セクター別内訳

04
Technology 4.6%
Healthcare 3.9%
Energy 3.1%
Financials 2.3%
Communication Services 1.7%
Industrials 1.3%
Consumer products 1.3%
Utilities 1.1%
Consumer Discretionary 0.9%
Consumer Staples 0.6%
Materials 0.5%
Retail 0.5%
Real Estate 0.4%
その他/マッピングなし 77.8%

ポートフォリオ全体 103 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IJS iShares Trust $187,139,037 16.07% 1,579,899
IWM iShares Trust $186,358,360 16.00% 751,445 $183,852,451 上昇 ×1
IJK iShares Trust $184,662,151 15.86% 1,835,243 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $79,699,605 6.84% 185,223 $3,866,083 下落 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $39,759,969 3.41% 515,159 $1,701,218 上昇 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $36,435,997 3.13% 1,421,061 $-1,408,540 上昇 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $30,717,807 2.64% 1,241,123 $72,853 下落 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $29,965,810 2.57% 406,923 $1,175,912 上昇 ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $27,842,063 2.39% 454,490 $2,322,754 下落 ×1
SPY SPY $21,410,270 1.84% 32,922 $-26,458,861 下落 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $14,454,197 1.24% 151,448 $14,190,911 上昇 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $10,764,391 0.92% 81,548 $5,777,412 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10,453,415 0.90% 61,614 $4,561,177 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,673,724 0.74% 23,432 $-1,838,215 上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $7,593,462 0.65% 41,681 $2,071,736 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,237,126 0.62% 34,979 $1,996,880 上昇 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,231,961 0.62% 235,722 $508,256 下落 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7,164,972 0.62% 59,564 $820,594 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7,151,143 0.61% 55,530 $-1,471,338 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,116,177 0.61% 28,040 $-100,594 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6,868,897 0.59% 136,831
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $6,755,377 0.58% 34,253 上昇 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,746,187 0.58% 268,772 $-521,341 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,331,393 0.54% 21,524 $-559,508 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,301,590 0.54% 28,974 $-290,171 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $6,270,565 0.54% 55,291 $-587,054 下落 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,252,123 0.54% 17,769 $459,434 上昇 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $6,180,389 0.53% 86,889 $-304,145 下落 ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST $6,080,236 0.52% 102,672 $-105,884 下落 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $6,018,554 0.52% 62,356 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5,983,168 0.51% 38,529 $5,703,017 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5,983,124 0.51% 45,694 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,877,000 0.50% 18,988 $-4,527,638 下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5,792,487 0.50% 25,208 $371,770 上昇 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5,728,435 0.49% 108,988 $30,565 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5,684,229 0.49% 29,279 $694,710 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,492,562 0.47% 17,673 $284,772 上昇 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,372,485 0.46% 163,050 $97,684 上昇 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $5,250,340 0.45% 69,716 $-70,066 上昇 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $5,223,047 0.45% 54,142 $803,158 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,159,185 0.44% 35,719 $419,921 上昇 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $5,158,416 0.44% 29,890 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5,131,274 0.44% 10,708 $-314,939 下落 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $4,968,073 0.43% 70,250 $-255,517 上昇 ×1
IP International Paper Company Common Stock $4,724,108 0.41% 132,328 $-145,831 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,703,250 0.40% 13,917 $-1,169,728 下落 ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $4,649,151 0.40% 81,607 $-463,559 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,627,873 0.40% 45,075 $-565,841 上昇 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $4,564,918 0.39% 43,167 $-350,361 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,558,197 0.39% 21,886 $-513,842 下落 ×2
XLRE XLRE $4,461,462 0.38% 109,269 $207,621 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4,392,615 0.38% 21,619 $-349,617 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,302,798 0.37% 24,672 $3,611,628 上昇 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $3,803,608 0.33% 12,993 $-540,198 上昇 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3,798,096 0.33% 22,271 $-991,190 上昇 ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $3,785,020 0.33% 227,876 $-63,965 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,673,083 0.32% 6,420 $3,463,164 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,475,977 0.30% 12,117 $-755,704 下落 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,468,203 0.30% 21,633 上昇 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $3,346,147 0.29% 19,049 $195,702 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,336,751 0.29% 5,781 $-26,535,951 下落 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $3,330,724 0.29% 53,037 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,266,734 0.28% 9,518 $-55,294 下落 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,246,378 0.28% 17,391 上昇 ×1
EEM iShares, Inc. $3,217,141 0.28% 56,650 $-23,396,976 下落 ×1
IVW iShares Trust $2,977,709 0.26% 26,326 $-25,900,439 下落 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2,965,349 0.25% 6,858 $-46,099 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,910,089 0.25% 5,824 $-411,247 上昇 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,884,239 0.25% 118,840 $132,868 上昇 ×1
HYG iShares Trust $1,452,845 0.12% 18,261 $-7,332,519 下落 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1,321,266 0.11% 14,418 $-1,051,324 下落 ×4
LQD iShares Trust $1,320,087 0.11% 12,112 $-7,274,623 下落 ×1
CION CION Investment Corporation Common Stock $1,115,158 0.10% 163,035 $-1,095,751 下落 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $975,743 0.08% 36,668 $65,937 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $849,429 0.07% 4,403 $-10,326,861 下落 ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $844,405 0.07% 2,632 $257,070 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $831,605 0.07% 2,237 $-191,058 下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $697,215 0.06% 5,610 $-5,797,585 下落 ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $655,775 0.06% 21,181 $19,304 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $623,519 0.05% 2,168 $-4,332,928 下落 ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $481,718 0.04% 10,796 $-44,599 下落 ×6
MMM 3M Company Common Stock $460,566 0.04% 3,171 $-5,470,038 下落 ×3
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $451,974 0.04% 1,776 $68,301 上昇 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $423,256 0.04% 4,801 $33,559
IYM iShares Trust $398,811 0.03% 2,267 $182,959 上昇 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $365,897 0.03% 7,120 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $352,929 0.03% 4,265 $-8,704 下落 ×1
EIX Edison International Common Stock $336,250 0.03% 4,595 $-5,186,923 下落 ×2
EZU iShares, Inc. $321,782 0.03% 5,137 上昇 ×1
IWR iShares Trust $292,371 0.03% 3,007 $15,306 上昇 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $282,378 0.02% 1,143 $45,457
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $275,686 0.02% 9,464 $-33,030
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $272,448 0.02% 400 $51,940
PM Philip Morris International Inc Common Stock $243,877 0.02% 1,475 $31,828 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $239,358 0.02% 987 $-36,911 上昇 ×1
EFA iShares Trust $239,231 0.02% 2,463 $-25,965,339 下落 ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $232,183 0.02% 4,030 $-2,210 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $229,914 0.02% 3,484
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $209,985 0.02% 2,871 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $208,156 0.02% 1,423 $-4,056,067 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
BND $29,965,810 2.57% 6倍増
VTI $844,405 0.07% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IJS $187,139,037 1,579,899 16.07%
IJK $184,662,151 1,835,243 15.86%
VZ $6,868,897 136,831 0.59%
AZN $6,755,377 34,253 0.58%
SO $6,018,554 62,356 0.52%
DUK $5,983,124 45,694 0.51%
AMT $5,158,416 29,890 0.44%
PANW $3,468,203 21,633 0.30%
DXCM $3,330,724 53,037 0.29%
CRM $3,246,378 17,391 0.28%
SLB $365,897 7,120 0.03%
EZU $321,782 5,137 0.03%
MO $229,914 3,484 0.02%
SPLV $209,985 2,871 0.02%
MSIF $171,409 14,073 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPY 削減 -37K -$26.5M
COP 買い増し +28K +$5.8M
XOM 買い増し +13K +$4.6M
AVGO 削減 -11K -$4.5M
GLD 削減 -6K +$3.9M
XLE 削減 -116K +$2.3M
PSX 削減 -1K +$2.1M
CVX 買い増し +596 +$2.0M
MSFT 買い増し +2K -$1.8M
BIV 買い増し +26K +$1.7M

18 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IYZ 2026年6月30日 1,748,579 $59,276,828
IYW 2026年6月30日 283,941 $56,697,339 5.5%
IYH 2026年6月30日 861,189 $56,063,404 8.1%
IDU 2026年6月30日 511,682 $55,445,862 -11.7%
SSO 2026年6月30日 749,133 $43,389,783
IYF 2025年12月31日 299,584 $37,939,318 0.2%
IYC 2025年9月30日 344,097 $34,285,825 -9.2%
SPMD 2025年6月30日 156,032 $7,985,718
BK 2026年6月30日 47,304 $5,491,499 追跡終了
WBD 2026年6月30日 188,953 $5,445,625 16.1%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 88,821 $5,265,280 -8.7%
LRCX 2026年6月30日 28,297 $4,843,880 -19.8%
MU 2026年6月30日 16,946 $4,836,558 -6.9%
WDC 2026年6月30日 26,783 $4,613,907 -35.0%
NEM 2026年6月30日 45,694 $4,562,580 23.7%
ADI 2026年6月30日 16,061 $4,355,822 5.0%
INTC 2026年6月30日 114,783 $4,235,493 -14.5%
APH 2026年6月30日 30,885 $4,173,799 -50.7%
TER 2026年6月30日 21,519 $4,165,218 -7.2%
GLW 2026年6月30日 46,998 $4,115,145 -35.7%
KLAC 2026年6月30日 3,178 $3,861,524 -31.4%
FSLR 2026年6月30日 14,631 $3,822,056 -26.0%
CAT 2026年6月30日 6,635 $3,800,992 -20.6%
AMD 2026年6月30日 17,710 $3,792,774 9.1%
TPR 2025年12月31日 32,293 $3,656,213 -7.6%
ORCL 2025年12月31日 12,930 $3,636,433 -27.0%
MPWR 2026年6月30日 3,982 $3,609,126 4.2%
GE 2025年12月31日 11,609 $3,492,219 0.5%
ADBE 2026年6月30日 9,814 $3,434,802 15.9%
VST 2025年12月31日 16,001 $3,134,916 -13.2%
ALB 2026年6月30日 22,041 $3,117,479 -22.5%
GEV 2025年12月31日 5,062 $3,112,624 51.3%
RCL 2025年12月31日 9,404 $3,042,952 -0.4%
STX 2026年6月30日 11,000 $3,029,290 -12.0%
TTWO 2025年9月30日 12,433 $3,019,354 -21.5%
APD 2026年6月30日 12,132 $2,996,941 -5.3%
AXON 2025年9月30日 3,557 $2,944,983 -42.4%
CRWD 2025年9月30日 5,725 $2,915,800 -44.9%
JCI 2025年9月30日 27,570 $2,911,943 42.1%
NFLX 2025年9月30日 2,153 $2,883,147 -94.4%
TEL 2026年6月30日 12,576 $2,861,166 9.3%
BA 2025年12月31日 13,194 $2,847,661 -10.9%
WDAY 2026年6月30日 11,771 $2,528,175 52.1%
HWM 2025年12月31日 12,763 $2,504,524 12.8%
NRG 2025年12月31日 14,763 $2,390,868 -40.2%
JBL 2025年12月31日 10,120 $2,197,760 33.5%
EQT 2025年9月30日 37,015 $2,158,715 -7.8%
MOS 2025年9月30日 56,040 $2,044,339 -39.2%
DG 2025年12月31日 19,624 $2,028,140 -10.4%
CAH 2025年9月30日 12,031 $2,021,208 45.5%
VRSN 2025年9月30日 6,966 $2,011,781 3.1%
DLTR 2025年12月31日 19,586 $1,848,331 -8.8%
LITE 2026年6月30日 4,287 $1,580,145 26.5%
CIEN 2026年6月30日 6,646 $1,554,300 -20.2%
APP 2026年6月30日 1,994 $1,343,597 -47.9%
MDB 2026年6月30日 3,024 $1,269,143 6.6%
ASTS 2026年6月30日 17,212 $1,250,108 -34.2%
COHR 2026年6月30日 6,639 $1,225,360 -14.6%
T 2025年9月30日 42,196 $1,221,152 -14.0%
DIA 2025年9月30日 2,741 $1,207,822
SOFI 2026年6月30日 45,900 $1,201,662 -12.0%
MP 2026年6月30日 23,369 $1,180,602 -16.1%
RBLX 2025年12月31日 8,503 $1,177,836 -45.6%
DASH 2025年12月31日 4,287 $1,166,021 -16.5%
TLN 2025年12月31日 2,644 $1,124,705 -14.4%
CELH 2025年12月31日 19,147 $1,100,761 -41.5%
ALAB 2026年6月30日 6,521 $1,084,834 -27.5%
SNOW 2025年9月30日 4,820 $1,078,571 51.2%
EXAS 2026年6月30日 10,479 $1,064,247 追跡終了
RKLB 2025年12月31日 22,095 $1,058,571 6.0%
IJJ 2025年6月30日 8,827 $1,056,857 13.7%
APP 2025年9月30日 3,013 $1,054,791 -62.7%
MSTR 2025年9月30日 2,538 $1,025,936 -50.3%
NET 2025年12月31日 4,772 $1,024,023 77.1%
COIN 2025年12月31日 3,014 $1,017,195 -19.1%
U 2025年12月31日 25,124 $1,005,965 -1.3%
HOOD 2026年6月30日 8,884 $1,004,780 12.4%
IBKR 2025年12月31日 14,546 $1,000,910 37.3%
CVNA 2025年12月31日 2,648 $998,932 -84.9%
VRT 2026年6月30日 5,905 $956,669 -24.7%
IYR 2025年9月30日 9,882 $936,517 -0.5%
ALNY 2025年12月31日 2,049 $934,344 -44.7%
IJS 2025年6月30日 9,579 $933,761 31.1%
RDDT 2025年12月31日 3,976 $914,440 -35.7%
INSM 2026年6月30日 5,248 $913,362 4.2%
ZS 2025年9月30日 2,868 $900,380 -34.4%
SPOT 2025年9月30日 1,142 $876,302 -32.3%
CEG 2025年9月30日 2,701 $871,775 -21.8%
DFCF 2026年6月30日 19,924 $847,965
VIG 2026年6月30日 3,629 $797,582
SPSM 2025年6月30日 10,884 $443,632
VOO 2026年6月30日 691 $433,347
GSY 2025年6月30日 6,516 $326,582
SATS 2026年6月30日 2,993 $325,339 追跡終了
ROIV 2026年6月30日 14,775 $320,618 0.9%
JNK 2025年6月30日 3,336 $317,921 -3.8%
ELAN 2026年6月30日 13,936 $315,372 -10.0%
SHY 2025年6月30日 3,740 $309,410
VB 2025年6月30日 1,200 $266,100
VOT 2025年6月30日 1,077 $263,477
SPYM 2025年9月30日 3,571 $259,576 15.6%
MO 2025年12月31日 3,766 $248,812 16.8%
KTOS 2026年6月30日 3,171 $240,711 -13.6%
FXI 2025年6月30日 6,649 $238,300 -7.6%
STIP 2025年6月30日 2,302 $238,188
IGE 2025年6月30日 5,189 $235,944 41.9%
MBB 2025年6月30日 2,461 $230,793
IAI 2025年6月30日 1,624 $227,539
IVV 2026年6月30日 329 $225,345
VZ 2025年12月31日 5,082 $223,336 12.7%
IWD 2025年6月30日 1,185 $222,970
DFUV 2025年9月30日 5,265 $222,604
XLK 2026年6月30日 1,522 $219,122 4.9%
V 2025年9月30日 616 $218,711 5.6%
CAR 2025年12月31日 1,356 $217,740 -13.3%
UNH 2025年12月31日 626 $216,158 12.7%
FSK 2025年12月31日 14,036 $209,556 -25.9%
UGI 2025年9月30日 5,723 $208,432 11.8%
HIMS 2025年12月31日 3,669 $208,106 -10.7%
COST 2025年12月31日 224 $207,341 6.8%
IVV 2025年9月30日 331 $205,518
FNV 2025年6月30日 1,298 $204,513 46.0%
SHV 2026年3月31日 1,854 $204,218