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CIK 1065350 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$3.1B
13F価値別で9,443件中 #1,149 位 · 12.2% トップ
ポジション
150
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
36.77%
上位25銘柄のウェイト
59.46%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
49.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.48% 推定買付額 $307,443,420 · 推定売付額 $186,607,558

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 72.5% はまだ保有

新規ポジション
14
増加
70
減少
41
クローズ
10
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+18.8%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-9.2%

年率換算: +12.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
28.0%
Healthcare
14.6%
Industrials
12.0%
Communication Services
11.5%
Consumer Discretionary
11.3%
Retail
4.8%
Financial Services
4.3%
Financials
3.7%
Materials
2.7%
Energy
2.6%
Consumer Staples
1.8%
Communications
0.9%
Telecommunication
0.5%
Real Estate
0.3%
Utilities
0.2%
その他/マッピングなし
0.7%

ポートフォリオ全体 150 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $160,375,986 5.23% 284,713 $982,284 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $154,082,906 5.03% 770,068 $24,736,181 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $153,510,045 5.01% 406,380 $29,601,431 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $137,239,256 4.48% 326,294 $25,374,476 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $100,846,703 3.29% 270,352 $-12,788,084 下落 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $94,845,890 3.10% 506,085 $2,535,433 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $85,560,140 2.79% 71,334 $21,007,922 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $85,100,030 2.78% 73,725 $59,238,378 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $77,757,333 2.54% 220,070 $15,530,801 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $77,542,727 2.53% 325,345 $16,401,944 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $73,270,499 2.39% 205,027 $15,085,609 上昇 ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $62,095,214 2.03% 195,557 $9,189,933 上昇 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $61,009,081 1.99% 202,211 $39,500,116 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $51,233,822 1.67% 448,711 $2,995,338 上昇 ×3
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $48,348,718 1.58% 97,334 $5,537,142 上昇 ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $44,956,537 1.47% 578,299 $-10,215,159 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $42,076,378 1.37% 66,332 $15,385,534 上昇 ×3
V Visa Inc. $41,056,208 1.34% 119,666 $4,007,629 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $40,836,730 1.33% 109,268 $8,921,402 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40,826,960 1.33% 141,094 $14,733,287 上昇 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $40,586,236 1.32% 165,469 $9,375,248 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $39,150,355 1.28% 41,851 $-658,020 上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $38,513,724 1.26% 275,827 $35,635,565 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $38,054,969 1.24% 215,829 $14,051,501 上昇 ×3
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $33,063,897 1.08% 24,822 $272,283 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $32,574,493 1.06% 318,764 $4,244,970 上昇 ×3
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $32,509,442 1.06% 579,801 $5,138,863 上昇 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $30,251,425 0.99% 15,206 $11,416,389 上昇 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $26,947,906 0.88% 371,644 $-446,972 上昇 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $26,655,872 0.87% 51,366 $-23,452 下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $26,511,337 0.87% 66,665 $-3,719,004 上昇 ×6
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $26,178,814 0.85% 404,306 $2,869,577 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $25,997,740 0.85% 364,114 $-3,574,442 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $25,587,907 0.84% 182,823 $2,331,032 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $24,616,334 0.80% 47,929 $730,088 上昇 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $22,769,969 0.74% 84,168 $532,544 下落 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $22,497,207 0.73% 13,254 $-6,522,665 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $21,991,659 0.72% 385,954 $-11,278,510 下落 ×1
ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares $21,988,570 0.72% 77,161 $-734,090 上昇 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21,293,261 0.69% 42,471 $-1,291,068 下落 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $19,985,693 0.65% 56,366 $15,930,784 上昇 ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $19,382,382 0.63% 15,172 $4,724,716 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18,522,623 0.60% 56,587 $2,159,679 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $18,209,363 0.59% 52,885 $1,437,866 上昇 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $17,802,554 0.58% 47,433 $6,798,902 上昇 ×1
DB Deutsche Bank AG Common Stock $16,824,655 0.55% 497,002 $-3,218,263 下落 ×3
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $16,533,561 0.54% 666,358 $-624,473 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $15,861,221 0.52% 88,988 $3,415,515 上昇 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $15,839,933 0.52% 215,950 $2,499,475 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15,371,868 0.50% 13,084 $3,944,734 下落 ×3
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $14,869,563 0.49% 373,232 $-3,140,775 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14,466,491 0.47% 123,161 上昇 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $14,405,392 0.47% 40,443 $-8,269,029 下落 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $14,237,889 0.46% 315,626 $6,722,834
BG Bunge Limited Common Shares $13,698,048 0.45% 128,343 $-1,662,370 上昇 ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $13,652,364 0.45% 85,402 $345,919 下落 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $13,232,979 0.43% 38,836 $-4,370,174 下落 ×3
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $13,138,127 0.43% 37,530 $2,598,384 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $12,803,520 0.42% 157,543 $2,231,353 上昇 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $12,271,835 0.40% 144,903 $414,648 上昇 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $12,167,707 0.40% 29,877 $-397,262 上昇 ×3
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $11,746,189 0.38% 216,002 $-307,652 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: G9723Y105) $11,663,203 0.38% 972,356 上昇 ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $11,636,181 0.38% 114,237 $1,844,928
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11,614,125 0.38% 35,015 $371,052 上昇 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $11,245,184 0.37% 51,948 $1,931,575 上昇 ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $11,197,111 0.37% 72,069 $-5,641,881 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11,192,192 0.37% 44,477 $2,394,721 上昇 ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $11,089,149 0.36% 48,304 $-6,230,104 下落 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $11,030,901 0.36% 70,413 $-2,778,572 下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $11,020,539 0.36% 40,770 $-1,614,939 上昇 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $10,836,569 0.35% 112,740 $1,872,977 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10,588,385 0.35% 439,717 $-1,421,431 上昇 ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $10,565,680 0.34% 46,551 $4,843,359 上昇 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $10,540,474 0.34% 114,845 $340,499 上昇 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $10,460,538 0.34% 180,853 $-685,194 下落 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $10,182,331 0.33% 27,476 $112,500 下落 ×2
ITT ITT Inc. Common Stock $9,910,940 0.32% 50,116 $616,696 上昇 ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $9,385,760 0.31% 55,649 $-742,324 下落 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $9,238,419 0.30% 82,179 $-731,665 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $9,195,721 0.30% 31,645 $-6,581,776 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9,069,295 0.30% 80,075 $-427,685 上昇 ×2
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $8,779,841 0.29% 29,166 $-841,197 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $8,649,887 0.28% 45,411 $39,961
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $8,577,566 0.28% 216,770 $551,393 上昇 ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $8,520,674 0.28% 13,665 $-1,994,956 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8,029,888 0.26% 47,268
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $8,021,424 0.26% 308,635 $186,808 上昇 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $7,266,795 0.24% 78,382 $661,859 上昇 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $7,115,043 0.23% 167,059 $354,165
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $7,110,917 0.23% 40,442 $2,126,036
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $6,910,069 0.23% 238,032 $745,040
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,884,263 0.22% 19,011 $-2,824,334 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $6,733,108 0.22% 37,218 $550,715 下落 ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $6,447,681 0.21% 71,041 上昇 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $6,440,746 0.21% 52,317 $-653,998 上昇 ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $6,419,440 0.21% 156,381 $-673,177 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6,192,188 0.20% 68,241 $-7,661,075 下落 ×2
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $6,109,977 0.20% 74,521 $-2,345,167 下落 ×3
RACE Ferrari N.V. Common Shares $6,074,026 0.20% 16,331 $552,090

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
META $160,375,986 5.23% 6倍増
NVDA $154,082,906 5.03% 3倍増
AMZN $77,542,727 2.53% 3倍増
RCL $62,095,214 2.03% 3倍増
SHOP $51,233,822 1.67% 3倍増
DE $42,076,378 1.37% 3倍増
COST $39,150,355 1.28% 3倍増
APH $38,054,969 1.24% 3倍増
SBUX $32,574,493 1.06% 3倍増
RPRX $32,509,442 1.06% 4倍増
QSR $26,947,906 0.88% 6倍増
ISRG $26,511,337 0.87% 6倍増
ONC $21,988,570 0.72% 4倍増
MTD $19,382,382 0.63% 3倍増
SPGI $12,167,707 0.40% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CSCO $14,466,491 123,161 0.47%
発行者不明 (CUSIP: G9723Y105) $11,663,203 972,356 0.38%
ANET $8,029,888 47,268 0.26%
TIGO $6,447,681 71,041 0.21%
WDC $5,111,037 8,002 0.17%
GLW $4,605,658 18,031 0.15%
発行者不明 (CUSIP: K08588103) $4,372,608 16,394 0.14%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $4,254,756 24,902 0.14%
NOK $4,227,847 318,362 0.14%
COHR $4,184,932 10,609 0.14%
AMD $3,945,541 6,792 0.13%
ATI $2,981,729 15,128 0.10%
DASH $2,793,046 15,136 0.09%
STX $2,603,570 2,698 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 削減 -3K +$59.2M
KLAC 買い増し +188K +$39.5M
AVGO 買い増し +6K +$29.6M
TSLA 買い増し +25K +$25.4M
NVDA 買い増し +28K +$24.7M
LLY 買い増し +1K +$21.0M
AMZN 買い増し +32K +$16.4M
ARM 買い増し +30K +$15.9M
GOOG 買い増し +3K +$15.5M
DE 買い増し +19K +$15.4M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SNPS 2026年3月31日 49,122 $23,073,586 0.2%
HWM 2025年12月31日 83,919 $16,467,425 36.6%
EA 2025年12月31日 80,093 $16,154,758 追跡終了
HON 2025年9月30日 66,073 $15,387,080 11.5%
MSI 2025年12月31日 29,987 $13,712,755 26.0%
CAT 2025年6月30日 38,381 $12,658,054 108.3%
HD 2026年6月30日 34,199 $11,247,709 -4.2%
ANET 2025年3月31日 98,511 $10,888,421 137.3%
GDDY 2025年6月30日 55,215 $9,946,430 -45.7%
GS 2026年6月30日 11,099 $9,389,643 0.6%
BX 2025年12月31日 51,708 $8,834,312 -7.1%
PLTR 2025年12月31日 45,524 $8,304,488 -1.8%
IBM 2026年3月31日 25,660 $7,600,749 -2.6%
BLK 2025年6月30日 7,914 $7,490,443 9.8%
COO 2026年6月30日 104,052 $7,439,718 7.1%
FDX 2025年6月30日 29,156 $7,107,650 43.2%
ORCL 2025年12月31日 23,767 $6,684,231 -26.9%
ABNB 2025年6月30日 55,702 $6,654,161 40.7%
EL 2026年3月31日 62,350 $6,529,292 36.8%
RDDT 2026年3月31日 26,929 $6,190,169 10.1%
CNI 2026年3月31日 61,579 $6,091,222 24.2%
ECL 2026年6月30日 22,814 $6,068,980 2.1%
ETN 2025年3月31日 14,643 $4,859,572 53.3%
ACGL 2025年9月30日 52,410 $4,771,931 8.7%
AME 2025年3月31日 25,881 $4,665,309 39.4%
AMAT 2025年6月30日 31,918 $4,631,940 169.9%
MS 2025年12月31日 29,070 $4,620,967 20.4%
GILD 2025年3月31日 48,509 $4,480,776 29.8%
DAY 2025年12月31日 63,580 $4,380,026 追跡終了
ON 2025年12月31日 88,763 $4,376,904 38.6%
ASND 2026年6月30日 16,394 $3,749,800 -2.8%
VALE 2026年3月31日 280,267 $3,651,879 -13.1%
WMG 2025年3月31日 117,095 $3,629,945 -12.3%
TRP 2025年12月31日 66,633 $3,623,199 15.0%
PH 2025年9月30日 4,697 $3,280,714 34.4%
MMM 2025年9月30日 21,152 $3,220,180 16.2%
DELL 2025年3月31日 27,803 $3,204,018 375.4%
MRSH 2026年6月30日 17,485 $3,032,773 12.9%
LULU 2025年6月30日 9,767 $2,764,647 -50.5%
DUOL 2026年3月31日 15,386 $2,700,243 49.6%
VLTO 2026年3月31日 23,420 $2,336,848 13.1%
SOBO 2026年6月30日 67,471 $2,243,200 9.1%
NVO 2025年9月30日 32,458 $2,240,251 -16.2%
FLUT 2026年3月31日 10,388 $2,233,836 0.2%
BIRK 2025年3月31日 39,175 $2,219,656 -22.6%
WDAY 2025年3月31日 8,428 $2,174,677 -15.4%
AES 2025年9月30日 172,301 $1,812,607 11.9%
EQIX 2025年3月31日 1,737 $1,637,800 31.7%
TRU 2025年12月31日 18,582 $1,556,800 -1.5%
UBER 2025年12月31日 14,662 $1,436,436 -2.5%
RRX 2025年6月30日 12,483 $1,421,190 15.5%
TTWO 2025年9月30日 5,765 $1,400,030 -9.3%
IT 2026年3月31日 4,989 $1,258,625 22.9%
TEAM 2026年6月30日 17,770 $1,212,803 125.9%
SRPT 2025年6月30日 18,458 $1,177,990 12.0%
ACN 2026年6月30日 5,500 $1,090,595 48.7%
ZTS 2025年9月30日 6,241 $973,284 -48.2%
ARGX 2025年12月31日 1,088 $802,465 22.7%
IP 2026年6月30日 15,807 $564,310 7.9%
KKR 2025年3月31日 2,682 $396,695 -5.3%