Rokos Capital Management LLP
CIK 1666335 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $11.6B
- ポジション
- 194
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #434 位 · 4.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +36.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 58.91%
- 上位25銘柄のウェイト
- 73.90%
- 1%超のポジション
- 14
- 実効ポジション数
- 7.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 59.86% 推定買付額 $8,282,361,320 · 推定売付額 $6,002,602,954
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 38.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 96
- 増加
- 32
- 減少
- 50
- クローズ
- 53
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 8.8% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +39.6% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 94.1% · オプション除外: 36.0%
セクター別内訳
Technology
21.3%
Communication Services
9.4%
Industrials
5.4%
Financial Services
5.0%
Energy
3.1%
Financials
2.9%
Consumer Discretionary
1.9%
Materials
1.9%
Communications
1.7%
Retail
1.6%
Utilities
1.3%
Consumer Staples
0.6%
Logistics & Transportation
0.5%
Healthcare
0.5%
Packaging
0.2%
Paper & Forest
0.1%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
42.4%
ポートフォリオ全体 194 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4,209,545,272 | 36.33% | 5,719,724 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $468,657,900 | 4.04% | 1,620,000 | コールオプション | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $410,965,648 | 3.55% | 558,400 | コールオプション | $-91,294,052 | 下落 ×1 | |
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $364,379,700 | 3.14% | 1,020,000 | プットオプション | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $282,660,000 | 2.44% | 800,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $259,844,000 | 2.24% | 1,300,000 | プットオプション | $224,961,000 | 上昇 ×1 | |
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $248,810,550 | 2.15% | 246,000 | コールオプション | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $199,230,674 | 1.72% | 557,702 | $-741,937,796 | 下落 ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $192,537,600 | 1.66% | 960,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $189,712,504 | 1.64% | 949,132 | $-134,186,441 | 下落 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $179,072,060 | 1.55% | 308,580 | コールオプション | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $165,194,536 | 1.43% | 72,771 | $128,940,130 | 上昇 ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $151,874,783 | 1.31% | 1,085,285 | $32,222,356 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $135,572,894 | 1.17% | 468,632 | $-248,323,715 | 下落 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $113,333,345 | 0.98% | 201,190 | $-63,645,067 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $107,170,500 | 0.92% | 300,000 | コールオプション | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $105,666,181 | 0.91% | 146,184 | $59,503,552 | 上昇 ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $104,955,000 | 0.91% | 750,000 | コールオプション | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $104,129,696 | 0.90% | 279,213 | $102,920,394 | 上昇 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $102,788,490 | 0.89% | 237,269 | $47,256,368 | 下落 ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $98,971,896 | 0.85% | 314,671 | $59,797,314 | 上昇 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $98,147,892 | 0.85% | 260,115 | $24,879,774 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $94,797,315 | 0.82% | 397,840 | $84,255,266 | 上昇 ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $89,590,341 | 0.77% | 1,797,559 | $26,297,810 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $84,949,000 | 0.73% | 425,000 | コールオプション | $50,066,000 | 上昇 ×2 | |
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $76,201,729 | 0.66% | 4,531,771 | $22,823,926 | 上昇 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $74,671,000 | 0.64% | 200,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $74,671,000 | 0.64% | 200,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $73,781,962 | 0.64% | 434,152 | ||||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $71,243,546 | 0.61% | 1,340,046 | $-39,479,316 | 下落 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $62,825,186 | 0.54% | 428,300 | プットオプション | $-190,593 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $62,785,244 | 0.54% | 688,699 | $-31,885,907 | 下落 ×1 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $62,330,183 | 0.54% | 127,045 | $36,533,734 | 上昇 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $61,789,305 | 0.53% | 53,644 | $-3,461,708 | 下落 ×4 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $61,623,949 | 0.53% | 279,404 | 上昇 ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $61,401,614 | 0.53% | 71,577 | $-19,833,679 | 下落 ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $58,233,945 | 0.50% | 397,000 | コールオプション | $-176,665 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $57,600,965 | 0.50% | 137,000 | プットオプション | $6,667,790 | ||
| DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock | $57,548,302 | 0.50% | 1,053,323 | $32,311,338 | 上昇 ×1 | ||
| GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock | $56,343,276 | 0.49% | 1,110,869 | $35,028,161 | 上昇 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $54,153,316 | 0.47% | 128,800 | コールオプション | $3,220,141 | 下落 ×1 | |
| 発行者不明 (CUSIP: 438516205) | $53,175,374 | 0.46% | 237,512 | 上昇 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $46,869,527 | 0.40% | 111,476 | $20,428,145 | 上昇 ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $45,160,500 | 0.39% | 1,100,000 | プットオプション | |||
| ALLY Ally Financial Inc. Common Stock | $44,735,630 | 0.39% | 973,466 | ||||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $44,353,738 | 0.38% | 91,693 | $13,832,915 | 下落 ×1 | ||
| FLR Fluor Corporation Common Stock | $43,217,625 | 0.37% | 825,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $40,051,596 | 0.35% | 101,561 | $-18,519,374 | 下落 ×4 | ||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $40,038,968 | 0.35% | 4,927,873 | $32,512,535 | 上昇 ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $38,697,759 | 0.33% | 421,705 | 上昇 ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $38,304,931 | 0.33% | 59,993 | $-15,401,322 | 下落 ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $37,928,465 | 0.33% | 39,320 | $-11,213,183 | 下落 ×4 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $37,563,522 | 0.32% | 2,810,589 | 上昇 ×1 | |||
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock | $37,210,859 | 0.32% | 137,049 | $-11,362,254 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $35,742,000 | 0.31% | 150,000 | コールオプション | |||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $35,655,956 | 0.31% | 180,935 | $23,972,477 | 上昇 ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $33,412,500 | 0.29% | 2,500,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $33,129,894 | 0.29% | 353,744 | $-4,448,553 | 下落 ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $32,436,828 | 0.28% | 124,563 | $-13,654,358 | 下落 ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $32,125,309 | 0.28% | 202,530 | $-12,579,558 | 下落 ×3 | ||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $31,116,201 | 0.27% | 166,379 | $18,085,094 | 上昇 ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $30,465,516 | 0.26% | 67,584 | 上昇 ×1 | |||
| TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares | $28,494,919 | 0.25% | 2,061,847 | $-1,593,847 | 下落 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $28,232,662 | 0.24% | 48,651 | ||||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $27,388,933 | 0.24% | 107,699 | ||||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $26,753,898 | 0.23% | 477,535 | $187,201 | 下落 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $25,289,716 | 0.22% | 73,507 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $23,917,191 | 0.21% | 140,014 | 上昇 ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $23,669,919 | 0.20% | 169,689 | ||||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $22,254,750 | 0.19% | 1,050,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares | $20,857,963 | 0.18% | 616,279 | 上昇 ×1 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $20,790,041 | 0.18% | 245,571 | $16,603,791 | 上昇 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $20,140,428 | 0.17% | 26,400 | プットオプション | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $19,315,614 | 0.17% | 415,613 | $-16,075,086 | 下落 ×1 | ||
| FN Fabrinet Ordinary Shares | $19,130,490 | 0.17% | 34,027 | $-12,622,728 | 下落 ×1 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $19,074,151 | 0.16% | 562,079 | $-15,667,196 | 下落 ×1 | ||
| XLI XLI | $18,524,000 | 0.16% | 100,000 | プットオプション | |||
| XLI XLI | $18,524,000 | 0.16% | 100,000 | コールオプション | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $18,399,250 | 0.16% | 25,000 | プットオプション | $-443,448,750 | 下落 ×1 | |
| AA Alcoa Corporation Common Stock | $18,243,750 | 0.16% | 350,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| IWM | $18,240,047 | 0.16% | 60,700 | プットオプション | $3,186,750 | ||
| IWM | $18,240,047 | 0.16% | 60,700 | コールオプション | $3,186,750 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $17,780,507 | 0.15% | 174,584 | 上昇 ×1 | |||
| XLE XLE | $17,003,200 | 0.15% | 320,000 | プットオプション | |||
| SLVM Sylvamo Corporation Common Stock | $16,990,046 | 0.15% | 448,997 | $6,187,946 | 上昇 ×1 | ||
| CENX Century Aluminum Company - Common Stock | $16,335,417 | 0.14% | 355,002 | $-9,300,352 | 下落 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $15,964,700 | 0.14% | 13,600 | コールオプション | $13,695,706 | 上昇 ×1 | |
| KBR KBR, Inc. Common Stock | $15,831,478 | 0.14% | 458,352 | $13,255,484 | 上昇 ×1 | ||
| XLB XLB | $15,761,950 | 0.14% | 310,000 | コールオプション | $272,800 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $15,179,430 | 0.13% | 21,000 | コールオプション | $8,003,520 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $15,179,430 | 0.13% | 21,000 | プットオプション | $8,003,520 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $15,035,374 | 0.13% | 132,792 | $-4,920,830 | 下落 ×1 | ||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $14,939,333 | 0.13% | 201,393 | $10,273,915 | 上昇 ×1 | ||
| CE Celanese Corporation Common Stock | $14,737,687 | 0.13% | 320,489 | 上昇 ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $14,481,137 | 0.12% | 69,301 | $-24,472,487 | 下落 ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $13,997,400 | 0.12% | 120,000 | コールオプション | $-32,843,057 | 下落 ×1 | |
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $13,997,400 | 0.12% | 120,000 | プットオプション | $-32,843,057 | 下落 ×1 | |
| PSN Parsons Corporation Common Stock | $13,795,230 | 0.12% | 263,318 | 上昇 ×1 | |||
| ITT ITT Inc. Common Stock | $13,495,433 | 0.12% | 68,257 | $-128,676 | 下落 ×1 | ||
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $13,061,100 | 0.11% | 510,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| NSC | $98,971,896 | 0.85% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| QQQ | $4,209,545,272 | 5,719,724 | 36.33% |
| AAPL | $468,657,900 | 1,620,000 | 4.04% |
| GOOGL | $364,379,700 | 1,020,000 | 3.14% |
| GOOG | $282,660,000 | 800,000 | 2.44% |
| GS | $248,810,550 | 246,000 | 2.15% |
| COF | $192,537,600 | 960,000 | 1.66% |
| AMD | $179,072,060 | 308,580 | 1.55% |
| GOOGL | $107,170,500 | 300,000 | 0.92% |
| C | $104,955,000 | 750,000 | 0.91% |
| GE | $74,671,000 | 200,000 | 0.64% |
| GE | $74,671,000 | 200,000 | 0.64% |
| ANET | $73,781,962 | 434,152 | 0.64% |
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $61,623,949 | 279,404 | 0.53% |
| 発行者不明 (CUSIP: 438516205) | $53,175,374 | 237,512 | 0.46% |
| NKE | $45,160,500 | 1,100,000 | 0.39% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | 削減 | -2.7M | -$741.9M |
| AAPL | 削減 | -1.0M | -$248.3M |
| NVDA | 削減 | -908K | -$134.2M |
| SNDK | 買い増し | +16K | +$128.9M |
| QQQ | 削減 | -312K | -$91.3M |
| META | 削減 | -108K | -$63.6M |
| NSC | 買い増し | +178K | +$59.8M |
| AMAT | 買い増し | +11K | +$59.5M |
| NVDA | 買い増し | +225K | +$50.1M |
| LRCX | 削減 | -23K | +$47.3M |
7件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025年12月31日 | 1,000,000 | $666,145,000 | 追跡終了 |
| EEM | 2026年6月30日 | 9,850,000 | $559,233,750 | 追跡終了 |
| AMD | 2026年3月31日 | 1,512,877 | $323,929,659 | 129.1% |
| DFS | 2025年6月30日 | 1,712,342 | $292,450,890 | 追跡終了 |
| GEV | 2025年6月30日 | 815,740 | $249,228,963 | 83.6% |
| KRE | 2026年6月30日 | 3,408,884 | $222,037,659 | 追跡終了 |
| XLP | 2026年6月30日 | 2,615,233 | $214,331,421 | 追跡終了 |
| XLV | 2026年6月30日 | 1,036,116 | $151,889,425 | 追跡終了 |
| RSP | 2026年6月30日 | 701,812 | $134,688,250 | 追跡終了 |
| EEM | 2025年6月30日 | 3,000,000 | $131,025,000 | 追跡終了 |
| XLF | 2026年3月31日 | 2,350,000 | $128,697,750 | 追跡終了 |
| GLD | 2025年3月31日 | 500,000 | $121,062,500 | 追跡終了 |
| IWM | 2025年9月30日 | 500,000 | $107,922,500 | 追跡終了 |
| HII | 2025年12月31日 | 363,824 | $104,688,537 | -9.5% |
| ASHR | 2025年12月31日 | 3,174,863 | $104,627,610 | 追跡終了 |
| ARKK | 2025年6月30日 | 2,000,000 | $94,990,000 | 追跡終了 |
| HON | 2026年6月30日 | 414,951 | $93,781,001 | -1.2% |
| IGV | 2025年6月30日 | 1,000,000 | $89,035,000 | 追跡終了 |
| MPWR | 2025年9月30日 | 121,436 | $88,793,396 | 42.2% |
| KRE | 2025年12月31日 | 1,400,000 | $88,599,000 | 追跡終了 |
| XBI | 2026年6月30日 | 660,000 | $84,295,200 | 追跡終了 |
| XLI | 2025年9月30日 | 560,000 | $82,608,400 | 追跡終了 |
| ZBRA | 2025年12月31日 | 276,713 | $82,204,514 | 45.0% |
| NRG | 2025年12月31日 | 485,919 | $78,692,152 | -24.7% |
| BABA | 2026年6月30日 | 626,064 | $78,571,032 | 30.5% |
| LMT | 2025年9月30日 | 166,762 | $77,225,815 | 16.8% |
| EWZ | 2026年6月30日 | 2,000,000 | $76,750,000 | 追跡終了 |
| NTRS | 2025年9月30日 | 582,552 | $73,887,983 | 37.2% |
| FSLR | 2025年9月30日 | 442,172 | $73,172,833 | 0.0% |
| ORCL | 2025年3月31日 | 411,861 | $68,653,110 | 2.0% |
| CRWV | 2026年3月31日 | 955,468 | $68,406,731 | 18.5% |
| ALC | 2025年9月30日 | 769,778 | $67,956,002 | 0.2% |
| SMH | 2025年3月31日 | 275,000 | $66,627,000 | 164.7% |
| XLP | 2025年6月30日 | 800,000 | $65,300,000 | 追跡終了 |
| CEG | 2025年12月31日 | 190,440 | $62,652,856 | -22.1% |
| LMT | 2026年6月30日 | 103,311 | $62,428,771 | 14.5% |
| PANW | 2025年3月31日 | 340,476 | $61,971,739 | 108.5% |
| XLY | 2026年6月30日 | 558,230 | $60,821,950 | 追跡終了 |
| LHX | 2026年6月30日 | 172,704 | $59,610,513 | -5.5% |
| SMCI | 2025年9月30日 | 1,197,800 | $58,686,211 | -22.2% |
| AMRZ | 2026年3月31日 | 1,082,175 | $58,529,435 | -19.1% |
| RACE | 2025年12月31日 | 114,723 | $55,628,540 | 15.1% |
| XOP | 2026年6月30日 | 303,988 | $55,271,098 | 追跡終了 |
| MDB | 2026年3月31日 | 131,234 | $55,103,188 | 73.8% |
| AMD | 2025年3月31日 | 423,038 | $51,117,797 | 353.6% |
| XLF | 2025年6月30日 | 1,000,000 | $49,795,000 | 追跡終了 |
| BA | 2026年3月31日 | 226,654 | $49,205,450 | 10.2% |
| SWKS | 2025年3月31日 | 553,122 | $49,048,093 | 7.7% |
| BMY | 2026年6月30日 | 800,000 | $48,524,000 | 15.9% |
| V | 2026年6月30日 | 151,738 | $45,860,534 | 7.1% |
| JCI | 2026年6月30日 | 350,030 | $45,832,928 | -1.1% |
| ALAB | 2026年3月31日 | 273,694 | $45,548,155 | 159.0% |
| DB | 2025年12月31日 | 1,275,362 | $44,988,544 | -1.8% |
| PEG | 2025年3月31日 | 531,437 | $44,925,027 | -8.5% |
| MA | 2026年6月30日 | 88,635 | $44,294,455 | 12.3% |
| CRDO | 2026年3月31日 | 305,631 | $43,978,773 | 145.8% |
| SPOT | 2026年6月30日 | 90,446 | $43,852,291 | 17.6% |
| MELI | 2026年3月31日 | 21,684 | $43,678,732 | 10.9% |
| FXI | 2025年12月31日 | 1,054,967 | $43,406,617 | 追跡終了 |
| ATI | 2025年12月31日 | 527,256 | $42,876,458 | 86.1% |
| XLU | 2026年3月31日 | 1,000,000 | $42,695,000 | 追跡終了 |
| RAL | 2026年6月30日 | 1,010,520 | $42,022,474 | -10.5% |
| SMH | 2025年9月30日 | 150,000 | $41,831,250 | 71.5% |
| XLK | 2025年9月30日 | 164,970 | $41,781,952 | 追跡終了 |
| TSEM | 2026年6月30日 | 237,628 | $41,710,843 | -15.0% |
| FERG | 2026年3月31日 | 186,781 | $41,573,715 | 2.7% |
| CMCSA | 2026年3月31日 | 1,300,000 | $38,863,500 | -7.2% |
| CMG | 2026年3月31日 | 1,033,779 | $38,275,667 | 7.1% |
| ETR | 2025年12月31日 | 409,793 | $38,186,561 | 17.3% |
| CAT | 2025年6月30日 | 115,558 | $38,124,316 | 108.3% |
| FCX | 2026年3月31日 | 740,000 | $37,580,900 | 16.4% |
| ANET | 2026年3月31日 | 286,505 | $37,527,857 | 49.7% |
| TSLA | 2025年9月30日 | 116,771 | $37,108,072 | -22.4% |
| CRWD | 2025年9月30日 | 70,800 | $36,052,422 | -59.6% |
| INTC | 2026年3月31日 | 975,372 | $36,015,611 | 106.0% |
| APH | 2026年3月31日 | 252,952 | $34,185,198 | 21.6% |
| UBER | 2025年9月30日 | 365,600 | $34,101,340 | -18.7% |
| ALAB | 2025年3月31日 | 256,032 | $33,887,115 | 375.6% |
| ZS | 2026年3月31日 | 147,317 | $33,135,276 | 30.3% |
| PG | 2025年3月31日 | 194,200 | $32,566,370 | -15.3% |
| PDD | 2025年3月31日 | 335,000 | $32,495,000 | -25.2% |
| SOFI | 2025年12月31日 | 1,212,288 | $32,022,588 | -29.8% |
| XRT | 2026年3月31日 | 366,470 | $31,250,729 | 追跡終了 |
| JBL | 2026年6月30日 | 117,637 | $31,248,504 | -16.9% |
| SCHW | 2025年9月30日 | 340,000 | $31,016,500 | 16.3% |
| TLN | 2025年6月30日 | 150,701 | $30,087,454 | 8.3% |
| PG | 2026年6月30日 | 207,099 | $29,914,415 | -1.6% |
| NUE | 2026年3月31日 | 182,515 | $29,771,847 | 42.8% |
| NEE | 2025年6月30日 | 420,000 | $29,763,300 | 23.5% |
| PAAS | 2026年3月31日 | 574,217 | $29,741,570 | -6.9% |
| DXCM | 2025年12月31日 | 409,591 | $27,551,139 | 37.2% |
| VRT | 2025年9月30日 | 213,212 | $27,371,091 | 70.7% |
| CRDO | 2025年3月31日 | 398,104 | $26,752,589 | 474.5% |
| FCX | 2025年9月30日 | 600,000 | $26,007,000 | 74.4% |
| NEM | 2025年3月31日 | 685,270 | $25,502,323 | 162.7% |
| ADBE | 2026年3月31日 | 71,898 | $25,160,346 | 12.7% |
| TRP | 2025年3月31日 | 534,304 | $24,853,473 | 34.0% |
| USB | 2025年6月30日 | 581,669 | $24,531,889 | 38.2% |
| TFC | 2025年6月30日 | 595,302 | $24,493,699 | 17.8% |
| XOP | 2025年3月31日 | 182,969 | $24,217,777 | 追跡終了 |
| APH | 2025年6月30日 | 368,192 | $24,146,031 | 55.6% |
| DHR | 2026年3月31日 | 105,433 | $24,143,630 | 13.2% |
| CVX | 2026年6月30日 | 116,387 | $24,076,397 | 25.4% |
| WDAY | 2025年6月30日 | 101,815 | $23,766,675 | -17.7% |
| ETN | 2025年12月31日 | 60,800 | $22,758,960 | 30.8% |
| VZ | 2025年3月31日 | 561,254 | $22,464,191 | 9.0% |
| CRM | 2026年3月31日 | 82,800 | $21,936,204 | 10.2% |
| ANET | 2025年3月31日 | 197,588 | $21,844,341 | 137.3% |
| OXY | 2026年3月31日 | 529,699 | $21,778,574 | -4.8% |
| PLTR | 2025年9月30日 | 159,218 | $21,706,986 | -4.3% |
| CRDO | 2025年9月30日 | 231,698 | $21,451,759 | 58.5% |
| CHKP | 2025年3月31日 | 113,467 | $21,189,395 | -41.8% |
| AXP | 2026年3月31日 | 57,000 | $21,092,280 | 10.6% |
| AFRM | 2025年12月31日 | 281,840 | $20,595,458 | 2.5% |
| HPE | 2026年3月31日 | 851,510 | $20,457,528 | 121.9% |
| LLY | 2025年9月30日 | 26,093 | $20,340,015 | 66.2% |
| BK | 2025年3月31日 | 257,400 | $19,783,764 | 追跡終了 |
| IBM | 2026年6月30日 | 81,000 | $19,631,160 | -16.1% |
| WPM | 2026年3月31日 | 166,319 | $19,540,819 | 12.5% |
| GFI | 2025年6月30日 | 876,053 | $19,356,391 | 86.3% |
| LLY | 2025年3月31日 | 24,816 | $19,160,682 | 53.5% |
| AXTI | 2026年6月30日 | 330,788 | $18,841,685 | -1.6% |
| TMO | 2026年3月31日 | 31,997 | $18,544,341 | 26.1% |
| BX | 2026年3月31日 | 120,000 | $18,499,800 | 24.5% |
| UPST | 2025年12月31日 | 360,719 | $18,319,114 | -32.7% |
| HL | 2026年3月31日 | 951,232 | $18,258,898 | 10.1% |
| FLUT | 2025年12月31日 | 71,821 | $18,242,893 | -52.5% |
| DAVE | 2025年9月30日 | 67,278 | $18,053,715 | 70.5% |
| WMT | 2025年9月30日 | 181,177 | $17,712,769 | 1.2% |
| WFC | 2026年3月31日 | 188,241 | $17,550,651 | 7.0% |
| NKE | 2025年12月31日 | 250,000 | $17,438,750 | -36.3% |
| BAC | 2026年6月30日 | 350,600 | $17,089,998 | 10.4% |
| KGC | 2025年6月30日 | 1,351,594 | $17,036,842 | 93.4% |
| CDE | 2026年3月31日 | 912,061 | $16,248,367 | 12.1% |
| TEAM | 2025年12月31日 | 100,659 | $16,076,249 | 8.4% |
| FIVE | 2025年3月31日 | 152,618 | $16,021,075 | 221.8% |
| GEO | 2025年12月31日 | 743,038 | $15,228,564 | 91.1% |
| TEVA | 2025年12月31日 | 743,929 | $15,045,964 | 18.6% |
| TSM | 2025年6月30日 | 90,118 | $14,952,378 | 82.3% |
| NOC | 2025年12月31日 | 24,146 | $14,713,365 | 1.4% |
| COF | 2026年3月31日 | 59,676 | $14,466,656 | 17.1% |
| AG | 2026年3月31日 | 867,052 | $14,449,422 | -1.5% |
| ALLY | 2025年6月30日 | 387,400 | $14,126,540 | 9.5% |
| KMX | 2025年6月30日 | 175,200 | $13,649,832 | -10.5% |
| BRBR | 2025年9月30日 | 233,722 | $13,534,841 | -69.9% |
| GGAL | 2025年12月31日 | 489,593 | $13,493,183 | -22.2% |
| STUB | 2026年6月30日 | 2,143,423 | $13,374,960 | -45.2% |
| LYB | 2026年6月30日 | 164,124 | $13,223,471 | 29.6% |
| DY | 2026年6月30日 | 38,032 | $12,892,278 | -21.0% |
| S | 2025年12月31日 | 724,228 | $12,757,276 | 41.3% |
| CHWY | 2025年6月30日 | 381,800 | $12,410,408 | -44.9% |
| PANW | 2025年12月31日 | 60,141 | $12,243,805 | 93.1% |
| LHX | 2025年12月31日 | 38,775 | $11,844,599 | -6.5% |
| WBD | 2025年9月30日 | 1,000,000 | $11,465,000 | 45.3% |
| JBLU | 2025年3月31日 | 1,458,500 | $11,456,518 | -0.4% |
| ENTG | 2025年9月30日 | 141,615 | $11,419,126 | 54.3% |
| PINS | 2025年6月30日 | 367,968 | $11,405,167 | -34.9% |
| INTU | 2025年6月30日 | 18,119 | $11,118,633 | -54.0% |
| CMG | 2025年9月30日 | 193,000 | $10,839,845 | -12.5% |
| SNAP | 2025年6月30日 | 1,209,901 | $10,532,188 | -39.8% |
| BKNG | 2025年9月30日 | 1,799 | $10,408,150 | -96.1% |
| ONTO | 2025年3月31日 | 61,703 | $10,292,677 | 144.3% |
| NOW | 2025年12月31日 | 11,183 | $10,292,106 | -15.4% |
| MTSI | 2025年9月30日 | 71,628 | $10,263,218 | 113.0% |
| RIVN | 2025年3月31日 | 750,000 | $9,986,250 | 26.2% |
| UBER | 2025年3月31日 | 165,000 | $9,955,275 | 9.4% |
| KEX | 2026年6月30日 | 74,590 | $9,910,027 | 2.3% |
| AMLP | 2025年6月30日 | 189,814 | $9,851,346 | 追跡終了 |
| JAZZ | 2026年6月30日 | 52,017 | $9,832,774 | 4.3% |
| JPM | 2026年3月31日 | 30,000 | $9,669,000 | 20.7% |
| LLY | 2026年3月31日 | 8,950 | $9,621,698 | 37.9% |
| OKTA | 2025年9月30日 | 94,839 | $9,481,055 | 49.4% |
| ROKU | 2026年6月30日 | 99,162 | $9,381,221 | 13.9% |
| EME | 2026年6月30日 | 12,589 | $9,298,676 | -5.1% |
| AU | 2025年6月30日 | 241,200 | $8,955,756 | 140.4% |
| DE | 2026年6月30日 | 15,586 | $8,779,438 | -5.1% |
| WDC | 2025年3月31日 | 141,314 | $8,430,087 | 1033.2% |
| CSCO | 2025年9月30日 | 121,200 | $8,404,614 | 61.0% |
| PH | 2026年6月30日 | 8,908 | $7,973,774 | 4.2% |
| DUK | 2025年6月30日 | 64,000 | $7,803,199 | 5.1% |
| FDX | 2026年6月30日 | 20,630 | $7,349,747 | 4.0% |
| WMT | 2025年3月31日 | 80,335 | $7,262,284 | 18.8% |
| GD | 2025年12月31日 | 20,995 | $7,156,986 | 16.4% |
| WLK | 2026年6月30日 | 60,800 | $7,103,872 | 8.1% |
| DRI | 2026年3月31日 | 37,616 | $6,923,789 | 12.2% |
| OLN | 2026年6月30日 | 229,817 | $6,833,608 | -5.1% |
| NEE | 2025年12月31日 | 89,533 | $6,758,399 | 6.8% |
| AXON | 2025年9月30日 | 8,153 | $6,748,320 | -11.8% |
| ALAB | 2025年9月30日 | 73,107 | $6,608,142 | 44.9% |
| INTC | 2025年9月30日 | 289,953 | $6,490,598 | 171.0% |
| INDV | 2025年3月31日 | 500,032 | $6,207,897 | 304.4% |
| CART | 2025年9月30日 | 135,150 | $6,114,186 | 39.4% |
| MDB | 2025年3月31日 | 25,823 | $6,011,724 | 142.6% |
| JNJ | 2026年6月30日 | 24,288 | $5,936,959 | 7.1% |
| SNOW | 2025年12月31日 | 24,465 | $5,518,203 | 46.3% |
| XHB | 2025年3月31日 | 51,815 | $5,415,186 | 追跡終了 |
| ROKU | 2025年6月30日 | 76,690 | $5,408,562 | 79.0% |
| FLYYQ | 2025年9月30日 | 1,055,250 | $5,244,593 | 追跡終了 |
| PYPL | 2026年3月31日 | 87,700 | $5,120,365 | 36.4% |
| NET | 2025年12月31日 | 23,523 | $5,047,683 | 44.2% |
| ESTC | 2025年3月31日 | 50,000 | $4,953,000 | -1.3% |
| FIG | 2026年6月30日 | 208,638 | $4,413,736 | 52.9% |
| ONC | 2026年6月30日 | 14,335 | $4,255,846 | 30.8% |
| GME | 2025年12月31日 | 153,800 | $4,194,895 | -10.8% |
| IAG | 2026年6月30日 | 220,601 | $4,148,402 | 26.5% |
| COP | 2026年6月30日 | 30,800 | $4,064,676 | 29.7% |
| MNST | 2026年6月30日 | 55,979 | $4,055,958 | -50.3% |
| TROX | 2025年12月31日 | 1,000,000 | $4,015,000 | 35.3% |
| CLS | 2026年6月30日 | 14,197 | $3,996,668 | -17.4% |
| SKY | 2026年3月31日 | 46,560 | $3,933,389 | 21.4% |
| AKAM | 2026年6月30日 | 33,855 | $3,889,432 | -5.4% |
| INTU | 2026年6月30日 | 8,620 | $3,726,900 | 38.7% |
| GWRE | 2025年9月30日 | 15,100 | $3,554,540 | -20.4% |
| ADSK | 2026年6月30日 | 14,678 | $3,513,399 | 30.4% |
| VECO | 2026年6月30日 | 95,300 | $3,227,811 | -38.2% |
| CCL | 2026年3月31日 | 96,915 | $2,960,269 | 0.4% |
| CFLT | 2025年9月30日 | 117,766 | $2,935,318 | 追跡終了 |
| ESTC | 2025年9月30日 | 32,737 | $2,761,366 | 4.1% |
| BMA | 2025年9月30日 | 37,683 | $2,644,593 | 77.1% |
| WDAY | 2025年12月31日 | 10,659 | $2,565,302 | -8.1% |
| AVAV | 2026年6月30日 | 13,677 | $2,504,054 | 0.7% |
| COIN | 2025年9月30日 | 5,908 | $2,070,518 | -49.5% |
| SEI | 2026年6月30日 | 33,613 | $1,899,807 | -29.2% |
| TXN | 2026年3月31日 | 10,000 | $1,734,900 | 37.0% |
| FSLR | 2025年3月31日 | 8,135 | $1,434,201 | 74.4% |
| OPTU | 2026年6月30日 | 1,000,000 | $1,305,000 | -40.7% |
| UAL | 2026年6月30日 | 13,280 | $1,222,623 | -16.7% |
| EXPE | 2025年6月30日 | 4,600 | $773,742 | 93.3% |
| EWW | 2026年3月31日 | 10,590 | $734,311 | 追跡終了 |
| LSCC | 2025年3月31日 | 6,394 | $362,252 | 124.2% |