Wealth Group, Ltd.
CIK 2013988 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $401K
- 持仓
- 106
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 9260（共 9443） · 前 98.1%
投资组合价值同比（季度）：+273.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 52.68%
- 前二十五大持仓权重
- 73.48%
- 持仓高于 1%
- 27
- 有效持仓数量
- 22.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.41% 估计买入 $285076 · 卖出 $3578
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 54.1% 仍持有
- 新仓位
- 30
- 增加
- 72
- 减少
- 4
- 已结清
- 12
本页内容
行业细分
Technology
31.1%
Industrials
16.7%
Retail
14.7%
Communication Services
9.5%
Healthcare
7.0%
Financial Services
4.4%
Consumer Discretionary
2.8%
Consumer Staples
2.8%
Financials
2.0%
Energy
1.9%
Utilities
1.4%
Consumer products
1.1%
Communications
0.9%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Materials
0.5%
Telecommunication
0.1%
Packaging
0.1%
其他/未映射
1.9%
完整投资组合 106 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $59195 | 14.77% | 204571 | $46665 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $27341 | 6.82% | 76506 | $21788 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $24156 | 6.03% | 101352 | $19685 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20944 | 5.23% | 104675 | $15763 | 上涨 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $20275 | 5.06% | 19039 | $16284 | 上涨 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $17832 | 4.45% | 157447 | $12007 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15892 | 3.97% | 42602 | $12003 | 上涨 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $9264 | 2.31% | 18038 | $6803 | 上涨 ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $8763 | 2.19% | 12287 | $6929 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7442 | 1.86% | 13211 | $4897 | 上涨 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6495 | 1.62% | 6943 | $4307 | 上涨 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6372 | 1.59% | 38443 | $2659 | 上涨 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6227 | 1.55% | 5192 | $4715 | 上涨 ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $6135 | 1.53% | 16942 | $4634 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6055 | 1.51% | 23841 | $4774 | 上涨 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5831 | 1.46% | 15435 | $4376 | 上涨 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $5717 | 1.43% | 16663 | $4834 | 上涨 ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $5683 | 1.42% | 5810 | $3760 | 上涨 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5535 | 1.38% | 20476 | $3562 | 上涨 ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $5245 | 1.31% | 23421 | $4098 | 上涨 ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $5180 | 1.29% | 40921 | $1832 | 上涨 ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4946 | 1.23% | 22434 | $3917 | 上涨 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4917 | 1.23% | 60500 | $3440 | 上涨 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4551 | 1.14% | 7834 | $4262 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $4488 | 1.12% | 8970 | $3352 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4464 | 1.11% | 12656 | $2840 | 上涨 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4040 | 1.01% | 27549 | $2301 | 上涨 ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3810 | 0.95% | 7478 | $2411 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3788 | 0.95% | 32251 | $3403 | 上涨 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3509 | 0.88% | 23943 | $3189 | 上涨 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $3244 | 0.81% | 5114 | $2562 | 上涨 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3185 | 0.79% | 17238 | $2333 | 上涨 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3146 | 0.79% | 2678 | $1797 | 上涨 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3032 | 0.76% | 12050 | $2173 | 上涨 ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2920 | 0.73% | 21568 | $1648 | 上涨 ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2916 | 0.73% | 6730 | $1559 | 上涨 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2857 | 0.71% | 10161 | $2209 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2742 | 0.68% | 7760 | $2331 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2706 | 0.68% | 14264 | $2139 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2695 | 0.67% | 8232 | $1358 | 上涨 ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2374 | 0.59% | 14663 | $1631 | 上涨 ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2176 | 0.54% | 5106 | $1441 | 上涨 ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $2055 | 0.51% | 1971 | 上涨 ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2032 | 0.51% | 2810 | $1305 | 上涨 ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1967 | 0.49% | 6599 | $1745 | 上涨 ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1924 | 0.48% | 6144 | $1457 | 上涨 ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1917 | 0.48% | 12234 | $1581 | 上涨 ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1799 | 0.45% | 10254 | $879 | 上涨 ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1745 | 0.44% | 6452 | $1178 | 上涨 ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1697 | 0.42% | 34065 | $801 | 上涨 ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1646 | 0.41% | 16106 | $1090 | 上涨 ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1528 | 0.38% | 5619 | $1113 | 上涨 ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1478 | 0.37% | 8171 | $348 | 上涨 ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1465 | 0.37% | 6575 | $919 | 上涨 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1410 | 0.35% | 10970 | $1089 | 上涨 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1341 | 0.33% | 3965 | $937 | 上涨 ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1316 | 0.33% | 3550 | $997 | 上涨 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1310 | 0.33% | 22994 | ||||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1243 | 0.31% | 3646 | $869 | 上涨 ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1186 | 0.30% | 9079 | $902 | 上涨 ×2 | ||
| VGT | $1085 | 0.27% | 9077 | 上涨 ×1 | |||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $1061 | 0.26% | 510 | 上涨 ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $988 | 0.25% | 4565 | $505 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $943 | 0.24% | 2241 | $660 | 上涨 ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $889 | 0.22% | 7822 | $618 | 上涨 ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $854 | 0.21% | 11832 | $473 | 上涨 ×2 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $795 | 0.20% | 4722 | $341 | 上涨 ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $789 | 0.20% | 13692 | $579 | 上涨 ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $772 | 0.19% | 6586 | ||||
| BRKA | $749 | 0.19% | 1 | 上涨 ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $746 | 0.19% | 2371 | $435 | 上涨 ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $720 | 0.18% | 2090 | $338 | 上涨 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $673 | 0.17% | 9420 | $136 | 上涨 ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $660 | 0.16% | 4609 | $379 | 上涨 ×1 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $651 | 0.16% | 20000 | 上涨 ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $630 | 0.16% | 5404 | 上涨 ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $561 | 0.14% | 13677 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $552 | 0.14% | 1476 | 上涨 ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $537 | 0.13% | 12688 | ||||
| ULXXXX | $508 | 0.13% | 8444 | 上涨 ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $475 | 0.12% | 5240 | ||||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $468 | 0.12% | 5000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 314352105) | $463 | 0.12% | 3068 | 上涨 ×1 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $439 | 0.11% | 1500 | 上涨 ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $415 | 0.10% | 815 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $368 | 0.09% | 1442 | 上涨 ×1 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $364 | 0.09% | 3702 | ||||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $345 | 0.09% | 10150 | $107 | 上涨 ×1 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $337 | 0.08% | 1202 | 上涨 ×1 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $335 | 0.08% | 3453 | 上涨 ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $335 | 0.08% | 13923 | ||||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $333 | 0.08% | 3207 | $91 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $314 | 0.08% | 2297 | $-622 | 下跌 ×1 | ||
| XLE XLE | $312 | 0.08% | 5882 | 上涨 ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $307 | 0.08% | 975 | $-9 | 下跌 ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $303 | 0.08% | 1710 | $70 | 上涨 ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $285 | 0.07% | 1379 | $-353 | 下跌 ×1 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $274 | 0.07% | 1150 | 上涨 ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $272 | 0.07% | 2950 | $-90 | 下跌 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $268 | 0.07% | 2802 | $12 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| EQIX | $2055 | 1971 | 0.51% |
| BAC | $1310 | 22994 | 0.33% |
| VGT | $1085 | 9077 | 0.27% |
| FCNCA | $1061 | 510 | 0.26% |
| AFL | $772 | 6586 | 0.19% |
| BRKA | $749 | 1 | 0.19% |
| APA | $651 | 20000 | 0.16% |
| PLTR | $630 | 5404 | 0.16% |
| NKE | $561 | 13677 | 0.14% |
| GE | $552 | 1476 | 0.14% |
| VZ | $537 | 12688 | 0.13% |
| ULXXXX | $508 | 8444 | 0.13% |
| ABT | $475 | 5240 | 0.12% |
| DAL | $468 | 5000 | 0.12% |
| 未知发行人 (CUSIP: 314352105) | $463 | 3068 | 0.12% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| AAPL | 增持 | +155K | +$47K |
| GOOGL | 增持 | +57K | +$22K |
| NVDA | 增持 | +75K | +$16K |
| WMT | 增持 | +111K | +$12K |
| MSFT | 增持 | +32K | +$12K |
| CMI | 增持 | +9K | +$7K |
| MA | 增持 | +13K | +$7K |
| META | 增持 | +9K | +$5K |
| JNJ | 增持 | +19K | +$5K |
| LLY | 增持 | +4K | +$5K |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| TJX | 2025年6月30日 | 39495 | $4810 | 20.5% |
| BND | 2025年6月30日 | 36295 | $2666 | |
| VEA | 2025年6月30日 | 22656 | $1152 | 不再跟踪 |
| SCHO | 2025年6月30日 | 41804 | $1018 | 不再跟踪 |
| VTIP | 2025年6月30日 | 18786 | $937 | |
| GS | 2025年6月30日 | 1624 | $887 | 44.0% |
| UPS | 2025年3月31日 | 7006 | $884 | -5.6% |
| DECW | 2025年6月30日 | 26725 | $800 | 不再跟踪 |
| SPHY | 2025年6月30日 | 31074 | $728 | 不再跟踪 |
| BNDX | 2025年6月30日 | 14845 | $725 | |
| MO | 2025年6月30日 | 11494 | $690 | 11.8% |
| UNH | 2025年6月30日 | 1282 | $671 | 26.6% |
| VZ | 2025年6月30日 | 14336 | $650 | 14.2% |
| ADBE | 2026年3月31日 | 1736 | $608 | 11.4% |
| JULW | 2025年6月30日 | 17493 | $603 | 不再跟踪 |
| SCHX | 2025年6月30日 | 25015 | $552 | 不再跟踪 |
| T | 2025年6月30日 | 19468 | $551 | -12.5% |
| ACWV | 2025年6月30日 | 4647 | $541 | 不再跟踪 |
| TMUS | 2025年6月30日 | 1896 | $506 | -22.0% |
| MUB | 2025年6月30日 | 4731 | $499 | 不再跟踪 |
| VWO | 2025年6月30日 | 10954 | $496 | 不再跟踪 |
| CMCSA | 2025年6月30日 | 13248 | $489 | -25.0% |
| HON | 2025年3月31日 | 2111 | $477 | 13.1% |
| BSV | 2025年6月30日 | 5749 | $450 | 不再跟踪 |
| VTEB | 2025年6月30日 | 8859 | $440 | 不再跟踪 |
| SPY | 2025年6月30日 | 717 | $401 | 不再跟踪 |
| FEBW | 2025年6月30日 | 13028 | $396 | 不再跟踪 |
| SCHP | 2025年6月30日 | 14343 | $386 | 不再跟踪 |
| CTAS | 2025年6月30日 | 1817 | $373 | -8.4% |
| CEG | 2025年6月30日 | 1831 | $369 | -16.8% |
| CRM | 2025年6月30日 | 1375 | $369 | -26.0% |
| AEP | 2025年6月30日 | 3297 | $360 | 22.1% |
| BLDR | 2026年6月30日 | 4350 | $358 | -19.7% |
| SO | 2025年6月30日 | 3896 | $358 | 0.9% |
| BDX | 2025年6月30日 | 1543 | $353 | 37.2% |
| TBIL | 2025年6月30日 | 7004 | $350 | |
| GIS | 2025年3月31日 | 5409 | $345 | -34.2% |
| AUGW | 2025年6月30日 | 11920 | $344 | 不再跟踪 |
| GILD | 2025年6月30日 | 2953 | $331 | 33.9% |
| AMD | 2025年6月30日 | 3183 | $327 | 227.2% |
| NEE | 2025年6月30日 | 4549 | $322 | 24.5% |
| PLD | 2025年6月30日 | 2857 | $319 | 34.3% |
| SEIV | 2025年6月30日 | 9818 | $319 | 不再跟踪 |
| IEFA | 2025年6月30日 | 4177 | $316 | 不再跟踪 |
| BCI | 2025年6月30日 | 14542 | $312 | 不再跟踪 |
| ASML | 2025年6月30日 | 466 | $309 | 120.9% |
| VBR | 2025年6月30日 | 1645 | $306 | 不再跟踪 |
| CSX | 2025年3月31日 | 9390 | $303 | 74.7% |
| SEIM | 2025年6月30日 | 8412 | $303 | 不再跟踪 |
| TSM | 2026年6月30日 | 888 | $300 | -14.4% |
| ABT | 2025年6月30日 | 2220 | $294 | -15.6% |
| NOC | 2025年6月30日 | 569 | $291 | 17.9% |
| BAC | 2025年6月30日 | 6955 | $290 | 35.4% |
| PANW | 2025年3月31日 | 1596 | $290 | 110.4% |
| TT | 2025年6月30日 | 861 | $290 | 5.0% |
| IHI | 2025年6月30日 | 4798 | $289 | 不再跟踪 |
| VUG | 2025年6月30日 | 768 | $285 | 不再跟踪 |
| SCHA | 2025年6月30日 | 11882 | $278 | 不再跟踪 |
| EXC | 2025年6月30日 | 5962 | $275 | 5.7% |
| ETR | 2025年6月30日 | 3183 | $272 | 30.4% |
| MPC | 2025年6月30日 | 1848 | $269 | 117.9% |
| IEMG | 2025年6月30日 | 4838 | $261 | 不再跟踪 |
| VWOB | 2025年6月30日 | 4034 | $259 | |
| MDLZ | 2026年6月30日 | 4429 | $255 | 10.4% |
| WFC | 2025年6月30日 | 3554 | $255 | 8.8% |
| CLX | 2025年6月30日 | 1725 | $254 | -10.1% |
| ENB | 2026年6月30日 | 4682 | $253 | -5.9% |
| EMLC | 2025年6月30日 | 10468 | $250 | 不再跟踪 |
| TMO | 2025年6月30日 | 498 | $248 | 51.7% |
| HCA | 2025年6月30日 | 713 | $246 | 9.8% |
| VTV | 2025年6月30日 | 1419 | $245 | 不再跟踪 |
| OCTW | 2025年6月30日 | 6911 | $243 | 不再跟踪 |
| TXN | 2025年3月31日 | 1288 | $242 | 50.1% |
| VBK | 2025年6月30日 | 958 | $241 | 不再跟踪 |
| AFL | 2025年6月30日 | 2147 | $239 | 13.6% |
| KMB | 2025年6月30日 | 1658 | $236 | -15.3% |
| ITIC | 2026年6月30日 | 1054 | $229 | 7.0% |
| CRWD | 2026年3月31日 | 479 | $225 | -48.6% |
| SUB | 2025年6月30日 | 2135 | $225 | 不再跟踪 |
| DIS | 2025年3月31日 | 2008 | $224 | 7.8% |
| IDEV | 2025年6月30日 | 3207 | $221 | 不再跟踪 |
| URI | 2026年6月30日 | 300 | $219 | -1.5% |
| NKE | 2026年3月31日 | 3422 | $218 | -22.5% |
| BMY | 2025年6月30日 | 3558 | $217 | 46.9% |
| INTU | 2025年3月31日 | 345 | $217 | -41.3% |
| TMO | 2026年6月30日 | 439 | $216 | 22.7% |
| INTU | 2026年3月31日 | 323 | $214 | -16.6% |
| MS | 2025年3月31日 | 1704 | $214 | 86.3% |
| NVO | 2025年6月30日 | 3073 | $213 | -32.0% |
| ARCC | 2025年6月30日 | 9452 | $209 | -9.3% |
| ASML | 2026年6月30日 | 158 | $209 | -11.0% |
| APRW | 2025年6月30日 | 6467 | $208 | 不再跟踪 |
| HWM | 2026年6月30日 | 904 | $208 | 7.7% |
| ADI | 2026年6月30日 | 650 | $207 | -5.7% |
| IAU | 2025年3月31日 | 4183 | $207 | 不再跟踪 |
| ACN | 2025年6月30日 | 656 | $205 | -39.7% |
| DES | 2025年6月30日 | 6405 | $205 | 不再跟踪 |
| AFL | 2026年3月31日 | 1821 | $201 | 9.2% |
| DFCF | 2025年6月30日 | 4756 | $200 | 不再跟踪 |
| F | 2025年3月31日 | 10962 | $109 | 42.7% |
| CHRS | 2026年6月30日 | 14195 | $24 | -4.6% |
| PDSB | 2026年6月30日 | 13399 | $8 | -75.9% |
| PRPL | 2025年6月30日 | 10000 | $7 | 698.4% |