섹터별 비중

04
Technology 19.9%
Communication Services 6.3%
Financials 6.2%
Industrials 4.0%
Healthcare 3.6%
Retail 2.5%
Consumer Discretionary 2.1%
Utilities 0.9%
Consumer Staples 0.9%
Materials 0.4%
Real Estate 0.4%
Energy 0.4%
Consumer products 0.2%
기타/미분류 52.2%

전체 포트폴리오 441 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $30,721,998 18.35% 44,731 $4,259,522 상승 ×3
IGM iShares Trust $14,093,726 8.42% 86,158 $3,842,730 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,850,135 7.08% 59,224 $1,420,588 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,770,542 4.04% 23,398 $832,439
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $6,015,999 3.59% 27,444 $411,570 하락 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,468,353 2.67% 6,068 $1,440,563 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,867,945 2.31% 10,823 $701,517 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,617,997 2.16% 9,699 $38,776 상승 ×3
COWZ Pacer Funds Trust $3,565,055 2.13% 57,316 $-35,461 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,831,479 1.69% 11,880 $357,231
V Visa Inc. $2,695,432 1.61% 7,856 $317,923 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,611,462 1.56% 7,391 $445,382 하락 ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,590,030 1.55% 81,679 $196,519 상승 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,351,575 1.40% 5,591 $273,121
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,250,754 1.34% 6,876 $219,996 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,087,824 1.25% 5,527 $377,162
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,852,661 1.11% 3,289 $-43,950 하락 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1,783,144 1.07% 11,284 $319,534 상승 ×1
IJK iShares Trust $1,538,766 0.92% 13,096 $489,833 상승 ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,536,470 0.92% 7,050 $167,330 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,382,399 0.83% 2,763 $-67,490 하락 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,335,160 0.80% 3,608 $177,630
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1,310,102 0.78% 4,277 $184,148 하락 ×2
IVE iShares Trust $1,222,858 0.73% 5,386 $73,852 하락 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,178,743 0.70% 16,509 $-416,289 하락 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,167,780 0.70% 2,327 $-6,132 하락 ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST $1,037,393 0.62% 9,255 $122,606 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,000,477 0.60% 1,311 $488,649
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $985,889 0.59% 2,891 $542,765 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $959,626 0.57% 3,779 $30,631 하락 ×2
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $886,896 0.53% 2,676 $117,346
VB VANGUARD INDEX FUNDS $886,020 0.53% 2,923 $120,428
RTX RTX Corporation Common Stock $857,390 0.51% 4,519 $-19,533 하락 ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $834,658 0.50% 4,224 $239,510 상승 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $826,827 0.49% 3,237 $386,692
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $799,018 0.48% 9,671 $158,129 상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $770,092 0.46% 8,940 $119,275 상승 ×3
IJJ iShares Trust $765,389 0.46% 5,181 $105,936 상승 ×3
HACK Amplify Cybersecurity ETF $737,658 0.44% 7,030 $203,768 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $714,860 0.43% 596 $166,677
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $687,882 0.41% 4,378 $-176,587 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $686,850 0.41% 950 $400,772 상승 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $683,255 0.41% 958 $167,832
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $658,462 0.39% 1,584 $212,191 하락 ×5
SLYG SPDR SERIES TRUST $637,226 0.38% 5,349 $148,715 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $629,029 0.38% 4,863 $39,925
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $609,134 0.36% 5,221 $-133,237 상승 ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $608,725 0.36% 5,579 $156,916 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $606,403 0.36% 6,909 $-35,305
BX Blackstone Inc. Common Stock $602,623 0.36% 5,121 $13,700 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $594,632 0.36% 7,267 $11,218 하락 ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND $588,557 0.35% 6,695 $96,555 상승 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $586,505 0.35% 499 $115,742 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $583,431 0.35% 2,791 $124,116
LQD iShares Trust $567,164 0.34% 5,200 $-99,419 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $553,354 0.33% 3,963 $347,576 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $532,968 0.32% 3,808 $101,103
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $528,570 0.32% 4,500 $179,415
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $510,761 0.31% 1,286 $101,633
WMT Walmart Inc. - Common Stock $495,852 0.30% 4,378 $-49,329
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $423,246 0.25% 3,461 $50,773
BAC Bank of America Corporation Common Stock $419,886 0.25% 7,369 $60,647
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $405,956 0.24% 4,089 $-21,549
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $387,355 0.23% 383 $63,341
GD General Dynamics Corporation Common Stock $385,413 0.23% 1,088 $11,990
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $383,369 0.23% 1,145 $96,455
PAVE Global X Funds $375,679 0.22% 6,365 $43,991 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $367,495 0.22% 768 $107,228
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $366,704 0.22% 392 $-23,897
MOAT VanEck ETF Trust $362,820 0.22% 3,490 $25,337
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $348,942 0.21% 5,548 $-74,594 하락 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $347,675 0.21% 2,548 $147,122
PM Philip Morris International Inc Common Stock $334,120 0.20% 1,832 $28,524
WELL Welltower Inc. Common Stock $328,653 0.20% 1,448 $42,369
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $326,202 0.19% 1,591 $-96,532 하락 ×6
MMM 3M Company Common Stock $325,925 0.19% 2,013 $33,577
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $316,596 0.19% 545 $188,639 하락 ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $315,946 0.19% 3,398 $36,019 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $314,882 0.19% 1,704 $116,690 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $307,515 0.18% 7,263 $-57,088
ARKW ARK ETF Trust $297,687 0.18% 2,055 $49,833
DFAI Dimensional ETF Trust $283,965 0.17% 6,884 $90,178 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $269,420 0.16% 253 $90,180
ARKQ ARK ETF Trust $264,308 0.16% 1,999 $39,520
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $263,718 0.16% 1,800 $27,288
NVS Novartis AG Common Stock $263,446 0.16% 1,681 $6,673
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $254,204 0.15% 4,310 $-2,457
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $251,967 0.15% 689 $76,360 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $250,244 0.15% 1,311 $-1,126 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $247,755 0.15% 623 $-39,442
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $231,383 0.14% 3,369 $32,727 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $231,358 0.14% 656 $15,606
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $224,151 0.13% 679 $26,100
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $218,558 0.13% 429 $-40,725
MO Altria Group, Inc. $216,840 0.13% 2,970 $17,701
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $216,162 0.13% 5,749 $2,127
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $214,047 0.13% 1,691 $-7,373
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $211,126 0.13% 839 $28,652
MCD McDonald's Corporation Common Stock $210,571 0.13% 779 $-31,534
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $209,789 0.13% 5,707 $-6,164

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VOO $30,721,998 18.35% ×3 상승
QQQ $4,468,353 2.67% ×3 상승
MSFT $3,617,997 2.16% ×3 상승
SCHD $2,590,030 1.55% ×6 상승
IJK $1,538,766 0.92% ×3 상승
PANW $985,889 0.59% ×3 상승
VOE $834,658 0.50% ×3 상승
VUG $770,092 0.46% ×3 상승
IJJ $765,389 0.46% ×3 상승
MGK $588,557 0.35% ×3 상승
DFAI $283,965 0.17% ×3 상승
PSX $25,336 0.02% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CPSU $199,801 7,230 0.12%
SNDK $175,077 77 0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $111,700 817 0.07%
SOXX $104,444 163 0.06%
MU $71,566 62 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $9,404 42 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $9,285 42 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $5,714 200 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $4,681 31 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $2,392 14 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $543 4 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VOO 추가 매수 +446 +$4.3M
IGM 축소함 -341 +$3.8M
QQQ 추가 매수 +822 +$1.4M
NVDA 축소함 -575 +$1.4M
AAPL 가격 변동만 +0 +$832K
GOOGL 축소함 -188 +$702K
PANW 추가 매수 +127 +$543K
IJK 추가 매수 +3K +$490K
CRWD 가격 변동만 +0 +$489K
GOOG 축소함 -160 +$445K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MUB 2025년 12월 31일 1,782 $189,765
TFI 2025년 12월 31일 3,098 $141,176
XOM 2026년 6월 30일 817 $138,612 20.0%
STM 2025년 12월 31일 4,645 $131,268 120.7%
SAP 2025년 12월 31일 259 $69,207 -14.1%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 1,042 $61,770 -8.7%
GSK 2025년 12월 31일 1,239 $54,008 -4.1%
LNG 2025년 12월 31일 165 $38,772 38.9%
HOLX 2026년 6월 30일 452 $34,167 더 이상 추적하지 않음
LEN 2025년 12월 31일 269 $33,905 -22.4%
KKR 2025년 12월 31일 257 $33,397 -29.2%
CNQ 2025년 12월 31일 1,000 $32,381 43.1%
ITW 2025년 12월 31일 120 $31,484 6.7%
WDAY 2025년 12월 31일 130 $31,295 -13.3%
BUD 2025년 12월 31일 490 $29,209 14.7%
FBRT 2026년 6월 30일 3,111 $27,035 -23.0%
SW 2025년 12월 31일 550 $23,414 10.0%
FHB 2025년 12월 31일 903 $22,421 -0.2%
RIO 2025년 12월 31일 305 $20,133 17.7%
ANSS 2025년 6월 30일 60 $18,994 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 84 $18,987 -4.4%
SNY 2025년 12월 31일 400 $18,880 -17.6%
MUFG 2025년 12월 31일 1,135 $18,092 43.9%
CALF 2025년 12월 31일 394 $17,249
COP 2025년 12월 31일 182 $17,215 35.4%
WBD 2025년 12월 31일 825 $16,112 7.4%
AVTR 2025년 12월 31일 991 $12,368 33.9%
BABA 2025년 12월 31일 69 $12,332 -27.8%
EUFN 2025년 12월 31일 348 $11,950
MTN 2025년 12월 31일 77 $11,517 6.3%
IXJ 2025년 12월 31일 118 $10,457 6.7%
GOOS 2025년 12월 31일 753 $10,384 -40.8%
IXC 2025년 12월 31일 244 $10,187 37.0%
DVS 2026년 3월 31일 2,250 $9,923 더 이상 추적하지 않음
CARG 2025년 12월 31일 255 $9,494 -21.7%
KXI 2025년 12월 31일 142 $9,141 3.0%
KMX 2025년 12월 31일 194 $8,705 42.1%
EXI 2025년 12월 31일 49 $8,465
HOOD 2025년 12월 31일 59 $8,448 -0.3%
ELAN 2025년 12월 31일 294 $5,921 -2.2%
XLI 2025년 12월 31일 38 $5,861 9.6%
CCL 2026년 6월 30일 200 $5,176 -9.8%
APP 2025년 12월 31일 7 $5,030 -60.2%
SPTL 2025년 12월 31일 181 $4,878
MKL 2026년 3월 31일 2 $4,299 -9.2%
YOLO 2025년 12월 31일 1,095 $3,865
HBAN 2025년 12월 31일 200 $3,485 -11.6%
D 2025년 12월 31일 55 $3,364 4.6%
WEX 2026년 3월 31일 19 $2,831 10.5%
RY 2025년 12월 31일 19 $2,799 14.8%
INOD 2026년 6월 30일 62 $2,394 -7.3%
SMCX 2025년 12월 31일 52 $2,021
RCRT 2025년 6월 30일 1,000 $1,810 더 이상 추적하지 않음
POET 2026년 3월 31일 250 $1,583 31.1%
QRVO 2025년 6월 30일 20 $1,448 34.5%
VGK 2025년 12월 31일 18 $1,436
BEAM 2026년 3월 31일 50 $1,386 2.8%
VRNT 2025년 12월 31일 50 $1,013 더 이상 추적하지 않음
NICE 2026년 3월 31일 6 $678 3.3%
DD 2026년 6월 30일 13 $595 -4.2%
PLL 2025년 6월 30일 51 $321 더 이상 추적하지 않음
QVCGA (제출됨 QVCGAXXXX) 2025년 6월 30일 500 $101 더 이상 추적하지 않음
QVCGA 2025년 9월 30일 10 $39 더 이상 추적하지 않음