MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

CIK 2075029 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.2B
13F価値別で9,443件中 #2,201 位 · 23.3% トップ
ポジション
300
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +21.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
32.34%
上位25銘柄のウェイト
50.54%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
62.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.81% 推定買付額 $100,850,622 · 推定売付額 $29,854,293

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q2 2025–Q2 2026 · 84.5% はまだ保有

新規ポジション
22
増加
132
減少
61
クローズ
14
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q2 2025–Q2 2026 の追跡期間
+16.9%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+21.7%
超過リターン
-4.7%

年率換算: +16.9% · S&P 500: +21.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
31.5%
Health Care
11.7%
Industrials
11.1%
Communication Services
8.9%
Retail
7.1%
Financial Services
6.0%
Financials
5.2%
Consumer Discretionary
3.7%
Consumer Staples
2.9%
Communications
2.6%
Materials
1.8%
Consumer products
1.7%
Real Estate
1.7%
Energy
1.6%
Telecommunication
0.7%
Utilities
0.6%
Diversified Consumer Services
0.1%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
0.8%

ポートフォリオ全体 300 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $70,933,504 6.09% 354,508 $8,712,465 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48,314,149 4.15% 166,969 $5,520,841 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43,073,739 3.70% 115,473 $243,588 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $37,561,574 3.23% 99,435 $6,848,585 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $37,024,928 3.18% 155,345 $8,936,802 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33,704,280 2.89% 94,312 $6,459,693 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29,691,890 2.55% 24,755 $7,394,825 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $29,592,534 2.54% 25,637 $21,111,061 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $25,977,564 2.23% 79,362 $5,879,081 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20,635,003 1.77% 36,633 $-1,890,901 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20,398,800 1.75% 57,733 $4,035,732 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $20,309,656 1.74% 172,907 $7,396,508 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $19,128,161 1.64% 76,014 $3,059,783 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $18,068,995 1.55% 41,698 $8,874,991 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $16,022,757 1.38% 38,095 $2,848,309 上昇 ×4
V Visa Inc. $15,016,364 1.29% 43,768 $2,791,059 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $14,516,361 1.25% 24,989 $9,929,218 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14,105,009 1.21% 96,188 $4,774 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12,400,173 1.07% 17,151 $7,747,385 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12,182,592 1.05% 23,720 $1,867,113 上昇 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $10,808,845 0.93% 79,829 $-1,496,646 上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $10,187,963 0.88% 72,964 $8,159,924 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9,631,470 0.83% 118,512 $-2,344,962 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $9,626,335 0.83% 18,550 $1,654,017 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9,502,864 0.82% 34,937 $1,280,472 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9,337,621 0.80% 130,779 $-679,383 上昇 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $9,120,453 0.78% 60,201 $131,419 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8,495,853 0.73% 28,159 $4,535,070 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,378,972 0.72% 23,758 $1,001,640 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7,975,983 0.69% 35,786 $1,470,398 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,726,530 0.66% 30,423 $-493,742 下落 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $7,500,932 0.64% 33,967 $-1,864,616 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,439,351 0.64% 21,815 $4,592,389 上昇 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7,066,443 0.61% 6,987 $899,176 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7,053,745 0.61% 48,132 $1,640,833 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $6,942,237 0.60% 20,374 $296,851 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,932,417 0.60% 61,208 $-540,415 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6,731,325 0.58% 39,624 $2,686,337 上昇 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $6,535,150 0.56% 29,916 $897,403 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6,531,194 0.56% 71,977 $-343,795 上昇 ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $6,434,002 0.55% 133,958 $218,350
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6,331,245 0.54% 87,739 $7,376 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,217,834 0.53% 22,111 $1,094,680 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $6,165,059 0.53% 24,136 $3,309,826 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $6,124,456 0.53% 9,655 $2,109,816 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $5,961,316 0.51% 42,593 $1,233,933 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,897,354 0.51% 21,817 $-1,250,195 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5,788,479 0.50% 13,927 $2,703,753 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5,750,813 0.49% 25,679 $692,850 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $5,741,660 0.49% 11,690 $1,578,844 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $5,376,146 0.46% 15,894 $1,043,119 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,254,297 0.45% 92,213 $347,268 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5,241,702 0.45% 12,301 $674,255 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,081,702 0.44% 4,772 $1,363,703 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5,071,029 0.44% 52,686 $733,254 上昇 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5,002,806 0.43% 34,240 $269,618 下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4,974,182 0.43% 12,508 $-119,758 上昇 ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $4,932,829 0.42% 15,535 $1,075,631 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,896,236 0.42% 38,103 $-426,236 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,875,669 0.42% 5,212 $-564,840 下落 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $4,838,717 0.42% 35,718 $-1,111,763 下落 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4,835,467 0.42% 30,866 $-1,572,914 下落 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $4,773,010 0.41% 22,833 $1,745,745 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4,733,547 0.41% 10,971 $3,369,134 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $4,599,868 0.40% 12,308 $1,162,846 上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4,467,483 0.38% 24,176 $1,654,284 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,453,914 0.38% 105,194 $-466,289 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,311,764 0.37% 11,907 $830,559 上昇 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4,231,644 0.36% 8,519 $528,488 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,213,815 0.36% 14,137 $1,850,937 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,187,324 0.36% 30,627 $-1,251,806 下落 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $4,132,630 0.35% 9,001 $2,314,703 上昇 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $3,898,437 0.33% 17,176 $874,462 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,892,971 0.33% 17,656 $596,393 上昇 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3,789,653 0.33% 13,602 $-589,568 下落 ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $3,775,020 0.32% 19,371 $380,433 上昇 ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,746,492 0.32% 5,253 $1,587,956 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,657,803 0.31% 5,080 $338,428 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,634,288 0.31% 21,925 $-954,754 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,506,009 0.30% 6,993 $67,264 下落 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3,505,325 0.30% 38,750 $1,853,195 上昇 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3,444,004 0.30% 2,029 $250,504 上昇 ×4
JBL Jabil Inc. Common Stock $3,397,236 0.29% 8,813 $1,056,238
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $3,375,574 0.29% 16,463 $638,823 上昇 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $3,341,422 0.29% 71,874 $-234,396 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,170,375 0.27% 25,094 $-363,212 下落 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $3,170,372 0.27% 992 $566,104 上昇 ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $3,138,006 0.27% 23,298 $626,712 上昇 ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $3,137,082 0.27% 2,306 $1,042,727 上昇 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3,119,204 0.27% 7,659 $372,358 上昇 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $3,051,403 0.26% 87,684 $1,599,004 上昇 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3,044,051 0.26% 33,203 $984,809 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3,020,182 0.26% 32,732 $501,706 上昇 ×1
BRKB $3,014,349 0.26% 6,024 $376,832 上昇 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3,002,453 0.26% 16,845 $-100,553 上昇 ×1
BRKA $2,995,400 0.26% 4 $122,840
NEM Newmont Corporation $2,946,864 0.25% 31,551 $249,815 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,936,305 0.25% 29,576 $129,346 上昇 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $2,899,276 0.25% 208,581 $492,252
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2,892,058 0.25% 50,001 $318,546 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
TSLA $16,022,757 1.38% 4倍増
MA $12,182,592 1.05% 4倍増
PEP $10,808,845 0.93% 3倍増
NFLX $9,337,621 0.80% 3倍増
PANW $7,439,351 0.64% 4倍増
ANET $6,731,325 0.58% 3倍増
ABT $6,531,194 0.56% 4倍増
RMD $3,775,020 0.32% 4倍増
MELI $3,444,004 0.30% 4倍増
SYK $2,879,842 0.25% 4倍増
NET $2,744,683 0.24% 3倍増
MCK $2,445,122 0.21% 4倍増
INTU $1,947,582 0.17% 4倍増
SNPS $1,927,023 0.17% 3倍増
PYPL $1,092,152 0.09% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $1,210,397 42,366 0.10%
HUBB $759,163 1,451 0.07%
CPAY $540,564 1,622 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $535,055 3,945 0.05%
LH $456,400 1,630 0.04%
DDOG $311,130 1,195 0.03%
TER $300,465 621 0.03%
ILMN $283,790 1,614 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $270,695 1,209 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $267,286 1,209 0.02%
FIX $263,599 133 0.02%
ALAB $241,027 499 0.02%
HUM $230,785 581 0.02%
RS $228,270 611 0.02%
FLEX $227,546 1,404 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 買い増し +532 +$21.1M
AMD 買い増し +2K +$9.9M
AMZN 買い増し +20K +$8.9M
LRCX 削減 -1K +$8.9M
NVDA 削減 -2K +$8.7M
AMAT 買い増し +4K +$7.7M
CSCO 買い増し +6K +$7.4M
LLY 買い増し +513 +$7.4M
AVGO 買い増し +204 +$6.8M
GOOGL 削減 -432 +$6.5M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FHN 2026年3月31日 103,067 $2,465,363 9.1%
DG 2025年9月30日 19,052 $2,179,168 17.9%
ZS 2025年9月30日 5,710 $1,792,597 -42.3%
ACM 2026年3月31日 17,569 $1,702,788 -23.4%
ODFL 2025年9月30日 9,905 $1,607,581 47.6%
WMS 2026年3月31日 10,602 $1,557,964 4.4%
APO 2026年3月31日 10,048 $1,467,611 18.1%
EL 2026年6月30日 20,351 $1,460,591 24.5%
KNX 2025年9月30日 32,268 $1,427,214 79.4%
IFF 2026年3月31日 19,844 $1,348,003 16.2%
BIO 2026年3月31日 4,115 $1,253,059 34.1%
EXE 2026年3月31日 11,127 $1,246,447 -13.2%
MKC 2026年3月31日 17,417 $1,192,716 9.7%
DOW 2026年6月30日 28,006 $1,166,450 20.0%
RIVN 2026年3月31日 57,824 $1,132,772 8.5%
CPB 2025年9月30日 36,760 $1,126,694 -25.0%
VST 2025年12月31日 5,690 $1,114,785 -13.7%
DKS 2026年6月30日 5,252 $1,041,419 -21.2%
TEAM 2026年3月31日 6,234 $1,015,705 149.5%
DT 2026年3月31日 22,385 $987,178 30.3%
PINS 2025年12月31日 30,199 $971,502 -10.9%
GAP 2026年6月30日 38,697 $936,467 7.4%
ZBRA 2025年12月31日 3,132 $930,705 48.2%
RRX 2026年3月31日 6,513 $927,386 -9.7%
DVN 2026年3月31日 24,149 $889,166 -2.4%
CCL 2026年6月30日 32,258 $834,837 -10.1%
FISV 2025年12月31日 6,428 $828,762 -23.3%
AMP 2025年9月30日 1,482 $790,988 13.9%
CMS 2026年3月31日 11,111 $782,437 -10.1%
PSA 2025年12月31日 2,693 $777,873 24.2%
WAB 2025年12月31日 3,194 $640,301 38.3%
MEG 2026年3月31日 22,822 $583,787 追跡終了
HON 2026年6月30日 2,418 $546,541 -1.9%
MAS 2026年3月31日 8,144 $522,845 22.0%
MSA 2025年9月30日 3,019 $505,773 9.2%
COIN 2026年6月30日 2,461 $429,715 28.2%
SNAP 2026年6月30日 89,824 $413,190 18.7%
DHI 2025年12月31日 2,294 $388,765 3.0%
FIS 2026年6月30日 7,750 $363,553 4.9%
MSTR 2025年12月31日 1,028 $331,232 -20.8%
O 2025年12月31日 5,437 $330,515 12.0%
RBLX 2025年12月31日 2,351 $325,661 -52.0%
DD 2026年6月30日 6,984 $319,867 3.3%
EQT 2025年12月31日 5,799 $315,640 0.5%
Q 2026年3月31日 3,492 $293,363 14.4%
EXR 2026年6月30日 2,235 $293,076 1.4%
WDAY 2026年3月31日 1,186 $257,279 50.4%
WSM 2025年12月31日 1,307 $255,453 32.4%
ROP 2025年12月31日 510 $254,332 -9.1%
LHX 2026年6月30日 714 $246,437 -7.0%
CTVA 2025年9月30日 3,278 $244,309 18.5%
LNG 2025年9月30日 1,002 $244,007 19.0%
KEYS 2025年12月31日 1,365 $238,766 56.0%
PFG 2026年6月30日 2,646 $238,431 4.1%
KMI 2025年9月30日 7,953 $233,818 11.5%
EFX 2025年9月30日 901 $233,693 -24.1%
CVNA 2026年3月31日 537 $230,668 -77.4%
ATO 2025年12月31日 1,346 $229,830 1.0%
OKE 2025年9月30日 2,813 $229,625 29.9%
AIG 2026年3月31日 2,655 $228,675 1.9%
COO 2026年6月30日 3,193 $228,300 5.7%
ALNY 2025年12月31日 494 $225,264 -42.2%
MPC 2025年12月31日 1,159 $223,386 123.1%
FCX 2025年9月30日 4,871 $211,158 96.6%
DLR 2025年12月31日 1,214 $209,876 26.9%
CDW 2025年12月31日 1,298 $206,745 -2.4%
PSX 2025年12月31日 1,516 $206,206 88.4%
VRSN 2025年9月30日 710 $205,048 -0.8%
PAYX 2025年9月30日 1,406 $204,517 -3.7%
CMG 2025年12月31日 5,167 $202,495 -3.0%
AFL 2025年12月31日 1,804 $201,507 6.1%