Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM)
$46,17
▼ -0,03 (-0,06%)
Variation sur 1 jour
$45,70 – $47,69
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations6,06%
Nombre effectif de positions534,0
Positions supérieures à 1%0
Actifs nets
$2.2B
Portefeuille
1 200
Au
31 juillet 2026
DFNM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,29% | ▼ -2,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,04% | ▼ -2,78% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$40.9M
Trimestre clos le Jul 2026
+$163.9M
12 derniers mois
+$622.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 200 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FACS AUTH REV | 20775DU26 | $523K | 0,02 | 500 000 | DBT | US |
| GRAND PRAIRIE TEX | 3861382C4 | $523K | 0,02 | 470 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH REV | 70917TWB3 | $521K | 0,02 | 500 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV | 57585BUS5 | $520K | 0,02 | 500 000 | DBT | US |
| LAREDO TEX WTRWKS SWR SYS REV | 517039C84 | $520K | 0,02 | 500 000 | DBT | US |
| NORTHVILLE MICH PUB SCHS | 667230WH5 | $517K | 0,02 | 475 000 | DBT | US |
| STOCKTON CALIF UNI SCH DIST CTFS PARTN | 861422FB4 | $516K | 0,02 | 500 000 | DBT | US |
| MONTANA FAC FIN AUTH HEALTH FACS REV | 61204MEE3 | $512K | 0,02 | 485 000 | DBT | US |
| FORT PIERCE FLA UTILS AUTH REV | 348430PC7 | $512K | 0,02 | 500 000 | DBT | US |
| KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN REVS | 49151FZH6 | $512K | 0,02 | 500 000 | DBT | US |
| MIAMI BEACH FLA HEALTH FACS AUTH HOSP REV | 593211GA7 | $511K | 0,02 | 480 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS NEV CONVENTION & VISITORS AUTH CONVENTION CTR EXPANSION REV | 51771FAV8 | $510K | 0,02 | 500 000 | DBT | US |
| PITTSBURGH PA WTR & SWR AUTH WTR & SWR SYS REV | 725304WM7 | $510K | 0,02 | 475 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CNTY CALIF MET TRANSN AUTH SALES TAX REV | 54466HFY7 | $507K | 0,02 | 500 000 | DBT | US |
| BIRDVILLE TEX INDPT SCH DIST | 090874NT1 | $506K | 0,02 | 500 000 | DBT | US |
| GOODYEAR ARIZ | 382505PK5 | $506K | 0,02 | 450 000 | DBT | US |
| CLARK CNTY NEV PASSENGER FAC CHARGE REV | 181006HW0 | $505K | 0,02 | 495 000 | DBT | US |
| MC KINNEY TEX INDPT SCH DIST | 581664NA3 | $505K | 0,02 | 500 000 | DBT | US |
| MILWAUKEE WIS SEW REV | 60242MFD0 | $502K | 0,02 | 485 000 | DBT | US |
| TEXAS ST | 882724AJ6 | $502K | 0,02 | 500 000 | DBT | US |
| SALINE MICH AREA SCHS | 795200MY7 | $502K | 0,02 | 450 000 | DBT | US |
| TEXAS TECH UNIV REVS TAXABLE COML PAPER NTS 3/A2 SER A | 882806KK7 | $501K | 0,02 | 470 000 | DBT | US |
| SALINE MICH AREA SCHS | 795200MX9 | $501K | 0,02 | 450 000 | DBT | US |
| OREGON ST FACS AUTH REV | 68608JVJ7 | $500K | 0,02 | 500 000 | DBT | US |
| NORTHSIDE TEX INDPT SCH DIST | 66702RH88 | $500K | 0,02 | 500 000 | DBT | US |
| NEW HAVEN CONN | 645021EA0 | $500K | 0,02 | 500 000 | DBT | US |
| SAN ANTONIO TEX | 79623PJR7 | $495K | 0,02 | 495 000 | DBT | US |
| DENTON CNTY TEX | 248776DR4 | $492K | 0,02 | 460 000 | DBT | US |
| OKALOOSA CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN | 678233CR6 | $492K | 0,02 | 480 000 | DBT | US |
| KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV | 48507TKH5 | $490K | 0,02 | 475 000 | DBT | US |
| KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN REVS | 49151FTC4 | $487K | 0,02 | 480 000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG REV | 207758A37 | $487K | 0,02 | 465 000 | DBT | US |
| ALASKA MUN BD BK ALASKA MUN BD BK AUTH | 01179R7A5 | $483K | 0,02 | 470 000 | DBT | US |
| SNOHOMISH CNTY WASH SCH DIST NO 201 | 833221WR1 | $482K | 0,02 | 480 000 | DBT | US |
| HAYS TEX CONS INDPT SCH DIST | 4211106L6 | $476K | 0,02 | 470 000 | DBT | US |
| ALVIN TEX INDPT SCH DIST | 0224473B0 | $472K | 0,02 | 450 000 | DBT | US |
| DRIPPING SPRINGS TEX INDPT SCH DIST | 262061TS3 | $471K | 0,02 | 435 000 | DBT | US |
| AUSTIN TEX ELEC UTIL SYS REV | 052414WS4 | $468K | 0,02 | 455 000 | DBT | US |
| MILWAUKEE WIS | 602366YJ9 | $461K | 0,02 | 455 000 | DBT | US |
| FRISCO TEX INDPT SCH DIST | 35880C2J2 | $460K | 0,02 | 445 000 | DBT | US |
| CHICAGO ILL PK DIST | 1676155Y5 | $460K | 0,02 | 425 000 | DBT | US |
| FORT COLLINS-LOVELAND WTR DIST COLO WTR REV | 347163BY2 | $459K | 0,02 | 445 000 | DBT | US |
| MARYLAND ST HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH REV | 57421CHT4 | $458K | 0,02 | 435 000 | DBT | US |
| MINNESOTA ST HIGHER ED FACS AUTH REV | 60416JFP0 | $450K | 0,02 | 440 000 | DBT | US |
| CARTERSVILLE GA WTR & SWR REV | 146501QY0 | $448K | 0,02 | 430 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY WASH UNIV REVS | 91523NE85 | $446K | 0,02 | 425 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH | 64613CDJ4 | $445K | 0,02 | 410 000 | DBT | US |
| JEA FLA WTR & SWR SYS REV | 46615SHG6 | $441K | 0,02 | 400 000 | DBT | US |
| UPPER TRINITY REGL WTR DIST TEX WTR REV | 916672V96 | $440K | 0,02 | 440 000 | DBT | US |
| CHICAGO ILL MIDWAY ARPT REV | 167562VK0 | $438K | 0,02 | 400 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 57 paiements
3,07%Rendement TTM
$1,42Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 septembre 2026 | $0,1280 |
| 18 août 2026 | $0,1060 |
| 21 juillet 2026 | $0,1190 |
| 23 juin 2026 | $0,1330 |
| 19 mai 2026 | $0,1110 |
| 21 avril 2026 | $0,0970 |
| 24 mars 2026 | $0,1360 |
| 18 février 2026 | $0,1030 |
| 21 janvier 2026 | $0,0420 |
| 16 décembre 2025 | $0,2180 |
| 18 novembre 2025 | $0,1080 |
| 21 octobre 2025 | $0,1170 |
| 23 septembre 2025 | $0,1150 |
| 19 août 2025 | $0,1180 |
| 22 juillet 2025 | $0,1180 |
| 24 juin 2025 | $0,1130 |
| 20 mai 2025 | $0,1220 |
| 22 avril 2025 | $0,1140 |
| 25 mars 2025 | $0,1290 |
| 19 février 2025 | $0,0990 |
| 22 janvier 2025 | $0,0440 |
| 17 décembre 2024 | $0,2050 |
| 19 novembre 2024 | $0,1060 |
| 22 octobre 2024 | $0,1350 |
| 17 septembre 2024 | $0,0890 |
| 20 août 2024 | $0,1330 |
| 16 juillet 2024 | $0,1000 |
| 18 juin 2024 | $0,0890 |
| 21 mai 2024 | $0,1250 |
| 16 avril 2024 | $0,1020 |
| 19 mars 2024 | $0,0890 |
| 21 février 2024 | $0,1160 |
| 17 janvier 2024 | $0,0200 |
| 19 décembre 2023 | $0,1650 |
| 21 novembre 2023 | $0,0890 |
| 24 octobre 2023 | $0,1190 |
| 19 septembre 2023 | $0,0800 |
| 22 août 2023 | $0,0940 |
| 18 juillet 2023 | $0,0890 |
| 21 juin 2023 | $0,0760 |
| 23 mai 2023 | $0,0840 |
| 18 avril 2023 | $0,0850 |
| 21 mars 2023 | $0,0910 |
| 22 février 2023 | $0,1140 |
| 18 janvier 2023 | $0,0760 |
| 20 décembre 2022 | $0,0820 |
| 22 novembre 2022 | $0,0860 |
| 18 octobre 2022 | $0,0690 |
| 20 septembre 2022 | $0,0580 |
| 23 août 2022 | $0,0660 |
| 19 juillet 2022 | $0,0560 |
| 22 juin 2022 | $0,0420 |
| 24 mai 2022 | $0,0330 |
| 19 avril 2022 | $0,0260 |
| 22 mars 2022 | $0,0270 |
| 23 février 2022 | $0,0110 |
| 16 décembre 2021 | $0,0260 |
Détenteurs institutionnels (13F) 306 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $245 041 958 | 12,34% | 5 069 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truepoint, Inc. | $155 238 445 | 7,82% | 3 211 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $79 597 501 | 4,01% | 1 646 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $76 813 732 | 3,87% | 1 590 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foster Group, Inc. | $71 700 382 | 3,61% | 1 483 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symmetry Partners, LLC | $62 140 107 | 3,13% | 1 285 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $51 010 134 | 2,57% | 1 055 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rather & Kittrell, Inc. | $45 392 446 | 2,29% | 939 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $43 316 012 | 2,18% | 896 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $39 092 878 | 1,97% | 808 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $38 493 235 | 1,94% | 796 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $37 532 177 | 1,89% | 776 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| AWM CAPITAL, LLC | $35 045 388 | 1,76% | 725 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $32 482 520 | 1,64% | 672 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterford Advisors, LLC | $28 772 062 | 1,45% | 545 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAM Investment Partners, LLC | $28 208 065 | 1,42% | 583 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $27 973 751 | 1,41% | 578 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| Graves Light Lenhart Wealth, Inc. | $26 905 719 | 1,36% | 556 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattern Wealth Management LLC | $26 529 970 | 1,34% | 548 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| PBMares Wealth Management LLC | $25 732 439 | 1,30% | 536 316 | Actions | 30 septembre 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $23 257 884 | 1,17% | 481 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $20 909 528 | 1,05% | 432 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| HFM Investment Advisors, LLC | $20 721 841 | 1,04% | 428 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $18 167 663 | 0,91% | 376 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $17 548 714 | 0,88% | 364 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestment Financial LLC | $16 975 214 | 0,85% | 351 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $16 946 149 | 0,85% | 350 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $16 052 502 | 0,81% | 348 740 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Yardley Wealth Management LLC | $15 862 824 | 0,80% | 328 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wheelhouse Advisory Group LLC | $15 387 874 | 0,77% | 318 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $14 026 074 | 0,71% | 290 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $13 577 025 | 0,68% | 280 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strathmore Capital Advisors, Inc. | $12 243 339 | 0,62% | 255 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| DOPKINS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $11 957 969 | 0,60% | 247 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $11 872 788 | 0,60% | 247 711 | Actions | 31 mars 2026 |
| Vested Financial Planning, LLC | $11 845 901 | 0,60% | 245 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $11 480 939 | 0,58% | 237 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $11 155 625 | 0,56% | 233 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 146 889 | 0,56% | 230 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| West Financial Advisors, LLC | $10 423 975 | 0,52% | 215 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSET PLANNING CORPORATION | $10 327 748 | 0,52% | 215 251 | Actions | 30 septembre 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10 240 676 | 0,52% | 212 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| 55 North Private Wealth, LLC | $10 233 366 | 0,52% | 211 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 990 456 | 0,50% | 206 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9 834 166 | 0,50% | 203 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plancorp, LLC | $9 735 959 | 0,49% | 201 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Citrine Capital LLC | $9 710 173 | 0,49% | 200 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Wealth Management, LLC | $9 570 895 | 0,48% | 198 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| 25 LLC | $9 445 434 | 0,48% | 195 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | $8 615 077 | 0,43% | 178 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Porter White Investment Advisors, Inc. | $8 535 506 | 0,43% | 176 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forza Wealth Management, LLC | $8 419 957 | 0,42% | 174 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $8 348 139 | 0,42% | 181 363 | Actions | 30 septembre 2026 |
| David Wealth Management LLC | $8 186 418 | 0,41% | 172 600 | Actions | 30 juin 2025 |
| Compass Financial Group, Inc. | $7 951 397 | 0,40% | 164 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| RW Investment Management LLC | $7 936 849 | 0,40% | 164 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $7 928 438 | 0,40% | 164 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $7 859 335 | 0,40% | 162 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7 410 003 | 0,37% | 153 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| Core Wealth Management, Inc. | $7 278 911 | 0,37% | 150 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. | $7 214 531 | 0,36% | 149 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Wealth Management, LLC | $6 685 746 | 0,34% | 138 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5 759 391 | 0,29% | 119 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $5 719 151 | 0,29% | 118 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Wealth Management, LLC | $5 638 713 | 0,28% | 116 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCO Wealth Management LLC | $5 420 144 | 0,27% | 112 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verus Financial Partners, Inc. | $5 235 154 | 0,26% | 108 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $5 184 523 | 0,26% | 107 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tillman Hartley LLC | $5 124 574 | 0,26% | 106 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| SENTINEL WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 962 023 | 0,25% | 102 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAINSAIL ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 914 304 | 0,25% | 102 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Investment Services, Inc. | $4 762 980 | 0,24% | 98 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $4 421 686 | 0,22% | 91 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| DiNuzzo Private Wealth, Inc. | $4 126 534 | 0,21% | 86 095 | Actions | 31 mars 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3 956 946 | 0,20% | 81 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $3 908 578 | 0,20% | 80 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurelius Family Office LLC | $3 898 846 | 0,20% | 80 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wescott Financial Advisory Group, LLC | $3 834 427 | 0,19% | 79 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $3 756 272 | 0,19% | 77 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 724 208 | 0,19% | 77 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $3 670 422 | 0,18% | 75 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 654 717 | 0,18% | 75 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $3 630 027 | 0,18% | 75 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspen Wealth Management LLC | $3 626 697 | 0,18% | 75 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vermillion Wealth Management, Inc. | $3 559 107 | 0,18% | 73 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCRATCH CAPITAL LLC | $3 405 491 | 0,17% | 70 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $3 361 192 | 0,17% | 69 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $3 341 383 | 0,17% | 69 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| BWM Planning, LLC | $3 318 763 | 0,17% | 68 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3 305 793 | 0,17% | 68 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| E-Wealth Partners, LLC | $3 252 727 | 0,16% | 67 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $3 109 111 | 0,16% | 64 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 050 373 | 0,15% | 63 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Wealth Group, LLC | $2 988 650 | 0,15% | 61 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Note Advisors, LLC | $2 972 699 | 0,15% | 61 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $2 960 879 | 0,15% | 61 775 | Actions | 31 mars 2026 |
| Tassel Capital Management, Inc. | $2 957 057 | 0,15% | 61 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| TANDEMGROWTH FINANCIAL ADVISORS LLC | $2 954 719 | 0,15% | 61 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| GEM Asset Management, LLC | $2 941 642 | 0,15% | 60 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platform Wealth Management, LLC | $2 757 879 | 0,14% | 57 058 | Actions | 30 juin 2026 |