セクター別内訳

04
Technology 27.3%
Industrials 10.3%
Communication Services 8.3%
Healthcare 7.6%
Financials 7.0%
Retail 5.5%
Energy 2.9%
Utilities 1.8%
Consumer Staples 1.7%
Real Estate 1.4%
Consumer Discretionary 1.1%
Consumer products 1.0%
Materials 0.9%
その他/マッピングなし 23.2%

ポートフォリオ全体 227 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GLD SPDR Gold Shares $35,432,263 5.81% 96,184 $-6,156,988 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32,248,781 5.29% 161,171 $2,918,183 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25,789,250 4.23% 89,125 $240,943 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $23,807,864 3.90% 67,381 $2,864,980 下落 ×3
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $22,177,429 3.64% 438,029 $4,998,568 上昇 ×3
TIP iShares TIPS Bond ETF $18,961,265 3.11% 173,273 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,623,472 3.05% 49,926 $-6,114,798 下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $18,558,703 3.04% 226,022 $1,552,750 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,397,316 2.69% 68,798 $-192,432 下落 ×2
EFAV iShares Trust $14,864,478 2.44% 169,473 $-1,076,481 下落 ×4
SSO ProShares Ultra S&P500 $14,850,351 2.43% 220,397 $3,070,270 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13,687,193 2.24% 36,233 $1,591,733 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11,601,029 1.90% 9,672 $3,522,602 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10,169,331 1.67% 8,810 $8,309,174 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,599,635 1.57% 17,042 $-3,406,636 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9,177,217 1.50% 15,798 $6,654,684 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7,304,115 1.20% 6,217 $4,914,982 上昇 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,228,596 1.19% 6,788 $5,975,300 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6,893,299 1.13% 14,434 $5,632,370 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,651,398 1.09% 26,190 $1,505 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,363,650 1.04% 46,545 $-1,121,371 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,092,451 1.00% 18,613 $-214,453 下落 ×2
V Visa Inc. $6,091,978 1.00% 17,756 $103,953 下落 ×5
SHYG iShares Trust $6,091,095 1.00% 143,624
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5,902,199 0.97% 14,201 $3,997,954 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5,865,804 0.96% 30,917 $1,644,891 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5,477,057 0.90% 7,177 $3,270,459 上昇 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $5,424,525 0.89% 56,236 $-3,960,949 下落 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $5,415,550 0.89% 38,785 $5,185,632 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,051,212 0.83% 33,341 $-126,942 上昇 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $4,666,578 0.77% 20,560 $613,273 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,421,237 0.72% 6,115 $2,286,035 下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,328,568 0.71% 12,693 $2,964,244 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,230,760 0.69% 25,523 $-752,039 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,139,239 0.68% 9,552 $1,989,367 下落 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,094,310 0.67% 22,632 $293,392 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,006,724 0.66% 27,324 $25,473 下落 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,576,035 0.59% 14,000 $3,351,004 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,572,142 0.59% 50,030 $-1,742,166 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,465,681 0.57% 18,755 $2,163,015 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3,430,497 0.56% 9,179 $893,012 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,346,886 0.55% 28,494 $1,002,998 下落 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,920,420 0.48% 16,563 $882,885 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,870,750 0.47% 25,347 $-451,542 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,854,481 0.47% 11,344 $443,314 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,827,464 0.46% 49,622 $429,568 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,755,238 0.45% 5,309 $153,821 上昇 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2,736,614 0.45% 12,857 $-33,868 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,679,083 0.44% 32,965 $148,684 下落 ×3
AME AMETEK, Inc. $2,640,776 0.43% 10,915 $311,968 上昇 ×3
PPL PPL Corporation Common Stock $2,593,515 0.43% 71,348 $88,756 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,562,281 0.42% 2,739 $-393,150 下落 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,488,190 0.41% 5,839 $412,582 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,413,787 0.40% 20,689 $393,952 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,386,399 0.39% 28,877 $200,565 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,361,692 0.39% 2,335 $808,365 上昇 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2,254,105 0.37% 9,431 上昇 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2,237,466 0.37% 8,322 $887,422 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,231,792 0.37% 7,492
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,223,365 0.36% 10,271 $1,164,923 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,186,401 0.36% 6,199 $334,990 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,104,313 0.34% 23,191 $112,073 上昇 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,101,509 0.34% 16,354 $184,589 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,079,853 0.34% 14,192 $-136,336 下落 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $1,971,768 0.32% 8,275 $204,612 下落 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,969,106 0.32% 2,606 $-161,420 上昇 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1,880,474 0.31% 17,662 $1,639,145 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,866,388 0.31% 4,699 $221,861 下落 ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1,735,070 0.28% 97,861 $260,210 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,695,573 0.28% 9,981 $502,641 上昇 ×1
T AT&T Inc. $1,687,989 0.28% 81,545 $-543,632 上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,668,656 0.27% 9,948 $-1,439,497 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,662,057 0.27% 5,910 $382,412 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,658,266 0.27% 10,585 $-133,033 上昇 ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,629,183 0.27% 12,026 $38,537 下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,617,255 0.27% 8,061 $230,022 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,603,707 0.26% 7,161 $-154,816 下落 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,551,823 0.25% 11,088 $290,538 下落 ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,544,661 0.25% 32,160 $163,987 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,536,923 0.25% 5,686 $-79,709 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,527,154 0.25% 3,046 $106,133 上昇 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,506,138 0.25% 11,610 $-39,402 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,493,449 0.24% 5,010 $242,156 下落 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,483,009 0.24% 16,072 $105,605 上昇 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1,457,856 0.24% 18,496 $-149,282 下落 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1,398,389 0.23% 13,451 $-202,376 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,390,294 0.23% 10,268 $-157,758 上昇 ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $1,379,278 0.23% 18,030 $83,045 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,370,622 0.22% 4,052 $171,270 上昇 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1,369,682 0.22% 2,375 $2,162 上昇 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1,363,686 0.22% 5,940 $238,962 上昇 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,361,864 0.22% 14,149 $13,389 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,347,855 0.22% 4,281 $161,299 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,328,270 0.22% 12,356 $123,016 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,294,522 0.21% 6,796 $190,659 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,285,866 0.21% 10,178 $-85,066 上昇 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $1,245,053 0.20% 5,748 $133,785 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,210,969 0.20% 50,289 $-100,963 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,201,291 0.20% 3,317 $118,190 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $1,199,454 0.20% 2,442 $182,165 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
TFLO $22,177,429 3.64% 3倍増
SHY $18,558,703 3.04% 3倍増
GEV $7,304,115 1.20% 4倍増
AME $2,640,776 0.43% 3倍増
ABT $2,104,313 0.34% 3倍増
CRM $1,658,266 0.27% 3倍増
AJG $1,363,686 0.22% 4倍増
PWR $992,216 0.16% 3倍増
BMY $708,381 0.12% 3倍増
CAH $690,112 0.11% 3倍増
EA $487,176 0.08% 3倍増
ADSK $313,989 0.05% 3倍増
INTU $251,082 0.04% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TIP $18,961,265 173,273 3.11%
SHYG $6,091,095 143,624 1.00%
LNG $2,254,105 9,431 0.37%
MRVL $2,231,792 7,492 0.37%
COHR $852,845 2,162 0.14%
LITE $561,172 654 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $508,142 2,270 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $480,850 2,175 0.08%
FTNT $364,541 2,373 0.06%
NXPI $243,091 865 0.04%
FFIV $236,682 569 0.04%
ABNB $216,797 1,515 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMD 買い増し +3K +$6.7M
GLD 削減 -470 -$6.2M
MSFT 削減 -17K -$6.1M
TFLO 買い増し +99K +$5.0M
GEV 買い増し +3K +$4.9M
UNH 買い増し +7K +$4.0M
USMV 削減 -45K -$4.0M
LLY 買い増し +889 +$3.5M
META 削減 -6K -$3.4M
CRWD 買い増し +2K +$3.3M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
STIP 2026年6月30日 121,334 $12,549,577
IEI 2026年6月30日 91,782 $10,885,346
SGOV 2025年6月30日 75,218 $7,572,197 0.0%
MEAR 2026年6月30日 111,610 $5,618,448
FLOT 2025年6月30日 91,484 $4,670,259
CBSH 2025年6月30日 68,902 $4,287,772 -11.3%
DIS 2025年6月30日 40,259 $3,973,564 -16.5%
MRK 2025年6月30日 42,255 $3,792,809 76.3%
GGG 2025年9月30日 40,668 $3,496,229 -7.2%
TDY 2025年6月30日 6,614 $3,291,855 21.0%
ADC 2025年6月30日 41,368 $3,193,197 -10.2%
MDT 2025年9月30日 35,581 $3,101,597 -7.6%
HLT 2025年6月30日 12,983 $2,954,283 18.7%
HES 2025年9月30日 21,107 $2,924,164 追跡終了
SHYG 2025年6月30日 65,133 $2,769,456
WTW 2025年6月30日 7,374 $2,492,044 -6.0%
JNPR 2025年9月30日 59,650 $2,381,825 追跡終了
FE 2025年9月30日 52,739 $2,123,274 -4.8%
USIG 2025年6月30日 37,036 $1,891,799
DGX 2025年9月30日 10,506 $1,887,193 21.8%
EBAY 2025年9月30日 23,354 $1,738,940 17.8%
WH 2025年6月30日 17,915 $1,621,488 -12.3%
MTUM 2025年6月30日 7,110 $1,437,145
WCN 2025年9月30日 6,247 $1,166,440 -12.2%
MRVL 2025年9月30日 15,047 $1,164,639 222.6%
BLK 2025年6月30日 1,180 $1,116,847 1.6%
KKR 2026年6月30日 11,372 $1,051,922 -2.0%
PAYX 2026年6月30日 11,412 $1,051,237 1.5%
LOW 2026年6月30日 4,361 $1,030,454 -18.6%
FRT 2026年6月30日 9,562 $1,015,577 -14.2%
LEN 2026年6月30日 11,410 $990,867 -17.7%
VRT 2025年6月30日 13,359 $964,520 97.5%
DOX 2025年9月30日 10,413 $950,083 -28.8%
DASH 2026年6月30日 6,283 $943,393 3.9%
HON 2026年6月30日 4,170 $942,614 -4.4%
EMHY 2025年6月30日 24,350 $930,901
USFR 2025年12月31日 17,581 $883,797 0.2%
PFF 2025年6月30日 28,436 $873,839
FISV 2026年6月30日 15,491 $864,399 -5.9%
IBM 2025年6月30日 3,324 $826,546 -24.8%
VMC 2025年6月30日 3,309 $771,990 -5.8%
GS 2025年6月30日 1,408 $769,177 26.2%
FDX 2025年9月30日 3,363 $764,445 22.6%
ELV 2025年9月30日 1,952 $759,250 22.1%
HSY 2025年9月30日 4,468 $741,465 -13.9%
BDX 2025年9月30日 3,992 $687,622 22.8%
UAL 2025年6月30日 9,192 $634,708 38.1%
GD 2025年6月30日 2,274 $619,847 13.7%
WAB 2025年9月30日 2,870 $600,835 45.6%
CRM 2025年6月30日 2,187 $586,904 -15.7%
PTC 2025年6月30日 3,772 $584,472 11.6%
ITW 2025年9月30日 2,294 $567,192 1.3%
KEYS 2025年6月30日 3,762 $563,435 134.5%
REGN 2025年9月30日 1,043 $547,575 29.2%
AVB 2025年9月30日 2,580 $525,030 追跡終了
CSX 2025年6月30日 16,190 $476,472 45.4%
COP 2025年6月30日 4,383 $460,303 43.1%
MRSH 2025年6月30日 1,850 $451,456 -22.0%
GOOGL 2025年6月30日 2,872 $444,111 96.6%
TSCO 2025年6月30日 7,833 $431,599 -40.5%
PFE 2025年6月30日 16,088 $407,670 13.1%
TXN 2025年6月30日 2,108 $378,808 42.0%
NWS 2025年6月30日 12,095 $367,326 -6.7%
CB 2025年6月30日 1,150 $347,289 14.1%
TKO 2025年6月30日 2,107 $321,971 -2.7%
K 2025年12月31日 3,879 $318,156 追跡終了
SNA 2025年9月30日 1,005 $312,737 6.0%
NVS 2025年9月30日 2,502 $302,768 9.9%
KLAC 2025年6月30日 437 $297,073 -76.9%
FWONA 2025年9月30日 2,853 $270,921 -8.1%
TW 2025年6月30日 1,779 $264,111 -26.8%
FFIV 2025年9月30日 859 $252,821 41.9%
MUB 2025年6月30日 2,382 $251,159
COF 2025年6月30日 1,398 $250,662 -8.3%
AVY 2026年3月31日 1,374 $249,904 -1.6%
AGNC 2025年6月30日 25,112 $240,573 -5.9%
AZN 2025年9月30日 3,431 $239,759 2.0%
WM 2025年9月30日 1,039 $237,744 -6.4%
HUBB 2025年9月30日 579 $236,470 11.7%
TYL 2026年6月30日 685 $234,531 12.3%
PSA 2026年3月31日 890 $230,955 4.0%
ZTS 2025年12月31日 1,569 $229,577 -43.2%
TSN 2025年6月30日 3,593 $229,270 -7.6%
SHEL 2025年6月30日 3,120 $228,634 37.1%
STE 2025年6月30日 1,005 $227,784 -12.1%
ROL 2026年6月30日 4,254 $227,207 -28.9%
PSTG 2025年9月30日 3,893 $224,159 追跡終了
MCO 2025年6月30日 480 $223,532 -10.7%
BRO 2025年6月30日 1,788 $222,428 -45.0%
CDNS 2026年3月31日 710 $221,932 27.2%
ADSK 2025年6月30日 847 $221,745 -28.4%
REG 2025年6月30日 3,004 $221,576 0.1%
DT 2025年6月30日 4,696 $221,417 9.1%
HOLX 2026年6月30日 2,928 $221,328 追跡終了
LYB 2025年9月30日 3,825 $221,315 20.8%
BKNG 2025年6月30日 48 $221,132 -97.3%
PSA 2025年6月30日 737 $220,577 -4.0%
OKE 2025年6月30日 2,223 $220,567 8.5%
RMD 2026年6月30日 982 $220,440 14.4%
MSI 2025年9月30日 524 $220,322 -0.4%
PTC 2026年6月30日 1,546 $220,290 69.2%
IWF 2025年6月30日 602 $217,363 20.9%
APTV 2026年6月30日 3,127 $217,139 -28.5%
UNP 2025年6月30日 917 $216,633 20.4%
VMC 2025年12月31日 701 $215,642 -13.9%
SCHW 2025年6月30日 2,749 $215,192 7.4%
PH 2025年6月30日 354 $215,179 39.7%
FTNT 2025年6月30日 2,224 $214,083 74.2%
TEL 2026年3月31日 937 $213,177 4.7%
WDAY 2025年12月31日 876 $210,880 -12.0%
QCOM 2025年6月30日 1,369 $210,293 13.5%
WMB 2025年12月31日 3,318 $210,196 17.8%
PLTR 2025年6月30日 2,474 $208,806 38.9%
ESMV 2026年3月31日 7,230 $208,472
SNY 2025年9月30日 4,304 $207,927 -16.3%
JKHY 2026年3月31日 1,137 $207,480 -8.2%
GBTC 2026年3月31日 3,033 $207,336 25.5%
CI 2025年12月31日 716 $206,387 -1.4%
ABNB 2026年3月31日 1,515 $205,616 29.9%
VEEV 2025年12月31日 688 $204,963 27.0%
UNP 2025年12月31日 860 $203,279 19.8%
TM 2026年3月31日 943 $201,776 -10.7%
AXP 2025年6月30日 749 $201,519 -4.7%
DOW 2025年6月30日 5,755 $200,965 7.7%
STGW 2025年9月30日 23,705 $106,673 51.5%