S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +14.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -22.3%

연율화: +11.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.4% · 옵션 제외: 0.1%

섹터별 비중

04
Technology 39.1%
Industrials 13.9%
Financials 9.4%
Healthcare 8.7%
Communication Services 6.9%
Retail 5.2%
Energy 3.6%
Materials 2.3%
Consumer Discretionary 1.8%
Utilities 1.3%
Real Estate 1.3%
Consumer Staples 1.2%
Consumer products 0.0%
기타/미분류 5.1%

전체 포트폴리오 165 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $424,072,079 26.47% 1,136,862 $-2,636,728 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $56,372,937 3.52% 112,658 $1,739,345 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48,075,516 3.00% 166,144 $6,154,650 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $44,145,865 2.76% 185,222 $6,568,704 상승 ×5
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. - Common Stock $37,413,029 2.34% 249,520 $4,347,444 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $31,737,855 1.98% 33,927 $6,008,881 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $30,506,488 1.90% 80,758 $5,830,478 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $29,000,167 1.81% 82,077 $5,726,760 상승 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $27,427,917 1.71% 38,457 $6,711,457 하락 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $26,162,228 1.63% 297,704 $16,245,706 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $25,214,914 1.57% 214,668 $3,985,988 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $25,134,979 1.57% 131,956 $4,754,117 상승 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $24,485,547 1.53% 190,549 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23,627,521 1.47% 118,084 $2,074,622 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $23,239,578 1.45% 407,855 $3,357,378 상승 ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock $22,880,215 1.43% 193,933 $2,350,439 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $22,775,529 1.42% 76,410
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $22,718,736 1.42% 19,682 상승 ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $22,695,992 1.42% 866,921 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $21,818,420 1.36% 118,071 $2,170,688 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $21,537,836 1.34% 63,209 $913,679 하락 ×2
RELL Richardson Electronics, Ltd. - Common Stock $21,112,544 1.32% 1,110,602 $8,705,187 하락 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $21,014,027 1.31% 50,426 $2,644,087 하락 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $20,589,171 1.29% 503,157 $953,112 상승 ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $20,552,766 1.28% 53,145 상승 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $20,268,768 1.27% 38,740 $3,752,423 상승 ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $20,253,893 1.26% 173,451 $145,098 하락 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $20,176,089 1.26% 148,934 $462,764 하락 ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $20,142,213 1.26% 32,303 $-657,256 상승 ×4
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $19,679,163 1.23% 208,157 $4,818,673 하락 ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $19,517,599 1.22% 435,175 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18,699,604 1.17% 33,197 $57,367 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $18,628,061 1.16% 137,578 $-2,760,031 하락 ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $18,627,444 1.16% 349,483 $431,980 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $18,503,016 1.15% 44,518 $6,630,459 상승 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $18,351,164 1.15% 574,012 $-909,977 하락 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $18,157,786 1.13% 102,982 상승 ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $18,076,361 1.13% 269,877 $-1,145,518 상승 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $17,885,466 1.12% 82,623 $1,811,345 상승 ×3
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $17,311,906 1.08% 362,553 $4,869,924 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $17,229,529 1.08% 103,943 $-4,295,278 하락 ×2
FFIV F5, Inc. - Common Stock $16,928,324 1.06% 40,697 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $16,545,002 1.03% 171,896 $3,568,387 상승 ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $15,137,390 0.94% 615,091 $346,640 하락 ×3
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $14,990,967 0.94% 215,233 $1,499,456 하락 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $13,292,938 0.83% 228,401 $2,084,518 상승 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9,958,011 0.62% 126,003 $1,586,227 상승 ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6,724,684 0.42% 71,108 $1,019,949 상승 ×4
HUM Humana Inc. Common Stock $4,185,904 0.26% 10,538 상승 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $4,121,927 0.26% 25,291 $499,354 하락 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $3,758,295 0.23% 83,314 상승 ×1
UNF Unifirst Corporation Common Stock $3,711,961 0.23% 14,036 $189,198 상승 ×2
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $3,693,098 0.23% 18,906 $854,969 상승 ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $3,406,805 0.21% 75,791 $1,046,002 상승 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3,150,819 0.20% 7,923 $-13,416 상승 ×5
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2,931,393 0.18% 1,727 상승 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $2,927,292 0.18% 52,744 $-1,562,569 하락 ×1
SPY SPY $2,885,043 0.18% 3,863 $-1,226,389 하락 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $2,835,083 0.18% 15,975 $36,292 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,834,952 0.18% 7,600 풋 옵션 $-829,731 하락 ×1
SII Sprott Inc. Common Shares $2,809,761 0.18% 25,009 $-754,451 상승 ×3
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $2,680,335 0.17% 55,185 $-894,470 상승 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $2,668,575 0.17% 7,168 $176,229 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,604,908 0.16% 7,289 $890,480 상승 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,415,085 0.15% 5,742 $165,254 하락 ×3
V Visa Inc. $2,045,353 0.13% 5,962 $867,366 상승 ×3
IVV iShares Trust $1,979,842 0.12% 2,644 $252,949
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF $1,913,083 0.12% 32,884 $-4,134,648 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,746,903 0.11% 13,827 상승 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,701,321 0.11% 48,875 $-2,663,070 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,672,922 0.10% 50,253 $-129,475 상승 ×4
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $1,572,000 0.10% 200,000 $-642,000
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,413,411 0.09% 4,318 $155,877 상승 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,268,573 0.08% 8,656 $-6,755 하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,267,064 0.08% 6,651 $-1,291,572 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,145,799 0.07% 8,381 $-273,750 상승 ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $1,111,468 0.07% 24,294 $-1,704,200 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,104,118 0.07% 4,388 $-18,773,748 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $987,888 0.06% 2,801 $-16,893,541 하락 ×1
SPWR SunPower Inc. - Common Stock $947,006 0.06% 1,377,864 $837,659 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $873,476 0.05% 1,829 $602,102 상승 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $854,820 0.05% 2,310 $124,644 상승 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $817,140 0.05% 681 상승 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $805,357 0.05% 592 $159,597
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $799,783 0.05% 3,149 $70,480 상승 ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $799,062 0.05% 7,459 $-1,587,263 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $757,507 0.05% 1,304 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $719,717 0.04% 1,689 $116,685 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $714,561 0.04% 1,649 상승 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $713,541 0.04% 3,274 $71,378 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $683,769 0.04% 582 상승 ×1
ARKG ARK ETF Trust $680,657 0.04% 16,183 $234,899 하락 ×4
IJR iShares Trust $676,739 0.04% 4,563 $109,512
IJH iShares Trust $668,168 0.04% 8,665 $83,104 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $664,202 0.04% 5,693 $71,622 상승 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $614,879 0.04% 6,017 $74,245 하락 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $596,803 0.04% 2,345 $139,668 하락 ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $595,937 0.04% 3,916 $21,225 하락 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $586,531 0.04% 1,295 $21,151 하락 ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $584,367 0.04% 11,076 $-1,002,823 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AAPL $48,075,516 3.00% ×5 상승
AMZN $44,145,865 2.76% ×5 상승
DHR $25,134,979 1.57% ×4 상승
BAC $23,239,578 1.45% ×4 상승
ORI $20,589,171 1.29% ×3 상승
HUBB $20,268,768 1.27% ×4 상승
REGN $20,142,213 1.26% ×4 상승
BA $17,885,466 1.12% ×3 상승
VGSH $13,292,938 0.83% ×4 상승
VCSH $9,958,011 0.62% ×4 상승
IEF $6,724,684 0.42% ×4 상승
ISRG $3,150,819 0.20% ×5 상승
SII $2,809,761 0.18% ×3 상승
GOOGL $2,604,908 0.16% ×5 상승
V $2,045,353 0.13% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MRK $24,485,547 190,549 1.53%
TXN $22,775,529 76,410 1.42%
MU $22,718,736 19,682 1.42%
JHX $22,695,992 866,921 1.42%
ELV $20,552,766 53,145 1.28%
BAM $19,517,599 435,175 1.22%
APH $18,157,786 102,982 1.13%
FFIV $16,928,324 40,697 1.06%
HUM $4,185,904 10,538 0.26%
HPE $3,758,295 83,314 0.23%
MELI $2,931,393 1,727 0.18%
GILD $1,746,903 13,827 0.11%
LLY $817,140 681 0.05%
AMD $757,507 1,304 0.05%
LRCX $714,561 1,649 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPYM 추가 매수 +168K +$16.2M
RELL 축소함 -22K +$8.7M
CMI 축소함 -48 +$6.7M
UNH 추가 매수 +641 +$6.6M
AMZN 추가 매수 +5K +$6.6M
AAPL 추가 매수 +965 +$6.2M
COST 추가 매수 +8K +$6.0M
AVGO 추가 매수 +1K +$5.8M
GOOG 추가 매수 +945 +$5.7M
ESI 축소함 -2K +$4.9M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MDT 2025년 6월 30일 247,344 $22,226,332 -0.9%
GIS 2025년 6월 30일 364,848 $21,814,262 -38.2%
UPS 2025년 9월 30일 215,816 $21,784,455 11.4%
CMCSA 2025년 9월 30일 579,545 $20,683,954 -31.3%
SO 2025년 9월 30일 219,704 $20,175,436 -11.7%
CME 2026년 6월 30일 65,955 $19,479,809 19.2%
BN 2026년 3월 31일 410,009 $18,815,313 -8.8%
PANW 2026년 3월 31일 93,283 $17,182,641 151.5%
VZ 2026년 3월 31일 418,222 $17,034,182 -8.5%
TGT 2025년 6월 30일 160,725 $16,773,256 58.1%
TEL 2026년 6월 30일 74,424 $15,556,104 9.3%
LYB 2025년 12월 31일 292,750 $14,356,460 35.3%
NOW 2026년 6월 30일 136,412 $14,261,875 35.4%
ON 2025년 6월 30일 345,208 $14,046,514 62.0%
TMO 2026년 3월 31일 24,136 $13,985,605 33.2%
CDNS 2026년 3월 31일 41,968 $13,118,357 26.4%
CVS 2025년 9월 30일 184,959 $12,758,465 14.7%
CTRA 2025년 9월 30일 490,124 $12,439,351 더 이상 추적하지 않음
GMAB 2025년 6월 30일 601,050 $11,768,559 68.2%
MTH 2026년 6월 30일 189,223 $11,701,550 -23.9%
TXN 2025년 12월 31일 59,137 $10,865,241 69.3%
HII 2026년 6월 30일 26,003 $9,878,557 -4.1%
CIEN 2025년 9월 30일 113,135 $9,201,270 168.6%
GTLS 2025년 6월 30일 56,710 $8,186,656 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2026년 3월 31일 13,476 $4,716,465 -2.2%
ALGN 2026년 6월 30일 26,416 $4,528,495 -14.8%
MIR 2026년 6월 30일 142,790 $2,654,466 -18.6%
PYPL 2025년 12월 31일 36,567 $2,452,183 -9.6%
ACN 2026년 3월 31일 9,090 $2,438,847 0.3%
TGT 2026년 3월 31일 24,011 $2,347,075 28.7%
TWLO 2025년 9월 30일 18,487 $2,299,043 194.3%
BCC 2026년 6월 30일 28,105 $2,131,764 -3.4%
ALKT 2026년 3월 31일 76,212 $1,758,211 -11.4%
MOH 2025년 12월 31일 9,107 $1,742,716 9.2%
RGLD 2025년 12월 31일 8,556 $1,716,162 5.6%
COIN 2026년 3월 31일 7,133 $1,613,057 4.8%
SOC 2025년 12월 31일 87,576 $1,529,077 -61.1%
CNR 2025년 12월 31일 14,257 $1,190,174 0.5%
BCC 2025년 12월 31일 14,432 $1,115,882 1.9%
RBOT 2025년 12월 31일 187,265 $1,031,830 더 이상 추적하지 않음
RPD 2025년 9월 30일 36,563 $845,702 -35.0%
PFE 2025년 6월 30일 32,237 $816,876 14.7%
ARLO 2025년 6월 30일 62,658 $618,434 -24.6%
SGOV 2026년 6월 30일 4,916 $494,831 0.0%
DFCF 2025년 9월 30일 10,480 $442,885
ABNB 2026년 3월 31일 2,492 $338,214 28.6%
DDOG 2026년 3월 31일 2,129 $289,523 134.8%
ENPH 2025년 6월 30일 4,275 $265,264 -15.6%
ENVX 2026년 3월 31일 35,218 $257,444 -45.9%
VIG 2025년 12월 31일 1,137 $245,353
MCK 2026년 3월 31일 287 $235,423 4.3%
DIA 2026년 3월 31일 480 $230,674
ATRO 2026년 3월 31일 4,189 $227,211 2.2%
VGT 2025년 12월 31일 299 $223,325
UAL 2026년 3월 31일 1,903 $212,793 22.2%
NEM 2026년 6월 30일 1,910 $206,758 23.7%
ESGV 2026년 3월 31일 1,690 $204,422
IBM 2026년 3월 31일 689 $204,089 -8.1%
NFLX 2025년 12월 31일 168 $201,419 -28.5%
ACHR 2026년 3월 31일 23,954 $180,134 -5.4%
INMD 2025년 12월 31일 12,015 $179,024 -4.1%
AGNC 2025년 6월 30일 18,058 $172,996 -4.4%
CLIR 2026년 3월 31일 120,000 $66,732 -19.5%
MVIS 2025년 12월 31일 23,361 $28,968 78.3%