AFFINITY INVESTMENT ADVISORS, LLC

CIK 1520601 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +23.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중29.51%

상위 25개 보유 비중50.62%

1% 초과 포지션33

유효 포지션 수59.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 18.49% 추정 매수 $33,706,143 · 매도 $33,010,690

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 66.7% 보유 중

신규 포지션25

증가함53

감소43

종료22

포트폴리오 가치 $197.2M 13F 가치 기준 9,337개 중 #6,563위 · 상위 70.3%

포지션 140

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +61.0%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 +24.0%

연율화: +46.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 29.1%

Financials 13.6%

Industrials 12.4%

Health Care 9.8%

Communication Services 8.3%

Retail 6.7%

Consumer Discretionary 5.1%

Energy 4.5%

Utilities 2.9%

Consumer Staples 2.3%

Real Estate 2.2%

Materials 2.0%

Consumer products 0.3%

기타/미분류 0.8%

전체 포트폴리오 140 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$12,917,659	6.55%	11,191	$7,245,663	하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$8,756,049	4.44%	20,294	$7,720,717	상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6,226,159	3.16%	21,517	$505,732	하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5,375,560	2.73%	15,042	$1,140,089	상승 ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock	$5,208,606	2.64%	13,512	$1,235,312	하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$5,204,245	2.64%	5,393	$1,719,540	하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4,458,562	2.26%	13,621	$282,667	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,383,291	1.72%	9,070	$-111,484	하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3,352,133	1.70%	58,830	$493,238	상승 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$3,296,129	1.67%	12,656	$331,169	상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3,293,722	1.67%	24,091	$-786,262	상승 ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock	$3,195,915	1.62%	21,833	$-145,429	하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3,184,433	1.62%	8,430	$501,291	하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3,158,221	1.60%	15,784	$494,261	상승 ×2
HPQ HP Inc. Common Stock	$3,029,124	1.54%	138,064	$1,665,445	상승 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$3,015,753	1.53%	2,662	$892,729	하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2,926,329	1.48%	69,115	$146,956	상승 ×6
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$2,745,362	1.39%	29,312	$790,916	하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$2,733,770	1.39%	26,426	$1,025,890	상승 ×2
TGT Target Corporation Common Stock	$2,707,284	1.37%	20,728	$1,215,797	상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,490,415	1.26%	10,449	$327,115	상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2,347,040	1.19%	2,204	$544,718	하락 ×6
MO Altria Group, Inc.	$2,341,829	1.19%	32,548	$330,322	상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2,239,093	1.14%	8,898	$295,820	하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2,219,309	1.13%	7,892	$284,067	하락 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock	$2,149,286	1.09%	29,511	$1,874,103	상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2,149,094	1.09%	8,462	$285,728	상승 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2,092,902	1.06%	17,818	$586,803	하락 ×3
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock	$2,081,692	1.06%	27,434	$333,654	상승 ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2,042,718	1.04%	4,714	$978,264	하락 ×6
F Ford Motor Company Common Stock	$2,035,335	1.03%	146,427	$441,765	상승 ×3
T AT&T Inc.	$2,010,260	1.02%	97,114	$222,795	상승 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1,988,692	1.01%	14,209	$1,184,275	상승 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$1,950,004	0.99%	8,719	$404,043	상승 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1,918,911	0.97%	79,689	$141,110	상승 ×2
NEM Newmont Corporation	$1,909,003	0.97%	20,439	$-488,302	하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,888,148	0.96%	3,352	$8,129	상승 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock	$1,867,772	0.95%	8,935	$270,456	하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1,854,853	0.94%	1,834	$17,363	하락 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,850,437	0.94%	9,753	$-846,498	하락 ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1,760,694	0.89%	30,557	$927,969	상승 ×2
STT State Street Corporation Common Stock	$1,710,077	0.87%	10,083	$1,208,267	상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$1,684,802	0.85%	3,270	$942,134	상승 ×2
CI The Cigna Group Common Stock	$1,660,696	0.84%	6,024	$334,148	상승 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1,567,255	0.79%	4,328	$150,707	상승 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$1,466,791	0.74%	7,120	$67,261	하락 ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$1,444,145	0.73%	12,923	$453,119	상승 ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$1,409,556	0.71%	30,235	$28,172	상승 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1,362,982	0.69%	16,493	$47,427	하락 ×6
CNC Centene Corporation Common Stock	$1,306,395	0.66%	20,352	$941,246	상승 ×5
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock	$1,306,374	0.66%	55,098	$254,682	상승 ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$1,289,188	0.65%	5,684	$7,243	하락 ×1
CCK Crown Holdings, Inc.	$1,285,147	0.65%	11,493	$146,908	상승 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$1,247,146	0.63%	9,411	$-390,489	하락 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock	$1,235,654	0.63%	2,778		상승 ×1
AGG iShares Trust	$1,226,362	0.62%	12,390	$-3,593
DG Dollar General Corporation Common Stock	$1,149,028	0.58%	9,982	$-496,570	하락 ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock	$1,105,048	0.56%	17,809	$338,737	상승 ×4
PPL PPL Corporation Common Stock	$1,081,558	0.55%	29,754	$-47,940	상승 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1,074,094	0.54%	1,506	$14,195	하락 ×1
GM General Motors Company Common Stock	$1,045,436	0.53%	13,563	$-58,282	하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1,038,172	0.53%	5,888	$414,508	상승 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$1,001,014	0.51%	2,182	$-11,774	하락 ×6
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$972,883	0.49%	5,736		상승 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock	$946,085	0.48%	13,502	$128,574	하락 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$934,036	0.47%	6,459	$-619,305	하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$921,602	0.47%	7,172	$62,130	상승 ×1
KEY KeyCorp Common Stock	$913,702	0.46%	39,640		상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$847,243	0.43%	3,441	$131,205
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock	$830,016	0.42%	2,371		상승 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$822,217	0.42%	10,762	$553,991	상승 ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock	$813,601	0.41%	21,007
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$777,047	0.39%	1,606		상승 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$769,985	0.39%	6,960	$-17,748
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$769,260	0.39%	3,233	$138,739	상승 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$740,836	0.38%	8,029	$16,250	상승 ×3
ITT ITT Inc. Common Stock	$680,492	0.35%	3,441		상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$680,083	0.34%	4,971	$67,808	상승 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock	$654,224	0.33%	3,870	$-498,611	하락 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$641,753	0.33%	1,944	$94,561	상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$640,170	0.32%	323	$161,660	하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$608,332	0.31%	2,759	$-40,729	상승 ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock	$604,908	0.31%	31,654		상승 ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock	$596,833	0.30%	5,837	$-353,483	하락 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock	$588,814	0.30%	6,457
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands)	$587,679	0.30%	11,162		상승 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock	$584,064	0.30%	3,774	$197,644
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$583,802	0.30%	3,997	$78,304	상승 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock,	$581,628	0.29%	7,653		상승 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$565,547	0.29%	13,687		상승 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock	$548,192	0.28%	9,872	$-153,555	상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$534,782	0.27%	2,894	$141,230	하락 ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock	$514,668	0.26%	7,093		상승 ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares	$508,906	0.26%	4,862		상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$505,101	0.26%	2,792	$43,472
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares	$490,339	0.25%	9,702	$-173,290	하락 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$489,786	0.25%	1,972	$-63,967	하락 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock	$479,395	0.24%	7,937	$202,754	상승 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock	$461,767	0.23%	2,238	$180,182
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$461,571	0.23%	906	$-2,601	상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
VZ	$2,926,329	1.48%	×6 상승
AMZN	$2,490,415	1.26%	×3 상승
MO	$2,341,829	1.19%	×3 상승
JNJ	$2,149,094	1.09%	×3 상승
BBY	$2,081,692	1.06%	×5 상승
F	$2,035,335	1.03%	×3 상승
T	$2,010,260	1.02%	×3 상승
META	$1,888,148	0.96%	×4 상승
CI	$1,660,696	0.84%	×6 상승
EXC	$1,409,556	0.71%	×3 상승
CNC	$1,306,395	0.66%	×5 상승
SSNC	$1,105,048	0.56%	×4 상승
PPL	$1,081,558	0.55%	×3 상승
SCHW	$740,836	0.38%	×3 상승
AEP	$680,083	0.34%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
MKSI	$1,235,654	2,778	0.63%
NVT	$972,883	5,736	0.49%
KEY	$913,702	39,640	0.46%
KEYS	$830,016	2,371	0.42%
CTSH	$813,601	21,007	0.41%
TER	$777,047	1,606	0.39%
ITT	$680,492	3,441	0.35%
KVUE	$604,908	31,654	0.31%
EXE	$588,814	6,457	0.30%
LYB	$587,679	11,162	0.30%
XYZ	$581,628	7,653	0.29%
DVN	$565,547	13,687	0.29%
GPN	$514,668	7,093	0.26%
VIK	$508,906	4,862	0.26%
ACGL	$377,855	3,893	0.19%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
MU	축소함	-6K	+$7.2M
STX	축소함	-4K	+$1.7M
HPQ	추가 매수	+67K	+$1.7M
JBL	축소함	-1K	+$1.2M
TGT	추가 매수	+8K	+$1.2M
STT	추가 매수	+6K	+$1.2M
C	추가 매수	+7K	+$1.2M
GOOGL	추가 매수	+313	+$1.1M
CVS	추가 매수	+3K	+$1.0M
LRCX	축소함	-268	+$978K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
GLW	2025년 12월 31일	30,545	$2,505,606	82.0%
HPE	2026년 6월 30일	75,474	$1,797,036	51.5%
CVNA	2025년 12월 31일	4,713	$1,777,932	-84.9%
CMCSA	2026년 6월 30일	38,225	$1,097,440	-12.1%
PKG	2026년 3월 31일	4,913	$1,013,208	8.1%
ZM	2026년 6월 30일	11,838	$951,657	8.5%
UNM	2026년 3월 31일	11,629	$901,248	23.1%
CHTR	2026년 6월 30일	4,054	$875,178	-24.2%
BURL	2025년 6월 30일	3,649	$869,666	16.8%
FFIV	2026년 6월 30일	2,951	$853,813	10.2%
HPE	2025년 6월 30일	54,770	$845,101	234.3%
CPNG	2025년 6월 30일	36,648	$803,691	-52.6%
LDOS	2026년 6월 30일	5,127	$797,351	16.0%
GEN	2025년 12월 31일	28,084	$797,305	-18.1%
DOCU	2025년 6월 30일	9,598	$781,277	-10.1%
HWM	2026년 6월 30일	3,242	$747,151	-14.6%
CTSH	2025년 6월 30일	8,957	$685,211	-24.8%
COF	2026년 6월 30일	3,683	$671,890	-2.7%
SNA	2026년 6월 30일	1,766	$641,447	-8.7%
PCAR	2025년 6월 30일	6,412	$624,336	15.0%
AMAT	2026년 3월 31일	2,298	$590,563	58.7%
MPC	2026년 6월 30일	2,406	$587,497	69.5%
TROW	2026년 6월 30일	6,337	$571,217	-8.6%
VTRS	2025년 6월 30일	65,121	$567,204	97.3%
DFS	2025년 6월 30일	3,159	$539,241	더 이상 추적하지 않음
BRK-B (제출됨 BRKB)	2025년 6월 30일	989	$526,722	더 이상 추적하지 않음
FANG	2025년 6월 30일	3,124	$499,465	34.0%
CME	2025년 12월 31일	1,831	$494,718	-1.1%
PGR	2025년 12월 31일	1,966	$485,504	-6.6%
PPC	2026년 6월 30일	11,746	$443,529	-0.4%
K	2025년 12월 31일	5,326	$436,839	더 이상 추적하지 않음
KLAC	2026년 3월 31일	343	$416,772	-86.0%
RF	2025년 6월 30일	19,003	$412,935	15.1%
PPG	2026년 6월 30일	3,669	$392,143	-13.2%
PHM	2026년 3월 31일	3,293	$386,137	-3.1%
TROW	2025년 6월 30일	4,134	$379,791	7.7%
LOGI	2026년 6월 30일	4,125	$375,870	7.8%
CBRE	2025년 6월 30일	2,836	$370,892	-7.7%
MAS	2025년 12월 31일	5,264	$370,533	7.9%
CTVA	2025년 12월 31일	5,340	$361,144	-81.5%
OMC	2025년 6월 30일	4,338	$359,664	4.6%
BKR	2026년 6월 30일	5,865	$358,058	3.4%
KHC	2026년 6월 30일	15,591	$350,642	-7.5%
WMB	2025년 12월 31일	5,490	$347,792	17.8%
ACGL	2026년 3월 31일	3,594	$344,736	-1.7%
TEVA	2025년 6월 30일	21,923	$336,957	136.6%
PH	2025년 6월 30일	529	$321,553	39.7%
LNG	2026년 3월 31일	1,558	$302,860	-3.1%
CVX	2025년 6월 30일	1,808	$302,460	44.2%
EXE	2025년 12월 31일	2,797	$297,153	-21.7%
EME	2026년 6월 30일	395	$291,632	-6.1%
CCL	2026년 6월 30일	11,022	$285,249	-10.5%
HON	2026년 6월 30일	1,259	$284,572	-4.4%
FNF	2025년 12월 31일	4,593	$277,831	-28.6%
LH	2026년 6월 30일	1,034	$275,882	10.2%
FISV	2025년 6월 30일	1,247	$275,375	-73.2%
CTRA	2025년 12월 31일	11,543	$272,992	더 이상 추적하지 않음
OC	2025년 6월 30일	1,906	$272,215	-14.6%
BLDR	2025년 6월 30일	2,175	$271,745	-52.3%
ETR	2025년 12월 31일	2,903	$270,531	9.1%
BBWI	2025년 12월 31일	10,060	$259,146	-13.0%
PLD	2026년 6월 30일	1,951	$257,883	-5.5%
ORCL	2026년 3월 31일	1,276	$248,705	-3.1%
GIS	2026년 3월 31일	5,158	$239,847	-14.9%
ELV	2026년 3월 31일	677	$237,322	34.8%
SFM	2025년 12월 31일	2,157	$234,682	-18.5%
TOL	2025년 6월 30일	2,210	$233,354	18.6%
MKL	2025년 6월 30일	123	$229,962	-13.6%
IP	2025년 6월 30일	4,240	$226,204	-31.6%
VRT	2025년 6월 30일	3,076	$222,087	97.5%
SEE	2026년 6월 30일	5,258	$221,099	더 이상 추적하지 않음
LOGI	2025년 6월 30일	2,596	$219,128	12.5%
PYPL	2026년 3월 31일	3,699	$215,948	20.3%
THC	2025년 6월 30일	1,601	$215,335	47.4%
UHS	2025년 6월 30일	1,140	$214,206	-2.8%
BAX	2025년 9월 30일	7,035	$213,020	6.4%
SPY	2025년 9월 30일	344	$212,540	더 이상 추적하지 않음
SJM	2025년 6월 30일	1,770	$209,586	18.4%
IRM	2025년 12월 31일	2,013	$205,205	35.4%
AER	2025년 6월 30일	2,003	$204,647	22.5%
GIS	2025년 6월 30일	3,403	$203,465	-38.9%