KG Capital Management

CIK 1771687 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$168.1M
13F価値別で9,443件中 #7,018 位 · 74.3% トップ
ポジション
142
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +20.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
35.88%
上位25銘柄のウェイト
55.53%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
48.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.86% 推定買付額 $29,085,603 · 推定売付額 $7,470,644

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 44.5% はまだ保有

新規ポジション
28
増加
52
減少
58
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Technology
12.5%
Financials
7.2%
Industrials
6.9%
Healthcare
5.1%
Retail
4.9%
Energy
4.4%
Communication Services
3.5%
Financial Services
2.9%
Consumer Staples
1.6%
Consumer Discretionary
1.1%
Materials
1.0%
Real Estate
0.7%
Consumer products
0.5%
Diversified Consumer Services
0.4%
Communications
0.4%
Utilities
0.2%
Telecommunication
0.2%
その他/マッピングなし
46.4%

ポートフォリオ全体 142 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $12,751,368 7.59% 17,075 $1,505,610 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,455,023 5.63% 28,885 $821,030 下落 ×2
BIL $6,794,256 4.04% 74,141 $403,646 上昇 ×2
GBIL $5,223,244 3.11% 52,149 $1,346,893 上昇 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,980,407 2.96% 36,428 $-1,953,015 下落 ×2
VUG $4,950,430 2.95% 57,470 $941,482 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,738,573 2.82% 13,260 $1,055,304 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,198,899 2.50% 14,511 $447,425 下落 ×4
FBND $4,172,206 2.48% 91,717 $767,768 上昇 ×4
AGG $3,044,410 1.81% 30,758 $-120,850 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,962,367 1.76% 6,203 $1,012,395 上昇 ×1
EFA $2,765,738 1.65% 26,624 $344,513 上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,670,907 1.59% 3,745 $726,055 上昇 ×1
SJNK $2,477,870 1.47% 98,996 $494,983 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,438,612 1.45% 6,537 $19,275 下落 ×2
LQD $2,342,109 1.39% 21,473 $91,695 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,244,860 1.34% 19,820 $-275,924 下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,235,235 1.33% 3,035 $529,464 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,096,706 1.25% 8,256 $19,277 下落 ×4
SCHD $2,024,513 1.20% 63,845 $485,051 上昇 ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,849,075 1.10% 20,079 $108,108 上昇 ×6
IJH $1,762,901 1.05% 22,862 $209,558 下落 ×5
JAAA $1,752,053 1.04% 34,701 $423,544 上昇 ×5
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $1,716,049 1.02% 8,988 $104,414 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,689,274 1.00% 5,599 $1,064,972 上昇 ×3
VTV $1,625,109 0.97% 7,457 $602,709 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,608,954 0.96% 3,713
BAB $1,556,221 0.93% 57,981 $53,130 上昇 ×1
IVV $1,552,831 0.92% 2,074 $97,683 下落 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,455,286 0.87% 1,926 $304,357 上昇 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,432,802 0.85% 1,195 $330,482 下落 ×4
IJR $1,426,143 0.85% 9,616 $246,823 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,410,526 0.84% 9,754 $560,661 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,303,323 0.78% 5,468 $60,370 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,294,696 0.77% 1,102 $583,282 上昇 ×1
PGX $1,262,647 0.75% 116,480 $-31,279 下落 ×2
SMH SMH $1,231,172 0.73% 1,877 $673,669 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,217,585 0.72% 4,476 $127,002 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,184,182 0.70% 5,918 $82,661 下落 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,154,258 0.69% 5,161 $16,379 下落 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,107,496 0.66% 1,040
GE GE Aerospace Common Stock $1,088,675 0.65% 2,913 $393,722 上昇 ×1
JBBB $1,082,752 0.64% 22,867 $17,874 上昇 ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1,066,620 0.63% 21,392 $-4,450 下落 ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,060,040 0.63% 3,166 上昇 ×1
XLG $1,057,630 0.63% 17,273 $102,717 下落 ×2
FLOT $1,056,327 0.63% 20,692 $-886 下落 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1,054,660 0.63% 330 $-144,452 下落 ×1
AGGH $1,044,665 0.62% 51,793 $-58,753 下落 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,025,021 0.61% 2,629 $-274,969 下落 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,024,273 0.61% 887
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $997,443 0.59% 4,566 $113,887 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $969,967 0.58% 1,722 $31,729 上昇 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $951,700 0.57% 31,213 $191,244 上昇 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $924,770 0.55% 1,279 $522,801 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $906,801 0.54% 1,561 $574,193 下落 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $899,423 0.54% 2,164 $334,702 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $862,559 0.51% 5,882 $27,973 上昇 ×1
XLK XLK $818,708 0.49% 4,297 $263,853 上昇 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $788,835 0.47% 2,934 $111,283 下落 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $786,513 0.47% 3,020 $406,440 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $775,452 0.46% 767 $103,976 下落 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $761,956 0.45% 383 $295,703 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $748,758 0.45% 4,517 $-375,977 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $719,854 0.43% 3,896 $204,119 下落 ×3
XLF XLF $717,297 0.43% 13,380 $24,490 下落 ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $714,983 0.43% 7,560 $-18,603 下落 ×2
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $709,273 0.42% 16,264 $167,711 上昇 ×6
DIA $695,639 0.41% 1,332 $-48,840 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $684,959 0.41% 9,275 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $648,693 0.39% 11,385 $116,156 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $628,055 0.37% 1,223 $-11,394 下落 ×2
DE Deere & Company Common Stock $627,948 0.37% 990 $-148,147 下落 ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $619,116 0.37% 7,113 $401,474 上昇 ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $596,904 0.36% 11,962 上昇 ×1
VYM $596,865 0.36% 3,777 $28,652 下落 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $596,830 0.36% 638 $96,622 上昇 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $585,253 0.35% 7,025 上昇 ×1
VNQ $584,014 0.35% 6,056 $56,327 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $562,811 0.33% 3,111 $-244,379 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $555,104 0.33% 1,533 $212,365 上昇 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $553,970 0.33% 10,568 $296,379 上昇 ×1
XLE XLE $549,492 0.33% 10,346 $-159,742 下落 ×2
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $547,561 0.33% 7,865 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $546,309 0.33% 3,606 $28,082 上昇 ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $530,096 0.32% 3,628 上昇 ×1
XLP XLP $523,539 0.31% 6,302 $44,444 上昇 ×1
VWO $522,924 0.31% 8,761 $65,327 上昇 ×1
FEZ $517,916 0.31% 7,541 $44,494 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $511,474 0.30% 1,354 $118,706 上昇 ×1
XLU XLU $473,834 0.28% 10,451 $4,526 上昇 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $463,831 0.28% 5,379 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $457,410 0.27% 474 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $439,944 0.26% 611 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $438,980 0.26% 4,700
VDC $431,933 0.26% 1,916 $3,523 上昇 ×1
TIP $427,981 0.25% 3,911 $-3,306 上昇 ×1
V Visa Inc. $423,050 0.25% 1,233 $25,889 下落 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $415,072 0.25% 5,353 $155,137 上昇 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $390,486 0.23% 796 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
GBIL $5,223,244 3.11% 6倍増
FBND $4,172,206 2.48% 4倍増
SCHD $2,024,513 1.20% 5倍増
ORLY $1,849,075 1.10% 6倍増
JAAA $1,752,053 1.04% 5倍増
KLAC $1,689,274 1.00% 3倍増
MCK $1,455,286 0.87% 5倍増
BK $1,410,526 0.84% 4倍増
JBBB $1,082,752 0.64% 5倍増
PFF $951,700 0.57% 6倍増
FIXD $709,273 0.42% 6倍増
TJX $546,309 0.33% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
LRCX $1,608,954 3,713 0.96%
CAT $1,107,496 1,040 0.66%
VRT $1,060,040 3,166 0.63%
MU $1,024,273 887 0.61%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $684,959 9,275 0.41%
LINC $596,904 11,962 0.36%
BHP $585,253 7,025 0.35%
LASR $547,561 7,865 0.33%
JCI $530,096 3,628 0.32%
AMKR $463,831 5,379 0.28%
STX $457,410 474 0.27%
PWR $439,944 611 0.26%
NEM $438,980 4,700 0.26%
CIEN $390,486 796 0.23%
TPR $384,248 2,625 0.23%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
XOM 削減 -5K -$2.0M
SPY 削減 -217 +$1.5M
GBIL 買い増し +13K +$1.3M
KLAC 買い増し +5K +$1.1M
GOOGL 買い増し +446 +$1.1M
TSM 買い増し +433 +$1.0M
VUG 買い増し +48K +$941K
JPM 削減 -1K +$821K
FBND 買い増し +17K +$768K
CMI 買い増し +74 +$726K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DFAC 2025年3月31日 221,554 $7,663,553 追跡終了
AJG 2026年3月31日 26,376 $6,825,845 20.3%
TSLA 2026年3月31日 11,426 $5,138,501 -7.1%
PANW 2026年3月31日 33,978 $3,813,467 121.9%
CRWD 2026年3月31日 6,619 $3,102,722 -49.3%
ORCL 2026年3月31日 42,942 $2,387,074 -3.1%
ISRG 2025年12月31日 16,581 $2,216,798 -30.3%
SNOW 2026年3月31日 21,980 $2,026,260 112.7%
METU 2026年3月31日 207,454 $1,996,345
NFLX 2026年3月31日 18,746 $1,757,625 -16.1%
FBTC 2026年3月31日 22,190 $1,691,544 追跡終了
MU 2026年3月31日 5,509 $1,572,418 176.6%
DELL 2026年3月31日 11,756 $1,479,845 164.0%
BITX 2026年3月31日 134,199 $1,396,503 追跡終了
COIN 2026年3月31日 18,135 $1,391,991 -2.4%
KEY 2026年3月31日 64,260 $1,326,333 9.3%
OZK 2025年12月31日 25,363 $1,289,246 7.3%
FICO 2026年3月31日 733 $1,239,224 9.6%
NAIL 2025年6月30日 19,590 $1,219,478 追跡終了
UBER 2026年3月31日 32,961 $1,189,412 10.8%
UBER 2025年3月31日 19,702 $1,188,425 9.4%
MCO 2026年3月31日 2,253 $1,150,945 14.5%
SHOP 2026年3月31日 6,877 $1,106,991 23.1%
NLY 2026年3月31日 48,563 $1,085,869 12.2%
TQQQ 2025年6月30日 18,864 $1,080,907
NOW 2026年3月31日 31,812 $1,044,288 24.0%
PLTR 2026年3月31日 5,801 $1,031,128 19.4%
ARCC 2026年3月31日 49,670 $1,004,824 10.3%
UNH 2025年6月30日 1,902 $996,191 25.8%
NVDX 2026年3月31日 93,647 $941,209 追跡終了
DPST 2025年3月31日 8,520 $935,922 追跡終了
TFC 2026年3月31日 18,709 $920,676 10.2%
CAT 2026年3月31日 1,621 $892,951 14.1%
DELL 2025年6月30日 9,419 $858,542 253.4%
CDNS 2026年3月31日 2,635 $823,648 13.5%
ERX 2025年3月31日 14,651 $816,061 追跡終了
ZTS 2025年3月31日 4,850 $790,211 -54.0%
ZS 2026年3月31日 7,968 $768,845 30.3%
SNX 2025年3月31日 6,520 $764,666 143.5%
PNC 2026年3月31日 3,556 $742,244 17.6%
CSX 2025年3月31日 22,595 $728,967 72.6%
ROST 2025年6月30日 5,699 $728,275 81.4%
BMY 2026年3月31日 13,011 $703,418 10.1%
RF 2026年3月31日 25,408 $688,552 16.7%
MDLZ 2025年3月31日 10,975 $655,552 -4.9%
RBLX 2025年6月30日 10,991 $640,665 -64.0%
GOOG 2025年12月31日 5,000 $627,667 8.4%
PFE 2025年12月31日 23,910 $619,530 11.7%
TMHC 2025年9月30日 10,000 $614,200 追跡終了
MRVL 2026年3月31日 7,081 $601,739 145.6%
UDOW 2025年6月30日 6,765 $594,102 追跡終了
COIN 2025年6月30日 3,446 $593,505 -51.4%
HON 2026年6月30日 2,669 $576,824 -1.2%
RDDT 2025年12月31日 2,474 $568,995 -35.5%
BITX 2025年6月30日 15,991 $567,361 追跡終了
AI 2026年3月31日 47,239 $550,633 23.2%
AGNC 2026年3月31日 51,334 $550,300 10.4%
LRCX 2026年3月31日 3,212 $549,830 43.9%
CRWV 2026年3月31日 14,724 $546,084 18.5%
SMCI 2025年6月30日 15,382 $526,680 -23.9%
COF 2026年3月31日 2,151 $521,381 17.1%
HEES 2025年3月31日 10,626 $520,245 追跡終了
MSTR 2026年3月31日 3,348 $508,729 -10.2%
CARR 2025年12月31日 8,950 $497,396 14.7%
DPZ 2026年6月30日 1,353 $485,461 13.1%
OKTA 2025年12月31日 5,180 $475,006 58.5%
APP 2026年3月31日 704 $474,369 -20.5%
SOXL 2025年6月30日 29,577 $471,753 追跡終了
DIS 2026年3月31日 4,196 $470,912 12.1%
DDOG 2026年3月31日 3,413 $464,134 97.1%
CRM 2026年3月31日 1,740 $461,052 10.2%
LEU 2026年3月31日 1,888 $458,331 1.9%
KWEB 2026年3月31日 13,088 $445,646 追跡終了
SN 2026年3月31日 3,974 $444,691 71.2%
KWEB 2025年9月30日 12,904 $442,994 追跡終了
SOUN 2025年9月30日 41,201 $442,087 -55.7%
CRCL 2026年3月31日 16,160 $432,561 -14.6%
NKE 2025年9月30日 5,994 $425,814 -41.8%
INTU 2025年6月30日 678 $416,285 -54.0%
BSX 2025年12月31日 4,170 $407,117 -46.0%
CPNG 2025年9月30日 13,100 $392,476 -49.3%
SJM 2025年3月31日 3,460 $381,015 4.8%
EME 2026年3月31日 600 $367,074 6.7%
SNX 2026年3月31日 2,441 $366,711 50.1%
SMR 2025年6月30日 25,770 $364,903 -77.1%
VG 2025年6月30日 34,860 $359,058 -7.5%
TAP 2025年9月30日 7,135 $350,532 -6.7%
BTG 2026年3月31日 75,800 $341,858 追跡終了
INTC 2026年3月31日 9,060 $334,024 106.0%
GBTC 2025年3月31日 4,420 $327,168 追跡終了
CSCO 2025年12月31日 4,854 $326,824 43.0%
DHI 2025年6月30日 2,565 $326,088 15.6%
ZION 2026年3月31日 5,488 $321,268 17.8%
NEM 2025年3月31日 8,587 $319,608 162.7%
LULU 2025年9月30日 1,328 $315,506 -33.9%
CDNS 2025年9月30日 1,020 $314,313 -10.2%
NEE 2025年6月30日 4,427 $313,830 23.5%
GD 2026年3月31日 917 $308,744 14.1%
AXP 2026年3月31日 833 $308,133 10.6%
XLRE 2025年9月30日 7,323 $303,314 追跡終了
HSY 2026年3月31日 1,648 $299,903 -8.5%
KWEB 2025年3月31日 10,170 $297,371 追跡終了
INTU 2026年3月31日 444 $294,114 -16.3%
WYNN 2025年6月30日 3,500 $292,250 4.4%
BANC 2025年9月30日 20,500 $288,025 14.2%
NOC 2025年9月30日 560 $280,006 -5.1%
BND 2026年3月31日 3,775 $279,629
KR 2026年6月30日 3,858 $279,190 0.5%
SGOV 2026年3月31日 2,770 $278,053 -0.1%
LMT 2025年6月30日 619 $276,513 25.9%
NVO 2025年3月31日 3,199 $275,178 -33.0%
NEE 2026年3月31日 3,417 $274,317 -7.7%
MRSH 2026年3月31日 1,477 $274,013 8.5%
BITC 2025年12月31日 6,036 $273,531 追跡終了
SMCI 2026年3月31日 8,951 $261,996 63.8%
LMT 2026年3月31日 536 $259,247 -3.5%
BA 2026年6月30日 1,290 $258,392 1.3%
COP 2025年6月30日 2,455 $257,863 50.3%
T 2026年3月31日 10,303 $255,932 -12.9%
MHK 2025年6月30日 2,275 $253,560 25.6%
PYPL 2025年12月31日 3,705 $248,108 5.7%
SMR 2026年3月31日 17,374 $246,190 -16.6%
ROK 2025年6月30日 951 $245,719 30.8%
SPGI 2026年6月30日 575 $244,571 11.5%
KMI 2026年3月31日 8,889 $244,359 -4.2%
ABBV 2025年6月30日 1,164 $243,937 42.9%
LII 2026年3月31日 500 $242,790 -10.8%
F 2026年3月31日 18,414 $239,957 21.2%
CCI 2025年9月30日 2,332 $239,537 -21.3%
ETR 2025年6月30日 2,797 $239,116 30.5%
ABBV 2026年3月31日 1,045 $238,725 22.0%
GIS 2026年3月31日 4,828 $238,341 7.0%
APH 2026年6月30日 1,873 $236,654 -12.9%
MCD 2026年3月31日 749 $228,777 -12.8%
JEPI 2026年3月31日 3,954 $226,344 追跡終了
ADBE 2026年3月31日 632 $221,194 12.7%
LIN 2025年3月31日 526 $220,220 4.7%
FAST 2025年3月31日 3,004 $215,996 32.0%
AMBA 2025年6月30日 4,222 $212,493 11.7%
OXY 2025年3月31日 4,236 $209,305 25.3%
CL 2025年9月30日 2,295 $208,615 13.9%
HUM 2025年6月30日 785 $207,711 56.6%
TGT 2026年6月30日 1,689 $207,357 22.7%
BDN 2025年6月30日 46,236 $206,215 -28.9%
TXN 2026年3月31日 1,188 $206,106 37.0%
MRK 2026年6月30日 1,724 $205,303 17.0%
ARCC 2025年3月31日 9,270 $202,920 -10.3%
DOW 2025年12月31日 8,132 $202,658 39.8%
CMG 2025年12月31日 5,109 $200,222 -7.4%
MPT 2025年3月31日 46,575 $183,971 -31.5%
NMZ 2026年3月31日 17,800 $181,382 -2.5%
SOUN 2026年3月31日 16,176 $161,275 3.8%
PBR 2025年3月31日 12,200 $156,892 32.4%
CLF 2025年9月30日 10,820 $129,692 -12.7%
RPT 2026年6月30日 15,599 $109,271 -9.7%
VG 2026年3月31日 13,359 $91,108 -8.6%
WEN 2026年3月31日 10,020 $83,469 26.9%
ACTU 2025年6月30日 12,000 $81,240 -82.4%
PSEC 2026年3月31日 10,043 $26,012 -12.5%
RNTX 2026年3月31日 18,000 $20,880 -34.6%
SMUP 2026年3月31日 10,262 $9,573 追跡終了
MSTX 2026年3月31日 11,200 $5,353