Roberts Capital Advisors, LLC

CIK 1883719 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$89.9M
13F価値別で9,443件中 #8,427 位 · 89.2% トップ
ポジション
63
時点
2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -33.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
49.13%
上位25銘柄のウェイト
70.44%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
21.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2025: 28.23% 推定買付額 $31,752,365 · 推定売付額 $89,386,155

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 50.0% はまだ保有

新規ポジション
20
増加
1
減少
21
クローズ
35
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q3 2025 の追跡期間
+19.4%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+13.4%
超過リターン
+6.1%

年率換算: +26.8% · S&P 500: +18.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
32.0%
Financial Services
10.8%
Communication Services
6.6%
Healthcare
6.0%
Retail
5.2%
Financials
5.1%
Energy
3.0%
Industrials
2.4%
Telecommunication
2.3%
Consumer Discretionary
1.7%
Materials
1.4%
Consumer Staples
1.4%
Utilities
1.0%
Consumer products
1.0%
Communications
0.8%
その他/マッピングなし
19.3%

ポートフォリオ全体 63 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $14,948,413 16.63% 22,439
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,878,763 6.54% 31,508 $-5,788,799 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,830,402 5.37% 9,326 $-6,996,516 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,716,766 5.25% 18,524 $-5,249,982 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,780,854 3.09% 12,665 $-4,672,263 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,636,364 2.93% 8,358 $213,296
BRKB $2,362,878 2.63% 4,700 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,052,592 2.28% 2,795 $-4,250,697 下落 ×1
V Visa Inc. $1,990,928 2.21% 5,832 $-79,724
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,964,284 2.19% 5,954 $-3,040,142 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,812,554 2.02% 7,456 $-1,393,246 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,593,237 1.77% 2,801 $19,243
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,539,734 1.71% 2,018 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,529,392 1.70% 3,439 $-2,088,438 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,480,415 1.65% 1,859 $-1,151,707 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,454,237 1.62% 5,971 $-1,779,228 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,240,250 1.38% 11,000 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,214,575 1.35% 2,557 $14,882
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,132,731 1.26% 6,109
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,102,375 1.23% 4,080 $-22,155
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,084,870 1.21% 4,532 $5,076
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,038,330 1.16% 10,075 $53,196
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,003,878 1.12% 1,470 $-153,938
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $964,389 1.07% 5,797 $41,159
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $960,696 1.07% 2,735 $117,906
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $952,699 1.06% 7,115 $-432,449 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $940,248 1.05% 5,915 $-726,267 下落 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $922,791 1.03% 5,698 $7,806
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $912,095 1.01% 1,874 $-76,046
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $907,611 1.01% 5,907 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $872,387 0.97% 16,910 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $859,499 0.96% 4,198 $90,971
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $842,323 0.94% 910 $-960,358 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $831,166 0.92% 2,763 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $799,024 0.89% 2,314 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $773,094 0.86% 3,262 $-116,421
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $768,341 0.85% 1,718 $-165,237
CVX Chevron Corporation Common Stock $756,418 0.84% 4,871 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $751,678 0.84% 2,263 $29,826
APH Amphenol Corporation Common Stock $729,011 0.81% 5,891 $-434,462 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $706,368 0.79% 10,324
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $704,507 0.78% 8,405 上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $689,626 0.77% 1,955 $-66,724
ORCL Oracle Corporation Common Stock $685,101 0.76% 2,436 $-1,376,143 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $678,313 0.75% 2,404 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $677,311 0.75% 4,048 $-320,644 下落 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $670,826 0.75% 13,769 $142,923
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $668,516 0.74% 4,132 $455,524 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $662,260 0.74% 614 $-437,709 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $656,878 0.73% 3,226 $-3,291
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $656,568 0.73% 9,900 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $645,019 0.72% 538 $-2,884,928 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $643,934 0.72% 3,970 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $610,916 0.68% 524 $-489,747 下落 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $605,403 0.67% 2,455 $-128,372
ABT Abbott Laboratories Common Stock $602,328 0.67% 4,497
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $577,315 0.64% 1,967 $-29,308
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $530,522 0.59% 6,321
T AT&T Inc. $522,299 0.58% 18,495 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $500,560 0.56% 2,744 $-1,007,684 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $477,429 0.53% 10,863 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $413,816 0.46% 4,077 上昇 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $366,547 0.41% 646 $-379,178 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SPY $14,948,413 22,439 16.63%
BRKB $2,362,878 4,700 2.63%
LLY $1,539,734 2,018 1.71%
XOM $1,240,250 11,000 1.38%
JNJ $1,132,731 6,109 1.26%
PG $907,611 5,907 1.01%
BAC $872,387 16,910 0.97%
GE $831,166 2,763 0.92%
UNH $799,024 2,314 0.89%
CVX $756,418 4,871 0.84%
CSCO $706,368 10,324 0.79%
WFC $704,507 8,405 0.78%
IBM $678,313 2,404 0.75%
KO $656,568 9,900 0.73%
PM $643,934 3,970 0.72%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MSFT 削減 -14K -$7.0M
NVDA 削減 -42K -$5.8M
AAPL 削減 -30K -$5.2M
AMZN 削減 -21K -$4.7M
META 削減 -6K -$4.3M
AVGO 削減 -12K -$3.0M
TSLA 削減 -8K -$2.1M
GOOG 削減 -12K -$1.8M
GOOGL 削減 -11K -$1.4M
ORCL 削減 -7K -$1.4M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CTAS 2025年9月30日 13,344 $2,973,977 -1.2%
PH 2025年9月30日 2,891 $2,019,277 33.5%
CLH 2025年9月30日 8,057 $1,862,617 37.0%
SNA 2025年9月30日 3,682 $1,145,765 13.7%
SPY 2025年3月31日 1,907 $1,117,655 追跡終了
MCO 2025年9月30日 2,183 $1,094,971 4.9%
ABBV 2025年9月30日 5,597 $1,038,915 13.9%
WSM 2025年3月31日 5,596 $1,036,267 49.6%
MCD 2025年3月31日 3,518 $1,019,833 -14.0%
TMO 2025年3月31日 1,958 $1,018,610 24.7%
BKNG 2025年9月30日 171 $989,960 -96.2%
SSNC 2025年9月30日 11,759 $973,645 -7.3%
SHOP 2025年9月30日 8,423 $971,593 -1.9%
DHR 2025年3月31日 4,024 $923,709 4.4%
CVNA 2025年9月30日 2,739 $922,933 -81.2%
HD 2025年9月30日 2,474 $907,067 -17.2%
ADSK 2025年9月30日 2,912 $901,468 -22.2%
FDX 2025年3月31日 3,162 $889,565 35.1%
VST 2025年9月30日 4,555 $882,805 -29.0%
VRT 2025年9月30日 6,852 $879,865 75.2%
RCL 2025年9月30日 2,786 $872,408 -9.6%
DVA 2025年9月30日 5,866 $835,612 32.1%
MSI 2025年9月30日 1,883 $791,726 4.3%
DASH 2025年9月30日 3,137 $773,302 -19.3%
APP 2025年9月30日 2,164 $757,573 -58.2%
EME 2025年9月30日 1,405 $751,520 21.6%
SPOT 2025年9月30日 974 $747,389 -24.5%
ZTS 2025年3月31日 4,296 $699,947 -53.5%
JEF 2025年9月30日 12,594 $688,766 -19.8%
HCA 2025年6月30日 1,865 $644,451 8.5%
CART 2025年9月30日 13,996 $633,179 36.7%
FFIV 2025年9月30日 2,110 $621,015 17.3%
FTNT 2025年9月30日 5,852 $618,673 77.7%
JLL 2025年9月30日 2,418 $618,476 30.0%
SCI 2025年9月30日 7,463 $607,488 0.6%
ABNB 2025年9月30日 4,521 $598,309 52.3%
NTAP 2025年9月30日 5,615 $598,278 62.9%
FICO 2025年9月30日 325 $594,087 -22.1%
ROP 2025年9月30日 1,024 $580,444 -18.8%
MRK 2025年6月30日 6,141 $551,216 91.6%
QQQ 2025年3月31日 1,075 $549,572
DKS 2025年9月30日 2,732 $540,417 -19.6%
VEEV 2025年9月30日 1,864 $536,795 -16.8%
WDC 2025年3月31日 8,438 $503,158 1063.7%
CSCO 2025年3月31日 8,310 $491,952 79.9%
ABT 2025年6月30日 3,693 $489,876 -15.9%
LOW 2025年3月31日 1,974 $487,183 -6.7%
NXPI 2025年9月30日 2,216 $484,174 -1.2%
POOL 2025年3月31日 1,406 $479,362 -40.0%
JNJ 2025年6月30日 2,876 $476,956 74.9%
CTSH 2025年3月31日 5,974 $459,401 -20.4%
TEL 2025年3月31日 3,109 $444,494 43.5%
HOLX 2025年3月31日 6,063 $437,082 追跡終了
A 2025年3月31日 3,230 $433,918 33.7%
COO 2025年6月30日 5,004 $422,087 6.5%
TXN 2025年3月31日 2,238 $419,647 47.5%
STX 2025年3月31日 4,782 $412,734 911.1%
MTD 2025年3月31日 318 $389,130 17.9%
IQV 2025年3月31日 1,864 $366,295 45.3%
AMGN 2025年3月31日 1,395 $363,593 40.0%
CHTR 2025年3月31日 1,023 $350,654 -60.0%
GILD 2025年6月30日 2,920 $327,186 30.6%
CDW 2025年3月31日 1,865 $324,585 -17.0%
ZBRA 2025年3月31日 839 $324,039 27.3%
EW 2025年3月31日 4,192 $310,334 23.3%
SWKS 2025年3月31日 3,148 $279,165 5.1%
QRVO 2025年3月31日 3,311 $231,538 33.0%
VRTX 2025年9月30日 485 $215,922 39.6%