NCP Inc.

CIK 2023709 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$71.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,563위 · 상위 90.7%
포지션
78
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +19.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
74.15%
상위 25개 보유 비중
92.95%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
12.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.64% 추정 매수 $6,532,654 · 매도 $4,380,503

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 39.8% 보유 중

신규 포지션
16
증가함
13
감소
7
종료
12
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+16.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-11.8%

연율화: +10.6% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
45.1%
Retail
11.8%
Communication Services
9.3%
Industrials
8.4%
Consumer Discretionary
7.0%
Real Estate
4.6%
Health Care
2.9%
Financial Services
2.3%
Financials
2.2%
Utilities
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.2%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
5.6%

전체 포트폴리오 78 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,172,058 21.11% 75,826 $1,982,884 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,363,678 8.85% 26,700 $823,696 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,539,235 7.71% 15,500 $1,082,055
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,794,840 6.67% 11,400 $556,889
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,574,202 6.36% 15,808 $555,185 하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,540,683 6.32% 5,950 $2,588,631 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,315,732 6.00% 11,425 $653,969 하락 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3,283,529 4.57% 3,150 $195,773
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,908,874 4.05% 3,950 $1,610,145 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,798,441 2.50% 1,923 $-87,302 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,601,878 2.23% 7,400 $168,861 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,517,055 2.11% 1,500 $248,070
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,240,997 1.73% 3,500
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,228,904 1.71% 1,046 $315,850
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,211,121 1.69% 3,700 $122,729
WM Waste Management, Inc. Common Stock $900,324 1.25% 4,040 $-27,913
GE GE Aerospace Common Stock $870,603 1.21% 2,330 $209,562
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $795,360 1.11% 2,000 $-126,620
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $709,746 0.99% 1,260 $-69,202 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $679,117 0.94% 2,674 $25,484
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $627,926 0.87% 1,300 상승 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $611,955 0.85% 4,500 $197,640
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $571,095 0.79% 2,100 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $543,144 0.76% 1,456 $4,150
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $406,600 0.57% 4,000 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $356,125 0.50% 6,250 $41,630 하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $311,723 0.43% 750 $-215,928 하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $267,750 0.37% 3,750 $-68,776 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $250,680 0.35% 500 $4,915
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $244,275 0.34% 1,091 상승 ×1
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $243,257 0.34% 1,900 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $241,198 0.34% 1,091 상승 ×1
XLF XLF $235,884 0.33% 4,400 $18,656
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $230,252 0.32% 4,400 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $226,675 0.32% 1,400 $23,352
GM General Motors Company Common Stock $200,408 0.28% 2,600 $6,708
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock $146,202 0.20% 2,100 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $141,332 0.20% 400 $26,588
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $126,545 0.18% 450 $17,469
MO Altria Group, Inc. $122,316 0.17% 1,700 $10,132
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $116,182 0.16% 200 $90,550 상승 ×1
SPY SPY $112,016 0.16% 150 $14,464
URA $109,250 0.15% 2,500 상승 ×1
VEU $108,875 0.15% 1,300 $11,245
V Visa Inc. $107,216 0.15% 313 $12,765
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $105,804 0.15% 300 $7,137
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $100,232 0.14% 686 $10,400
WMT Walmart Inc. - Common Stock $90,608 0.13% 800 $16,040 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $70,476 0.10% 600 $35,094 상승 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $69,068 0.10% 750 $-165
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $67,952 0.09% 400 $18,840
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $55,165 0.08% 5,500 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $52,072 0.07% 200
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $50,524 0.07% 400 $9,668
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $48,287 0.07% 545 $6,780
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $44,871 0.06% 701 $-5,026
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $44,684 0.06% 150 상승 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $39,183 0.05% 300 $2,823
RTX RTX Corporation Common Stock $37,946 0.05% 200 $19,042 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $36,958 0.05% 200 $11,202
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $36,908 0.05% 400 $22,624 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $29,310 0.04% 200 $14,894 상승 ×1
T AT&T Inc. $25,875 0.04% 1,250 $-90,086 하락 ×2
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $21,304 0.03% 400 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $19,064 0.03% 48 $3,794
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $17,086 0.02% 100 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $17,004 0.02% 48 $530
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $16,774 0.02% 320 $-886
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $14,466 0.02% 178 $929
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $13,516 0.02% 154 $-788
NLR $11,598 0.02% 100 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $8,428 0.01% 134 $552
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5,293 0.01% 125 $-70,358 하락 ×2
XLV XLV $4,601 0.01% 29 $349
DOW Dow Inc. Common Stock $4,104 0.01% 150 $-2,144
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $3,400 0.00% 100 $199
SOLV Solventum Corporation Common Stock $2,893 0.00% 38 $444
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. Common Stock $219 0.00% 37 $39

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AMZN $6,363,678 8.85% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ARM $1,240,997 3,500 1.73%
ALAB $627,926 1,300 0.87%
CRDO $571,095 2,100 0.79%
RKLB $406,600 4,000 0.57%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $244,275 1,091 0.34%
MXL $243,257 1,900 0.34%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $241,198 1,091 0.34%
OKLO $230,252 4,400 0.32%
ALGM $146,202 2,100 0.20%
URA $109,250 2,500 0.15%
SMR $55,165 5,500 0.08%
DDOG $52,072 200 0.07%
MRVL $44,684 150 0.06%
IONQ $21,304 400 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $17,086 100 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CRWD 추가 매수 +950 +$2.6M
NVDA 추가 매수 +200 +$2.0M
QQQ 추가 매수 +2K +$1.6M
GOOGL 가격 변동만 +0 +$1.1M
AMZN 추가 매수 +100 +$824K
AVGO 축소함 -406 +$654K
TSLA 가격 변동만 +0 +$557K
AAPL 축소함 -28 +$555K
GEV 가격 변동만 +0 +$316K
GS 가격 변동만 +0 +$248K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
LLY 2026년 3월 31일 10,200 $10,961,736 40.0%
HOOD 2026년 3월 31일 33,119 $3,745,759 34.7%
CYBR 2026년 3월 31일 5,500 $2,453,330 더 이상 추적하지 않음
JEPQ 2026년 3월 31일 32,164 $1,869,395
BXMX 2026년 3월 31일 124,716 $1,833,337 더 이상 추적하지 않음
PANW 2026년 6월 30일 9,902 $1,587,489 5.3%
NDMO 2026년 3월 31일 156,777 $1,580,321 -2.3%
PDI 2026년 3월 31일 70,936 $1,256,282 -11.2%
DIA 2026년 3월 31일 2,528 $1,215,069 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2026년 6월 30일 7,950 $1,162,926 46.6%
TSM 2026년 3월 31일 2,319 $704,721 20.9%
VBK 2026년 3월 31일 2,093 $632,317 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 2,183 $493,423 0.8%
VTWO 2026년 3월 31일 4,162 $414,202
OHI 2026년 3월 31일 9,310 $412,805 6.0%
IRM 2025년 6월 30일 4,298 $369,779 20.9%
JPEF 2026년 3월 31일 4,154 $310,250
XLE 2026년 3월 31일 6,557 $293,178 더 이상 추적하지 않음
IWM 2025년 6월 30일 1,324 $264,073 더 이상 추적하지 않음
GM 2025년 6월 30일 4,914 $231,113 73.8%
KMI 2026년 3월 31일 8,211 $225,740 -2.8%
IBM 2025년 9월 30일 750 $221,085 -16.7%
VZ 2025년 6월 30일 3,847 $174,490 14.2%
XOM 2026년 3월 31일 1,440 $173,379 -1.1%
LULU 2025년 6월 30일 600 $169,836 -49.5%
BRKB 2026년 3월 31일 330 $165,875 더 이상 추적하지 않음
T 2025년 6월 30일 5,800 $164,024 -12.5%
JOBY 2026년 3월 31일 11,900 $157,080 -9.0%
MO 2025년 6월 30일 2,450 $147,049 11.8%
XLE 2025년 6월 30일 1,559 $145,683 더 이상 추적하지 않음
BDX 2025년 6월 30일 600 $137,436 37.2%
FCX 2025년 6월 30일 3,511 $132,933 56.7%
ACHR 2025년 9월 30일 11,250 $122,063 -34.9%
AMD 2025년 6월 30일 1,175 $120,720 227.2%
C 2026년 3월 31일 977 $114,010 20.2%
HD 2025년 6월 30일 300 $109,947 -5.3%
PTON 2025년 3월 31일 12,000 $104,400 -14.6%
XOM 2025년 6월 30일 742 $88,223 55.7%
GRAL 2026년 3월 31일 1,000 $85,590 46.7%
BRKB 2025년 6월 30일 156 $83,083 더 이상 추적하지 않음
IWM 2026년 3월 31일 326 $80,399 더 이상 추적하지 않음
F 2026년 6월 30일 6,500 $75,010 3.0%
DIS 2026년 3월 31일 655 $74,562 10.4%
ORLY 2025년 6월 30일 50 $71,629 2.3%
GEHC 2025년 6월 30일 794 $64,084 1.2%
AXP 2026년 3월 31일 172 $63,632 13.3%
C 2025년 6월 30일 834 $59,223 60.1%
DIS 2025년 6월 30일 573 $56,584 -14.2%
CVX 2025년 6월 30일 331 $55,299 44.6%
TSCO 2025년 6월 30일 1,000 $55,100 -32.4%
WMT 2025년 6월 30일 627 $55,044 19.2%
KO 2025년 6월 30일 767 $54,898 27.1%
TSCO 2026년 3월 31일 1,000 $50,010 -21.2%
DHR 2026년 3월 31일 212 $48,532 10.9%
WFC 2026년 6월 30일 602 $47,926 5.5%
FTHY 2025년 6월 30일 3,249 $46,942 -9.7%
ELF 2026년 3월 31일 600 $45,624 60.9%
CMG 2025년 6월 30일 900 $45,189 -37.6%
MA 2026년 3월 31일 78 $44,529 16.3%
CAVA 2025년 6월 30일 512 $44,242 -13.3%
CRM 2026년 3월 31일 163 $43,181 8.1%
CVX 2026년 6월 30일 200 $41,380 24.9%
MU 2026년 3월 31일 130 $37,103 174.5%
NOW 2026년 3월 31일 240 $36,766 18.1%
BX 2026년 3월 31일 234 $36,173 26.2%
MDB 2025년 3월 31일 150 $34,922 143.8%
DOW 2025년 6월 30일 950 $33,174 20.6%
IUSG 2026년 3월 31일 190 $31,908
COIN 2026년 3월 31일 140 $31,660 -13.1%
ANET 2025년 6월 30일 400 $30,992 84.5%
QCOM 2025년 6월 30일 200 $30,722 1.6%
IUSV 2026년 6월 30일 290 $29,652
COIN 2025년 6월 30일 167 $28,762 -56.7%
PG 2026년 3월 31일 196 $28,088 1.2%
CHPTXXXX 2025년 9월 30일 39,250 $27,606 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2025년 6월 30일 175 $27,412 92.5%
CVS 2026년 3월 31일 337 $26,806 33.2%
CRM 2025년 6월 30일 91 $24,420 -26.0%
TJX 2026년 6월 30일 152 $24,274 -1.7%
COR 2026년 6월 30일 76 $23,874 11.8%
BYRN 2025년 6월 30일 1,400 $23,576 -87.9%
ALK 2025년 6월 30일 460 $22,641 -14.2%
ADBE 2025년 3월 31일 50 $22,234 -29.4%
UBER 2026년 3월 31일 270 $22,062 5.6%
ARKQ 2026년 3월 31일 190 $21,785 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 3월 31일 421 $20,903
NOC 2026년 3월 31일 36 $20,726 -13.6%
ABT 2026년 3월 31일 164 $20,548 11.8%
CTO 2025년 6월 30일 1,046 $20,204 27.2%
VTHR 2026년 3월 31일 67 $20,122
CMCSA 2025년 6월 30일 544 $20,058 -25.0%
OKE 2025년 6월 30일 200 $19,844 19.1%
CAT 2026년 6월 30일 28 $19,836 -24.0%
NSC 2026년 3월 31일 68 $19,632 22.4%
TGT 2025년 6월 30일 187 $19,532 63.0%
D 2026년 6월 30일 314 $19,412 1.0%
CTO 2026년 3월 31일 1,046 $19,262 18.8%
NOC 2025년 6월 30일 36 $18,377 17.9%
MS 2026년 3월 31일 103 $18,316 32.0%
JTEK 2026년 3월 31일 190 $17,114
BYRN 2026년 3월 31일 1,000 $16,790 -59.4%
VTHR 2025년 6월 30일 67 $16,533
AMT 2026년 3월 31일 92 $16,152 1.2%
BX 2025년 6월 30일 112 $15,689 -3.0%
ACES 2026년 3월 31일 466 $15,139 더 이상 추적하지 않음
OKE 2026년 3월 31일 200 $14,700 7.6%
NTNX 2025년 6월 30일 210 $14,660 -14.7%
SCHW 2025년 6월 30일 181 $14,173 22.7%
WPC 2025년 6월 30일 215 $13,573 14.8%
MFIC 2025년 6월 30일 1,041 $13,390 -22.3%
ACES 2025년 6월 30일 565 $12,938 더 이상 추적하지 않음
SOLV 2025년 6월 30일 169 $12,813 17.8%
ARKQ 2025년 6월 30일 190 $12,589 더 이상 추적하지 않음
CSCO 2025년 6월 30일 200 $12,342 60.2%
EVRG 2025년 3월 31일 200 $12,310 22.0%
TDOC 2025년 6월 30일 1,514 $12,051 -23.6%
MS 2025년 6월 30일 101 $11,800 54.3%
FSK 2025년 6월 30일 563 $11,795 -42.1%
MDLZ 2026년 3월 31일 212 $11,412 10.8%
INTC 2025년 6월 30일 500 $11,355 311.4%
MU 2025년 6월 30일 130 $11,296 652.4%
VST 2026년 3월 31일 70 $11,293 -8.0%
TPR 2026년 6월 30일 80 $11,288 -8.8%
KKR 2026년 3월 31일 86 $10,964 19.4%
EMR 2026년 3월 31일 82 $10,884 21.2%
NTNX 2026년 3월 31일 210 $10,855 71.5%
TDOC 2026년 3월 31일 1,514 $10,598 22.1%
CVS 2025년 6월 30일 154 $10,419 38.6%
PANW 2025년 6월 30일 60 $10,238 75.4%
DDOG 2025년 6월 30일 100 $9,921 77.5%
PYPL 2025년 6월 30일 150 $9,788 -17.0%
PFE 2026년 3월 31일 391 $9,760 0.7%
PFE 2025년 6월 30일 380 $9,628 16.6%
MFIC 2026년 3월 31일 823 $9,421 -12.8%
ICE 2026년 3월 31일 58 $9,394 0.9%
MRSH 2026년 3월 31일 50 $9,276 9.7%
PYPL 2026년 3월 31일 150 $8,757 36.3%
PIPR 2026년 3월 31일 25 $8,493 -0.3%
FSK 2026년 3월 31일 563 $8,338 18.1%
MAT 2026년 3월 31일 400 $7,936 1.4%
MAT 2025년 6월 30일 400 $7,772 -25.3%
EOG 2026년 3월 31일 74 $7,770 4.1%
GRAL 2025년 6월 30일 300 $7,662 47.5%
GILD 2025년 6월 30일 68 $7,607 33.9%
XLB 2026년 3월 31일 154 $7,011 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2026년 3월 31일 231 $6,921 -6.8%
XLB 2025년 6월 30일 77 $6,647 더 이상 추적하지 않음
MA 2025년 6월 30일 12 $6,577 3.5%
BMY 2026년 3월 31일 120 $6,472 12.1%
PIPR 2025년 6월 30일 25 $6,192 9.8%
BMEZ 2026년 3월 31일 395 $5,948 19.0%
BMEZ 2025년 6월 30일 395 $5,889 19.8%
AAL 2026년 3월 31일 362 $5,549 30.2%
HBAN 2026년 3월 31일 300 $5,205 12.9%
NLY 2025년 6월 30일 250 $5,078 26.6%
MCD 2026년 3월 31일 16 $4,890 -12.7%
IBIT 2025년 6월 30일 100 $4,681
HBAN 2025년 6월 30일 300 $4,503 5.4%
XLV 2025년 6월 30일 29 $4,234 더 이상 추적하지 않음
DOCU 2026년 3월 31일 60 $4,104 29.9%
DOCU 2025년 6월 30일 50 $4,070 -20.9%
ARM 2026년 3월 31일 36 $3,935 63.7%
AAL 2025년 6월 30일 362 $3,819 24.6%
FDX 2026년 3월 31일 13 $3,755 -5.2%
SBUX 2025년 6월 30일 37 $3,609 17.6%
Q 2026년 3월 31일 44 $3,592 11.0%
DD 2026년 3월 31일 88 $3,538 204.4%
FDX 2025년 6월 30일 13 $3,169 48.5%
GME 2025년 6월 30일 120 $2,678 -26.1%
ABNB 2026년 3월 31일 19 $2,579 48.1%
ABNB 2025년 6월 30일 19 $2,270 41.3%
WOOF 2025년 6월 30일 600 $1,830 1.6%
NKE 2026년 3월 31일 26 $1,705 -22.5%
WOOF 2026년 3월 31일 600 $1,686 3.4%
Z 2025년 6월 30일 24 $1,645 -47.3%
Z 2026년 3월 31일 24 $1,637 -10.8%
GILD 2026년 3월 31일 12 $1,473 6.5%
SNAP 2025년 6월 30일 150 $1,307 -41.0%
SNAP 2026년 3월 31일 150 $1,211 11.5%
LCID 2026년 3월 31일 100 $1,057 -38.7%
SONY 2026년 3월 31일 40 $1,024 14.3%
SONY 2025년 6월 30일 40 $1,016 -9.1%
SBUX 2026년 3월 31일 10 $842 20.3%
AOD 2025년 3월 31일 100 $841 26.9%
KEY 2026년 3월 31일 24 $495 13.3%
KEY 2025년 6월 30일 24 $384 30.4%
S 2025년 6월 30일 7 $127 17.8%
TLRY 2026년 3월 31일 14 $126 -27.7%
S 2026년 3월 31일 7 $105 67.1%
TLRY 2025년 6월 30일 142 $93 1041.5%
SLNH 2025년 3월 31일 20 $42 73.4%
FCEL 2026년 3월 31일 5 $37 203.6%
FCEL 2025년 6월 30일 5 $23 253.4%