1248 Management, LLC

CIK 2011147 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值同比（季度）：+18.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重59.96%

前二十五大持仓权重84.33%

持仓高于 1%17

有效持仓数量20.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 14.19% 估计买入 $45890585 · 卖出 $33450035

中位数持有期：5.0 季度跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 65.4% 仍持有

新仓位16

增加23

减少16

已结清13

投资组合价值 $255.8M 按 13F 价值排名第 5727（共 9337） · 前 61.3%

持仓 149

截至 2026年6月30日数据截至 Q2 2026

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +20.3%

标普500指数同期总回报率 +37.0%

超额回报 -16.7%

年化：+16.0% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.4% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Financials 42.8%

Technology 31.3%

Communication Services 8.5%

Retail 5.6%

Industrials 5.0%

Healthcare 4.2%

Consumer Discretionary 1.0%

Energy 0.8%

Utilities 0.1%

Materials 0.1%

Consumer products 0.1%

Real Estate 0.0%

Consumer Staples 0.0%

其他/未映射 0.2%

完整投资组合 149 持仓

按代码或公司名称搜索持仓

					连胜
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock	$34448238	13.47%	3186701	$4487448	上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$18866231	7.37%	52792	$3935003	上涨 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$15518187	6.07%	131165	$10577267	上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$14082517	5.50%	37753	$-125241	下跌 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$13531050	5.29%	146646	$-215052	上涨 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$12502523	4.89%	16383	$6106436
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$12277243	4.80%	122430	$3792870
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$11442634	4.47%	48010	$1740854	上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$10713105	4.19%	32729	$1085613
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$9999068	3.91%	65770		上涨 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock	$9655338	3.77%	70761	$4085740
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9649740	3.77%	48227	$1238469
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$9172165	3.59%	58471	$4056613	上涨 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$8002012	3.13%	54603	$-30577
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$5518818	2.16%	23089		上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3764574	1.47%	13010	$462766
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock	$2907190	1.14%	614628	$-270437
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2167370	0.85%	1807	$773918	上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2165641	0.85%	5733	$802868	上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$2120580	0.83%	8302	$496010	下跌 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$1565216	0.61%	8200
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1493883	0.58%	1271	$-100072	下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1445965	0.57%	2567	$-22693
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1416314	0.55%	1227	$1387247	上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1314852	0.51%	4358	$418154	上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1233539	0.48%	4902	$167403
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock	$1163074	0.45%	1744	$107937
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$1071163	0.42%	2854	$278122
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1056549	0.41%	2208	$308282
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1030903	0.40%	3023	$259603	下跌 ×2
V Visa Inc.	$1016576	0.40%	2963	$121039
C Citigroup, Inc. Common Stock	$976361	0.38%	6976	$185213
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$970353	0.38%	3941	$150270
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$956032	0.37%	22400	$245576	上涨 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$929200	0.36%	2566	$26353
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$926120	0.36%	6113	$140396	上涨 ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares	$919060	0.36%	3814		上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$914278	0.36%	904	$-198199	下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$907669	0.35%	5343	$251655
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock	$875533	0.34%	11108	$540472	上涨 ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares	$849909	0.33%	15158		上涨 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$849057	0.33%	883	$-133
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$839471	0.33%	741	$299608
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$823814	0.32%	1604	$566489	上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$813037	0.32%	1908	$130603
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$808573	0.32%	253	$-46005
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$781054	0.31%	1857	$90714
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$763741	0.30%	10584	$35737	上涨 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$758629	0.30%	548	$158377
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$748014	0.29%	2873		上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$739021	0.29%	790	$-48159
PSX Phillips 66 Common Stock	$698853	0.27%	4134	$471857	上涨 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$682735	0.27%	1719	$135852
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares	$681327	0.27%	2044		上涨 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$674789	0.26%	3347	$-24801
SYK Stryker Corporation Common Stock	$657645	0.26%	2083	$-54340	下跌 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$643103	0.25%	2702	$84546
DE Deere & Company Common Stock	$639766	0.25%	1006	$71456
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$636086	0.25%	11461	$-589371	下跌 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$625927	0.24%	1689	$73506
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$588741	0.23%	3186	$584105	上涨 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$564309	0.22%	2976	$-22618
CVX Chevron Corporation Common Stock	$559772	0.22%	3377	$-138929
GLD SPDR Gold Shares	$521258	0.20%	1415	$-87602
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$496400	0.19%	5000	$-56670	下跌 ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock	$489374	0.19%	2652	$91176
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock	$454136	0.18%	26175	$60202
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$420786	0.16%	582	$315515	上涨 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock	$383904	0.15%	7993	$148470	上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$336382	0.13%	2970	$-33465
CMI Cummins Inc. Common Stock	$330216	0.13%	463	$222612	上涨 ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock	$301135	0.12%	3822	$75484
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$280513	0.11%	3196	$-16331
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$275557	0.11%	531	$12308
TT Trane Technologies plc	$271611	0.11%	553	$41154
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$268122	0.10%	430	$-437298	下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$247059	0.10%	1910	$15682
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$234977	0.09%	3291	$54215	上涨 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$212188	0.08%	1447	$-362394	下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$205106	0.08%	1758	$46538	上涨 ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock	$192678	0.08%	753	$18818
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$159209	0.06%	369	$98645
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$150957	0.06%	900
MS Morgan Stanley Common Stock	$149255	0.06%	714	$31752
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$102580	0.04%	205	$4344
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$99917	0.04%	172	$64927
MCK McKesson Corporation Common Stock	$96822	0.04%	128	$-14049
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$87874	0.03%	346	$3298
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$86142	0.03%	289	$30036
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$79765	0.03%	2495	$-3892
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$74302	0.03%	587	$-2560
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$62871	0.02%	145	$31853
COHR Coherent Corp. Common Stock	$62721	0.02%	159	$24846
GE GE Aerospace Common Stock	$58676	0.02%	157	$14050
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$57833	0.02%	423	$-13933
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$56095	0.02%	444	$-5785
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$55677	0.02%	1053	$-2941
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock	$54307	0.02%	449	$5137
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$49016	0.02%	275	$-637266	上涨 ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock	$47262	0.02%	303	$8884
无匹配项

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券	价值	% 占投资组合	连胜
CRM	$9172165	3.59%	上涨 ×3
NFLX	$234977	0.09%	上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券	价值	股份	% 占投资组合
RJF	$9999068	65770	3.91%
ALL	$5518818	23089	2.16%
DHR	$1565216	8200	0.61%
JAZZ	$919060	3814	0.36%
RPRX	$849909	15158	0.33%
DDOG	$748014	2873	0.29%
SIMO	$681327	2044	0.27%
TMUS	$150957	900	0.06%
CP	$44636	514	0.02%
CLS	$37574	103	0.01%
LITE	$36039	42	0.01%
未知发行人 (CUSIP: 15675D103)	$31603	143	0.01%
未知发行人 (CUSIP: 438516205)	$23286	104	0.01%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105)	$22992	104	0.01%
NTRS	$8732	50	0.00%

季度涨幅榜

证券	操作	股份变动	价值变动
APO	增持	+87K	+$10.6M
CRWD	仅价格变动	+0	+$6.1M
PSBD	增持	+232K	+$4.5M
OKTA	仅价格变动	+0	+$4.1M
CRM	增持	+31K	+$4.1M
GOOGL	增持	+868	+$3.9M
HOOD	仅价格变动	+0	+$3.8M
AMZN	增持	+1K	+$1.7M
NVDA	仅价格变动	+0	+$1.2M
JPM	仅价格变动	+0	+$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券	季度	先前持股数	先前价值	退出后价格
IGV	2026年6月30日	242040	$19375262	22.7%
SPY	2025年9月30日	17033	$10554021	不再跟踪
XLI	2025年9月30日	71395	$10532121	11.6%
GRNY	2026年3月31日	219427	$5433006
XLF	2025年9月30日	100604	$5268612	0.5%
QQQ	2025年9月30日	9485	$5238093	24.0%
SPSM	2025年9月30日	112677	$4800029	16.6%
LPLA	2026年6月30日	13873	$4173395	18.0%
PAYS	2026年6月30日	497435	$2934867	75.3%
SMH	2025年9月30日	9715	$2709319	95.1%
IJR	2025年9月30日	23128	$2527659	16.4%
KRE	2025年9月30日	37078	$2202062
DHR	2025年12月31日	8200	$1628356	-5.8%
EW	2025年9月30日	16200	$1267002	11.2%
MCHP	2025年9月30日	17100	$1203327	26.5%
TTWO	2025年9月30日	4579	$1112010	-21.6%
UNP	2026年3月31日	4600	$1064072	14.0%
UPS	2026年3月31日	9600	$952224	-5.4%
ABT	2026年3月31日	6689	$838065	-4.4%
ALB	2025年12月31日	9800	$799687	-24.8%
PLNT	2026年3月31日	5958	$646264	-43.2%
SPGI	2026年3月31日	1195	$624495	-6.9%
WCN	2026年3月31日	3551	$622703	-4.8%
XYL	2026年3月31日	4474	$609269	-12.5%
LULU	2025年9月30日	2485	$590386	-47.4%
KR	2026年3月31日	8986	$561445	-19.3%
SNY	2025年9月30日	9344	$451409	-16.2%
APTV	2026年6月30日	6095	$423237	-27.1%
WRB	2026年3月31日	6009	$421351	5.1%
SAP	2025年12月31日	1494	$399212	-13.4%
TEAM	2025年9月30日	1948	$395619	21.5%
DKNG	2025年12月31日	9811	$366931	-42.7%
FCX	2025年6月30日	8286	$313708	67.4%
FAS	2026年3月31日	1400	$235662	22.4%
AMD	2025年12月31日	1400	$226506	203.2%
TMUS	2026年3月31日	1108	$224968	-21.0%
MSTX	2025年12月31日	9132	$195242
LDOS	2026年6月30日	1250	$194400	13.3%
TMO	2025年6月30日	348	$173314	61.9%
ACM	2026年3月31日	1649	$157199	-29.1%
CMCSA	2026年3月31日	5000	$149450	-24.9%
TNA	2026年3月31日	2900	$132066	38.2%
TQQQ	2026年6月30日	2600	$108368
GIS	2025年6月30日	1600	$95664	-37.9%
UNH	2025年6月30日	154	$80658	20.6%
RCL	2025年12月31日	183	$59398	3.5%
HON	2026年6月30日	208	$47014	-4.9%
TGT	2025年6月30日	441	$46023	56.4%
KOLD	2026年3月31日	1200	$42324	21.5%
APP	2026年3月31日	61	$41103	-30.0%
NUGT	2026年3月31日	200	$36770	-12.0%
SSNC	2026年6月30日	543	$36691	25.7%
TECL	2026年3月31日	300	$35247	197.2%
SOXL	2026年3月31日	800	$33624	242.9%
ADBE	2025年9月30日	86	$33272	-32.5%
FISV	2025年12月31日	255	$32877	-32.3%
PNFP	2025年9月30日	270	$29811	2.5%
BX	2026年6月30日	241	$27713	-3.7%
FLR	2025年9月30日	522	$26763	23.6%
CMG	2025年6月30日	533	$26762	-45.0%
RMD	2026年6月30日	118	$26489	13.2%
WSC	2025年9月30日	955	$26167	-17.8%
ZTS	2025年12月31日	178	$26045	-43.3%
YANG	2025年12月31日	1200	$25788
EPAM	2026年6月30日	156	$21122	37.8%
SNPS	2026年6月30日	52	$20617	13.2%
UVXY	2026年3月31日	540	$19402	-69.3%
XYZ	2025年6月30日	346	$18798	12.7%
BHP	2025年12月31日	320	$17840	44.1%
EG	2025年6月30日	48	$17440	7.9%
BALL	2025年12月31日	344	$17344	8.4%
LYB	2025年9月30日	293	$16953	20.2%
TD	2025年6月30日	271	$16244	60.9%
EBAY	2025年6月30日	228	$15442	43.8%
CVS	2025年6月30日	217	$14702	25.3%
STM	2025年6月30日	564	$12436	93.1%
CNI	2025年6月30日	126	$12280	13.8%
VZ	2025年6月30日	225	$10206	6.3%
BMY	2025年6月30日	151	$9209	28.7%
PFF	2026年3月31日	265	$8204
VIXY	2026年3月31日	300	$7692	-53.1%
SYY	2026年3月31日	79	$5822	8.6%
AWK	2026年6月30日	36	$4899	-2.7%
DUST	2026年3月31日	600	$4464
SQQQ	2025年12月31日	100	$1523