S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +35.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -1.4%

연율화: +27.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 19.5%
Technology 19.4%
Retail 15.6%
Communication Services 9.7%
Utilities 6.4%
Financials 5.1%
Healthcare 3.5%
Materials 2.7%
Real Estate 0.9%
Consumer Discretionary 0.1%
Energy 0.1%
Consumer products 0.0%
Consumer Staples 0.0%
기타/미분류 17.0%

전체 포트폴리오 157 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,961,531 4.21% 54,783 $1,550,209 상승 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,864,179 4.17% 342,610 $1,874,409 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,642,788 2.93% 7,177 $840,863 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,605,241 2.92% 20,133 $1,458,372 상승 ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $7,121,092 2.73% 12,348 $1,106,548 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,119,931 2.73% 29,873 $1,003,665 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6,995,182 2.69% 79,699 $460,145 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,963,678 2.67% 61,484 $545,610 상승 ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $6,941,293 2.67% 43,910 $1,943,256 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6,615,248 2.54% 43,665 $-983,917 하락 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,527,422 2.51% 235,647 $949,638 상승 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6,397,342 2.46% 37,658 $1,833,977 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,388,638 2.45% 17,127 $1,451,016 상승 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $6,282,349 2.41% 8,725 $1,078,188 하락 ×1
V Visa Inc. $6,270,656 2.41% 18,277 $1,309,386 상승 ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6,232,440 2.39% 14,445 $1,151,959 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,230,681 2.39% 8,461 $1,481,643 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,853,364 2.25% 16,379 $783,968 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,699,235 2.19% 19,696 $775,962 상승 ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $5,448,286 2.09% 6,855 $-539,091 하락 ×3
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $5,301,152 2.04% 51,845 $1,110,484 상승 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $5,273,559 2.02% 77,223 $575,919 상승 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5,097,674 1.96% 11,963 $825,305 상승 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $4,997,678 1.92% 26,341 $38,604 상승 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4,860,909 1.87% 25,635 $-96,611 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,827,649 1.85% 66,902 $200,967 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,808,087 1.85% 13,633 $436,152 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,799,651 1.84% 67,222 $-727,725 상승 ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4,681,031 1.80% 13,595 $835,072 상승 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,651,291 1.79% 4,599 $180,233 하락 ×1
IBDS iShares Trust $4,471,884 1.72% 184,636 $283,575 상승 ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,426,976 1.70% 5,801 $1,562,928 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,334,968 1.66% 4,634
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,186,372 1.61% 7,432 $61,314 상승 ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $4,170,077 1.60% 99,906 $319,910 상승 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $4,060,402 1.56% 42,424 $174,989 상승 ×6
JHPI John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $3,905,671 1.50% 172,059 $318,115 상승 ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,838,547 1.47% 39,881 $123,001 상승 ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2,896,540 1.11% 10,651 $1,706,550 하락 ×1
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,734,115 1.05% 241,957 $351,605 상승 ×6
TLH iShares Trust $2,629,873 1.01% 26,207 $209,974 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,535,390 0.97% 9,016 $390,480 상승 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,439,658 0.94% 7,154 $867,560 하락 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $2,365,308 0.91% 5,878 $431,161 상승 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2,324,444 0.89% 8,343 $378,241 상승 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2,310,836 0.89% 12,868 $-239,316 하락 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2,285,834 0.88% 25,269 $342,772 상승 ×2
STT State Street Corporation Common Stock $2,045,207 0.79% 12,059 $519,019
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,703,040 0.65% 4,368 $-193,233 상승 ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $1,477,225 0.57% 172,573 $68,562 상승 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,162,988 0.45% 5,218 $-20,891 상승 ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,011,672 0.39% 1,473 $650,154 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $784,619 0.30% 4,246 $187,723 하락 ×1
IBDT iShares Trust $445,587 0.17% 17,647 $-373 상승 ×5
IBDU iShares Trust $430,939 0.17% 18,607 $-1,535 상승 ×4
JHCB John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $429,270 0.16% 20,239 $21,112 상승 ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $349,558 0.13% 9,675 $92,403 상승 ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $339,868 0.13% 9,218 $75,624 상승 ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $334,811 0.13% 10,981 $9,932 상승 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $308,300 0.12% 733 $13,502 하락 ×1
IWR iShares Trust $287,715 0.11% 2,608 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $269,202 0.10% 1,969 $-64,859
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $255,274 0.10% 1,313 $157,598 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $216,665 0.08% 500 $109,835
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $206,412 0.08% 2,897 상승 ×1
IBDV iShares Trust $199,470 0.08% 9,150 상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $186,210 0.07% 1,800 $42,570 하락 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $150,890 0.06% 1,717 상승 ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $144,841 0.06% 740 $13,672 상승 ×4
SPY SPY $127,698 0.05% 171 $20,391 상승 ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $119,619 0.05% 2,004 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $113,911 0.04% 348 $12,425 상승 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $113,392 0.04% 1,569 $4,691
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $101,918 0.04% 9,402 $2,485 상승 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $98,080 0.04% 835 $21,576 하락 ×1
IWM iShares Trust $92,539 0.04% 308
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $84,833 0.03% 280 $32,556 상승 ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $80,402 0.03% 700 $1,750
CWB SPDR SERIES TRUST $70,191 0.03% 651 $4,571 하락 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $68,194 0.03% 584 $584
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $66,244 0.03% 1,903 $-50,815 하락 ×4
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $61,200 0.02% 800 $-864
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST $60,344 0.02% 599 $-88 하락 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $60,051 0.02% 655 $4,225
CALF Pacer Funds Trust $53,748 0.02% 1,062 상승 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $53,083 0.02% 343 $17,963
GLW Corning Incorporated Common Stock $51,086 0.02% 200 $23,892
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $46,900 0.02% 400 $3,016
DTE DTE Energy Company Common Stock $45,711 0.02% 300 $1,845
ITOT iShares Trust $45,175 0.02% 275 $8,997 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $41,545 0.02% 721 $-13,222 하락 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $39,740 0.02% 160 $-4,940
IBDR iShares Trust $39,059 0.01% 1,612 $759 상승 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $38,352 0.01% 12 $-2,182
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $38,096 0.01% 150 $1,430
DOW Dow Inc. Common Stock $36,882 0.01% 1,348 $-36,048 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $35,333 0.01% 100 $6,647
COWZ Pacer Funds Trust $31,100 0.01% 500 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $27,735 0.01% 54 $753
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $27,139 0.01% 1,127 $-9,225 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MSFT $6,388,638 2.45% ×3 상승
V $6,270,656 2.41% ×4 상승
ETN $5,097,674 1.96% ×3 상승
NFLX $4,799,651 1.84% ×4 상승
SHW $4,681,031 1.80% ×6 상승
IBDS $4,471,884 1.72% ×5 상승
SO $4,060,402 1.56% ×6 상승
JHPI $3,905,671 1.50% ×5 상승
DIS $3,838,547 1.47% ×6 상승
BGB $2,734,115 1.05% ×6 상승
IBM $2,535,390 0.97% ×4 상승
HYT $1,477,225 0.57% ×6 상승
WM $1,162,988 0.45% ×6 상승
IBDT $445,587 0.17% ×5 상승
IBDU $430,939 0.17% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
COST $4,334,968 4,634 1.66%
IWR $287,715 2,608 0.11%
VEA $206,412 2,897 0.08%
IBDV $199,470 9,150 0.08%
SPYM $150,890 1,717 0.06%
VWO $119,619 2,004 0.05%
IWM $92,539 308 0.04%
CALF $53,748 1,062 0.02%
COWZ $31,100 500 0.01%
VTEB $15,883 314 0.01%
MTB $13,329 56 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $2,857 100 0.00%
SUB $2,769 26 0.00%
IJR $2,522 17 0.00%
SPMD $2,500 37 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GVA 추가 매수 +2K +$1.9M
SCHD 추가 매수 +50K +$1.9M
ANET 추가 매수 +491 +$1.8M
CRDO 축소함 -2K +$1.7M
CRWD 축소함 -2K +$1.6M
NVDA 추가 매수 +819 +$1.6M
QQQ 추가 매수 +233 +$1.5M
AVGO 추가 매수 +273 +$1.5M
MSFT 추가 매수 +4K +$1.5M
V 추가 매수 +2K +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CAVA 2025년 12월 31일 26,408 $1,595,308 -7.3%
TLT 2026년 3월 31일 1,825 $159,067
MELI 2025년 12월 31일 68 $158,912 -15.8%
NOW 2025년 12월 31일 58 $53,377 -12.3%
MU 2025년 9월 30일 305 $37,592 542.4%
CDNS 2025년 12월 31일 100 $35,126 12.4%
ICLN 2025년 9월 30일 2,450 $32,120
PBH 2026년 3월 31일 371 $22,887 -23.6%
ELF 2025년 12월 31일 168 $22,257 37.7%
LHX 2025년 6월 30일 100 $20,931 -5.7%
IBTF 2025년 12월 31일 858 $20,048 더 이상 추적하지 않음
AXON 2025년 12월 31일 27 $19,377 -27.2%
COST 2025년 12월 31일 20 $18,513 6.8%
VTV 2025년 9월 30일 100 $17,674
SCHB 2025년 12월 31일 675 $17,355 13.1%
MEDP 2025년 12월 31일 30 $15,425 6.7%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 9월 30일 30 $14,574 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2026년 3월 31일 41 $14,350 -2.2%
SCHW 2025년 9월 30일 108 $9,854 1.3%
IBB 2025년 9월 30일 71 $8,983 42.2%
KNSL 2025년 12월 31일 20 $8,506 -15.7%
APO 2026년 3월 31일 54 $7,818 2.3%
CRM 2025년 12월 31일 31 $7,347 -11.4%
DDOG 2025년 12월 31일 50 $7,120 103.9%
AJG 2026년 3월 31일 27 $6,988 4.4%
BEPC 2025년 12월 31일 153 $5,267 -25.6%
DLB 2025년 9월 30일 60 $4,456 -18.6%
TFLO 2025년 12월 31일 86 $4,351
ABBV 2025년 12월 31일 18 $4,168 15.0%
FITB 2025년 9월 30일 100 $4,113 14.2%
CFG 2025년 9월 30일 90 $4,028 21.0%
CGNX 2025년 12월 31일 80 $3,624 80.6%
VV 2025년 12월 31일 10 $3,079
FISV 2026년 3월 31일 42 $2,822 -20.5%
VIG 2025년 12월 31일 13 $2,806
STZ 2025년 9월 30일 17 $2,766 -16.2%
CCL 2026년 6월 30일 100 $2,588 -9.8%
PAHC 2025년 9월 30일 98 $2,503 -8.0%
LMT 2025년 12월 31일 5 $2,497 4.5%
LULU 2025년 12월 31일 13 $2,314 -54.5%
DKNG 2025년 12월 31일 54 $2,020 -46.1%
LOW 2025년 9월 30일 9 $1,997 -28.1%
DPZ 2026년 3월 31일 4 $1,668 -17.1%
NMAX 2025년 9월 30일 100 $1,513 -23.2%
ALGM 2025년 9월 30일 44 $1,505 35.4%
FUTY 2025년 12월 31일 23 $1,299
XYZ 2025년 12월 31일 17 $1,229 14.2%
MCD 2025년 9월 30일 4 $1,169 -23.7%
ULTA 2025년 12월 31일 2 $1,094 -10.1%
FSLY 2025년 12월 31일 120 $1,026 153.5%
BN 2025년 12월 31일 14 $961 -19.5%
ORGN 2025년 9월 30일 1,943 $939 더 이상 추적하지 않음
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 10 $593 -8.7%
PEP 2025년 12월 31일 4 $562 -12.3%
CLNE 2025년 12월 31일 200 $516 -25.7%
DNA 2025년 9월 30일 40 $450 -15.3%
K 2025년 12월 31일 5 $411 더 이상 추적하지 않음
MNMD 2026년 3월 31일 28 $375 더 이상 추적하지 않음
IEUR 2025년 12월 31일 4 $273
BIOX 2025년 9월 30일 52 $233 -75.8%
PBE 2025년 12월 31일 3 $210
IWM 2025년 6월 30일 1 $200 30.7%
BAM 2025년 12월 31일 3 $171 -14.4%
DDD 2025년 12월 31일 40 $116 113.6%
KLG 2025년 9월 30일 1 $16 더 이상 추적하지 않음