行业细分

04
Technology 19.5%
Financials 13.0%
Industrials 9.8%
Healthcare 8.0%
Retail 5.6%
Communication Services 5.0%
Energy 2.1%
Materials 1.9%
Consumer Discretionary 1.8%
Consumer Staples 1.0%
Real Estate 1.0%
Consumer products 0.9%
Utilities 0.6%
其他/未映射 29.7%

完整投资组合 196 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7083243 5.61% 24479 $794581 下跌 ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $6982740 5.53% 83376 $675542 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5544316 4.39% 16938 $503002 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5297383 4.20% 26475 $660087 下跌 ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $5261045 4.17% 19874 $528022 下跌 ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4735287 3.75% 160900 $599529 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4177451 3.31% 11199 $-16945 下跌 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3336368 2.64% 11200 $1892219 下跌 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3172250 2.51% 87801 $888423 上涨 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3139437 2.49% 3356 $-211557 下跌 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2575704 2.04% 5015 $57917 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2269300 1.80% 6350 $441856 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1766428 1.40% 4250 $567985 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1757650 1.39% 3387 $22490 下跌 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1740635 1.38% 5146 $169251 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1696504 1.34% 7118 $175716 下跌 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $1688053 1.34% 10667 $256966 下跌 ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $1679409 1.33% 7488 $114366 下跌 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1592061 1.26% 7109 $176100 上涨 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $1585219 1.26% 5035 $61547 上涨 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1497549 1.19% 40617 $468129 上涨 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1491546 1.18% 2975 $12041 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1479269 1.17% 3916 $246491 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1451453 1.15% 12357 $454344 下跌 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1363761 1.08% 6300 $106887 下跌 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1201950 0.95% 1250 $-34809 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1134219 0.90% 3216 $101176 上涨 ×2
BACPRL CUSIP: 060505682 $1116632 0.89% 890 $26234 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1104790 0.88% 6665 $-182128 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1095128 0.87% 2570 $171624 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1068370 0.85% 12928 $55094 上涨 ×2
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1028975 0.82% 1374 $131464
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1021465 0.81% 9874 $296873 下跌 ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804 $1004252 0.80% 868 $19061 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $983304 0.78% 17257 $142025
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $949447 0.75% 9291 $113035 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $911752 0.72% 3590 $34212
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $896761 0.71% 3086 $-130405 上涨 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $858621 0.68% 7822 $102103 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $834969 0.66% 8675 $-2091 下跌 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $825761 0.65% 11590 $79894 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $805765 0.64% 5951 $-102060 上涨 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $784776 0.62% 8605 $174858 下跌 ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $764798 0.61% 16608 $114248 上涨 ×1
SPY SPY $744530 0.59% 997 $87036 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $678877 0.54% 566 $120577 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $678268 0.54% 4961 $-163415
SXI Standex International Corporation Common Stock $670631 0.53% 1875 $185123 下跌 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $654076 0.52% 1918 $267064 下跌 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $651833 0.52% 2410 $24534
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $621658 0.49% 8615 $10253 上涨 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $615298 0.49% 14989 $-171403 上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $596909 0.47% 14098 $-90229 上涨 ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $582196 0.46% 4510 $39748 下跌 ×1
GLD SPDR Gold Shares $581304 0.46% 1578 $-97694
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $570099 0.45% 9551 $36571 下跌 ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $538571 0.43% 19443 $17757 下跌 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $527306 0.42% 1406 $108599
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $465528 0.37% 6520 $3046 上涨 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $463140 0.37% 6975 $23091 下跌 ×6
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $458570 0.36% 907 $77059 下跌 ×5
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $452122 0.36% 3530 $59657
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $449085 0.36% 1238 $26055 下跌 ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $439906 0.35% 4080 $61928 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $437286 0.35% 3403 $27939
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $424775 0.34% 420 $66075 下跌 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $413313 0.33% 5305 $17342 上涨 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $412049 0.33% 4930 $60392
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $409339 0.32% 37762 $-1510
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $409032 0.32% 2545 $55430
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $407723 0.32% 16932 $-60988 上涨 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $403555 0.32% 3754 $28334 下跌 ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $381534 0.30% 2504 $15399
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $354452 0.28% 6288 $6422 下跌 ×1
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock $348960 0.28% 10106 $13954 上涨 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $345045 0.27% 1227 $47632
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $329997 0.26% 990 $241849 上涨 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $328055 0.26% 5295 $60698 上涨 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $327352 0.26% 432 $31746 下跌 ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $315049 0.25% 1373 $31549 下跌 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $309573 0.25% 694 $34416
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $308760 0.24% 9737 $-3624 下跌 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $298715 0.24% 9450 $-94263 上涨 ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $296314 0.23% 18090 $-6241 上涨 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $290996 0.23% 925 $25521
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $281926 0.22% 3469 $18109
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $274356 0.22% 3185 $38489 上涨 ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $274134 0.22% 2230 $27050
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $274121 0.22% 3035 $20486
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $272966 0.22% 1146 $154430 上涨 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $267333 0.21% 8362 $-13045
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $266834 0.21% 1518 $-33411
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $266144 0.21% 2005 $62683 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $255523 0.20% 1830 $120926 下跌 ×6
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $254027 0.20% 1120 $31942
BALL Ball Corporation Common Stock $253344 0.20% 4060 $58281 上涨 ×1
TILE Interface, Inc. - Common Stock $245862 0.19% 6860 $74911
HUBB Hubbell Inc Common Stock $244858 0.19% 468 $118738 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $236582 0.19% 420 $45491 上涨 ×2
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $225423 0.18% 7425 $49599

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SCHA $3172250 2.51% 上涨 ×3
ADP $1592061 1.26% 上涨 ×4
APAM $348960 0.28% 上涨 ×3
CAG $176999 0.14% 上涨 ×4
AGNC $70236 0.06% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
ENS $121820 521 0.10%
AMD $116182 200 0.09%
MU $115429 100 0.09%
PEY $101992 4400 0.08%
DAVE $70792 190 0.06%
QTEC $56563 169 0.04%
AVSC $56178 766 0.04%
JEPI $55915 990 0.04%
IRM $54061 428 0.04%
LADR $53382 5365 0.04%
ILMN $52749 300 0.04%
BBDC $52526 6165 0.04%
EMD $52089 4850 0.04%
EMXC $51764 506 0.04%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MRVL 削减 -3K +$1.9M
SCHA 增持 +9K +$888K
AAPL 削减 -300 +$795K
VEU 削减 -608 +$676K
NVDA 削减 -115 +$660K
SCHX 削减 -401 +$600K
UNH 削减 -179 +$568K
FDN 削减 -350 +$528K
JPM 削减 -200 +$503K
SCHM 增持 +7K +$468K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
NBB 2025年9月30日 26605 $4203324 -11.8%
NVDA 2025年6月30日 31135 $3374411 33.5%
BLK (申报为 BLKXXXX) 2025年6月30日 1241 $1174582 6.6%
OHI 2025年9月30日 6590 $474085 9.5%
EG 2026年3月31日 1236 $419437 22.0%
CMA 2026年3月31日 4496 $390837 不再跟踪
AVUS 2025年6月30日 3530 $326101
CTRA 2026年3月31日 9810 $258199 不再跟踪
SSNC 2026年3月31日 2670 $233411 22.8%
EXLS 2026年3月31日 5335 $226417 38.9%
LNTH 2025年9月30日 2765 $226343 94.6%
PB 2026年3月31日 3020 $208712 3.5%
CLMB 2026年3月31日 1990 $204552 65.7%
HGTY 2026年3月31日 14790 $198778 48.0%
ORI 2026年3月31日 4230 $193057 -2.5%
DTM 2026年3月31日 1552 $185743 -8.0%
IEX 2026年3月31日 1021 $181677 20.8%
AMJB 2025年9月30日 5960 $180350
LYB 2026年3月31日 3926 $169996 -17.5%
THRM 2026年3月31日 4510 $164029 3.0%
RPM 2026年3月31日 1515 $157560 -0.7%
OPCH 2026年6月30日 5730 $154252 48.9%
ONON 2026年6月30日 4420 $150368 -8.2%
VERX 2026年3月31日 7390 $147578 29.4%
PSIX 2025年12月31日 1405 $137999 -20.1%
CHD 2026年6月30日 1440 $134381 8.6%
TTGT 2025年6月30日 8460 $125293 -52.4%
ON 2025年9月30日 3800 $123424 46.5%
SITE 2026年3月31日 987 $122941 -22.5%
AVDE 2025年6月30日 1697 $112460
DVN 2025年6月30日 2925 $109395 61.6%
BEPC (申报为 BEPCXXXX) 2025年6月30日 3700 $103304 -11.5%
APA 2025年6月30日 4245 $89230 183.8%
EFT 2026年3月31日 5885 $66442 -2.8%
ORCL 2026年3月31日 310 $60422 -14.2%
FDUS 2025年9月30日 2850 $57570 -8.4%
AVK 2025年12月31日 4155 $53142 -14.0%
TCPC 2025年9月30日 6733 $51841 -35.2%
COP 2026年6月30日 387 $51084 45.1%
GILD 2025年9月30日 460 $51000 40.6%
ISRG 2026年3月31日 90 $50972 -1.9%
ISRG 2025年9月30日 90 $48907 1.1%
CI 2025年9月30日 142 $46942 6.5%
DFS 2025年6月30日 272 $46430 不再跟踪
FLC 2025年6月30日 2720 $45642 -9.2%
FBIN 2025年9月30日 857 $44118 -19.5%
VBR 2025年9月30日 225 $43877
BIL 2025年9月30日 474 $43480
SNV 2025年9月30日 800 $41400 不再跟踪
NFLX 2025年9月30日 30 $40174
PG 2025年9月30日 251 $39989 4.8%
EWC 2025年9月30日 843 $38947
VB 2025年9月30日 164 $38865
SCHH 2025年6月30日 1800 $38718 5.4%
SPFF 2025年9月30日 4265 $38257
OXY 2025年9月30日 1000 $36650 35.8%
COP 2025年9月30日 407 $36524 59.4%
QTEC 2025年9月30日 169 $35968
DFP 2025年6月30日 1770 $35825 -10.4%
MBB 2025年9月30日 380 $35678
VTI 2025年9月30日 115 $34952 14.4%
SRLN 2025年9月30日 795 $33064
ASC 2025年9月30日 3420 $32832 68.7%
IRM 2025年9月30日 320 $32822 7.9%
CLX 2025年9月30日 268 $32179 -29.9%
SJNK 2025年9月30日 1260 $32105
EMXC 2025年9月30日 506 $31949
SCHG 2025年9月30日 1044 $30495 13.6%
PDO 2025年9月30日 2255 $30397 -17.4%
ILMN 2025年9月30日 300 $28623 183.7%
MSI 2025年9月30日 68 $28591 5.4%
MPV 2025年6月30日 1620 $28561 -18.3%
AMD 2025年9月30日 200 $28380 219.4%
RTX 2025年9月30日 193 $28182 14.2%
VYM 2025年9月30日 190 $25329
EBND 2025年9月30日 1176 $25166
QYLG 2025年9月30日 900 $25056
MET 2025年9月30日 310 $24930 20.0%
VFH 2025年9月30日 195 $24824
MPC 2025年6月30日 170 $24767 175.3%
JGH 2025年9月30日 1905 $24632 -16.6%
SDY 2025年9月30日 180 $24431
SPMD 2025年9月30日 444 $24145 12.5%
IFRA 2025年9月30日 461 $22677
EWA 2025年6月30日 960 $22502
IJH 2025年9月30日 360 $22327 11.8%
MBIN 2025年6月30日 600 $22200 48.1%
GIS 2025年9月30日 408 $21138 -31.8%
KARS 2025年6月30日 960 $20378
FSTA 2025年6月30日 388 $19838
IVT 2025年6月30日 675 $19825 9.8%
DOW 2025年6月30日 550 $19206 23.1%
PNC 2025年6月30日 109 $19159 20.4%
IGIB 2025年6月30日 364 $19063
SNDX 2025年6月30日 1500 $18428 43.1%
NFG 2025年6月30日 220 $17422 -4.9%
PSX 2025年6月30日 137 $16917 137.4%
SLF 2025年6月30日 289 $16548 19.0%
KHC 2025年6月30日 520 $15824 -4.0%
QS 2025年6月30日 3570 $14851 -40.0%
DBEF 2025年6月30日 335 $14506
GE 2025年6月30日 68 $13610 11.0%
SLV 2025年6月30日 425 $13171 48.5%
ALC 2025年6月30日 140 $13168 -20.5%
DAL 2025年6月30日 300 $13080 56.1%
CAT 2025年6月30日 39 $12862 77.0%
PM 2025年6月30日 75 $11905 9.5%
RNP 2025年6月30日 539 $11896 -19.0%
SCHW 2025年6月30日 150 $11742 -0.7%
GM 2025年6月30日 239 $11240 54.3%
HXL 2025年6月30日 205 $11226 40.9%
MDT 2025年6月30日 124 $11143 9.5%
MBC 2025年6月30日 840 $10970 -33.2%
MCD 2025年6月30日 35 $10933 -15.0%
NEE 2025年6月30日 144 $10208 18.3%
EL 2025年6月30日 145 $9570 34.5%
TXN 2025年6月30日 51 $9165 37.1%
BMY 2025年6月30日 150 $9149 32.8%
BBN 2025年6月30日 548 $9141 -8.9%
ZS 2025年6月30日 45 $8929 -18.7%
MRSH 2025年6月30日 36 $8785 -9.7%
MU 2025年6月30日 100 $8689 612.0%
CMCSA 2025年6月30日 231 $8524
XOP 2025年6月30日 62 $8166
LAMR 2025年6月30日 70 $7965 27.7%
JMEE 2025年6月30日 141 $7893
PDCO 2025年6月30日 250 $7810 不再跟踪
ACN 2025年6月30日 25 $7801 -16.6%
VSS 2025年6月30日 63 $7283
XAR 2025年6月30日 45 $7231
BMO 2025年6月30日 75 $7163 52.9%
SO 2025年6月30日 75 $6896 1.2%
ITA 2025年6月30日 45 $6890 7.2%
GVI 2025年6月30日 60 $6361
PAYX 2025年6月30日 40 $6171 -18.9%
QCOM 2025年6月30日 38 $5837 10.5%
CNRG 2025年6月30日 115 $5790
IGSB 2025年6月30日 110 $5777
PBA 2025年6月30日 127 $5084 34.2%
BP 2025年6月30日 150 $5069 71.5%
PCG 2025年6月30日 300 $5006 -9.4%