Generali Investments, Management Co LLC

CIK 2043136 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$429.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,190위 · 상위 44.4%
포지션
162
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -14.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
49.13%
상위 25개 보유 비중
68.92%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
31.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 12.52% 추정 매수 $58,318,784 · 매도 $95,021,268

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 81.4% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
60
감소
70
종료
9
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q1 2026 추적
+9.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+11.5%
초과 수익률
-2.0%

연율화: +7.6% · S&P 500: +9.2%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
35.7%
Health Care
17.5%
Communication Services
14.0%
Retail
7.9%
Energy
6.1%
Consumer Discretionary
5.7%
Industrials
3.3%
Materials
2.0%
Financials
2.0%
Financial Services
1.5%
Utilities
1.3%
Consumer products
0.9%
Consumer Staples
0.9%
Communications
0.6%
Real Estate
0.2%
기타/미분류
0.3%

전체 포트폴리오 162 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33,725,995 7.84% 193,383 $-1,989,687 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $29,215,074 6.80% 140,275 $-3,454,266 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $28,631,487 6.66% 99,567 $-4,485,791 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,298,756 6.58% 76,448 $3,846,929 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,748,280 5.06% 85,694 $-1,195,073 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $19,041,059 4.43% 33,281 $-11,824,749 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $18,784,899 4.37% 50,531 $-18,159,599 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,037,153 2.80% 38,891 $-414,141 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $11,084,557 2.58% 115,284 $-1,523,163 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8,643,301 2.01% 58,754 $4,602,232 상승 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8,587,002 2.00% 50,613 $3,390,721 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,001,079 1.86% 8,699 $-4,274,991 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,547,298 1.76% 36,478 $4,037,905 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,273,068 1.69% 29,754 $423,230 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6,098,121 1.42% 41,688 $-7,591,295 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,893,109 1.37% 27,096 $-1,005,004 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5,323,996 1.24% 189,601 $1,759,710 상승 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,195,445 1.21% 43,191 $20,863 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,988,490 1.16% 16,051 $82,823
DOW Dow Inc. Common Stock $4,670,673 1.09% 112,141 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4,619,437 1.07% 44,184 $3,598,426 상승 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4,528,766 1.05% 9,824 $-230,923 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,433,350 1.03% 21,793 $-2,854,729 하락 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $4,116,241 0.96% 23,433 $1,627,450 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,816,901 0.89% 11,616 $405,182 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,786,722 0.88% 12,873 $-1,575,341 하락 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3,562,824 0.83% 14,657 $1,135,293 상승 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3,225,987 0.75% 7,461 $1,777,274 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,990,021 0.70% 8,498 $90,382 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,913,335 0.68% 18,172 $-5,954,053 하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,863,595 0.67% 11,814 $-1,416,343 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,767,150 0.64% 14,345 $2,064,728 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,438,886 0.57% 31,433 $-1,202,861 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,419,865 0.56% 12,763 $-1,294,820 하락 ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $2,409,635 0.56% 151,359 $1,168,285 상승 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,377,531 0.55% 4,837 $-932,867 하락 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,318,905 0.54% 22,586 $-1,181,196 하락 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2,264,281 0.53% 36,627 $177,774 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,190,590 0.51% 5,611 $-6,197,401 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,181,333 0.51% 15,102 $-2,281 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,167,900 0.50% 15,555 $-1,149,639 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,154,120 0.50% 10,082 $-4,055,263 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,152,585 0.50% 6,545 $-16,966 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,147,078 0.50% 11,502 $396,553 상승 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,147,025 0.50% 16,387 $1,157,863 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,009,280 0.47% 41,216 $-1,938,510 하락 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,987,509 0.46% 5,815 $-3,869,036 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,946,910 0.45% 11,862 $-1,481,432 하락 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1,852,560 0.43% 29,110 $608,665 상승 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1,849,493 0.43% 29,474 $-1,844,080 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,834,106 0.43% 2,168 $-2,153,917 하락 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,779,342 0.41% 23,397 $-103,125 하락 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,762,119 0.41% 18,972 $797,876 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,761,278 0.41% 20,665 $-326,825 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,698,696 0.40% 38,493 $-1,210,242 하락 ×1
V Visa Inc. $1,670,178 0.39% 5,526 $-759,541 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,642,290 0.38% 14,481 $-1,834,372 하락 ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,577,731 0.37% 2,042 $137,422 상승 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1,546,512 0.36% 11,716 $801,283 상승 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,503,054 0.35% 3,366 $439,018 상승 ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1,490,187 0.35% 7,222 $1,347,056 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,463,397 0.34% 11,775 $137,618 하락 ×1
BRKB $1,437,121 0.33% 2,999 $-933,376 하락 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1,414,628 0.33% 7,765 $895,758 상승 ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1,362,060 0.32% 7,567 $603,263 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,351,326 0.31% 4,994 $-1,738,834 하락 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,331,843 0.31% 10,342 $-558,088 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,313,714 0.31% 1,505 $992,158 상승 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,312,397 0.31% 10,387 $233,169 상승 ×3
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $1,303,843 0.30% 7,112 $-627,471 하락 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,288,715 0.30% 17,707 $633,456 상승 ×2
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $1,230,279 0.29% 6,721
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $1,170,115 0.27% 8,882 $-93,165 하락 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,151,865 0.27% 3,900 $76,476 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,047,789 0.24% 17,276 $177,036 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,008,332 0.23% 6,943 $-112,688 하락 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $923,509 0.21% 3,548 $41,016 하락 ×5
FTV Fortive Corporation Common Stock $894,265 0.21% 16,177 $840,490 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $877,475 0.20% 1,014 $45,701
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $867,251 0.20% 3,510 $541,671 상승 ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $866,173 0.20% 8,914 $-181,918 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $855,820 0.20% 1,208 $-592,968 하락 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $843,056 0.20% 3,019 $81,759 상승 ×4
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $835,742 0.19% 1,766 $91,100 상승 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $834,816 0.19% 6,635 $-454,874 하락 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $820,256 0.19% 3,075 $-26,076
COR Cencora, Inc. Common Stock $809,853 0.19% 2,578 $189,744 상승 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $780,237 0.18% 2,933 $113,699 상승 ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $778,230 0.18% 2,273 $169,029 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $767,977 0.18% 1,537 $-915,548 하락 ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $766,206 0.18% 8,418 $623,362 상승 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $732,692 0.17% 4,660 $57,911 상승 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $731,910 0.17% 7,594 $-1,596,166 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $728,155 0.17% 4,689 $-157,076 하락 ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $715,183 0.17% 13,540 $-9,391 상승 ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $713,397 0.17% 3,178 $289,948 상승 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $663,215 0.15% 11,283 $418,966 상승 ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $630,121 0.15% 2,877 $15,948 하락 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $624,303 0.15% 571 $392,275 상승 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $597,507 0.14% 3,799 $-26,201 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ORCL $8,643,301 2.01% ×4 상승
PFE $5,323,996 1.24% ×4 상승
APH $1,312,397 0.31% ×3 상승
CEG $843,056 0.20% ×4 상승
BDX $732,692 0.17% ×3 상승
WAT $544,974 0.13% ×3 상승
PODD $357,987 0.08% ×3 상승
APD $301,529 0.07% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DOW $4,670,673 112,141 1.09%
AVAV $1,230,279 6,721 0.29%
COHR $154,122 647 0.04%
APA $139,925 3,297 0.03%
CF $129,840 1,000 0.03%
SYF $88,630 1,303 0.02%
VRT $45,355 181 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
TSLA 축소함 -32K -$18.2M
META 축소함 -13K -$11.8M
PLTR 축소함 -35K -$7.6M
CRWD 축소함 -12K -$6.2M
PANW 축소함 -30K -$6.0M
ORCL 추가 매수 +38K +$4.6M
GOOGL 축소함 -6K -$4.5M
LLY 축소함 -3K -$4.3M
LRCX 축소함 -26K -$4.1M
CVX 추가 매수 +13K +$4.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XLC 2025년 9월 30일 53,354 $5,782,604 더 이상 추적하지 않음
HIMS 2025년 12월 31일 55,698 $3,159,191 -0.2%
XLE 2025년 9월 30일 31,895 $2,701,322 더 이상 추적하지 않음
LIN 2026년 3월 31일 3,697 $1,576,364 -1.6%
SNPS 2025년 12월 31일 3,163 $1,560,593 -15.2%
AVAV 2025년 12월 31일 4,026 $1,267,747 -33.4%
XLY 2025년 9월 30일 5,568 $1,208,441 더 이상 추적하지 않음
FTNT 2025년 12월 31일 12,829 $1,078,662 88.2%
TEM 2026년 3월 31일 14,375 $848,844 46.8%
XLI 2025년 6월 30일 6,320 $828,362 더 이상 추적하지 않음
MRVL 2025년 3월 31일 5,666 $625,810 300.1%
VZ 2025년 12월 31일 13,547 $595,391 21.4%
XLV 2025년 9월 30일 3,630 $488,620 더 이상 추적하지 않음
STE 2026년 3월 31일 1,624 $411,716 6.9%
XLB 2025년 6월 30일 4,690 $403,246 더 이상 추적하지 않음
COIN 2025년 12월 31일 1,140 $384,739 -17.2%
ETN 2025년 6월 30일 1,355 $368,330 17.9%
SMR 2025년 12월 31일 9,372 $337,392 -34.4%
PPG 2025년 9월 30일 2,778 $315,566 8.1%
T 2025년 12월 31일 7,704 $217,561 2.1%
ONC 2026년 3월 31일 8,000 $184,271 26.6%
QQEW 2025년 12월 31일 1,211 $170,884
NFG 2026년 3월 31일 1,958 $156,757 -10.6%
TTD 2025년 12월 31일 3,071 $150,510 -65.2%
BKNG 2026년 3월 31일 28 $149,949 22.9%
OKE 2025년 12월 31일 1,937 $141,343 28.9%
UEC 2025년 9월 30일 20,463 $138,958 더 이상 추적하지 않음
SOUN 2025년 12월 31일 7,299 $117,368 -28.5%
ONC 2025년 6월 30일 5,000 $106,826 55.4%
XLF 2025년 6월 30일 1,382 $68,837 더 이상 추적하지 않음
LB 2025년 12월 31일 1,280 $68,288 80.6%
QQQM 2025년 9월 30일 300 $68,037
KHC 2026년 3월 31일 2,760 $66,930 13.3%
LYB 2025년 9월 30일 1,133 $65,466 39.4%
MCO 2026년 3월 31일 128 $65,389 14.5%
TDOC 2025년 3월 31일 7,022 $63,830 -19.3%
UPS 2025년 12월 31일 634 $52,958 4.2%
LB 2025년 3월 31일 800 $51,680 23.0%
RAL 2025년 9월 30일 961 $46,535 46.0%
UEC 2025년 3월 31일 4,541 $30,379 더 이상 추적하지 않음
FDS 2026년 3월 31일 95 $27,568 37.5%