 $379246 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2269844 0.73% 4374 $356706 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2213504 0.71% 4415 $23738 下跌 ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2200687 0.71% 3816 $-152267 下跌 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2164472 0.70% 2251 $245861 上涨 ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2109992 0.68% 11245 $681568 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1996522 0.64% 14603 $-537011 下跌 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1856901 0.60% 3297 $119612 上涨 ×4
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1395066 0.45% 2650 $-262510 下跌 ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1365975 0.44% 1824 $254865 上涨 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1338409 0.43% 25172 $135613 上涨 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1219800 0.39% 2375 $31609 下跌 ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1159075 0.37% 36668 $-264296 上涨 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1080763 0.35% 11324 $124604 上涨 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1056052 0.34% 19004 $54051 下跌 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1025364 0.33% 11335 $117657
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $982047 0.32% 4391 $269502 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $920216 0.30% 3050 $404872 上涨 ×1
SPY SPY $907326 0.29% 1215 $117163
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $888895 0.29% 3500 $30422 下跌 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $869839 0.28% 3905 $210349 上涨 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $843557 0.27% 1005 $517741 上涨 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $777490 0.25% 1724 $93785 上涨 ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $724672 0.23% 1600 $-60578 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $693990 0.22% 1650 $136365 上涨 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $630621 0.20% 6066 $-168903 上涨 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $596290 0.19% 3759 $44729 上涨 ×3
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $537360 0.17% 2400 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $530592 0.17% 2400 上涨 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $462854 0.15% 8211 $81371
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $454584 0.15% 3100 $-36512 下跌 ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $432765 0.14% 5900 $100536
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $413200 0.13% 10000 $-90000
ORCL Oracle Corporation Common Stock $410340 0.13% 2800 $-30990 下跌 ×1
PSA Public Storage Common Stock $327859 0.11% 1030 $70523 上涨 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $283952 0.09% 1600 $2896
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $270470 0.09% 1000 $10180
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $267603 0.09% 628 $-11380 下跌 ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $267285 0.09% 415 $14734 下跌 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $262320 0.08% 1450 $-18758 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $258476 0.08% 351
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $223950 0.07% 1000 $20770
GSST Goldman Sachs ETF Trust $213376 0.07% 4219 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
WMT $8877885 2.86% 上涨 ×4
ANET $8375084 2.70% 上涨 ×3
RTX $5981618 1.93% 上涨 ×3
TSM $5500651 1.77% 上涨 ×4
AMGN $4753911 1.53% 上涨 ×3
BCS $3946352 1.27% 上涨 ×3
C $3563102 1.15% 上涨 ×4
GS $3527659 1.14% 上涨 ×4
ASML $3298492 1.06% 上涨 ×4
AMD $2891189 0.93% 上涨 ×4
VRTX $2861662 0.92% 上涨 ×6
EMBJ $2831444 0.91% 上涨 ×4
NFLX $2467298 0.80% 上涨 ×5
BLK $2164472 0.70% 上涨 ×3
META $1856901 0.60% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $537360 2400 0.17%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $530592 2400 0.17%
QQQ $258476 351 0.08%
GSST $213376 4219 0.07%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
NVDA 增持 +601 +$5.1M
POWL 增持 +26K +$4.2M
LLY 增持 +34 +$3.9M
AVGO 增持 +841 +$3.8M
MU 增持 +487 +$3.7M
STX 削减 -80 +$3.2M
GLW 增持 +1K +$3.0M
ANET 增持 +2K +$2.6M
PWR 增持 +919 +$2.4M
GOOGL 增持 +2K +$2.3M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
BABA 2026年6月30日 24867 $3119814 4.1%
CRM 2026年6月30日 13174 $2459191 58.7%
UNH 2025年9月30日 5150 $1606645 21.1%
HON 2026年6月30日 5100 $1152753 -1.2%
ETN 2025年6月30日 4165 $1132172 2.6%
OKE 2026年3月31日 14363 $1055681 6.0%
MELI 2026年6月30日 384 $663944 6.6%
CDX 2026年3月31日 27705 $616990
NVO 2025年9月30日 7100 $490042 -29.6%
CMA 2026年3月31日 4400 $382492 不再跟踪
PAYC 2025年12月31日 1600 $333024 72.3%
IYW 2026年3月31日 1416 $282747 48.3%
ATO 2026年3月31日 1600 $268208 -6.7%
SYK 2026年6月30日 800 $262872 -2.4%
UNP 2025年12月31日 1000 $236370 26.6%
HD 2026年6月30日 700 $230223 -9.3%
QQQ 2025年6月30日 482 $226019 35.0%
OTIS 2025年9月30日 2250 $222795 -17.8%
CL 2026年6月30日 2560 $218189 2.6%
VRSK 2025年9月30日 700 $218050 -22.1%
GD 2026年6月30日 610 $209364 -1.4%
CL 2025年6月30日 2200 $206140 3.5%
SLB 2026年6月30日 4000 $205560 14.1%
GD 2025年6月30日 684 $186445 19.8%
SKX 2025年6月30日 3250 $184535 不再跟踪
IBM 2025年6月30日 700 $174062 -14.0%
SLB 2025年6月30日 4000 $167200 57.0%
MU 2025年6月30日 1800 $156402 612.0%
PEG 2025年6月30日 1900 $156370 -14.4%
ADBE 2025年6月30日 400 $153412 -32.5%
ARES 2025年6月30日 1000 $146610 -29.5%
SDY 2025年6月30日 1000 $135680
DHR 2025年6月30日 530 $108650 16.7%
RF 2025年6月30日 5000 $108650 21.0%
BRK-B (申报为 BRKB) 2025年6月30日 200 $106516 不再跟踪
TXN 2025年6月30日 587 $105484 37.1%
INTU 2025年6月30日 170 $104378 -56.4%
NOW 2025年6月30日 130 $103498
DUK 2025年6月30日 800 $97576 5.9%
DT 2025年6月30日 2000 $94300 16.0%
AXP 2025年6月30日 350 $94168 -1.0%
LOW 2025年6月30日 400 $93292 -10.5%
IJK 2025年6月30日 1100 $91608 21.5%
BA 2025年6月30日 490 $83570 -10.7%
WYNN 2025年6月30日 1000 $83500 -22.4%
BAC 2025年6月30日 2000 $83460 8.5%
ARM 2025年6月30日 700 $74753 32.9%
ET 2025年6月30日 4000 $74360 不再跟踪
IWF 2025年6月30日 200 $72218 20.5%
DDS 2025年6月30日 200 $71626 不再跟踪
MDLZ 2025年6月30日 1000 $67850 -5.4%
PGR 2025年6月30日 200 $56602 -14.5%
DVY 2025年6月30日 400 $53716
ADSK 2025年6月30日 204 $53407 -18.9%
XLI 2025年6月30日 400 $52428 11.6%
EWG 2025年6月30日 1400 $51912
CMG 2025年6月30日 1000 $50210 -51.0%
EWJ 2025年6月30日 660 $45250 30.5%
MRK 2025年6月30日 500 $44880 83.5%
TTD 2025年6月30日 800 $43776 -81.9%
IWM 2025年6月30日 212 $42292 29.3%
TGT 2025年6月30日 400 $41744 54.9%
CMCSA 2025年6月30日 1100 $40623
XLY 2025年6月30日 200 $39492 不再跟踪
IYE 2025年6月30日 764 $37665 57.9%
PEP 2025年6月30日 249 $37335 2.8%
IBB 2025年6月30日 290 $37091 64.2%
MCD 2025年6月30日 105 $32799 -15.0%
XLE 2025年6月30日 300 $28035 63.5%
ABT 2025年6月30日 200 $26530 -23.6%
IYF 2025年6月30日 206 $23247 5.7%
HSY 2025年6月30日 132 $22576 2.2%
CEG 2025年6月30日 100 $20163 -21.5%
OXY 2025年6月30日 400 $19744 52.7%
IYH 2025年6月30日 300 $18267 27.7%
ITA 2025年6月30日 109 $16688 7.2%
IYJ 2025年6月30日 100 $13018 9.9%
TDIV 2025年6月30日 157 $11557
FDL 2025年6月30日 257 $11164
ODFL 2025年6月30日 66 $10920 12.6%
XLF 2025年6月30日 160 $7970 6.7%
IYC 2025年6月30日 70 $6183 -0.6%
CSCO 2025年6月30日 100 $6171 53.5%
ROST 2025年6月30日 41 $5239 79.7%
FVD 2025年6月30日 95 $4236
BUFR 2025年6月30日 136 $4038
EPD 2025年6月30日 100 $3414 19.6%
FIXD 2025年6月30日 73 $3200
CALM 2025年6月30日 34 $3091 -37.0%
FID 2025年6月30日 131 $2260
TWLO 2025年6月30日 22 $2154 110.5%
CCL 2025年6月30日 110 $2148 -5.4%
EMLP 2025年6月30日 56 $2099
HYLS 2025年6月30日 50 $2052
RDVY 2025年6月30日 34 $1990
SDVY 2025年6月30日 56 $1876
LMBS 2025年6月30日 32 $1573
UBER 2025年6月30日 19 $1384 -28.5%
VOD 2025年6月30日 109 $1021 47.7%
BSV 2025年6月30日 13 $1018
TLT 2025年6月30日 9 $819
FTSL 2025年6月30日 17 $776
QCOM 2025年6月30日 5 $768 10.5%
FEMB 2025年6月30日 20 $538
FPE 2025年6月30日 29 $510
MRNA 2025年6月30日 17 $482 625.3%