Wellington Shields & Co., LLC

CIK 1506073 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$446.5M
13F価値別で9,443件中 #4,084 位 · 43.2% トップ
ポジション
329
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
34.46%
上位25銘柄のウェイト
51.61%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
53.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.3% 推定買付額 $32,661,968 · 推定売付額 $30,629,892

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.7% はまだ保有

新規ポジション
24
増加
80
減少
100
クローズ
15
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+30.1%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+2.0%

年率換算: +19.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
25.1%
Industrials
14.6%
Healthcare
14.0%
Financials
7.1%
Communication Services
5.4%
Financial Services
5.1%
Energy
4.2%
Retail
3.9%
Materials
2.4%
Utilities
2.1%
Consumer Staples
2.0%
Real Estate
1.1%
Communications
0.8%
Consumer products
0.8%
Telecommunication
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Logistics & Transportation
0.2%
その他/マッピングなし
10.0%

ポートフォリオ全体 329 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33,595,905 7.53% 116,104 $5,885,436 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25,924,305 5.81% 69,498 $106,006 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15,814,774 3.54% 48,314 $1,818,229 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15,558,674 3.48% 12,972 $3,635,950 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,090,872 3.16% 70,423 $2,171,618 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,340,759 2.76% 34,927 $2,198,822 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $10,767,341 2.41% 78,755 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,549,964 2.36% 9,907 $3,831,589 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,737,268 1.73% 30,747 $1,034,799 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,480,580 1.68% 31,386 $1,102,692 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,798,035 1.52% 24,174 $465,718 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,777,879 1.52% 18,966 $2,021,637 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $6,539,774 1.46% 25,603 $2,545,519 下落 ×5
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $6,014,021 1.35% 59,164 $2,281,555 上昇 ×2
SPY SPY $5,638,114 1.26% 7,550 $1,001,840 上昇 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,089,041 1.14% 14,923 $2,106,608 下落 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $5,016,606 1.12% 28,531 $1,489,151 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4,719,426 1.06% 12,628 $1,160,410 上昇 ×3
BRKB $4,616,098 1.03% 9,225 $229,022 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,390,675 0.98% 17,288 $213,156 上昇 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4,375,936 0.98% 16,088 $157,259 下落 ×2
V Visa Inc. $4,260,435 0.95% 12,418 $504,044 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,190,105 0.94% 36,995 $-278,653 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4,069,057 0.91% 29,073 $567,750 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,056,280 0.91% 10,738 $1,124,911 上昇 ×1
PSNL Personalis, Inc. - Common Stock $3,919,353 0.88% 292,489 $2,056,198
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,776,572 0.85% 3,214 $1,389,987 上昇 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,734,972 0.84% 31,741 $-76,495 下落 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,694,959 0.83% 7,737 $1,548,976 上昇 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,335,278 0.75% 4,529 $836,570 上昇 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,145,050 0.70% 4,350 $1,726,621 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,927,573 0.66% 24,924 $993,720
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,912,581 0.65% 22,666 $113,914 下落 ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,836,506 0.64% 88,724 $-168,587 下落 ×2
NEM Newmont Corporation $2,830,020 0.63% 30,300 $-569,030 下落 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,617,486 0.59% 28,846 $-436,536 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,589,279 0.58% 26,902 $-76,264 下落 ×3
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $2,536,936 0.57% 321,131 $-79,851 上昇 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2,392,434 0.54% 9,633 $-402,730 下落 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $2,382,380 0.53% 34,000 $343,400
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,381,273 0.53% 3,152 $-375,332 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,363,122 0.53% 16,115 $18,831 下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,362,108 0.53% 5,800 $-104,864
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,359,782 0.53% 6,691 $236,696 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,271,601 0.51% 39,424 $-164,942 下落 ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2,246,589 0.50% 18,989 $105,097 下落 ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2,167,965 0.49% 7,404 $741,079 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,155,200 0.48% 13,002 $-563,250 下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,102,833 0.47% 9,435 $-66,811 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $2,038,579 0.46% 9,221 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,019,802 0.45% 9,021 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,982,988 0.44% 24,400 $96,948 下落 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,801,060 0.40% 74,795 $-341,299 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,784,708 0.40% 4,929 $4,875 下落 ×2
T AT&T Inc. $1,748,296 0.39% 84,459 $-731,617 下落 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1,730,811 0.39% 18,084 $-14,648
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,690,539 0.38% 3,967 $334,868 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,670,614 0.37% 16,149 $467,701 下落 ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,659,337 0.37% 19,086 $-92,964 下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,599,242 0.36% 33,647 $218,033
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,569,846 0.35% 11,243 $1,049,425 下落 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,567,142 0.35% 13,366 $100,778
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $1,566,200 0.35% 32,800 $446,408
AXP American Express Company Common Stock $1,561,024 0.35% 4,615 $30,040 下落 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,519,952 0.34% 41,348 $-48,440 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,484,644 0.33% 2,861 $189,265 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,480,879 0.33% 34,976 $-284,950 下落 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1,469,838 0.33% 7,747 $-34,203 下落 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1,462,679 0.33% 738 $240,894 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,451,864 0.33% 6,707 $10,489 下落 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,438,668 0.32% 12,600 $-275,391 下落 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,432,126 0.32% 2,008 $632,628 上昇 ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,418,309 0.32% 34,325 $-212,512 上昇 ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $1,412,986 0.32% 81,770 $-174,987
KEY KeyCorp Common Stock $1,410,660 0.32% 61,200 $183,600
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,391,998 0.31% 6,224 $156,423 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,375,014 0.31% 2,367 $1,017,384 上昇 ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1,344,317 0.30% 10,643 $257,241
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1,300,612 0.29% 5,512 $169,720 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,290,162 0.29% 7,132 $111,038
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,250,028 0.28% 1,300 $-86,749 下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,249,705 0.28% 2,453 $-232,864
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $1,246,316 0.28% 12,330 $53,635
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,240,899 0.28% 22,889 $3,272
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $1,209,840 0.27% 11,816 $-51,082 下落 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,197,643 0.27% 602 $405,145 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,185,906 0.27% 7,324 $35,034 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,179,001 0.26% 2,837 $255,840 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,169,338 0.26% 1,250 $123,086 上昇 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $1,162,253 0.26% 34,305 $128,745 下落 ×1
EIX Edison International Common Stock $1,153,975 0.26% 15,500 $-104,721 下落 ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $1,148,028 0.26% 7,900 上昇 ×1
XLK XLK $1,145,787 0.26% 6,014 $349,051 上昇 ×1
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF $1,124,417 0.25% 49,225 $425,646 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,114,240 0.25% 12,695 $144 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,101,644 0.25% 17,517 $139,886 上昇 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1,077,357 0.24% 9,982 $302,968 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,071,782 0.24% 5,800 $234,712 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,052,789 0.24% 1,869 $-138,386 下落 ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,044,920 0.23% 4,244 $120,246 下落 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
NVDA $14,090,872 3.16% 3倍増
CAT $10,549,964 2.36% 3倍増
SPY $5,638,114 1.26% 6倍増
GE $4,719,426 1.06% 3倍増
BRKB $4,616,098 1.03% 6倍増
JNJ $4,390,675 0.98% 3倍増
GEV $3,776,572 0.85% 6倍増
TSM $3,694,959 0.83% 4倍増
QQQ $3,335,278 0.75% 3倍増
CMI $1,432,126 0.32% 3倍増
DVN $1,418,309 0.32% 3倍増
ORCL $641,156 0.14% 3倍増
PFF $405,974 0.09% 6倍増
TTWO $261,729 0.06% 4倍増
BXMT $228,401 0.05% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $10,767,341 78,755 2.41%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $2,038,579 9,221 0.46%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,019,802 9,021 0.45%
TKR $1,148,028 7,900 0.26%
MRVL $781,961 2,625 0.18%
NOW $518,937 5,227 0.12%
IGPT $415,984 3,996 0.09%
SHAK $408,946 7,300 0.09%
WYNN $378,651 3,900 0.08%
SNDK $377,439 166 0.08%
PTF $375,943 2,758 0.08%
HPE $373,736 8,285 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $311,836 2,299 0.07%
DAL $209,330 2,235 0.05%
NFLX $178,500 2,500 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 買い増し +7K +$5.9M
CAT 買い増し +424 +$3.8M
LLY 買い増し +9 +$3.6M
GLW 削減 -4K +$2.5M
RKLB 買い増し +1K +$2.3M
GOOG 削減 -428 +$2.2M
NVDA 買い増し +2K +$2.2M
PANW 削減 -4K +$2.1M
PSNL 価格変動のみ +0 +$2.1M
GOOGL 買い増し +2K +$2.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 78,716 $13,354,904 22.5%
HON 2026年6月30日 20,044 $4,530,545 -1.2%
RKLBXXXX 2025年6月30日 76,418 $1,366,354 追跡終了
CRBG 2026年3月31日 20,000 $603,400 34.3%
INSM 2025年12月31日 3,950 $568,840 -26.2%
COHR 2025年3月31日 6,000 $568,380 331.8%
TRMB 2025年12月31日 6,500 $530,725 -24.3%
RDNT 2025年9月30日 7,900 $449,589 -0.1%
PXJ 2026年6月30日 10,418 $431,805 追跡終了
AES 2026年3月31日 29,586 $424,263 4.5%
BAX 2025年3月31日 14,313 $417,381 -22.2%
GGME 2026年3月31日 6,687 $398,338 追跡終了
PBW 2026年3月31日 13,019 $397,610 追跡終了
PEJ 2025年12月31日 6,534 $395,813 追跡終了
NWSA 2025年6月30日 13,800 $375,636 -0.8%
PNQI 2026年3月31日 6,610 $356,598
SMCI 2025年12月31日 7,269 $348,476 27.5%
DD 2026年6月30日 7,405 $339,149 3.0%
PJP 2026年6月30日 3,043 $315,717 追跡終了
NKE 2026年6月30日 5,911 $312,219 -1.1%
SYM 2025年12月31日 5,750 $309,925 -30.5%
WYNN 2025年9月30日 3,300 $309,111 -23.8%
PRN 2025年12月31日 1,784 $308,269
ONON 2025年12月31日 7,100 $300,685 -34.1%
CCI 2025年3月31日 3,250 $294,970 -27.1%
ALB 2026年6月30日 1,629 $292,454 -0.3%
IRDM 2025年6月30日 10,500 $286,860 60.0%
LAMR 2026年3月31日 2,250 $284,805 21.6%
HSY 2025年9月30日 1,700 $282,115 1.7%
FLUT 2026年6月30日 2,685 $273,736 0.0%
KBWP 2025年9月30日 2,199 $270,061
PYPL 2025年12月31日 3,757 $251,944 5.7%
HPQ 2025年12月31日 9,200 $250,516 33.2%
KR 2025年3月31日 4,022 $245,945 -17.6%
SBIL 2026年6月30日 2,345 $234,641 追跡終了
STX 2026年3月31日 850 $234,082 113.9%
OKLO 2025年12月31日 2,057 $229,623 -42.0%
ULXXXX 2025年12月31日 3,812 $225,975 追跡終了
UL 2026年3月31日 3,418 $223,537 11.7%
PARA 2025年9月30日 17,327 $223,518
SJM 2025年12月31日 2,001 $217,309 26.8%
BJ 2026年6月30日 2,200 $216,524 2.6%
ADBE 2026年3月31日 606 $212,094 12.7%
BMNR 2026年6月30日 10,500 $207,690 61.0%
ERIE 2025年6月30日 494 $207,011 -22.6%
CLX 2025年6月30日 1,400 $206,150 -9.8%
HPE 2026年3月31日 8,485 $203,810 121.9%
HPE 2025年3月31日 9,400 $200,690 242.4%
FLNC 2025年3月31日 12,500 $198,500 138.8%
AZN 2026年6月30日 1,000 $193,688 -13.9%
DIA 2025年6月30日 438 $183,907 追跡終了
BABA 2025年12月31日 1,019 $182,126 -14.5%
OTIS 2026年6月30日 2,346 $180,830 0.2%
KMB 2025年12月31日 1,405 $174,698 8.2%
CLX 2025年12月31日 1,400 $172,620 7.4%
DGX 2025年12月31日 900 $171,519 39.0%
RGTI 2026年6月30日 12,000 $168,480 -14.1%
PINS 2025年12月31日 5,209 $167,574 -9.8%
XLE 2025年9月30日 1,900 $161,139 追跡終了
INTU 2026年3月31日 239 $158,318 -16.3%
DAL 2026年3月31日 2,235 $155,109 23.1%
XLY 2026年3月31日 1,280 $152,845 追跡終了
TFC 2026年3月31日 3,000 $147,630 10.2%
IP 2025年12月31日 3,124 $144,974 4.4%
EQR 2025年3月31日 2,000 $143,520 -11.1%
CAG 2025年6月30日 5,300 $141,351 -20.8%
OKTA 2025年6月30日 1,300 $136,786 37.1%
BABA 2025年6月30日 1,022 $135,139 10.5%
IBB 2025年3月31日 900 $118,989 66.7%
XLE 2026年6月30日 1,900 $116,394 追跡終了
FLG 2025年12月31日 10,014 $115,666 8.7%
CLF 2025年9月30日 14,920 $113,392 -12.7%
DGRO 2025年9月30日 1,664 $106,396 追跡終了
PGX 2026年3月31日 8,939 $100,474 追跡終了
NVO 2025年9月30日 1,432 $98,837 -16.2%
IWM 2025年3月31日 421 $93,024 追跡終了
LBRT 2025年9月30日 8,000 $91,840 63.7%
FISV 2025年12月31日 682 $87,930 -23.5%
SBUX 2025年12月31日 910 $76,986 25.1%
PEG 2025年12月31日 900 $75,114 -6.2%
AHH 2025年12月31日 10,000 $70,100 追跡終了
HES 2025年9月30日 500 $69,270 追跡終了
IGV 2026年3月31日 650 $68,699 追跡終了
XLV 2025年6月30日 400 $58,404 追跡終了
JEPQ 2026年3月31日 1,000 $58,120
ZBRA 2025年3月31日 150 $57,933 24.6%
CTAS 2025年9月30日 250 $55,718 -1.2%
EA 2025年9月30日 322 $51,423 追跡終了
CASIF 2025年12月31日 30,091 $49,951 追跡終了
VST 2026年3月31日 300 $48,399 -6.6%
HEES 2025年6月30日 500 $47,395 追跡終了
CW 2025年3月31日 132 $46,843 108.9%
ZTS 2025年6月30日 277 $45,608 -51.4%
ZBRA 2025年12月31日 150 $44,574 45.0%
UEIC 2025年12月31日 7,300 $34,018 32.7%
CORZ 2025年9月30日 1,859 $31,733 5.2%
GXO 2025年3月31日 635 $27,623 16.5%
ROP 2025年12月31日 50 $24,935 -8.1%
MPLX 2026年3月31日 400 $21,348 3.0%
TPICQ 2025年9月30日 16,213 $13,932 追跡終了
STZ 2025年3月31日 50 $11,050 -27.9%
ADP 2026年3月31日 39 $10,032 37.5%
NFLX 2026年3月31日 100 $9,376 -16.1%
XLC 2025年6月30日 96 $9,259 追跡終了
ISRG 2025年9月30日 11 $5,978 -11.7%
TMUS 2025年6月30日 13 $3,467 -23.4%
PBR 2025年9月30日 130 $1,626 50.0%