セクター別内訳

04
Technology 29.9%
Financials 13.6%
Industrials 10.7%
Healthcare 8.7%
Communication Services 8.6%
Retail 7.7%
Consumer Discretionary 4.0%
Energy 3.0%
Real Estate 2.8%
Utilities 2.6%
Materials 2.4%
Consumer Staples 1.9%
Consumer products 1.4%
その他/マッピングなし 2.9%

ポートフォリオ全体 1,141 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $66,155 6.64% 354,566 $-130,558 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52,730 5.30% 207,085 $-91,609 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $51,457 5.17% 99,347 $-122,356 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $29,615 2.97% 134,878 $-85,770 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21,739 2.18% 65,895 $-39,584 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20,991 2.11% 86,189 $-29,369 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20,444 2.05% 27,838 $-62,660 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $17,417 1.75% 39,165 $-22,410 下落 ×1
INDA iShares Trust $14,991 1.51% 287,959 $-141 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,114 1.32% 53,943 $-21,815 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,566 0.96% 30,326 $-15,659 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,303 0.93% 12,193 $-25,181 下落 ×1
V Visa Inc. $9,006 0.90% 26,381 $-30,926 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,721 0.88% 15,332 $-24,903 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,960 0.80% 8,600 $-30,488 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7,784 0.78% 19,211 $-9,879 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7,078 0.71% 14,078 $-27,677 下落 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $5,669 0.57% 112,346 $-3,602 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,639 0.57% 4,703 $-13,059 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,322 0.53% 18,862 $-3,081 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,162 0.52% 22,295 $-4,319 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5,097 0.51% 14,761 $-15,778 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5,089 0.51% 27,899 $882 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,008 0.50% 32,591 $-3,265 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4,995 0.50% 16,604 $-3,893 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,984 0.50% 17,723 $-3,518 下落 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4,812 0.48% 7,046 $-14,490 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,563 0.46% 22,285 $-7,843 下落 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $4,287 0.43% 17,999 $-3,021 下落 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4,210 0.42% 17,050 $-12,042 下落 ×1
KBA Krane Shares Trust $4,205 0.42% 139,850 $1,585 上昇 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4,136 0.42% 8,498 $-12,285 下落 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $4,054 0.41% 50,693 $-1,473 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,970 0.40% 24,539 $-6,120 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,969 0.40% 59,842 $-3,532 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,881 0.39% 15,444 $-2,244 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $3,856 0.39% 11,608 $-6,503 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,803 0.38% 55,576 $-1,555 下落 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3,778 0.38% 22,427 $-9,876 下落 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,749 0.38% 23,116 $-7,740 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,665 0.37% 3,983 $-16,158 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,637 0.37% 15,387 $-3,764 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3,624 0.36% 21,510 $-3,023 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,598 0.36% 21,627 $-3,094 下落 ×1
NEM Newmont Corporation $3,588 0.36% 42,557 $-8,968 下落 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $3,530 0.35% 26,705 $-90 下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,510 0.35% 31,624 $-6,090 下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,440 0.35% 11,719 $-4,920 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,342 0.34% 76,048 $-1,678 下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3,328 0.33% 7,442 $-14,251 下落 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $3,311 0.33% 6,949 $-15,342 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,291 0.33% 39,209 $-3,174 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,240 0.33% 10,663 $-645 下落 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $3,195 0.32% 15,179 $-3,717 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,195 0.32% 19,093 $-2,189 下落 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $3,086 0.31% 20,765 $-2,152 下落 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3,071 0.31% 8,705 $-6,118 下落 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $3,027 0.30% 16,993 $-3,112 下落 ×1
TRI Thomson Reuters Corp - Common Shares $2,940 0.30% 18,928 $-5,551 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,908 0.29% 28,216 $1,516 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2,904 0.29% 13,659 $-6,529 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,900 0.29% 29,600 $-10,172 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,836 0.28% 4,612 $-812 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,820 0.28% 9,992 $-1,669 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,779 0.28% 16,610 $-2,846 下落 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $2,753 0.28% 19,780 $-1,738 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $2,740 0.28% 41,471 $-1,072 下落 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2,707 0.27% 27,732 $-1,077 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,681 0.27% 51,974 $-1,988 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,681 0.27% 7,253 $-3,853 下落 ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $2,678 0.27% 10,919 $-5,619 下落 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $2,647 0.27% 29,932 $-1,535 下落 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2,611 0.26% 6,666 $-5,038 下落 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,566 0.26% 3,322 $-3,191 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,566 0.26% 13,966 $-2,180 下落 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2,562 0.26% 5,602 $-444 下落 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $2,512 0.25% 14,291 $-1,824 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,488 0.25% 10,499 $-7,068 下落 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $2,478 0.25% 8,597 $-4,387 下落 ×1
KSA iShares Trust $2,457 0.25% 60,557 $150 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,452 0.25% 16,965 $-2,181 下落 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $2,429 0.24% 18,212 $-4,772 下落 ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $2,424 0.24% 30,326 $-931 下落 ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $2,423 0.24% 18,611 $-785 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,389 0.24% 9,722 $-482 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,346 0.24% 17,520 $-4,439 下落 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2,345 0.24% 66,878 $-2,183 下落 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2,344 0.24% 7,254 $-3,627 下落 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $2,320 0.23% 22,365 $-60 上昇 ×3
FTS Fortis Inc. Common Shares $2,315 0.23% 45,623 $-1,212 下落 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2,313 0.23% 6,586 $-13,943 下落 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2,306 0.23% 17,883 $-10,347 下落 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $2,301 0.23% 3,202 $-122 下落 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $2,252 0.23% 45,913 $-7,271 下落 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2,235 0.22% 8,005 $-3,812 下落 ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock $2,163 0.22% 10,654 $-287 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,162 0.22% 19,176 $-5,913 下落 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $2,156 0.22% 30,342 $-4,178 下落 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $2,107 0.21% 10,447 $-1,326 下落 ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $2,091 0.21% 6,470 $-3,890 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
INDA $14,991 1.51% 3倍増
PRU $2,320 0.23% 3倍増
NU $1,908 0.19% 3倍増
YUMC $1,043 0.10% 3倍増
MSTR $918 0.09% 3倍増
TAL $184 0.02% 3倍増
COO $175 0.02% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
PENG $74 2,798 0.01%
UNIT $50 8,168 0.01%
AUGO $38 1,149 0.00%
OLLI $37 290 0.00%
G $33 781 0.00%
VZLA $21 4,846 0.00%
AHR $18 422 0.00%
FTAI $14 84 0.00%
SSB $12 125 0.00%
CELH $9 165 0.00%
SLSR $9 1,356 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NVDA 削減 -891K -$131K
MSFT 削減 -250K -$122K
AAPL 削減 -496K -$92K
AMZN 削減 -391K -$86K
META 削減 -85K -$63K
AVGO 削減 -157K -$40K
V 削減 -86K -$31K
COST 削減 -30K -$30K
GOOG 削減 -198K -$29K
BRK-B (として提出 BRKB) 削減 -57K -$28K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
DHT 2025年9月30日 608,258 $6,575 98.2%
BEPC 2025年9月30日 168,616 $5,515 -17.1%
MP 2025年9月30日 157,261 $5,232 -30.0%
LC 2025年9月30日 384,137 $4,621 追跡終了
BNTX 2025年9月30日 40,610 $4,324 -1.7%
APG 2025年9月30日 76,825 $3,922 17.8%
DFS 2025年6月30日 21,932 $3,744 追跡終了
AGCO 2025年9月30日 35,445 $3,657 7.0%
PAYO 2025年9月30日 511,789 $3,506 18.2%
AIZ 2025年9月30日 17,011 $3,360 23.4%
BN 2025年9月30日 53,329 $3,294 -19.2%
U 2025年9月30日 130,577 $3,160 8.9%
SRE 2025年9月30日 38,789 $2,939 -12.9%
JNPR 2025年9月30日 69,934 $2,792 追跡終了
OVV 2025年9月30日 62,604 $2,382 49.4%
SLAB 2025年9月30日 16,018 $2,360 69.9%
UEC 2025年9月30日 338,267 $2,300 追跡終了
LEGH 2025年9月30日 71,653 $1,624 6.7%
IPG 2025年9月30日 63,315 $1,550 追跡終了
ANSS 2025年9月30日 4,408 $1,548 追跡終了
ROL 2025年9月30日 23,213 $1,310 -48.7%
LKQ 2025年9月30日 34,651 $1,282 -25.3%
GIL 2025年9月30日 25,998 $1,278 -29.1%
CNQ 2025年9月30日 38,072 $1,194 51.6%
AVTR 2025年9月30日 86,226 $1,161 22.9%
MPC 2025年9月30日 6,894 $1,145 119.1%
WBA 2025年9月30日 90,248 $1,036 追跡終了
SPG 2025年9月30日 6,217 $999 7.1%
EVRG 2025年9月30日 14,309 $986 4.1%
CAG 2025年9月30日 47,638 $975 -27.0%
ETR 2025年9月30日 11,731 $975 8.3%
FOX 2025年9月30日 18,175 $938 -2.4%
SNA 2025年9月30日 2,733 $850 6.5%
NKE 2025年9月30日 11,137 $791 -51.4%
FBIN 2025年9月30日 15,353 $790 -27.8%
MSCI 2025年9月30日 1,304 $752 -5.5%
ALLY 2025年9月30日 18,260 $711 -3.3%
TFC 2025年9月30日 16,335 $702 1.6%
C 2025年9月30日 7,987 $680 26.6%
IBKR 2025年9月30日 10,872 $602 28.3%
WSO 2025年9月30日 1,348 $595 -26.4%
ARES 2025年9月30日 3,375 $585 -26.5%
GS 2025年9月30日 792 $561 13.3%
BERY 2025年6月30日 7,832 $547 追跡終了
BECN 2025年6月30日 4,394 $544 追跡終了
PAYC 2025年9月30日 2,263 $524 6.2%
UHS 2025年9月30日 2,716 $492 -14.0%
LII 2025年9月30日 849 $487 -32.7%
NTRS 2025年9月30日 3,840 $487 27.3%
AMH 2025年9月30日 13,161 $475 -9.0%
GMED 2025年9月30日 7,947 $469 32.0%
NSC 2025年9月30日 1,722 $441 5.7%
ALB 2025年9月30日 7,019 $440 29.0%
NNDM 2025年9月30日 271,265 $439 3.8%
FNF 2025年9月30日 7,778 $436 -32.7%
WRB 2025年9月30日 5,781 $425 -10.0%
ABNB 2025年9月30日 3,028 $401 33.8%
L 2025年9月30日 4,313 $395 5.6%
HST 2025年9月30日 25,649 $394 32.5%
BEKE 2025年9月30日 21,892 $388 -13.5%
AOS 2025年9月30日 5,844 $383 -22.7%
CGNX 2025年9月30日 12,002 $381 43.4%
DKS 2025年9月30日 1,870 $370 -38.8%
UDR 2025年6月30日 8,014 $362 -18.5%
BBBY 2025年9月30日 51,482 $354 追跡終了
RHI 2025年9月30日 8,432 $346 6.3%
TXT 2025年9月30日 4,080 $328 -8.6%
UAL 2025年9月30日 4,104 $327 16.6%
KMX 2025年9月30日 4,667 $314 22.4%
GMS 2025年9月30日 2,745 $299 追跡終了
XPEV 2025年9月30日 16,472 $295 -60.5%
BLDR 2025年9月30日 2,492 $291 -53.6%
LEA 2025年9月30日 3,032 $288 20.1%
CHX 2025年9月30日 10,968 $272 追跡終了
DOW 2025年9月30日 10,155 $269 22.0%
ENS 2025年9月30日 3,101 $266 73.8%
ZM 2025年6月30日 3,491 $258 19.1%
MGM 2025年9月30日 6,987 $240 -12.1%
PDCO 2025年6月30日 7,550 $236 追跡終了
FLNC 2025年9月30日 34,970 $235 -29.5%
URG 2025年9月30日 212,474 $223 追跡終了
VRN 2025年6月30日 32,822 $217 追跡終了
QFIN 2025年9月30日 4,964 $215 -77.6%
RAL 2025年9月30日 4,276 $207 67.4%
FL 2025年9月30日 8,411 $206 追跡終了
OR (として提出 ORXXXX) 2025年6月30日 8,868 $187 34.1%
CPB 2025年9月30日 5,936 $182 -37.9%
SPTN 2025年9月30日 6,459 $171 追跡終了
PODD 2025年9月30日 540 $170 -57.3%
HES 2025年9月30日 1,027 $142 追跡終了
PENG (として提出 PENGXXXX) 2025年9月30日 7,190 $142 133.5%
UNIT (として提出 UNITXXXX) 2025年9月30日 31,091 $134 31.4%
X 2025年6月30日 3,098 $131 追跡終了
MAG 2025年9月30日 6,071 $129 追跡終了
LGFB 2025年6月30日 16,168 $128 追跡終了
EXAS 2025年9月30日 1,972 $105 追跡終了
RDUS 2025年9月30日 3,464 $103 追跡終了
SSB (として提出 SSBXXXX) 2025年9月30日 1,114 $103 3.1%
BRKL 2025年9月30日 9,478 $100 追跡終了
ML 2025年6月30日 1,150 $99 追跡終了
CLDT 2025年9月30日 13,437 $94 103.9%
ENPH 2025年9月30日 2,190 $87 -5.4%
PYCR 2025年6月30日 3,552 $80 追跡終了
LGFA 2025年6月30日 8,545 $76 追跡終了
AMED 2025年9月30日 710 $70 追跡終了
ARCT 2025年9月30日 5,282 $69 -29.3%
EVRI 2025年9月30日 4,788 $68 追跡終了
SQM 2025年9月30日 1,914 $68 50.1%
VERV 2025年9月30日 5,806 $65 追跡終了
ANGO 2025年9月30日 6,169 $61 35.3%
GRTUF 2025年9月30日 1,097 $56 追跡終了
IMXI 2025年9月30日 5,420 $55 -17.6%
FNA 2025年6月30日 4,171 $54 追跡終了
HOUS 2025年9月30日 14,316 $52 追跡終了
MYE 2025年9月30日 3,425 $50 86.7%
CYH 2025年9月30日 14,415 $49 -15.3%
ORIC 2025年9月30日 4,836 $49 1.7%
ILPT 2025年9月30日 9,942 $45 21.4%
VNET 2025年6月30日 4,443 $36 -25.7%
GDOT 2025年9月30日 3,178 $34 -6.9%
KE 2025年9月30日 1,595 $31 -3.6%
HVT 2025年9月30日 1,470 $30 25.4%
MATV 2025年9月30日 4,414 $30 5.2%
MSBI 2025年9月30日 1,759 $30 93.3%
SCI 2025年9月30日 310 $25 -7.3%
AMTM 2025年9月30日 1,011 $24 -24.3%
HPP 2025年9月30日 8,341 $23 -40.6%
MERC 2025年9月30日 6,226 $22 -91.1%
GPRE 2025年9月30日 3,424 $21 73.3%
CLNE 2025年9月30日 10,230 $20 -39.5%
ALEC 2025年9月30日 13,887 $19 -38.9%
WSBC 2025年9月30日 608 $19 19.4%
VREX 2025年9月30日 1,904 $17 48.9%
EVC 2025年9月30日 6,755 $16 216.7%
BLDP 2025年9月30日 9,355 $15 -24.6%
MNTK 2025年9月30日 6,794 $15 42.8%
ANIK 2025年9月30日 1,332 $14 103.2%
KELYA 2025年9月30日 1,138 $13 19.8%
MRNA 2025年9月30日 464 $13 635.6%
GTN 2025年9月30日 2,696 $12 -21.5%
ACCO 2025年9月30日 2,939 $11 7.8%
AGEN 2025年9月30日 2,508 $11 117.1%
ALNT 2025年9月30日 209 $8 164.4%
CHRS 2025年9月30日 9,137 $7 -29.3%
EHAB 2025年6月30日 742 $7 追跡終了
MEI 2025年9月30日 752 $7 108.5%
MQ 2025年6月30日 1,763 $7 183.9%
MX 2025年9月30日 1,325 $5 17.6%
VTRS 2025年9月30日 432 $4 77.8%
CSIQ 2025年9月30日 289 $3 -14.2%
LYEL 2025年9月30日 320 $3 -43.0%
LYEL (として提出 LYELXXXX) 2025年6月30日 6,401 $3 4.8%
MTW 2025年9月30日 153 $2 132.0%
CMPS 2025年6月30日 130 $0 325.0%
ERAS 2025年6月30日 50 $0 1060.6%
NOVAQ 2025年9月30日 5,593 $0 追跡終了
WOLF 2025年9月30日 461 $0 23.4%