与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q4 2025–Q2 2026 -0.2%
标普500指数同期总回报率 +8.7%
超额回报 -8.8%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：93.8% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 24.9%
Communication Services 13.9%
Financials 11.9%
Industrials 8.9%
Healthcare 7.1%
Retail 5.1%
Consumer Discretionary 4.7%
Energy 2.5%
Consumer Staples 2.0%
Materials 1.7%
Real Estate 1.4%
Consumer products 1.1%
Utilities 1.1%
其他/未映射 13.7%

完整投资组合 291 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $59591986 7.32% 297826 $14078468 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $30613940 3.76% 128447 $4262681 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29988367 3.69% 80393 $4464617 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29716879 3.65% 83154 $6143479 上涨 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $29614154 3.64% 342677 $-51468 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $26296414 3.23% 46684 $301462 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $26120799 3.21% 62104 $3013690 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22552055 2.77% 63827 $4890825 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22125620 2.72% 76464 $4391879 上涨 ×1
V Visa Inc. $20925313 2.57% 60991 $2770178 上涨 ×2
SPY SPY $17837377 2.19% 23886 $2000422 下跌 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $17102563 2.10% 198544 $3224531 上涨 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $13979665 1.72% 64580 $1227584 上涨 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13361582 1.64% 187137 $-4564561 上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $11974410 1.47% 81709 $82307 上涨 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $11376109 1.40% 28643 $2244244 下跌 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $10555960 1.30% 109821 $2604733 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9123133 1.12% 66729 $58998 上涨 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $8991742 1.10% 120954 $210908 上涨 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $8874741 1.09% 17866 $1327622 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8109723 1.00% 24775 $972233 上涨 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $8020138 0.99% 70241 $-365961 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7927720 0.97% 20987 $-448141 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6917285 0.85% 71868 $-468595 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6586673 0.81% 13792 $3059133 上涨 ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $6383292 0.78% 53954 $487589 上涨 ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $6300010 0.77% 21355 $432433 下跌 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5575197 0.69% 19016 $-312527 下跌 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5357457 0.66% 65922 $478619 上涨 ×2
MRSH Marsh Common Stock $5331583 0.66% 31989 $748028 上涨 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5086565 0.63% 17065 $-399126 下跌 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $5005349 0.62% 42537 $860297 上涨 ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5005182 0.62% 8027 $-1003659 上涨 ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $4844363 0.60% 24917 $-1082906 上涨 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $4791657 0.59% 79702 $874969 上涨 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4540367 0.56% 16693 $259463 下跌 ×1
PSA Public Storage Common Stock $4435633 0.55% 13935 $499235 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4420127 0.54% 17404 $33139 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4388250 0.54% 8456 $-37484 下跌 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4007621 0.49% 26483 $-250733 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3993688 0.49% 39081 $332144 下跌 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $3976172 0.49% 55533 $2100353 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3957270 0.49% 25260 $-1017936 下跌 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3887177 0.48% 37575 $1101790 下跌 ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3847961 0.47% 412429 $220113 上涨 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3839448 0.47% 7673 $1432469 上涨 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3834826 0.47% 156205 $-295453 上涨 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3696093 0.45% 16504 $203828 下跌 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $3672580 0.45% 22534 $272475 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3635230 0.45% 7251 $-73464 下跌 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $3624104 0.45% 39091 $-451906 下跌 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3594566 0.44% 22936 $-45502 下跌 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3557650 0.44% 74210 $601550 下跌 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3557600 0.44% 10777 $139511 下跌 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $3555544 0.44% 42023 $398845 下跌 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3511750 0.43% 21469 $-417951 下跌 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3455656 0.42% 17225 $127310 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $3425672 0.42% 5400 $208984 下跌 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3415351 0.42% 2564 $500567 上涨 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3403291 0.42% 11233 $734083
HEI-A (申报为 HEIA) HEICO Corporation Class A $3276231 0.40% 12703 $338914 下跌 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3154937 0.39% 14155 $-252686 下跌 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $3072873 0.38% 16205 $-489807 下跌 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3052466 0.38% 12397 $280653 下跌 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3033654 0.37% 18087 $-948658 下跌 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $3031386 0.37% 16555 $491942 下跌 ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $3005661 0.37% 34268 $141123 下跌 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2986179 0.37% 7509 $-497111 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2860622 0.35% 8111 $-11777 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2853508 0.35% 3050 $37926 上涨 ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2796859 0.34% 65669 $-289758 下跌 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2766202 0.34% 4028 $1358644 上涨 ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $2687427 0.33% 8132 $-342542 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2677166 0.33% 18257 $-153088 下跌 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2623824 0.32% 28588 $103933 上涨 ×2
HYS PIMCO ETF Trust $2615193 0.32% 27964 上涨 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $2542930 0.31% 12613 $-273635 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2529459 0.31% 8995 $376573 上涨 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2519888 0.31% 3302 $1791383 上涨 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2467988 0.30% 8180 $1506504 上涨 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $2429490 0.30% 15198 $-85943 下跌 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2379142 0.29% 10984 $90416 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2372236 0.29% 12503 $98676 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2324919 0.29% 1938 $1173962 上涨 ×2
SPY SPY $2314987 0.28% 3100 卖出期权 上涨 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2291844 0.28% 24887 $-490749 下跌 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2231196 0.27% 7490 $1641155 上涨 ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2226651 0.27% 3861 $-114538 下跌 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $2213934 0.27% 18606 $330337 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $2209385 0.27% 12931 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2121585 0.26% 1838
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $2090592 0.26% 27508 $325646 下跌 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $1990117 0.24% 1019 $-272314 下跌 ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1868554 0.23% 13873 $-60261 下跌 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $1787226 0.22% 29400 $365427 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1612190 0.20% 3139 $82231 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1609106 0.20% 28240 $298437 上涨 ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $1607543 0.20% 95573 $-186427 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1575853 0.19% 4621 $1062669 上涨 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $1574558 0.19% 17182 $68913 上涨 ×2

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
HYS $2615193 27964 0.32%
SPY $2314987 3100 0.28%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $2209385 12931 0.27%
MU $2121585 1838 0.26%
AMD $1555264 2677 0.19%
BAI $1369529 25977 0.17%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1274730 5693 0.16%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1242138 5619 0.15%
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $1214463 16445 0.15%
RSP $1036140 4870 0.13%
AGG $978219 9883 0.12%
GEV $850599 724 0.10%
SNDK $684393 301 0.08%
VGIT $680983 11546 0.08%
AAPL $607656 2100 0.07%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
NVDA 增持 +37K +$14.1M
GOOGL 增持 +1K +$6.1M
GOOG 增持 +2K +$4.9M
NFLX 增持 +698 -$4.6M
MSFT 增持 +11K +$4.5M
AAPL 增持 +7K +$4.4M
AMZN 增持 +2K +$4.3M
VUG 增持 +167K +$3.2M
TSM 增持 +3K +$3.1M
TSLA 削减 -54 +$3.0M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
ENB 2026年3月31日 77173 $3691202 -15.1%
AVB 2026年3月31日 17171 $3113198 不再跟踪
HON 2026年6月30日 12088 $2732255 -4.4%
DTE 2026年6月30日 10194 $1490505 -18.3%
PYPL 2026年6月30日 29110 $1316637 22.3%
BKNG 2026年3月31日 235 $1258503 -5.6%
DEO 2026年6月30日 13564 $1009873 5.4%
EQT 2026年3月31日 18268 $979187 -21.2%
DPZ 2026年3月31日 2286 $952857 -17.1%
CCC 2026年6月30日 95304 $571824 27.1%
VO 2026年6月30日 1858 $533519
VIG 2026年6月30日 2445 $525822
ATO 2026年6月30日 2259 $417282 -8.8%
BABA 2026年6月30日 3324 $417029 10.3%
CWAN 2026年3月31日 16142 $389345 不再跟踪
ACN 2026年3月31日 1435 $385011 0.3%
INTU 2026年3月31日 570 $377891 -35.0%
WRB 2026年3月31日 5043 $353629 4.1%
BLK 2026年6月30日 367 $352902 10.2%
CTRA 2026年3月31日 13086 $344424 不再跟踪
IBIT 2026年6月30日 8857 $340286
ATS 2026年3月31日 12264 $337751 -35.2%
DHR 2026年6月30日 1772 $335989 12.4%
IWD 2026年6月30日 1521 $324887
GKOS 2026年3月31日 2830 $319535 52.1%
PCOR 2026年6月30日 5437 $309909 25.4%
GTLB 2026年3月31日 8186 $307221 130.0%
MU 2026年3月31日 1050 $299681 218.2%
VCIT 2026年3月31日 3459 $289691
AMSF 2026年3月31日 7303 $280508 -29.2%
GWRE 2026年6月30日 1860 $278182 23.6%
JCI 2026年6月30日 2115 $276990 6.9%
FROG 2026年3月31日 4429 $276635 103.5%
HLIO 2026年3月31日 5030 $269055 10.8%
GGG 2026年6月30日 3162 $267666 3.2%
BL 2026年3月31日 4766 $263512 -25.9%
AZZ 2026年3月31日 2220 $237940 11.4%
VCYT 2026年3月31日 5583 $235044 42.2%
AAON 2026年3月31日 3069 $234011 0.6%
MKC 2026年6月30日 4540 $228998 -11.4%
CGDV 2026年3月31日 5168 $225532
FIBK 2026年6月30日 6664 $222578 -6.6%
NOVT 2026年3月31日 1766 $210136 26.4%
RYAN 2026年6月30日 6166 $208043 -0.2%
SAP 2026年3月31日 856 $207931 21.8%
LFUS 2026年3月31日 810 $204865 34.5%
ELS 2026年3月31日 3371 $204316 -6.7%
EXPO 2026年6月30日 3113 $203123 14.5%
ATEC 2026年6月30日 13694 $148991 16.0%
HAYW 2026年6月30日 10121 $135419 -28.4%
ARHS 2026年6月30日 18647 $126427 21.6%
SAN 2026年3月31日 10095 $118414 18.4%
NEO 2026年6月30日 14310 $106180 26.6%
CERT 2026年6月30日 11853 $67562 42.9%