Independent Solutions Wealth Management, LLC

CIK 1818391 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$766.3M
13F価値別で9,443件中 #2,910 位 · 30.8% トップ
ポジション
194
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
37.19%
上位25銘柄のウェイト
54.36%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
23.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.64% 推定買付額 $51,401,703 · 推定売付額 $33,563,403

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 75.8% はまだ保有

新規ポジション
20
増加
67
減少
82
クローズ
11
このページについて

セクター別内訳

Technology
18.4%
Retail
3.8%
Financial Services
3.4%
Energy
3.2%
Communication Services
2.7%
Healthcare
2.7%
Industrials
2.3%
Communications
1.7%
Consumer Staples
1.7%
Financials
1.4%
Materials
1.1%
Consumer Discretionary
1.1%
Real Estate
0.7%
Consumer products
0.5%
Utilities
0.5%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.0%
その他/マッピングなし
54.5%

ポートフォリオ全体 194 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
LEXI Alexis Practical Tactical ETF $140,215,373 18.30% 3,448,722 $21,708,637 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,498,022 3.20% 84,663 $2,901,633 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,496,314 2.67% 102,435 $2,410,180 下落 ×1
IVW $20,097,868 2.62% 146,134 $2,761,051 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17,173,718 2.24% 45,463 $2,877,430 下落 ×3
IVE $16,429,352 2.14% 72,357 $1,104,290 下落 ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11,988,534 1.56% 108,641 $-4,019,561 下落 ×1
IJH $11,568,379 1.51% 150,024 $1,328,576 下落 ×1
IVV $11,326,653 1.48% 15,125 $2,204,895 上昇 ×3
AGG $11,167,148 1.46% 112,822 $7,111 上昇 ×2
IEFA $10,740,584 1.40% 111,209 $488,094 下落 ×5
SCHV $10,490,517 1.37% 301,365 $1,197,318 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,756,588 1.27% 27,301 $1,781,103 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9,698,114 1.27% 10,367 $-945,854 下落 ×3
GVI $9,647,408 1.26% 90,932 $18,335 上昇 ×2
SCHG $9,609,460 1.25% 283,967 $1,240,920 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,528,660 1.11% 72,609 $1,859,860 下落 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8,513,181 1.11% 72,968 $-2,558,758 下落 ×6
JPST $8,300,560 1.08% 164,140 $-184,510 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8,167,837 1.07% 18,849 $6,145,972 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,034,875 1.05% 21,540 $-1,383,773 下落 ×1
MINT $7,884,753 1.03% 78,214 $-283,140 下落 ×1
ITOT $7,729,349 1.01% 47,053 $894,231 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,380,530 0.96% 30,966 $949,071 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $7,102,336 0.93% 86,498 $103,653 上昇 ×2
SCHZ $6,645,009 0.87% 287,290 $143,255 上昇 ×1
SHYG $6,533,303 0.85% 154,051 $203,981 上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,463,816 0.84% 38,995 $-1,514,914 上昇 ×2
FLOT $6,449,146 0.84% 126,330 $31,943 上昇 ×6
IJR $6,434,029 0.84% 43,382 $944,020 下落 ×4
SCHR $5,691,972 0.74% 230,818 $235,609 上昇 ×1
MTUM $5,345,361 0.70% 15,592 $1,578,773 下落 ×1
V Visa Inc. $5,341,837 0.70% 15,570 $601,285 下落 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $5,273,520 0.69% 14,873 $2,998,874 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,242,355 0.68% 38,344 $-1,216,097 上昇 ×1
SCHF $5,234,946 0.68% 188,987 $395,738 下落 ×4
LQD $5,201,449 0.68% 47,689 $37,463 上昇 ×4
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $5,162,605 0.67% 10,020 $947,785 下落 ×3
SCHM $5,142,738 0.67% 139,483 $684,402 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,131,163 0.67% 9,109 $-182,354 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,947,466 0.65% 19,481 $245,108 上昇 ×2
PYLD $4,856,316 0.63% 183,119 上昇 ×1
IMTM $4,838,098 0.63% 90,720 $849,701 上昇 ×3
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $4,816,561 0.63% 30,879 $937,048 上昇 ×3
SCHO $4,710,425 0.61% 195,129 $-154,534 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,677,803 0.61% 13,239 $825,808 下落 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4,529,001 0.59% 26,660 $1,189,876 下落 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,371,947 0.57% 53,795 $239,542 下落 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4,350,981 0.57% 14,606
MO Altria Group, Inc. $4,326,004 0.56% 60,125 $444,660 上昇 ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $4,322,670 0.56% 43,106 $1,245,403 下落 ×4
HDV $4,288,659 0.56% 156,463 $196,371 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,228,643 0.55% 9,924 $560,567 下落 ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $4,003,506 0.52% 35,063 $-179,167 下落 ×5
SCHB $3,998,976 0.52% 138,086 $413,751 下落 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,925,336 0.51% 21,698 $396,198 上昇 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $3,840,104 0.50% 15,656 $554,140 下落 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,714,942 0.48% 28,910 $220,710 下落 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $3,699,890 0.48% 4,655 $121,613 下落 ×3
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $3,637,309 0.47% 20,873 $10,150 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,581,212 0.47% 24,422 $502,759 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,540,503 0.46% 9,777 $165,855 上昇 ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3,530,883 0.46% 35,472 $724,532 下落 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3,512,478 0.46% 36,803 $502,518 上昇 ×2
DGRO $3,482,929 0.45% 45,955 上昇 ×1
FREL $3,379,214 0.44% 115,332 $303,269 上昇 ×2
SCHD $3,315,812 0.43% 104,567 $95,218 下落 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3,314,518 0.43% 12,727 $146,802 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,264,777 0.43% 12,974 $456,111 上昇 ×2
IAU $3,203,059 0.42% 42,419 $-377,383 上昇 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $3,113,487 0.41% 35,771 $611,940 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,091,205 0.40% 4,198 $656,818 下落 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $3,048,353 0.40% 67,576 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,008,452 0.39% 11,130 $-379,923 上昇 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,994,892 0.39% 16,207 $928,617 上昇 ×4
SCHA $2,986,065 0.39% 82,648 $577,793 下落 ×2
IWF $2,972,506 0.39% 23,939 $1,181,626 上昇 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $2,942,979 0.38% 22,171 $1,000,938 下落 ×1
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $2,929,540 0.38% 16,371 $440,648 下落 ×2
IOO $2,899,335 0.38% 21,225 $1,004,340 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,839,994 0.37% 10,099 $456,284 上昇 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2,764,815 0.36% 10,814 $171,623 上昇 ×5
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $2,705,920 0.35% 18,218 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,671,757 0.35% 7,576 $201,272 上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2,630,040 0.34% 15,558 $-171,059 上昇 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,545,417 0.33% 2,517 $1,693,674 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,484,488 0.32% 21,114 $122,438 上昇 ×5
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $2,410,444 0.31% 15,970 $151,251 下落 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2,391,901 0.31% 12,607 $-39,896
SRE DBA Sempra Common Stock $2,355,280 0.31% 25,405 $-42,080 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,353,597 0.31% 2,039 $1,635,011 下落 ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $2,292,394 0.30% 25,874 $345,724 上昇 ×1
SMH SMH $2,217,780 0.29% 3,381 $1,253,403 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,153,817 0.28% 2,979 $1,183,133 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,138,174 0.28% 8,684 $416,021 上昇 ×2
RSP $2,123,870 0.28% 9,982 $208,125
ENB Enbridge Inc Common Stock $2,106,167 0.27% 38,852 $37,315 上昇 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,065,798 0.27% 4,970 $749,041 上昇 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,009,113 0.26% 2,817 $458,539 下落 ×6
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,932,272 0.25% 9,336 $413,805 下落 ×6

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
LEXI $140,215,373 18.30% 6倍増
IVV $11,326,653 1.48% 3倍増
LRCX $8,167,837 1.07% 6倍増
SHYG $6,533,303 0.85% 6倍増
FLOT $6,449,146 0.84% 6倍増
LQD $5,201,449 0.68% 4倍増
IMTM $4,838,098 0.63% 3倍増
LAMR $4,816,561 0.63% 3倍増
MCD $3,008,452 0.39% 6倍増
QCOM $2,994,892 0.39% 4倍増
MPC $2,764,815 0.36% 5倍増
PSX $2,630,040 0.34% 3倍増
BX $2,484,488 0.32% 5倍増
ENB $2,106,167 0.27% 4倍増
CME $1,391,008 0.18% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PYLD $4,856,316 183,119 0.63%
MRVL $4,350,981 14,606 0.57%
DGRO $3,482,929 45,955 0.45%
HPE $3,048,353 67,576 0.40%
CRUS $2,705,920 18,218 0.35%
PGR $1,911,656 8,751 0.25%
MMM $1,621,635 10,016 0.21%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,038,947 4,638 0.14%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,025,369 4,638 0.13%
PANW $486,295 1,426 0.06%
KLAC $402,179 1,333 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $386,656 2,263 0.05%
TXN $305,151 1,024 0.04%
GEV $247,895 211 0.03%
TROW $246,139 2,165 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
LEXI 買い増し +86K +$21.7M
LRCX 買い増し +9K +$6.1M
SHV 削減 -36K -$4.0M
ARM 削減 -163 +$3.0M
AAPL 削減 -433 +$2.9M
AVGO 削減 -727 +$2.9M
NFLX 削減 -25K -$2.8M
IVW 削減 -7K +$2.8M
PLTR 削減 -3K -$2.6M
NVDA 削減 -1K +$2.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IEUR 2026年6月30日 41,258 $2,899,200 追跡終了
NOW 2025年3月31日 2,492 $2,642,006 -18.6%
URI 2026年3月31日 2,859 $2,314,043 51.9%
TXN 2025年12月31日 12,227 $2,246,422 52.8%
BSCP 2025年12月31日 107,966 $2,233,813 追跡終了
HON 2026年6月30日 9,795 $2,213,964 -1.9%
UPS 2026年6月30日 20,921 $2,058,198 -3.9%
PANW 2026年3月31日 11,083 $2,041,489 114.6%
RACE 2025年12月31日 4,049 $1,964,765 17.0%
INTU 2026年6月30日 4,465 $1,930,432 38.2%
MELI 2026年3月31日 886 $1,784,634 12.0%
ZS 2026年6月30日 11,933 $1,674,034 22.5%
MOD 2025年9月30日 16,157 $1,591,465 42.9%
TTD 2025年12月31日 27,450 $1,345,327 -65.2%
MANH 2025年3月31日 4,886 $1,320,393 19.9%
IJJ 2025年6月30日 10,994 $1,316,312 追跡終了
IOO 2025年6月30日 13,618 $1,311,277 追跡終了
EFAV 2025年9月30日 14,187 $1,192,559 追跡終了
MMM 2025年6月30日 7,833 $1,150,304 18.1%
UNH 2025年6月30日 1,944 $1,018,051 24.2%
VUG 2025年9月30日 1,884 $825,946 追跡終了
DOW 2025年3月31日 18,608 $746,726 -5.9%
IYW 2026年6月30日 3,511 $636,966 追跡終了
AAXJ 2026年6月30日 6,250 $601,813
VB 2025年9月30日 2,413 $571,833 追跡終了
VTV 2025年9月30日 3,104 $548,601 追跡終了
VTI 2025年9月30日 1,750 $531,921 追跡終了
CRM 2026年3月31日 1,974 $522,932 10.1%
MRVL 2025年9月30日 6,305 $488,007 193.0%
DDS 2026年3月31日 800 $485,072 5.8%
VEA 2025年9月30日 8,124 $463,149 追跡終了
COIN 2025年12月31日 1,339 $451,899 -17.2%
MIAX 2026年6月30日 11,056 $430,300 15.3%
PFE 2025年12月31日 15,081 $384,264 12.7%
STZ 2025年12月31日 2,787 $375,325 -2.6%
DFS 2025年6月30日 2,171 $370,506 追跡終了
HEZU 2025年9月30日 8,505 $348,960 追跡終了
IXP 2025年12月31日 2,791 $344,940 追跡終了
SOXX 2026年6月30日 1,040 $341,806 -18.6%
SMCI 2025年12月31日 7,110 $340,853 27.2%
SOXX 2025年12月31日 1,257 $340,798 73.1%
BACPRL 2025年6月30日 270 $333,334 追跡終了
VXUS 2025年9月30日 4,811 $332,392
VCSH 2025年9月30日 3,882 $308,619
BKNG 2026年3月31日 55 $294,543 22.9%
SPY 2025年9月30日 453 $279,886 追跡終了
IYC 2025年9月30日 2,786 $277,597 追跡終了
ICSH 2025年3月31日 5,459 $275,286 追跡終了
ITB 2025年3月31日 2,628 $271,709 追跡終了
THO 2025年3月31日 2,835 $271,338 5.2%
IYF 2025年9月30日 2,226 $269,324 追跡終了
IYJ 2025年9月30日 1,838 $261,566 追跡終了
CRMT 2025年3月31日 5,000 $256,250 -93.7%
MLM 2025年3月31日 486 $251,019 10.9%
BDX 2025年12月31日 1,320 $247,064 23.7%
IDU 2025年6月30日 2,389 $242,292 追跡終了
ISRG 2026年6月30日 510 $235,105 -6.1%
SOXX 2025年3月31日 1,089 $234,669 177.1%
DMRC 2025年3月31日 6,208 $232,490 -49.6%
ORCL 2025年3月31日 1,393 $232,130 4.8%
FDX 2025年6月30日 944 $230,128 44.9%
CHE 2026年3月31日 536 $229,333 40.9%
AMD 2025年3月31日 1,875 $226,481 358.2%
SPYG 2026年3月31日 2,113 $225,457 追跡終了
MRSH 2025年12月31日 1,105 $222,660 3.0%
TROW 2026年3月31日 2,162 $221,346 26.2%
MDLZ 2025年9月30日 3,275 $220,866 2.6%
TSN 2026年3月31日 3,751 $219,884 -9.9%
MLM 2026年3月31日 350 $217,931 -9.9%
CPRT 2025年9月30日 4,323 $212,130 -23.7%
THO 2025年12月31日 2,037 $211,217 -22.3%
TM 2025年3月31日 1,085 $211,152 12.0%
SPOT 2025年12月31日 298 $208,004 -9.2%
NOW 2026年3月31日 1,351 $206,960 24.0%
CCI 2026年6月30日 2,545 $206,934 0.4%
DIS 2026年3月31日 1,804 $205,205 11.2%
BA 2025年12月31日 945 $203,959 -1.2%
TM 2026年3月31日 935 $200,146 -4.0%
AGNC 2026年3月31日 10,000 $107,204 8.9%