MOODY LYNN LIEBERSON & WALKER, LLC

CIK 938592 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.9B
13F価値別で9,443件中 #1,575 位 · 16.7% トップ
ポジション
264
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +6.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
45.76%
上位25銘柄のウェイト
71.42%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
33.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.72% 推定買付額 $86,721,848 · 推定売付額 $137,146,453

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.5% はまだ保有

新規ポジション
34
増加
86
減少
105
クローズ
19
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+23.6%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-4.5%

年率換算: +15.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 89.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
23.2%
Healthcare
16.6%
Industrials
12.5%
Communication Services
9.4%
Financial Services
7.6%
Retail
4.8%
Financials
4.0%
Materials
2.4%
Energy
2.2%
Consumer Staples
1.9%
Utilities
1.6%
Consumer Discretionary
0.8%
Communications
0.7%
Consumer products
0.5%
Real Estate
0.5%
Packaging
0.1%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
11.1%

ポートフォリオ全体 264 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $137,649,275 7.26% 385,173 $22,393,789 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $126,852,858 6.69% 633,979 $14,787,952 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $116,431,994 6.14% 308,225 $16,373,911 下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $97,354,135 5.14% 81,167 $20,625,082 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $81,651,894 4.31% 282,181 $10,955,644 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $69,488,007 3.67% 186,285 $-2,821,347 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $64,131,476 3.38% 195,923 $4,868,532 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $59,930,593 3.16% 251,450 $8,889,239 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $58,719,503 3.10% 49,980 $14,564,729 下落 ×1
GLD $55,172,641 2.91% 149,771 $-19,320,024 下落 ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $53,595,557 2.83% 256,389 $12,557,230 上昇 ×1
BRKB $48,778,518 2.57% 97,481 $716,196 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $42,518,101 2.24% 168,964 $4,176,136 下落 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $40,029,248 2.11% 179,600 $-3,219,068 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $38,617,584 2.04% 75,190 $-1,272,272 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $36,375,099 1.92% 70,095 $860,340 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $34,198,838 1.80% 134,657 $3,262,512 上昇 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $28,126,840 1.48% 56,624 $2,388,274 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $27,340,036 1.44% 232,345 $1,194,530 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $26,786,329 1.41% 62,861 $3,611,459 下落 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $24,498,330 1.29% 77,812 $-3,684,177 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $22,523,211 1.19% 248,217 $1,309,022 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $22,406,113 1.18% 63,531 $56,064 下落 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $20,515,651 1.08% 40,920 $-361,594 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $19,932,640 1.05% 120,250 $-5,268,401 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $19,740,727 1.04% 242,903 $128,649 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $19,255,009 1.02% 269,678 $-9,515,282 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17,470,402 0.92% 49,445 $3,533,883 上昇 ×1
HTHIY $17,394,228 0.92% 629,086 $797,162 上昇 ×6
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $16,844,971 0.89% 70,977 $1,310,322 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16,372,224 0.86% 60,192 $1,515,874 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $15,291,300 0.81% 159,767 $-1,910,205 下落 ×1
SPY SPY $15,254,271 0.80% 20,427 $3,842,105 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14,205,289 0.75% 110,547 $8,210,517 上昇 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $14,111,749 0.74% 41,381 $8,452,132 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13,947,901 0.74% 102,018 $-3,384,734 下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $13,333,166 0.70% 105,534 $-3,287,961 下落 ×1
V Visa Inc. $12,967,430 0.68% 37,796 $1,503,467 下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $12,783,435 0.67% 34,205 $3,136,390 上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $11,718,324 0.62% 85,654 $7,480,770 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10,217,448 0.54% 37,799 $-1,209,057 上昇 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9,675,352 0.51% 32,460 $3,610,807 上昇 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $8,478,993 0.45% 16,648 $-11,371,462 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,059,283 0.43% 68,613 $5,209,325 上昇 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7,999,619 0.42% 138,306 $-2,773 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7,977,687 0.42% 7,888 $1,545,625 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,819,963 0.36% 50,369 $-9,471,977 下落 ×1
VTI $6,670,237 0.35% 18,026 $893,946 上昇 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $6,571,868 0.35% 34,638 $-2,253,307 下落 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,260,888 0.33% 42,696 $-449,742 下落 ×5
APH Amphenol Corporation Common Stock $5,974,956 0.32% 33,887 $1,685,121 下落 ×2
NSRGY $5,624,434 0.30% 54,771 $5,060,753 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,064,293 0.27% 29,811 $1,405,326 上昇 ×1
VWO $4,688,709 0.25% 78,551 $4,270,524 上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $4,539,395 0.24% 28,965 $219,167 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,492,724 0.24% 54,365 $-11,150,323 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,470,943 0.24% 11,257 $3,763,718 上昇 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $4,074,667 0.21% 38,081 $2,540,125 上昇 ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4,059,094 0.21% 18,125 $364,063 下落 ×5
IWO $4,057,394 0.21% 10,299 $825,465
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,970,301 0.21% 5,514 $990,769 上昇 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3,946,058 0.21% 14,677 $734,598 上昇 ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $3,828,272 0.20% 7,272 $-245,430 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,757,998 0.20% 7,869
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $3,732,466 0.20% 25,688 $359,540 下落 ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,456,216 0.18% 4,846 $3,186,130 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 922908710) $3,222,796 0.17% 4,657 $368,723 下落 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3,161,910 0.17% 34,335 $142,635 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3,086,140 0.16% 8,963 $249,914 上昇 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3,042,846 0.16% 73,641 上昇 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2,989,523 0.16% 30,858 $131,598 上昇 ×3
IWF $2,937,366 0.15% 23,656 $404,976 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,716,239 0.14% 2,777 $261,491 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2,589,312 0.14% 6,987 $523,538 上昇 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,504,986 0.13% 6,299 $-900,347 下落 ×5
発行者不明 (CUSIP: 680414109) $2,362,151 0.12% 105,831 $1,120,323 上昇 ×1
XLK XLK $2,270,427 0.12% 11,917 上昇 ×1
HEIA $2,208,999 0.12% 8,565 上昇 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2,148,072 0.11% 1,579 $433,319 上昇 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $2,122,024 0.11% 12,591 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,021,085 0.11% 3,588 $-99,801 下落 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,970,103 0.10% 7,284 $68,945 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,967,692 0.10% 3,102 $-465,201 下落 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $1,928,056 0.10% 5,413 $534,023 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,923,985 0.10% 4,440 $975,335
MDY $1,902,535 0.10% 2,705 $234,199
IWM $1,825,835 0.10% 6,077 $542,187 上昇 ×4
RSP $1,813,439 0.10% 8,523 $-15,942 下落 ×1
DIA $1,807,992 0.10% 3,461 $202,575 下落 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1,792,970 0.09% 14,195 $356,371 上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,677,098 0.09% 843 $634,963 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,669,984 0.09% 11,023 $-95,340 下落 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,628,784 0.09% 7,644 $-29,635 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,620,864 0.09% 14,311 $-157,707
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $1,535,361 0.08% 69,036 $200,274 上昇 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1,501,123 0.08% 1,981 $168,171 上昇 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1,476,503 0.08% 17,723 $-1,352,428 下落 ×1
KRE $1,418,033 0.07% 18,945 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,408,473 0.07% 4,164 $321,662 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $1,369,845 0.07% 2,789 $225,477 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JNJ $34,198,838 1.80% 4倍増
HTHIY $17,394,228 0.92% 6倍増
MRK $14,205,289 0.75% 3倍増
MCD $10,217,448 0.54% 3倍増
VTI $6,670,237 0.35% 6倍増
CRH $4,074,667 0.21% 4倍増
HWM $3,946,058 0.21% 3倍増
CHD $2,989,523 0.16% 3倍増
MAR $2,589,312 0.14% 3倍増
IWM $1,825,835 0.10% 4倍増
PFGC $1,197,271 0.06% 3倍増
PLTR $879,925 0.05% 3倍増
VO $805,358 0.04% 3倍増
BN $391,828 0.02% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TSM $3,757,998 7,869 0.20%
DVN $3,042,846 73,641 0.16%
XLK $2,270,427 11,917 0.12%
HEIA $2,208,999 8,565 0.12%
NBIX $2,122,024 12,591 0.11%
KRE $1,418,033 18,945 0.07%
MDB $600,253 1,787 0.03%
AVB $448,139 2,375 0.02%
CFG $384,264 5,484 0.02%
MRVL $382,789 1,285 0.02%
SANM $381,898 1,509 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $380,070 1,697 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $374,731 1,695 0.02%
AMAT $372,345 515 0.02%
KLAC $349,984 1,160 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GOOGL 削減 -16K +$22.4M
LLY 削減 -2K +$20.6M
GLD 削減 -23K -$19.3M
AVGO 削減 -15K +$16.4M
NVDA 削減 -9K +$14.8M
GEV 削減 -604 +$14.6M
MS 買い増し +7K +$12.6M
NOC 削減 -12K -$11.4M
WFC 削減 -142K -$11.2M
AAPL 買い増し +4K +$11.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
NOW 2026年6月30日 88,379 $9,240,024 30.6%
BLDR 2026年6月30日 72,198 $5,944,061 -21.1%
LHX 2026年6月30日 15,169 $5,235,580 -7.0%
XYZ 2025年9月30日 66,261 $4,501,110 10.8%
AZN 2026年6月30日 22,732 $4,483,205 -12.7%
HUBS 2025年12月31日 9,006 $4,213,007 -41.8%
ITA 2026年6月30日 19,054 $4,168,062 追跡終了
BWXT 2025年12月31日 21,953 $4,047,475 -8.5%
CTRA 2026年6月30日 105,291 $3,699,926 追跡終了
FCX 2025年9月30日 85,093 $3,688,782 96.6%
FTNT 2025年9月30日 34,235 $3,619,324 77.7%
PYPL 2025年6月30日 45,322 $2,957,260 -16.3%
EWJ 2025年9月30日 38,549 $2,890,019 追跡終了
TSLA 2025年3月31日 7,003 $2,828,092 34.6%
RBLX 2025年9月30日 26,415 $2,778,858 -71.9%
CMG 2025年9月30日 48,810 $2,740,681 -8.4%
IBIT 2025年6月30日 58,030 $2,716,384
SONY 2026年3月31日 101,550 $2,599,680 15.0%
REGN 2026年6月30日 3,109 $2,402,138 34.4%
MDB 2025年3月31日 10,225 $2,380,482 138.6%
NET 2025年6月30日 20,936 $2,359,278 40.6%
XBI 2026年6月30日 18,249 $2,330,945 追跡終了
WPM 2026年6月30日 16,878 $2,211,187 38.3%
ROL 2026年6月30日 32,222 $1,720,977 -12.5%
ARWR 2026年3月31日 22,000 $1,460,580 40.7%
TOST 2025年9月30日 26,401 $1,169,300 -2.4%
NVO 2025年3月31日 13,353 $1,148,625 -32.7%
RDDT 2025年12月31日 4,749 $1,092,223 -33.3%
UNH 2026年3月31日 2,543 $839,470 43.1%
HON 2026年6月30日 3,532 $798,338 -1.9%
ICE 2026年6月30日 4,562 $717,511 30.7%
CYBR 2026年3月31日 1,336 $595,936 追跡終了
SHOP 2026年6月30日 4,372 $518,607 27.7%
TPG 2025年3月31日 8,002 $502,846 11.2%
PHM 2025年12月31日 3,711 $490,334 9.2%
BMY 2025年9月30日 9,996 $462,715 46.5%
XLF 2026年3月31日 7,833 $429,013 追跡終了
SWKS 2025年3月31日 4,771 $423,092 5.1%
FIS 2025年9月30日 5,140 $418,447 -38.2%
INFL 2025年6月30日 9,841 $400,037 追跡終了
KHC 2025年6月30日 12,816 $389,991 -1.3%
FISV 2025年12月31日 2,958 $381,375 -23.3%
NRG 2025年3月31日 4,219 $380,638 20.0%
HRB 2025年12月31日 7,339 $371,133 20.4%
MSI 2025年9月30日 792 $333,004 4.3%
PLD 2026年6月30日 2,454 $324,370 4.3%
MKC 2026年6月30日 6,413 $323,472 9.7%
MDB 2026年3月31日 762 $319,804 71.0%
CADE 2026年3月31日 6,934 $297,053 追跡終了
DOCU 2025年6月30日 3,522 $286,691 -21.8%
DKNG 2025年12月31日 7,572 $283,193 -27.5%
CARR 2025年9月30日 3,661 $267,949 2.1%
TRP 2026年6月30日 4,250 $266,050 -4.4%
LOW 2025年9月30日 1,193 $264,691 -13.4%
EOG 2025年6月30日 2,058 $263,918 27.7%
INDA 2026年6月30日 5,620 $263,241 追跡終了
CPRT 2026年3月31日 6,630 $259,564 3.3%
LEA 2025年3月31日 2,685 $254,269 45.6%
EADSY 2026年3月31日 4,325 $250,504 追跡終了
URI 2025年3月31日 355 $250,076 76.6%
EQT 2025年12月31日 4,503 $245,098 0.5%
VRT 2025年3月31日 2,144 $243,580 266.0%
CCEP 2026年3月31日 2,676 $242,713 18.8%
TRI 2025年9月30日 1,187 $238,741 -32.1%
AMAT 2026年3月31日 921 $236,688 44.6%
XYL 2026年3月31日 1,732 $235,864 -4.7%
KKR 2025年3月31日 1,559 $230,592 -6.0%
FNF 2025年12月31日 3,810 $230,467 -12.8%
BKNG 2026年3月31日 43 $230,279 22.9%
BEPC 2026年3月31日 6,000 $230,040 -15.6%
TOST 2026年3月31日 6,461 $229,430 34.4%
SPGI 2026年3月31日 433 $226,281 2.0%
TMUS 2025年3月31日 1,011 $223,158 -31.4%
YUMC 2025年6月30日 4,272 $222,400 9.8%
FNF 2025年6月30日 3,417 $222,378 -11.9%
CHKP 2026年6月30日 1,554 $221,989 -1.4%
CL 2025年9月30日 2,408 $218,887 12.9%
AMD 2025年6月30日 2,123 $218,117 231.8%
GM 2025年6月30日 4,588 $215,774 78.2%
KKR 2025年9月30日 1,611 $214,311 -16.4%
EXE 2025年6月30日 1,925 $214,291 -18.5%
CTSH 2026年6月30日 3,492 $214,234 57.2%
ONEQ 2025年3月31日 2,816 $214,185
FIS 2025年3月31日 2,646 $213,717 -45.4%
FTEC 2025年3月31日 1,153 $213,167 追跡終了
MCO 2026年3月31日 410 $209,448 14.5%
MCO 2025年9月30日 410 $205,652 4.9%
BKNG 2025年3月31日 41 $203,705 -95.5%
TSM 2026年3月31日 670 $203,606 24.3%
MELI 2025年12月31日 87 $203,314 -3.8%
IR 2025年3月31日 2,233 $201,997 0.8%
SCHX 2026年3月31日 7,502 $201,879 追跡終了
PR 2025年9月30日 14,727 $200,582 86.0%
VBK 2025年3月31日 715 $200,243 追跡終了