与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +19.5%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -17.5%

年化：+15.3% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.7% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 37.5%
Healthcare 15.1%
Communication Services 12.4%
Industrials 9.1%
Financials 7.6%
Utilities 5.6%
Retail 4.3%
Consumer Discretionary 2.3%
Real Estate 2.1%
Energy 2.0%
Consumer Staples 1.3%
Materials 0.3%
Consumer products 0.2%
其他/未映射 0.2%

完整投资组合 102 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $471472067 5.93% 2356300 $225969187 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $382182637 4.80% 1320786 $209135418 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $332007451 4.17% 929030 $67397615 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $327034151 4.11% 754700 $117177299 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $321915528 4.05% 852192 $88330807 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $279580175 3.51% 926652 $150910682 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $237396174 2.98% 996040 $3758888 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $230216753 2.89% 617170 $-144865402 下跌 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $226643784 2.85% 760371 $36093238 下跌 ×2
V Visa Inc. $215693478 2.71% 628679 $46233857 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $201282318 2.53% 1184850 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $199537686 2.51% 792949 $25361037 下跌 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $198598092 2.50% 3485400 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $192757838 2.42% 342200 $-35773769 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $180493037 2.27% 2056432 $-35799591 下跌 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $179973199 2.26% 358970 $-21028164 下跌 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $170940494 2.15% 163989 $-31448679 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $165089643 2.08% 650036 $6194843
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $163685599 2.06% 1295596 $-17964381 下跌 ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $154227835 1.94% 620960 $-22470395 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $151123872 1.90% 857100 $44080152 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $149199446 1.88% 807400 $27811418 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $148759104 1.87% 289640 $2628540 下跌 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $140122003 1.76% 586260 $-102521173 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $138024427 1.74% 1175076 $49721110 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $128366565 1.61% 407720 $-32563673 下跌 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $110430354 1.39% 1360650 $-28993878 下跌 ×2
MO Altria Group, Inc. $90987970 1.14% 1264600 $5702494 下跌 ×3
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $82216250 1.03% 531250 $29470042 上涨 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $81334295 1.02% 107642 $-13580121 下跌 ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $79540082 1.00% 1656050 $1274882 下跌 ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $73526899 0.92% 54048 $13305461 下跌 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $71794008 0.90% 73400 $6083392
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $68744465 0.86% 268659 $7396992 上涨 ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $64473114 0.81% 604700 上涨 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $59965134 0.75% 1040700 $-3153321
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $54871784 0.69% 146200 $15769918 上涨 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $52195595 0.66% 356576 $16014991 上涨 ×1
TT Trane Technologies plc $51080640 0.64% 104000 $32327340 上涨 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $50019590 0.63% 125940 $30231282 上涨 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $47591476 0.60% 309800
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $44645155 0.56% 217760 $23156883 上涨 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $40935300 0.51% 270200 $-1720570 上涨 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $39180781 0.49% 1785815 $11669852 上涨 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $38940771 0.49% 200292 $5857606 上涨 ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $37856520 0.48% 91010 $30238461 上涨 ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $36922796 0.46% 604400 $15435460 上涨 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $36293670 0.46% 155700 $7904889
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $36099218 0.45% 103120
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $36044161 0.45% 92447 $-7705457
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $35532212 0.45% 85560 $-1598261
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $34935180 0.44% 223000 $-718790 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $34189512 0.43% 121580 $4719736
INTU Intuit Inc. - Common Stock $33408000 0.42% 128000 $11252849 上涨 ×2
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $32869734 0.41% 1320600 $20345901 上涨 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $31120360 0.39% 131000 $12926569 上涨 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $30468412 0.38% 92200 $18791740 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $30410838 0.38% 83980 $862475
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $30239544 0.38% 177796 $167129
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $28448246 0.36% 671900 $-6942754 下跌 ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $28267680 0.36% 394800 $-3335120 下跌 ×2
PTC PTC Inc. - Common Stock $26655860 0.34% 234626 $24457809 上涨 ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $26522306 0.33% 635417 $-7415316
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $24264900 0.31% 114000 $6306273 上涨 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $23909653 0.30% 192138 $6018938 上涨 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $23879318 0.30% 45360 $-120234229 下跌 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $23834983 0.30% 28721 $5081171 上涨 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $23585795 0.30% 87203 $3761328 上涨 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $23298960 0.29% 57900 $2268522
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $19577240 0.25% 505480 $-7084243 上涨 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $16416522 0.21% 134100 上涨 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $16402377 0.21% 178909 $1153963
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $16163720 0.20% 658400 $-4073959 下跌 ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $16087436 0.20% 148600 $-4699948 下跌 ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $15833975 0.20% 159472 $13581950 上涨 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $15149910 0.19% 56500 上涨 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $15122756 0.19% 94600 $414348
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $13988700 0.18% 66000 $7227390 上涨 ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $13860984 0.17% 10850 $10657536 上涨 ×1
AME AMETEK, Inc. $13711224 0.17% 56672 $6021702 上涨 ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $13638054 0.17% 56200 $3013608 上涨 ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $13398924 0.17% 261800 $-3678290
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $13138776 0.17% 278600 $8686296 上涨 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $12353884 0.16% 75800 $1497050
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $10347967 0.13% 34300 上涨 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $10166083 0.13% 70300 $1826394
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $10112712 0.13% 40200 $128640
VLTO Veralto Corp Common Stock $9843480 0.12% 111000 $28860
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $9744888 0.12% 54280 $-1905762 下跌 ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $9472142 0.12% 48605 $7316012 上涨 ×1
L Loews Corporation Common Stock $7177514 0.09% 63400 $-881356 下跌 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $7090612 0.09% 29800 上涨 ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $7013565 0.09% 63100
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $6218964 0.08% 64700 $1530802
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4555656 0.06% 13800 $-694584 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4168166 0.05% 23040 $358732
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3886184 0.05% 15200 上涨 ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $3395616 0.04% 65100 $-406224
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2871588 0.04% 9700 $-608675
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $2424015 0.03% 17700 $-451881

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
ANET $201282318 1184850 2.53%
BAC $198598092 3485400 2.50%
INSM $64473114 604700 0.81%
FTNT $47591476 309800 0.60%
KEYS $36099218 103120 0.45%
WDAY $16416522 134100 0.21%
TRGP $15149910 56500 0.19%
NDSN $10347967 34300 0.13%
ALL $7090612 29800 0.09%
RPM $7013565 63100 0.09%
MPC $3886184 15200 0.05%
CRWD $1671277 2190 0.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
NVDA 增持 +949K +$226.0M
AAPL 增持 +639K +$209.1M
KLAC 增持 +839K +$150.9M
MSFT 削减 -396K -$144.9M
LRCX 削减 -228K +$117.2M
LNG 削减 -269K -$102.5M
AVGO 增持 +98K +$88.3M
GOOGL 增持 +9K +$67.4M
CSCO 增持 +37K +$49.7M
V 增持 +68K +$46.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SPGI 2026年3月31日 368900 $192783451
LPLA 2026年3月31日 445280 $159040658 -10.5%
DHR 2026年3月31日 689899 $157931679 23.5%
PANW 2026年6月30日 982856 $157571474 15.7%
CCJ 2025年9月30日 1653600 $122746728 0.0%
MRK 2026年3月31日 1155015 $121576879 17.2%
ORLY 2026年6月30日 1156151 $106724299 -1.8%
HOOD 2025年9月30日 1057936 $99054548 -36.1%
PG 2025年12月31日 613499 $94264121 10.4%
NOW 2026年6月30日 892280 $93287874 51.2%
FCX 2025年9月30日 2035700 $88247595 69.8%
CNP 2025年9月30日 2299745 $84492631 7.2%
EQT 2025年9月30日 1443300 $84173256 3.3%
AZO 2026年3月31日 24102 $81741933 -6.5%
DASH 2025年9月30日 308288 $75996075 -37.7%
TECK 2025年9月30日 1768600 $71416068 43.6%
COST 2025年9月30日 58542 $57953067 6.2%
EOG 2025年9月30日 449100 $53716851 43.5%
HD 2025年12月31日 128958 $52252492 -7.7%
FTNT 2025年9月30日 484025 $51156602 107.0%
DDOG 2025年9月30日 371761 $49938655 95.5%
BKNG 2026年6月30日 11472 $48300791 -17.0%
NDAQ 2025年9月30日 535200 $47857584 19.3%
CMS 2025年9月30日 681200 $47193536 -6.9%
FICO 2025年9月30日 24590 $44949536 -53.3%
WMT 2026年6月30日 340239 $42284903 4.9%
NTNX 2025年9月30日 511641 $39109838 -2.3%
HES 2025年9月30日 255400 $35383116 不再跟踪
MAR 2026年6月30日 106600 $34865662 6.4%
LOW 2025年12月31日 137483 $34550853 -17.7%
CVX 2025年9月30日 231100 $33091209 47.6%
WM 2025年9月30日 143976 $32944588 2.0%
MCD 2025年12月31日 108400 $32941676 -18.0%
ADP 2025年12月31日 110600 $32461100 12.1%
GH 2025年9月30日 620878 $32310491 192.2%
NVT 2025年9月30日 431481 $31605983 42.1%
CHKP 2026年3月31日 166329 $30864009 8.7%
PFE 2025年12月31日 1148500 $29263780 18.3%
CHD 2025年12月31日 326699 $28628633 24.9%
KMB 2025年12月31日 226401 $28150700 7.4%
ELV 2025年9月30日 66428 $25837835 28.3%
BILL 2025年9月30日 549946 $25440502 -9.3%
CRC 2025年9月30日 545528 $24914264 2.9%
TWLO 2025年9月30日 199727 $24838050 153.5%
BSX 2026年3月31日 259900 $24781465 -32.4%
OWL 2025年9月30日 1268900 $24375569 -42.9%
XYZ 2025年9月30日 354123 $24055575 4.1%
JPM 2025年9月30日 81164 $23530255 7.6%
BAH 2025年6月30日 220500 $23059890 -19.8%
OKTA 2025年9月30日 225296 $22522841 142.8%
MRSH 2025年9月30日 102800 $22476192 -4.6%
EL 2025年9月30日 271500 $21937200 24.0%
GDDY 2026年6月30日 263700 $21800079 25.5%
ARGX 2025年9月30日 39500 $21773190 20.9%
LULU 2025年9月30日 89800 $21334684 -40.9%
UTHR 2025年9月30日 70600 $20286910 39.9%
CI 2025年9月30日 59200 $19570336 2.3%
RYAN 2025年9月30日 280200 $19050798 -24.4%
CGNX 2025年9月30日 581600 $18448352 29.0%
RDDT 2025年9月30日 121100 $18234027 -41.4%
ETN 2025年9月30日 49000 $17492510 5.0%
PGR 2025年9月30日 65400 $17452644 -8.6%
UHS 2026年6月30日 95900 $17163223 15.8%
VIK 2025年9月30日 319400 $17020826 39.2%
ROP 2026年3月31日 37900 $16870427 24.5%
JBL 2025年9月30日 75000 $16357500 34.0%
ABNB 2025年9月30日 122077 $16155670 37.0%
RSG 2025年12月31日 69921 $16045471 10.1%
BLK 2025年6月30日 16700 $15806216 10.4%
MOH 2025年6月30日 47800 $15744842 -33.5%
KO 2025年9月30日 217800 $15409350 38.3%
TENB 2025年9月30日 449732 $15191947 67.1%
GLOB 2025年9月30日 162500 $14761500 -24.6%
PHM 2025年9月30日 137739 $14525955 -9.4%
PEP 2025年9月30日 109722 $14487693 -5.6%
IT 2026年6月30日 91378 $14468793 69.1%
HPE 2025年6月30日 927400 $14309782 195.0%
CW 2025年9月30日 28700 $14021385 -12.1%
TDG 2025年9月30日 9100 $13837824 -13.8%
EA 2026年3月31日 67301 $13751613 不再跟踪
AJG 2025年9月30日 42900 $13733148 -13.3%
PAYX 2025年12月31日 106837 $13542658 -3.5%
DVA 2025年9月30日 94556 $13469502 38.4%
ACI 2025年12月31日 768000 $13447680 -23.8%
GIS 2025年9月30日 254290 $13174764 -34.5%
ETSY 2025年9月30日 251170 $12598687 39.1%
TAP 2025年9月30日 260300 $12517827 -13.3%
RS 2025年6月30日 42300 $12214125 39.3%
UNH 2025年9月30日 38956 $12153103 17.9%
HOLX 2026年3月31日 157200 $11709828 不再跟踪
TECH 2025年9月30日 226700 $11663715 30.7%
LIN 2025年9月30日 24200 $11354156 7.0%
LEN 2025年6月30日 93900 $10777842 -24.6%
BLDR 2025年6月30日 84300 $10532442 -52.1%
COR 2025年9月30日 33500 $10044975 3.8%
ABT 2026年3月31日 74700 $9359163 1.1%
NVR 2025年9月30日 1134 $8375338 -27.9%
PKG 2025年9月30日 44000 $8291800 14.0%
MAS 2025年12月31日 113650 $7999824 19.8%
WCN 2025年9月30日 41900 $7823568 2.3%
RPM 2026年3月31日 70200 $7300800 -0.1%
HSY 2025年9月30日 43541 $7225629 -12.4%
SO 2025年9月30日 76200 $6997446 -3.4%
MCO 2025年9月30日 13300 $6671147 0.2%
AMP 2025年6月30日 12800 $6196608 -8.7%
CB 2025年9月30日 19200 $5562624 26.0%
IEX 2025年9月30日 30761 $5400709 46.6%
LII 2025年12月31日 9834 $5205726 -31.5%
NRG 2025年9月30日 31800 $5106444 -40.1%
JKHY 2025年9月30日 27807 $5009987 6.2%
CBRE 2025年9月30日 35200 $4932224 -21.5%
KHC 2025年9月30日 190200 $4910964 -8.4%
T 2025年9月30日 168100 $4864814 -26.7%
BALL 2025年9月30日 86568 $4855599 25.5%
CMI 2026年3月31日 8900 $4543005 -1.2%
GRMN 2025年9月30日 21700 $4529224 10.7%
CAH 2025年9月30日 25600 $4300800 55.9%
AFL 2025年9月30日 39800 $4197308 10.9%
DOCU 2026年6月30日 87200 $4134152 88.2%
MDT 2026年6月30日 45200 $3916580 21.2%
RJF 2025年9月30日 25100 $3849587 -8.8%
TMUS 2025年12月31日 13500 $3231630 -27.1%
SOLV 2026年6月30日 47800 $3121340 6.1%
SEIC 2025年6月30日 39900 $3097437 14.8%
WRB 2025年9月30日 39150 $2876350 -6.5%
ECL 2025年9月30日 10600 $2856064 6.8%
HUBB 2025年6月30日 8600 $2845826 7.1%
HIG 2025年9月30日 22200 $2816514 -2.5%
KDP 2025年9月30日 57700 $1907562 36.9%
KEYS 2025年9月30日 9600 $1573056 91.8%
SYF 2025年9月30日 22400 $1494976 6.1%
CCEP 2025年9月30日 15300 $1418616 22.9%
CPRT 2025年9月30日 28100 $1378867 -35.6%
DGX 2025年9月30日 7100 $1275373 28.9%
MRP 2025年6月30日 46950 $1244879 -11.0%
SOLV 2025年9月30日 16211 $1229442 12.1%
FERG 2025年9月30日 5100 $1110525 2.7%
CRWD 2025年12月31日 2198 $1077855
MTD 2025年9月30日 900 $1057248 38.4%
FE 2025年9月30日 25500 $1026630 1.3%
DOCU 2025年9月30日 13103 $1020593 16.0%
MANH 2025年9月30日 4796 $947066 17.0%
KVUE 2025年9月30日 40100 $839293 19.1%
FTV 2025年9月30日 12200 $635986 30.9%
AOS 2025年9月30日 8200 $537674 -16.7%
CAG 2025年9月30日 21700 $444199 -24.0%
CLX 2025年9月30日 3460 $415442 -29.6%
TTAN 2026年6月30日 4270 $270974 14.4%
FG 2026年3月31日 5760 $177696 -18.6%