行业细分

04
Technology 21.1%
Healthcare 19.3%
Communication Services 13.1%
Consumer Staples 9.0%
Financials 7.8%
Industrials 6.5%
Utilities 5.9%
Retail 5.4%
Consumer products 3.7%
Consumer Discretionary 3.1%
Real Estate 1.9%
Materials 0.6%
Energy 0.5%
其他/未映射 2.0%

完整投资组合 258 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13112 3.18% 65531 $579 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12091 2.94% 33832 $639 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9004 2.19% 31116 $1242 上涨 ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $8815 2.14% 79678 $623 上涨 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $8414 2.04% 50164 $1539 上涨 ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $8092 1.96% 145723 $698 上涨 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $8037 1.95% 82962 $744 上涨 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $8029 1.95% 172217 $539 上涨 ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $7680 1.86% 234648 $1637 上涨 ×4
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $7647 1.86% 31510 $237 上涨 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $7596 1.84% 43294 $408 上涨 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $7582 1.84% 31916 $2852 上涨 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7494 1.82% 177005 $9 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7479 1.82% 29447 $416 上涨 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7156 1.74% 18943 $1285 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6975 1.69% 18700 $-124 下跌 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $6887 1.67% 24337 $315 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6743 1.64% 28293 $1112 上涨 ×1
T AT&T Inc. $6593 1.60% 318507 $-922 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6028 1.46% 14333 $1760 上涨 ×3
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $5892 1.43% 10875 $606 上涨 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $5884 1.43% 169083 $73 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5817 1.41% 4850 $-336 下跌 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $5801 1.41% 44086 $3029 上涨 ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $5436 1.32% 60089 $-421 下跌 ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $5314 1.29% 61132 $-1337 上涨 ×4
CNC Centene Corporation Common Stock $4765 1.16% 74232 $746 下跌 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $4512 1.10% 47277 $1036 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4479 1.09% 30563 $-829 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4455 1.08% 7669 $4089 上涨 ×1
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $4254 1.03% 50121 $1935 上涨 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3770 0.92% 15977 $-165 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3548 0.86% 8536 $-259 下跌 ×2
GM General Motors Company Common Stock $3545 0.86% 45990 $-1676 下跌 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $3544 0.86% 4690 $-33 上涨 ×2
V Visa Inc. $3540 0.86% 10318 $768 上涨 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $3466 0.84% 51456 $-529 下跌 ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $3439 0.83% 133127 $924 上涨 ×4
BF-B (申报为 BFB) Brown-Forman Corporation Class B $3438 0.83% 129021 $2604 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3192 0.77% 44710 $-521 上涨 ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3122 0.76% 63645 $-1072 下跌 ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3075 0.75% 60980 $1977 上涨 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $3052 0.74% 19866 $2201 上涨 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $2953 0.72% 6114 $1004 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2817 0.68% 5484 $567 上涨 ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $2656 0.64% 177067 $-115 上涨 ×5
BCE BCE, Inc. Common Stock $2651 0.64% 86771 $-78 上涨 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2604 0.63% 5676 $2544 上涨 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2507 0.61% 2922 $357 下跌 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2494 0.61% 43117 $-1692 下跌 ×2
HUM Humana Inc. Common Stock $2486 0.60% 6258 $723 下跌 ×1
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $2482 0.60% 53795 $-111 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2476 0.60% 14045 $785 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2462 0.60% 6190 $1668 上涨 ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2459 0.60% 15035 $-1892 下跌 ×2
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $2385 0.58% 22370 $-1263 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2367 0.57% 2530 $-261 下跌 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $2325 0.56% 22905 $-143 上涨 ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $2314 0.56% 6445 $-1464 下跌 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2214 0.54% 15100 $-417 下跌 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $2154 0.52% 11998 $1989 上涨 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2133 0.52% 1568 $376 下跌 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2123 0.52% 36844 $-1692 下跌 ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2116 0.51% 12439 $1013 上涨 ×3
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $2054 0.50% 14769 $1854 上涨 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1991 0.48% 17813 $-1112 下跌 ×2
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $1915 0.46% 7056 $626 上涨 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1883 0.46% 13483 $1586 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1820 0.44% 7127 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1790 0.43% 9684
MCO Moody's Corporation Common Stock $1720 0.42% 3797 $310 上涨 ×4
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $1716 0.42% 21775 $692 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1583 0.38% 11688 $1294 上涨 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1544 0.37% 7532 $-49 上涨 ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1522 0.37% 768 $406 下跌 ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $1509 0.37% 18918 $593 上涨 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1493 0.36% 2394 $1027 上涨 ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1454 0.35% 1919 $148 上涨 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $1412 0.34% 5013 $-406 下跌 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $1405 0.34% 16606 $1070 上涨 ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $1320 0.32% 10183 $483 上涨 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1292 0.31% 4952 $768 上涨 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1267 0.31% 4867 $868 上涨 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1237 0.30% 7994 $-202 下跌 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1189 0.29% 1433 $494 上涨 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1152 0.28% 5274 $62 下跌 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1140 0.28% 11863 $694 上涨 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1129 0.27% 5805 $-261
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1108 0.27% 13649 $81 上涨 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1089 0.26% 4327 $1061 上涨 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $1068 0.26% 22239 $115 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1057 0.26% 13002 $-648 下跌 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1047 0.25% 2790 $-92 下跌 ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $1047 0.25% 36056 $138 上涨 ×3
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1040 0.25% 998 $495 上涨 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1038 0.25% 1851 $-901 下跌 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1025 0.25% 6031 $-88 下跌 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $994 0.24% 23296 $-41 上涨 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $984 0.24% 6807 $-413 下跌 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $949 0.23% 3509 $548 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AAPL $9004 2.19% 上涨 ×4
TMUS $8414 2.04% 上涨 ×6
KDP $7680 1.86% 上涨 ×4
CAH $7582 1.84% 上涨 ×3
JNJ $7479 1.82% 上涨 ×5
TSLA $6028 1.46% 上涨 ×3
GIS $5884 1.43% 上涨 ×3
MSTR $5314 1.29% 上涨 ×4
HDB $3439 0.83% 上涨 ×4
NFLX $3192 0.77% 上涨 ×3
TU $2656 0.64% 上涨 ×5
ISRG $2462 0.60% 上涨 ×3
CTAS $2116 0.51% 上涨 ×3
NTRA $1915 0.46% 上涨 ×3
MCO $1720 0.42% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
GLW $1820 7127 0.44%
QCOM $1790 9684 0.43%
LYV $843 4603 0.20%
AMGN $829 2289 0.20%
PLD $794 5861 0.19%
MU $792 686 0.19%
HUBS $765 4194 0.19%
COHR $718 1819 0.17%
NBIX $706 4190 0.17%
ON $561 5937 0.14%
UPS $503 4676 0.12%
ABT $502 5531 0.12%
XYL $481 4065 0.12%
IDXX $471 894 0.11%
NDSN $454 1505 0.11%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AWK 增持 +24K +$3K
CAH 增持 +10K +$3K
BF-B (申报为 BFB) 增持 +97K +$3K
FTNT 增持 +9K +$2K
MKC 增持 +39K +$2K
GDDY 增持 +22K +$2K
AMT 削减 -10K -$2K
TSLA 增持 +3K +$2K
MDLZ 削减 -30K -$2K
BMY 削减 -26K -$2K

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
EA 2025年12月31日 32651 $6586 不再跟踪
CPB 2025年9月30日 102516 $3142 -37.9%
PH 2026年6月30日 1629 $1458 -0.6%
SCI 2025年9月30日 17915 $1458 -7.3%
MOH 2025年9月30日 4863 $1449 -1.0%
SJM 2026年3月31日 14727 $1440 21.5%
AKAM 2025年9月30日 16071 $1282 43.8%
NTNX 2026年3月31日 23350 $1207 90.2%
CAG 2025年9月30日 54081 $1107 -27.0%
TSN 2025年9月30日 19077 $1067 -4.4%
FANG 2026年3月31日 6595 $991 -6.6%
ALL 2026年6月30日 4099 $850 -6.0%
AVB 2026年6月30日 5045 $824 不再跟踪
FDS 2026年3月31日 2823 $819 22.6%
SPGI 2026年6月30日 1920 $817 0.3%
NTRS 2026年3月31日 5949 $813 22.8%
BX 2026年6月30日 6828 $785 -5.0%
IFF 2025年6月30日 9983 $775 12.1%
MCD 2026年6月30日 2485 $772 -14.2%
HCA 2026年6月30日 1629 $771 9.4%
SRPT 2025年9月30日 44861 $767 -9.2%
ABT 2026年3月31日 5981 $749 -5.0%
MLM 2026年3月31日 1172 $730 -18.1%
TPR 2026年3月31日 5634 $720 -16.3%
PFE 2025年9月30日 28898 $700 9.1%
CCJ 2026年3月31日 5521 $694 -21.6%
MRSH 2026年6月30日 3992 $692 2.0%
ROP 2026年6月30日 1871 $662 4.7%
AMH 2026年3月31日 20431 $656 8.4%
COF 2026年3月31日 2551 $618 6.7%
ADM 2026年6月30日 8453 $614 5.3%
DVA 2025年9月30日 4299 $612 34.5%
AMGN 2026年3月31日 1851 $606 14.5%
MTB 2026年6月30日 2814 $582 -7.9%
DRI 2026年6月30日 2865 $562 -2.8%
CG 2026年6月30日 11116 $538 -5.4%
CVS 2025年12月31日 6846 $516 8.9%
BR 2025年6月30日 2063 $500 -35.4%
FDX 2025年6月30日 1966 $479 27.7%
TER 2026年3月31日 2262 $438 51.5%
SRE 2026年6月30日 4408 $428 -15.5%
DIS 2026年6月30日 4371 $421 6.2%
INTC 2025年12月31日 12276 $412 223.4%
MKC 2025年9月30日 5166 $392 -33.2%
SNAP 2026年3月31日 47305 $382 21.3%
SNPS 2026年6月30日 894 $354 9.8%
EPAM 2025年9月30日 1976 $349 -28.2%
NSC 2026年3月31日 1204 $348 10.6%
EXPD 2026年6月30日 2394 $343 18.1%
KGC 2026年3月31日 8710 $337 -21.2%
INCY 2026年3月31日 3319 $328 22.5%
TRI 2026年6月30日 2560 $321 19.5%
WBA 2025年6月30日 26532 $296 不再跟踪
TMO 2026年6月30日 559 $275 30.6%
CPRT 2026年6月30日 8196 $272 -3.4%
WSM 2026年3月31日 1461 $261 27.4%
WM 2025年9月30日 1132 $259 -7.4%
APA 2025年6月30日 12004 $252 138.8%
QCOM 2026年3月31日 1075 $184 43.6%
BB 2026年3月31日 30159 $156 187.0%
TTD 2025年12月31日 3061 $150 -68.5%
TAL 2025年6月30日 10859 $143 18.0%
COF 2025年6月30日 758 $136 -8.5%
UUUU 2026年3月31日 6168 $123 不再跟踪
WMB 2026年6月30日 1610 $117 -5.1%
ALNY 2025年9月30日 353 $115 -51.8%
HD 2025年12月31日 281 $114 -17.8%
CAE 2025年6月30日 2872 $102 -18.0%
RBA 2025年12月31日 598 $90 -20.4%
TAC 2026年6月30日 4788 $88 -10.7%
BTE 2025年6月30日 24598 $78 158.7%
DE 2026年6月30日 124 $70 8.3%
PNC 2025年6月30日 375 $66 18.6%
IBM 2026年3月31日 219 $65 -8.1%
DVN 2026年3月31日 1633 $60 -5.3%
SLB 2025年9月30日 1769 $60 41.8%
EL 2025年6月30日 807 $53 13.8%
CTRA 2025年9月30日 1823 $46 不再跟踪
LOW 2025年9月30日 204 $45 -28.1%
RRX 2025年9月30日 308 $45 11.5%
EGO 2025年6月30日 1730 $42 87.4%
FICO 2026年3月31日 24 $41 -38.1%
WCN 2026年3月31日 170 $41 -5.3%
STN 2025年6月30日 293 $35 -37.9%
TGT 2025年9月30日 355 $35 73.9%
VRSN 2025年6月30日 136 $35 -0.2%
BBY 2025年12月31日 454 $34 31.4%
CF 2025年6月30日 421 $33 25.0%
SMLR 2026年3月31日 2041 $31 不再跟踪
TPL 2025年9月30日 29 $31 9.3%
ALGN 2026年3月31日 192 $30 -16.2%
CIGI 2025年6月30日 175 $30 -31.2%
HEI 2025年6月30日 111 $30 -7.8%
HPQ 2025年12月31日 1069 $29 44.2%
BAX 2025年6月30日 770 $26 -22.4%
CNP 2025年6月30日 650 $24 2.9%
VLO 2025年6月30日 167 $22 202.3%
MOS 2025年6月30日 784 $21 -42.2%
IEX 2025年6月30日 110 $20 32.7%
RIOT 2026年3月31日 1592 $20 59.6%
SOFI 2026年6月30日 1237 $20 -12.0%
FCNCA 2025年6月30日 10 $19 6.0%
SCCO 2026年3月31日 135 $19 22.3%
SCHW 2025年6月30日 242 $19 6.0%
CINF 2026年3月31日 110 $18 2.9%
PPG 2026年6月30日 172 $18 -13.3%
DKS 2026年3月31日 88 $17 -31.4%
EQX 2025年12月31日 1092 $17 不再跟踪
MORN 2026年3月31日 78 $17 8.6%
OC 2025年6月30日 116 $17 -13.9%
OXY 2025年12月31日 357 $17 41.2%
UDR 2026年3月31日 472 $17 -1.5%
CIFR 2025年6月30日 7014 $16 228.7%
CM 2025年12月31日 142 $16 22.5%
MBLY 2025年12月31日 1165 $16 -28.9%
EQR 2025年6月30日 214 $15 不再跟踪
L 2026年6月30日 142 $15 -6.3%
FRT 2025年6月30日 144 $14 12.3%
UPS 2026年3月31日 141 $14 -5.4%
WPM 2025年9月30日 114 $14 21.9%
AOS 2025年6月30日 199 $13 -13.5%
TRP 2026年3月31日 167 $13 -5.6%
DPZ 2026年6月30日 34 $12 0.5%
ICE 2026年6月30日 74 $12 22.0%
VIPS 2026年3月31日 694 $12 -21.6%
AEM 2025年12月31日 49 $11 8.4%
MGA 2025年6月30日 233 $11 67.2%
FUTU 2026年3月31日 58 $10 -25.3%
GIL 2025年6月30日 164 $10 -16.7%
HSAI 2026年6月30日 532 $10 -15.6%
KIM 2026年3月31日 517 $10 -1.0%
SWK 2025年9月30日 143 $10 22.9%
CPT 2026年3月31日 84 $9 -1.7%
IFF 2026年3月31日 131 $9 13.6%
NDSN 2025年9月30日 43 $9 47.0%
PRU 2025年12月31日 82 $9 -0.2%
CSL 2026年3月31日 26 $8 -1.3%
GIB 2025年12月31日 61 $8 -24.0%
MGA 2025年12月31日 123 $8 21.1%
NBIX 2026年3月31日 58 $8 8.7%
NI 2025年9月30日 196 $8 -8.9%
ROL 2026年6月30日 158 $8 -27.7%
TAL 2025年12月31日 529 $6 10.5%
BRK-B (申报为 BRKB) 2025年12月31日 7 $4 不再跟踪
SO 2025年9月30日 46 $4 -11.7%
AFG 2025年9月30日 21 $3 -4.5%
HEI-A (申报为 HEIA) 2025年12月31日 11 $3 不再跟踪
IRM 2025年12月31日 31 $3 36.7%
MANH 2025年9月30日 13 $3 -0.4%
DRI 2025年9月30日 11 $2 5.2%
AMGN 2025年9月30日 3 $1 42.8%
APD 2025年9月30日 3 $1 1.8%
BX 2025年12月31日 6 $1 -27.5%
CSGP 2025年9月30日 13 $1 -67.5%
FDS 2025年9月30日 3 $1 -7.2%
FFIV 2025年12月31日 4 $1 77.9%
HEI 2025年12月31日 4 $1 -6.5%
REGN 2025年9月30日 2 $1 30.8%
ROK 2025年9月30日 4 $1 30.0%
TXN 2025年9月30日 7 $1 59.9%
VRTX 2025年9月30日 3 $1 28.9%